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票據(jù)自查報告

時間:2022-10-18 09:02:44 報告 我要投稿

票據(jù)自查報告

  在現(xiàn)實生活中,報告十分的重要,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編為大家收集的票據(jù)自查報告,歡迎閱讀與收藏。

票據(jù)自查報告

票據(jù)自查報告1

  xx年城關(guān)鄉(xiāng)第一初中經(jīng)費自查報告 根據(jù)縣教育局文件精神,為規(guī)范教育經(jīng)費的準確使用和科學(xué)管理,提高教育經(jīng)費的使用效益,我校對xx年的教育經(jīng)費情況進行了認真的自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、自查范圍

  這次自查重點是檢查xx年的義務(wù)教育經(jīng)費的使用情況。(營養(yǎng)餐實施情況、”兩免一補”執(zhí)行落實情況、學(xué)校公用經(jīng)費管理情況、學(xué)校收費情況)。

  二、自查內(nèi)容

  (一)營養(yǎng)餐實施情況:

  1. 營養(yǎng)餐供應(yīng)每周按時供應(yīng)。

  2. 營養(yǎng)餐資金管理規(guī)范,臺帳登記清楚規(guī)范。

  (二) “兩免一補”執(zhí)行落實情況

  xx年初中義務(wù)教育階段學(xué)生全部享受“兩免一補”政策,住校生全部按規(guī)定免除住宿費。

  (三)公用經(jīng)費

  1、預(yù)算編制工作開展及管理情況: 學(xué)校的財務(wù)人員參加鄉(xiāng)中心校的預(yù)算編制工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),量入為出,認真對學(xué)校的經(jīng)費進行預(yù)算編制。各項開支嚴格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度進行,?顚S,對口開支,實行收支兩條線。

  2、公用經(jīng)費管理使用 我校在鄉(xiāng)中心校的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴格按照財務(wù)管理體制,嚴格要求我校報帳員按時向鄉(xiāng)中心校報帳,所有票據(jù)都是正規(guī)票據(jù),沒有白發(fā)票。

  三、公用經(jīng)費管理使用的具體做法:

 。1)我校加強財務(wù)管理,嚴格執(zhí)行《會計法》和上級有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定。學(xué)校的一切資金,由學(xué)校財務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支,不存在以各種名義向?qū)W生亂收費行為。

 。2)認真履行報賬制度,力求資金的規(guī)范使用,無挪用、擠占、截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴格財經(jīng)審批手續(xù)。所有報銷發(fā)票,做到手續(xù)完備,每張發(fā)票注明用途,由學(xué)校負責(zé)財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,再經(jīng)過校長審核簽字。

 。3)無違反規(guī)定套取上級公用經(jīng)費專項資金問題。

 。4)無虛列虛支、白條、假、發(fā)、票列支等違規(guī)現(xiàn)象。

 。5)學(xué)校公用經(jīng)費支出能按照內(nèi)控制度成立以校長為組長,會計為副組長,教師代表為監(jiān)督員的會審領(lǐng)導(dǎo)小組。定期將公用經(jīng)費的收支在校內(nèi)公示。

 。6)學(xué)校公用經(jīng)費無用于教師工資、津貼、福利和償還債務(wù)等情況。

  四、存在的問題

  (1)初中學(xué)生留守兒童太多,住校生需有值夜教師,學(xué)校需給值夜教師開相應(yīng)的加班費用。

  (2)學(xué)校需要勞務(wù)太多,相應(yīng)的開支也較大。

 。3)由于學(xué)校開支瑣碎,會導(dǎo)致經(jīng)費預(yù)算超支現(xiàn)象。

  今后,我校將繼續(xù)認真貫徹落實上級有關(guān)精神,不斷提高經(jīng)費管理水平,完善各種經(jīng)費管理制度,避免不合理開支現(xiàn)象的發(fā)生,深入學(xué)習(xí)和宣傳,創(chuàng)新工作思路和方法,并加以鞏固,加強領(lǐng)導(dǎo),認真檢查,嚴格落實責(zé)任制,樹立教育新形象,為學(xué)生、為家長、為社會做實事。

  

票據(jù)自查報告2

  為了加強我處票據(jù)管理,規(guī)范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為,加強票據(jù)管理,根據(jù)省局《轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于對中央單位財政票據(jù)管理和使用情況開展專項檢查的通知>的通知》,我處進行了認真的自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織認真

  對于此次自查工作,處黨委高度重視,責(zé)成計劃財務(wù)部門認真學(xué)習(xí)文件精神,詳細了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù),嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務(wù)科結(jié)合文件精神和處領(lǐng)導(dǎo)的指示,于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位所有未核銷的財政票據(jù)使用情況進行了自查,并認真填寫行了相關(guān)檢查表。

  二、檢查、學(xué)習(xí)提高、規(guī)范管理同步進行

  財基科將票據(jù)自查工作與財務(wù)管理制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規(guī)范緊密結(jié)合起來,做到邊檢查、邊學(xué)習(xí)、邊整改規(guī)范;將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結(jié)合起來,通過自查、學(xué)習(xí)和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性,收到了較好的效果。

  三、檢查全面、重點突出

  財務(wù)人員在自查工作中,在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的基礎(chǔ)上重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度,填寫內(nèi)容是否規(guī)范準確和完整,是否符合非稅收入的項目等。通過檢查,我們認為:

  (一)我單位未在財政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過《財政票據(jù)領(lǐng)購證》和領(lǐng)購中央財政票據(jù)。

 。ǘ┪覇挝辉诘胤娇h級財政部門領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效,不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。

  (三)嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。

  所領(lǐng)購的地方財政票據(jù)指定了專人管理,建立了票據(jù)登記制度;票據(jù)內(nèi)容填寫規(guī)范準確和完整,票據(jù)開具金額與實際收取金額一致; 20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財政收據(jù),不存在票據(jù)相互串用或混用行為,無擅自印制或買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為;20xx年所領(lǐng)用的地方財政票據(jù)至今未用完,票據(jù)存根保管完整,有作廢票據(jù)時,三聯(lián)齊備。

 。ㄋ模┎淮嬖谟秘斦睋(jù)收取經(jīng)營服務(wù)收入的行為。

  (五)20xx至20xx年我單位嚴格執(zhí)行非稅收入管理制度,因與與地方財政不相隸屬,所收金額全部納入本單位年度預(yù)算進行管理。

  (六)不存在違反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。

  在這次自查中,發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足,日常票據(jù)管理夠不嚴,對非稅收入和應(yīng)稅收入不能依法熟練區(qū)分,需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。

  通過這次自查、我們進一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度,梳理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),嚴格執(zhí)行財經(jīng)法紀,加強票據(jù)管理,營造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境,繼續(xù)推進財務(wù)工作上臺階。

  附件:***表

  二〇xx年五月二十日

票據(jù)自查報告3

  為認真貫徹落實 行《關(guān)于開展票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實性檢查的通知》文件精神,近期,我行對票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實性開展了全面自查,F(xiàn)將有關(guān)自查情況匯報如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬 票據(jù)業(yè)務(wù)基本情況。

  1、銀行承兌匯票。截止 年 月 日止,我支行銀行承兌匯票余額 萬元,合計筆數(shù) 筆,其中100%保證金(含全額存單質(zhì)押和全額保證金) 筆 ,余額合計 萬元,交50%保證金1筆,余額 萬元;合同金額1000萬元(含)以上的合同 筆,承兌余額合計 萬元。另外,截止 年 月 日止,共有 筆已到期的銀行承兌匯票,持票人未來我支行托收,合計票面金額 萬元。

  2、票據(jù)貼現(xiàn)。截止 年 月 日止,我 行票據(jù)貼現(xiàn)(含商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)和保貼)余額 萬元,合計筆數(shù) 筆,其中合同金額1000萬元(含)以上的合同 筆,貼現(xiàn)余額合計 萬元。

  (二)自查總體情況。

  本次票據(jù)業(yè)務(wù)檢查,我行高度重視,在收到 行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風(fēng)險管理部、業(yè)務(wù)管理部以及各營銷部門負責(zé)人參加的會議,專項部署了該項檢查工作,并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了責(zé)任,具體由風(fēng)險管理部牽頭組織,業(yè)務(wù)管理部門配合,檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看,我支行能認真執(zhí)行銀監(jiān)部門和總行相關(guān)文件和精神,審慎開展和辦理各項票據(jù)業(yè)務(wù),風(fēng)險意識進一步增強,辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)基本依法合規(guī),對票據(jù)的貿(mào)易真實性及申請人的資格按程序進行調(diào)查、審查和審批,未發(fā)現(xiàn)貸款轉(zhuǎn)保證金的現(xiàn)象,票據(jù)的后續(xù)管理進一步規(guī)范,檔案資料基本完整齊全。但在自查中,仍發(fā)現(xiàn)辦理的部分票據(jù)業(yè)務(wù)存在貿(mào)易背景真實性審查把關(guān)不嚴的現(xiàn)象,制度執(zhí)行存在一定缺陷,需要在今后經(jīng)營管理中進一步改進。

  二、存在問題

  截止 年 月 日止,我行辦理的部分票據(jù)業(yè)務(wù)存在對證明貿(mào)易背景真實性相關(guān)資料審查把關(guān)不嚴的現(xiàn)象:

 。ㄒ唬┪窗磳嵦顚懴嚓P(guān)調(diào)查表

  票據(jù)業(yè)務(wù)均需填寫《票據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查表》,表中“商品交易合同和增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票原件是否已核對”、“承兌或貼現(xiàn)金額是否超過增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票金額”等有關(guān)涉及增值稅發(fā)票的欄目,我行所有票據(jù)業(yè)務(wù)均填寫。而至檢查日,發(fā)現(xiàn)有 筆銀行承兌匯票業(yè)務(wù),企業(yè)尚未提供增值稅發(fā)票復(fù)印件; 筆銀行承兌匯業(yè)務(wù)和 筆票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),企業(yè)提供的增值稅發(fā)票不足承兌或貼現(xiàn)的票面金額。

  (二)檔案資料收集不及時

  按照銀監(jiān)和總行相關(guān)文件規(guī)定,辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù),應(yīng)在出票日兩個月內(nèi)收集企業(yè)增值稅發(fā)票或普通稅務(wù)發(fā)票并留存發(fā)票復(fù)印件存檔保管。檢查發(fā)現(xiàn),共有3筆業(yè)務(wù)存在收集的發(fā)票開票日超過出票日兩個月。

 。ㄈ┒惼睘樽冊炱保Q(mào)易背景不真實。

  (四)稅票被作廢,貿(mào)易背景不真實。

 。ㄎ澹┒惼睘樗兄貜(fù)使用,貿(mào)易背景有不真實的可疑。

  (六)票據(jù)用途不合規(guī)。

  三、整改措施

  對自查發(fā)現(xiàn)的問題,我支行主要采取了以下整改措施:

 。ㄒ唬┳圆樽约m,加大處罰。對自查中發(fā)現(xiàn)的所有不合規(guī)操作行為,我行按照《違規(guī)管理辦法》,對責(zé)任人的違規(guī)行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責(zé)任部門即時整改和限期整改,不能整改的,核實相關(guān)責(zé)任人,加大違規(guī)處罰力度,在行內(nèi)通報批評并予以一定的經(jīng)濟處罰。

 。ǘ┮婪ê弦(guī),審慎經(jīng)營。對票據(jù)業(yè)務(wù), 我支行重申了以下幾點意見:

  1、加強票據(jù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理工作。加強對員工的教育和輔導(dǎo),強化合規(guī)經(jīng)營意識,正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)經(jīng)營的關(guān)系,要求相關(guān)部門在業(yè)務(wù)流程中強化對貿(mào)易背景真實性的審查,把握好三個嚴禁:嚴禁辦理沒有真實貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù),嚴禁要求企業(yè)存款回報等為名,為企業(yè)簽發(fā)銀行承兌匯票,嚴禁授信客戶將貸款轉(zhuǎn)為保證金。

  2、進一步完善票據(jù)業(yè)務(wù)獎懲考核激勵機制,提高員工遵章守制的積極性、主動性。

  3、加大業(yè)務(wù)檢查力度,督促員工進一步增強合規(guī)操作意識,降低違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。關(guān)于票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實性檢查的報告

票據(jù)自查報告4

  為切實加強我局財政票據(jù)管理,規(guī)范非稅收入征收行為,根據(jù)《x縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政票據(jù)年檢的通知》(x財非稅20xxxxx號)要求,對我局20xx年度財政票據(jù)使用和管理情況深入開展了自查。通過自查,我單位票據(jù)管理規(guī)范,無違規(guī)問題,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視。局黨組高度重視票據(jù)管理工作,為切實搞好這次票據(jù)自查工作,局黨組召開專題會議,指定財務(wù)股負責(zé)對20xx年以來財政票據(jù)使用情況進行認真自查。

  二、嚴密組織。為確保自查工作的有效開展,局財務(wù)股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來,做到自查工作和日常工作“兩不誤”;將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來,通過努力提高干部職工的素質(zhì),不斷增強遵紀守法的自覺性。

  三、突出重點。局財務(wù)股在自查工作中重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財政票據(jù)管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內(nèi)容。

 。、通過自查,我局20xx年度共領(lǐng)有x省非稅收入專用收據(jù)x本,字號為x財專字(20xx)01xxx1-018xx00,共計xx份,x填開xx。20xx年度共領(lǐng)有xx省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)xx本,字號為xx財通字(20xx)018xx6-01xx450共填開xx份,作廢x份;字號為xx財通字(20xx)25xx76-25xx00共填開xx份,作廢x份;收入xx等共計xx元,全部入賬。

  2、通過自查,在領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)方面均依據(jù)物價部門審批的收費項目申領(lǐng),文件依據(jù)合法有效,在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍,提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現(xiàn)象。財政票據(jù)填寫規(guī)范、完整,無相互串用行為;無擅自印制或涂改、偽造財政票據(jù)等現(xiàn)象;票據(jù)所開金額與收取金額完全一致,不存在利用財政票據(jù)亂收費、超出規(guī)定范圍收費現(xiàn)象;無丟失損毀財政票據(jù)行為。

  3、財政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù),建立健全了票據(jù)管理制度,設(shè)置了票據(jù)管理臺賬。

  通過這次自查,充分認識到了財政票據(jù)管理的重要性和嚴肅性,今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長效機制,在財政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷、存方面進一步加強管理,逐年提高管理水平,使我局的財政票據(jù)管理更加規(guī)范。

xx縣國土資源局

  20xx年x月x日

票據(jù)自查報告5

  在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺的《xxx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特別規(guī)定,《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”,第二十九條明確規(guī)定“進一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò),完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。

  xxx區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,負責(zé)對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應(yīng)指定一名分票管員,具體負責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。

  礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。

  領(lǐng)用票據(jù)時,總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。

  分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù),對本站、隊票據(jù)管理負責(zé),接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見,我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明,重點突出的。

  在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面,我辦以身作則,嚴格按規(guī)定標準收取,不多加一分錢,并將票據(jù)工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄,上墻公示,同時在“xxx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示,接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。

  XX年票據(jù)工本費收入6.8萬元,全部上繳到區(qū)級國庫。對于一些臨時用票的單位,我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審批,如XX年舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。

  執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù),我辦在對用票單位進行年檢年查時,剪掉了票據(jù)號碼,以廢票的形式予以了繳銷。

  三是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。

  票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

  我們在實際操作中主要把握好了三個方面:

  首先,劃分部門責(zé)任,即明確物價部門負責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標準進行審核,財政部門負責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實,財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù),各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊,從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法;

  其次,對重點收費單位(票據(jù)使用量大的單位),我們結(jié)合日常稽查工作,將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位,既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,又方便了執(zhí)收單位,得到了執(zhí)收單位的一致好評,如XX年度共上門核銷票據(jù)XX多本、10萬多份,核銷金額達3600多萬元;

  再次,對執(zhí)收單位長、短票據(jù),我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因,劃分責(zé)任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯,與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正,屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料,詳細說明情況,經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見,并登報申明作廢,登報資料和情況說明一并報我辦存檔,按程序給予核銷。

  四是妥善進行了票據(jù)銷毀,做到了有檔可查。

  已廢止的'舊票,我們的做法是:對尚未出庫的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊,經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后,進行了銷毀處理;對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存;對于超過五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收單位提出銷毀申請,造具銷毀票據(jù)清冊,我辦派人監(jiān)銷,如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進行操作的。

票據(jù)自查報告6

  根據(jù)《關(guān)于實施若干意見》及雁塔區(qū)教育局20xx年民辦小學(xué)年檢工作要求,我校對20xx年度各方面工作進行了認真自查,現(xiàn)將自查工作的主要情況匯報如下:

  一、指導(dǎo)思想

  1、我校本年度在各方面工作中,各部門、各教研組都認真履行民辦教育制度,實施黨和國家的教育方針,積極響應(yīng)教育主管部門的全面部署和意見,充分結(jié)合學(xué)校的中長期發(fā)展目標及辦學(xué)方向;本著“嚴謹治學(xué)、求實創(chuàng)新”的辦學(xué)宗旨,以“素質(zhì)為先、育人為本”為辦學(xué)理念,做到有計劃、有安排、有落實的全面實施素質(zhì)教育,實行開放式辦學(xué)、封閉式管理;在日常各項工作上,要求各部門、各教研組對各項工作計劃定期檢查總結(jié),并對各項工作的完成情況、成績及存在問題和原因做出詳盡分析,提出進一步改進措施,努力創(chuàng)辦具有時代特色的民辦學(xué)校。

  2、學(xué)校招生辦認真計劃、部署每學(xué)期的招生工作,及時上報教育行政部門備案,本著就近入學(xué)的原則,不限戶籍的招收農(nóng)民工子女入學(xué),解決農(nóng)民工后顧之憂。嚴格執(zhí)行省制定的中小學(xué)學(xué)籍管理制度,認真登記、注冊、確保每個生源學(xué)籍信息檔案的準確性。

  3、嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī),我校始終堅持認真學(xué)習(xí)和貫徹《民辦教育促進法》、《義務(wù)教育法》、《教師法》等法律法規(guī),堅持依法辦學(xué);我校辦學(xué)許可證、收費許可證、民辦非企業(yè)登記證等證件齊全。

  4、自覺接受教育行政部門指導(dǎo)監(jiān)督,我校一直自覺接受教育部門管理,積極主動地匯報工作。

  二、辦學(xué)條件

  1、學(xué)校法人代表兼校長:封淑惠,中共黨員,高級教師,原西師附小校長,業(yè)務(wù)能力強、學(xué)識淵博、治學(xué)嚴謹,教學(xué)成績突出,具有較高的教育教學(xué)水平和豐富的教育教學(xué)管理經(jīng)驗。副校長:許菊民,中共黨員,小學(xué)高級教師,原八府莊小學(xué)校長,主管教學(xué)工作。教導(dǎo)主任:喬小剛,負責(zé)教導(dǎo)處工作。學(xué)校依法設(shè)立校委會、辦公室、教導(dǎo)處、教研室、招生辦、后勤處、工會、團支部、少先隊等部室,以承擔依法辦學(xué),規(guī)范管理的各項任務(wù)。各科室配置干部及工作人員,學(xué)歷等符合辦學(xué)規(guī)定。

  2、師資隊伍。學(xué)校教職員工共有72人,其中任課教師62人,小學(xué)高級教師3人,一級教師6人,初級教師48人,應(yīng)屆畢業(yè)生5人。本科學(xué)歷33人,?29人。專任教師學(xué)歷達標率100%,無體罰或變相體罰學(xué)生現(xiàn)象;學(xué)校無拖欠、克扣教師工資現(xiàn)象,每月月底按時發(fā)放工資。

  3、學(xué),F(xiàn)有學(xué)生1001人,23個教學(xué)班。學(xué)校占地11219平方米,生均13平方米,校舍總建筑面積15000平方米,操場面積6500多平方米,整個學(xué)校的布局合理,辦公區(qū)與教室設(shè)置合理。學(xué)校各科室及各功能室齊全,從室內(nèi)裝備到教室采光要求,再到管理制度等均符合標準。其中普通教室23個,室內(nèi)裝備符合《小學(xué)建筑設(shè)計規(guī)范》;專任教師實現(xiàn)了辦公自動化;實驗室、儀器室室內(nèi)裝備按照一類標準配備,總價值500余萬元;圖書室現(xiàn)有藏書30000余冊,生均30冊;教師閱覽室80平方米,設(shè)有30個座位,學(xué)生閱覽室80平方米,設(shè)有40個座位,共有報刊雜志33種;微機室1個,共有電腦45臺,1名專職微機教師;語音室裝備、采光、照明均符合《標準》要求;有大隊部活動室;勞技教室器材配備達國家二類標準;音樂教室2個,其中一個與舞蹈室合用,彈性地面;美術(shù)教室一個,采光好,器材配備達到國家一類標準;書法教室1個,設(shè)施滿足需求,有專職書法教師;衛(wèi)生室40平方米,器材配備達到國家二類標準;體育器材室20平方米,器材配備達國家二類標準;運動場有200米環(huán)形跑道,100米直道4組,有上下水設(shè)施,有單獨設(shè)置的排球場、籃球場、乒乓球場、羽毛球場共4個;教學(xué)樓兩棟,總使用面積5000多平方米;樓房廁所60個男蹲位,60個女蹲位,廁所均為水沖式;餐廳使用面積320平方米,食堂器具與餐廳桌凳數(shù)量充足,質(zhì)量優(yōu)良,平面布置符合規(guī)范要求;校園道路硬化、綠化美化符合有關(guān)要求。

  4、全面推動我校校園環(huán)境文化建設(shè),提升校園文化建設(shè)水平,創(chuàng)建和諧校園,努力辦人民滿意的教育,突出踐行科學(xué)發(fā)展觀,以素質(zhì)教育為目標,以人文精神培養(yǎng)和綜合素質(zhì)提高為宗旨,在新課程理念的引領(lǐng)下,以人為本、德育為先,突出校園文化的傳承、創(chuàng)新和發(fā)展,構(gòu)建具有我校特色的校園文化體系,營造師生成長的精神家園,有效促進素質(zhì)教育,全面提高我校管理水平和辦學(xué)質(zhì)量,堅持育人為本,德育為先,實施素質(zhì)教育”的總體要求,全面推動我校校園環(huán)境文化建設(shè),提升校園文化建設(shè)水平,創(chuàng)建和諧校園,努力辦人民滿意的教育,

  三、教育、教學(xué)

  1、管理制度。學(xué)校形成了自己的辦學(xué)特色,以學(xué)生全面發(fā)展和提高素質(zhì)為根本目標,管理目標明確,領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)協(xié)作,勇于開拓,熟悉業(yè)務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)分工職責(zé)明確,管理網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)范化、科學(xué)化,體現(xiàn)民主,重視自我管理,注意調(diào)動全體教師的參與意識與民主意識。辦公室、普通教室、實驗室、儀器室、圖書室、閱覽室等功能室的各種規(guī)章制度齊全、張貼規(guī)范,管理規(guī)范,使用率高;圖書室工作人員熟知《小學(xué)圖書室管理規(guī)定》,圖書按規(guī)范整理分類,借閱記錄齊全。

  2、各科教學(xué)計劃完善。使用國家統(tǒng)編教材;對教師備課、授課、作業(yè)批改、輔導(dǎo)、考試等基本環(huán)節(jié),有明確的要求,常規(guī)教學(xué)管理制度健全。嚴格執(zhí)行國家的《課程方案》,教學(xué)秩序井然,學(xué)生對教師的工作滿意。我校能按規(guī)定開好科學(xué)實驗課,有專業(yè)的科學(xué)老師。實驗室規(guī)章制度完善,記錄、報告完整,演示試驗、分組試驗效果比較好。

  3、抓常規(guī)管理,提高教學(xué)質(zhì)量。教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命線,我們要求老師理直氣壯抓教學(xué)。本學(xué)期,在大學(xué)區(qū)學(xué)校的統(tǒng)一布置下,我們繼續(xù)一絲不茍抓常規(guī),千方百計提質(zhì)量。為了更好地提高教育教學(xué)質(zhì)量,我們主要采取的措施是:狠抓教學(xué)常規(guī),強化過程管理。教學(xué)常規(guī)的落實是提高教學(xué)質(zhì)量的保證。因此,我們在教學(xué)管理中,要求教師嚴格按照教學(xué)常規(guī)的要求,備課、講課、布置與批改作業(yè)。學(xué)校對任課教師從這幾方面進行必要的引導(dǎo)和嚴格的檢查。這一點,多次得到老師們的肯定。

  4、教學(xué)研究。我校有學(xué)科教研組、年級組;并能按時參加上級主管部門組織的教學(xué)教研、師資培訓(xùn)等活動或會議。今年8月,學(xué)校聘請市教研室教研水平較高的馬俊華老師作了教學(xué)研討專題報告,老師們受益匪淺。

  5、深入推進了每周

  三、周四的“教研活動日”工作,注重了教研形式和質(zhì)量,做到了活動事先有計劃,有準備,有書面安排;有活動過程記載,有活動結(jié)果反饋等,每位教師由原先的被動變?yōu)榱酥鲃邮占牧显跁辖涣鳎⒏魇慵阂,真正開成了具有學(xué)習(xí)研討性價值的教學(xué)研究會議,杜絕了無計劃無準備的教研會和無針對性不能解決問題的教研會。

  6、積極穩(wěn)妥地開展了匯報、交流課以及各科教學(xué)評優(yōu)課及展示課活動,在一定程度上形成了一些教師深鉆教材,改進教學(xué),取長補短,互相學(xué)習(xí)的良好局面。教師的聽課行為也變成了一種自覺和渴望。查閱教師交回的聽課記錄,不難看出,老師們的聽課次數(shù)增多了,評課能力增強了。

  7、認真完成了“學(xué)校每學(xué)期組織的課堂教學(xué)大評比”活動,從比賽方案到評比程序,都進行嚴謹規(guī)范,客觀公正的評審操作,為我校發(fā)現(xiàn)、挖掘、選拔并培養(yǎng)骨干教師、學(xué)科帶頭人找準了對象,為我校的持續(xù)穩(wěn)定、快速長遠發(fā)展打下了深厚的基礎(chǔ)。

  8、不搞封閉性的教學(xué)研究,密切注意各種教研教改信息,周密安排我校教師外出參加上級教研活動,從而準確把握新課程改革、發(fā)展的脈搏;今年10月份,我校全體語文、數(shù)學(xué)、英語老師都參加了大學(xué)區(qū)的“少教多學(xué)”教學(xué)研討活動,老師們普遍反映有一定收獲,能提高自身課堂授課能力和教學(xué)效益。

  9、加大了對常規(guī)教學(xué)的研究管理工作,以抓“課堂教學(xué)”為切入點,以檢查常規(guī)教學(xué)為支撐點,以教學(xué)業(yè)績是否領(lǐng)先為突破點,以是否圓滿完成學(xué)校各項工作為考核點,把老師們培養(yǎng)成教育教學(xué)的內(nèi)行,從而引領(lǐng)我校向前發(fā)展,大力加快我校向標準學(xué)校邁進的步伐。

  四、開展活動,提升學(xué)生思想道德素質(zhì)。

  一年來,學(xué)校開展了各種行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育、愛國主義教育、革命傳統(tǒng)教育、集體主義教育等活動,通過活動,寓教育與活動之中。

  1、加強行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育。

  學(xué)校不斷強化“文明班集體”和“文明小標兵”的創(chuàng)建評比活動。平時通過校領(lǐng)導(dǎo)、教師及“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤,及時了解各班學(xué)生的情況,對衛(wèi)生、守紀、兩操、禮貌及愛護公物等內(nèi)容進行細化、量化,每周公布各班的得分情況,做到公正、公開、公平,有的放矢地對學(xué)生加強教育。學(xué)校充分利用升旗儀式,紅領(lǐng)巾廣播站,晨會、周會,黑板報,櫥窗等宣傳陣地,大力宣傳校園精神文明,及時表揚學(xué)生中涌現(xiàn)出來的典型事例。學(xué)校還充分發(fā)揮了行政值日(晨會課檢查、中午自主課檢查、班隊課檢查等)教師值勤(維持校園的正常秩序等)和“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤、大隊部小干部的檢查,發(fā)揮了常規(guī)管理的作用。無論是校領(lǐng)導(dǎo)、教師,還是學(xué)生,都能明確責(zé)任,勤于管理,并把必要的檢查督促和經(jīng)常性的宣傳示范有機地結(jié)合起來,除了加強對師生不良行為的教育以外,還善于發(fā)現(xiàn)師生中的優(yōu)秀事跡并加以宣傳和表彰,學(xué)校德育領(lǐng)導(dǎo)小組利用公告欄及宣傳櫥窗對好人好事及時進行宣傳表彰,弘揚了學(xué)校的正氣,從而加強了校園精神文明的創(chuàng)建力度。

  在加強學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育的同時,我們十分注意做到三個結(jié)合:一是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與貫徹“小學(xué)生一日常規(guī)”教育有機地結(jié)合起來;二是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與少先隊開展的達標活動結(jié)合起來;三是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與爭當合格小公民活動有機結(jié)合起來。多數(shù)學(xué)生勤學(xué)守紀、文明禮貌,涌現(xiàn)出了許許多多的“文明小標兵”。

  2、組織豐富多彩的主題教育活動。

  學(xué)校通過每周一的升旗儀式,利用“國旗下講話”對學(xué)生進行主題教育,每年三月份,學(xué)校都要開展“學(xué)雷鋒”、“慶‘三八’”等系列活動:制作賀卡、奉獻愛心、義務(wù)勞動、走進社區(qū)、向貧困區(qū)捐款等活動深入學(xué)校的師生中;四月份,大隊部對學(xué)生進行了革命傳統(tǒng)教育;六月份結(jié)合“六一”開展“讀書及藝術(shù)”活動,利用標語、節(jié)標、活動方案的征集、大中隊黑板報?,以及科技小制作評選及科技征集等,宣傳科普知識。9月12日,我校請市科普協(xié)會的柏景勝老師為學(xué)生作了科普教育報告,還對科技小制進行了現(xiàn)場指導(dǎo),培養(yǎng)學(xué)生從小學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的意識;教師節(jié)期間,各班學(xué)生開展了尊師活動,學(xué)生抒發(fā)了自己對老師辛勤教育的感激之情;每年12月份舉行“校園英語節(jié)”,以此豐富學(xué)生的課余生活,提高學(xué)生的全面素質(zhì)。

  3、抓班級管理,促養(yǎng)成教育

  班級是學(xué)校工作的最重要的管理單位。我們從這學(xué)期開始,以“紀律、安全、衛(wèi)生教育”為抓手,強化班級管理。

  1、加強學(xué)生常規(guī)管理,進行良好的行為習(xí)慣教育。班主任從進校、出操、課間、離校、紀律、衛(wèi)生等學(xué)校生活的各個層面對學(xué)生、班級檢查、記錄,使學(xué)校呈現(xiàn)出了團結(jié)緊張、嚴肅活潑、舉止言行規(guī)范、文明的好局面。

  2、以貫徹實施《小學(xué)生守則》和《小學(xué)生日常行為規(guī)范》為準則,對學(xué)生進行愛國主義教育和良好的行為習(xí)慣教育。由于德育工作抓得扎實有力,學(xué)風(fēng)、班風(fēng)、校風(fēng)明顯好轉(zhuǎn),絕大部分學(xué)生養(yǎng)成了愛學(xué)習(xí)、守紀律、講文明、有禮貌的良好行為習(xí)慣,真真正正成為班級的小主人,學(xué)校的小主人。在班主任的配合下,做了許多工作,特別是治理校園環(huán)境衛(wèi)生效果比較顯著,校容校貌有了明顯的改觀。為師生創(chuàng)造了一個干凈優(yōu)美的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境。文明行為習(xí)慣養(yǎng)成教育活動的開展,推動了學(xué)校的校風(fēng)、學(xué)風(fēng)、班風(fēng)建設(shè),提升了學(xué)生思想道德素質(zhì)。

  4、利用班會、晨會,強化安全衛(wèi)生教育和管理。為規(guī)范學(xué)校安全管理,我校建立了一整套學(xué)校安全管理制度:如《門衛(wèi)24小時值班制度》、《安全工作值班制度》、《食堂安全管理制度》、《食品衛(wèi)生管理制度》、《安全工作臺賬》等等。通過建章立制,達到規(guī)范師生行為,增強師生安全意識的目的。同時學(xué)校還修訂和完善了《安全管理與安全教育制度》、《值班人員職責(zé)》、《小學(xué)生一日常規(guī)》等制度,細化學(xué)生出操的行走路線,實行正副班主任跟班、跟操制,在校門口、樓梯、廁所轉(zhuǎn)角處等重點區(qū)域安排專人值勤,確保學(xué)生進出操場的安全;校園各區(qū)域安排教師輪流值日,定期檢查,并記好值日記錄。每天安排一名行政人員和兩名教師值班,早、中、晚巡視校園,及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理,確保校園安全。通過細化管理,使學(xué)校安全管理網(wǎng)絡(luò)覆蓋到校園的每一個區(qū)域,每一個角落,每一個時段,使安全工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。經(jīng)常對學(xué)生進行安全主題教育,責(zé)任明確,無安全隱患,全年沒有發(fā)生不安全事故。

  五、財務(wù)管理

  1、健全財務(wù)制度,學(xué)校財務(wù)制度健全并上墻;帳薄規(guī)范齊全,有上報教育部門的年制度財務(wù)報表。

  2、按規(guī)定收費,我校嚴格按物價部門核定的收費標準按學(xué)期收費并公示,認真執(zhí)行收費管理規(guī)定;按規(guī)定改善辦學(xué)條件,學(xué)校不斷建設(shè)、維護和添置設(shè)備。

  六、辦學(xué)效益

  1、教學(xué)成績學(xué)校教學(xué)成績優(yōu)良,特色突出;學(xué)生參加區(qū)上統(tǒng)考,合格率98.2%,畢業(yè)率100%,受到了學(xué)生家長、社會各界的一致好評。

  2、學(xué)校藝體工作開展好,學(xué)生體育達標率98.5%,學(xué)生在校藝術(shù)節(jié)上取得優(yōu)異成績,并通過開展文藝匯演、書畫比賽、小型體育比賽等,提高學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)。我校還重視勞動教育,以校內(nèi)的勞動實踐課為主,開展勞動技能、勞動習(xí)慣教育,學(xué)生積極學(xué)習(xí)勞動技術(shù),發(fā)揮了一定的特長。

  七、存在的問題與不足

  1、少數(shù)教師對待教研的觀念還不夠積極,沒有深刻認識到提高教學(xué)質(zhì)量與認真進行教研的必要性,沒有深刻認識到學(xué)校的發(fā)展與通過教研提升自身水平的重要性,沒有深刻認識到只有思想認識提高了,才能有效的執(zhí)行和開展一切工作。

  2、由于學(xué)校現(xiàn)實發(fā)展需要的局限,有些教師的專業(yè)水平還跟不上形式的發(fā)展,教學(xué)理念比較滯后,專心致力于教育教學(xué)研究的空間較為狹窄,在一定程度上制約著學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量的整體進步。

  3、有些教研資源的相對匱乏也影響著教研工作的進行和開展。

  八、今后發(fā)展思路及淺層思考

  1、深入闡釋并灌輸“校本教研”思想,進一步打造適合我校的教研格局,積極完善適用于我校的教研制度,以教研推動教改,以教改提高質(zhì)量,以質(zhì)量謀求發(fā)展。

  2、號召并鼓勵教師發(fā)揚艱苦奮斗的精神,勤勤懇懇、踏踏實實搞教學(xué),以勤研究樂學(xué)習(xí)為榮,以厭學(xué)習(xí)不探究為恥。

  3、實現(xiàn)校外資源校內(nèi)共享化,營造與時俱進的教研氛圍,凝聚強大的教科研實力,推進我校向現(xiàn)代化學(xué)校邁進。

  展望未來,我們學(xué)校在各級領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷下,在區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在老師們的努力下,展現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢頭。下一步我們將繼續(xù)加大教育教學(xué)管理的力度,緊跟新課程改革的步伐,進一步優(yōu)化師資隊伍,增強教師的教科研能力,穩(wěn)步提高教學(xué)成績。在硬件建設(shè)方面,我們還要按一類學(xué)校標準,配足配齊各類設(shè)施,使學(xué)校不斷上臺階。我們有信心、有能力把學(xué)校建設(shè)成為標準化小學(xué),為教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展作出我們應(yīng)有的貢獻。

票據(jù)自查報告7

  按照XX市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)XX市財政局〈關(guān)于對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)混亂現(xiàn)象進行治理的通知〉的通知精神,現(xiàn)將XX財政票據(jù)管理使用情況報告如下:

  XX鎮(zhèn)財政所使用在財政局非稅科領(lǐng)購的《四川省非經(jīng)營性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》,并嚴格按照票據(jù)管理制度使用財政票據(jù)。由專人負責(zé)財政票據(jù)的購領(lǐng)、保管、繳銷工作。財政票據(jù)的領(lǐng)用記錄齊全,領(lǐng)購票據(jù)數(shù)量及種類與財政票據(jù)《領(lǐng)購證》記錄相符。嚴格規(guī)定財政收入必須使用財政部門監(jiān)制的票據(jù),其他單位、部門需要領(lǐng)用票據(jù)的,需主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,才可領(lǐng)用,領(lǐng)用票據(jù)的單位、部門需定期與財政所進行結(jié)算、銷號。嚴格執(zhí)行會計開票、出納收款的原則,每月進行結(jié)算。

  XX鎮(zhèn)從未將《四川省非經(jīng)營性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》出借給其他單位、企業(yè)、村、組和個人使用,也不存在丟失毀損票據(jù)行為,沒有印制或買賣、偽造、串用、涂改財政票據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。

  今后,XX鎮(zhèn)將進一步加強對財政票據(jù)的監(jiān)督和管理,嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和票據(jù)管理的相關(guān)制度,杜絕不當?shù)钠睋?jù)使用行為。

  票據(jù)業(yè)務(wù)自查報告

  根據(jù)宛農(nóng)信文[20xx]123號文件精神,為進一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)管理、嚴防票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險,切實防范風(fēng)險,推動票據(jù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展,聯(lián)社高度重視,認真學(xué)習(xí)了文件精神,并迅速成立票據(jù)業(yè)務(wù)整頓規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組,組織有關(guān)人員對聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務(wù)進行了一次認真細致的自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、票據(jù)業(yè)務(wù)的開展情況

  總體情況:銀行承兌匯票業(yè)務(wù)從20xx年11月1日至20xx年6月15日,累計辦理承兌業(yè)務(wù)筆,金額為萬元,收取保證金萬元,承兌保證金為100%,不存在敞口部分。

  二、制度建立情況

  聯(lián)社按照有關(guān)法律法規(guī)建立了票據(jù)業(yè)務(wù)管理的的有關(guān)規(guī)章制度,為加強對票據(jù)業(yè)務(wù)的管理,規(guī)范票據(jù)行為,有效控制票據(jù)風(fēng)險,維護我區(qū)資金安全,根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《票據(jù)管理實施辦法》和《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實際,制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會計核算手續(xù)》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)會計核算手續(xù)》,并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對票據(jù)的保管、托收、風(fēng)險控制處臵和違法違規(guī)責(zé)任追究等都進行了列示,明確了銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作流程和職責(zé),對審批崗的權(quán)限進行了界定,將承兌納入了統(tǒng)一授信,實施了授權(quán)管理。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)和崗位。

  三、管理制度執(zhí)行情況及業(yè)務(wù)操作合規(guī)性

 。ㄒ唬┕芾碇贫葓(zhí)行情況。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)設(shè)調(diào)查崗、審查崗、審批崗、會計崗、驗票崗和兌付崗,并將業(yè)務(wù)操作流程細化到崗,各崗明確職責(zé),做到前中后臺崗位分離,相互監(jiān)督,規(guī)范操作,以有效防范風(fēng)險。票據(jù)中心審查崗對信用社調(diào)查崗和基層社主任審查的資料進行復(fù)審,重點審查提交資料的完整性、真實性和授信情況,對符合條件的根據(jù)審批權(quán)限報審批崗審批。根據(jù)審查審批表、承兌協(xié)議、擔保合同和保證金繳存憑證進行實施簽發(fā)出票通知單,會計崗實行“印、證”分管和崗位分離。會計崗根據(jù)承兌協(xié)議和審查審批表進行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領(lǐng)取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求,做到了賬實相符。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。

 。ǘ┏袃稑I(yè)務(wù)合規(guī)性情況。票據(jù)承兌業(yè)務(wù)審查崗重點審查申請人資質(zhì)和資信情況,申請人提供的資質(zhì)必須都是經(jīng)年檢合格的證照類資質(zhì),并經(jīng)申請人蓋章確認;申請人資信由調(diào)查崗進行認定,調(diào)查崗根據(jù)申請人的資信以及到期履約付款資金來源進行調(diào)查后簽署是否同意辦理的意見,以明確調(diào)查崗責(zé)任。承兌業(yè)務(wù)有真實貿(mào)易背景,承兌申請人提供了合法、有效的商品購銷、勞務(wù)交易合同,申請辦理銀行承兌的匯票在企業(yè)交易合同約定的有效期內(nèi),合同約定以銀行承兌匯票進行結(jié)算,商品、勞務(wù)交易合理,銀行承兌總量沒有超過企業(yè)商品交易總量。審批流程兼顧了調(diào)查社意見、管理部門意見和聯(lián)社意見,根據(jù)統(tǒng)一授信,實行授權(quán)審批,不存在超授權(quán)、逆程序辦理承兌業(yè)務(wù)問題,比較完整、合規(guī)?蛻衾U存的承兌保證金比例符合有關(guān)規(guī)定,沒有以銀行貸款作為承兌保證金,承兌保證金設(shè)立了專戶,不存在保證金專戶與出票人結(jié)算戶串用、各子賬戶之間相互挪用、同一出票人的保

  證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區(qū)聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)未發(fā)生過承兌墊款事件。申請人均為中小民營企業(yè),之間未相互參股、控股,所以不存在關(guān)聯(lián)交易方相互承兌貼現(xiàn)套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理,其領(lǐng)取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用,所以不存在利用銀行承兌匯票進行賬外經(jīng)營。

 。ㄈ┢睋(jù)甄別情況。對于到期的銀行承兌匯票,為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動,票據(jù)中心設(shè)有專職驗票人員,專門對到期的銀行承兌匯票進行鑒別,簽字確認后才予以解付。

  (四)結(jié)算資金的安全問題。出票企業(yè)在繳納保證金時均在結(jié)算憑證上注明所劃款項屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時,聯(lián)社專設(shè)保證金管理人員,并對保證金進行逐筆凍結(jié),有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發(fā)生。

 。ㄎ澹┵N現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)性情況。由于票據(jù)業(yè)務(wù)具有低風(fēng)險、高流動性、高收益的特性,一些非金融機構(gòu)涉足金融性經(jīng)營,利用各種不正當手段惡性競爭,分流票據(jù)市場上部分票源,造成市場利率的不穩(wěn)定,競爭程度日趨激烈;故我們在利率市場中考慮到成本問題,這就是今年沒有開展貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的原因所在,今年的貼現(xiàn)余額為零。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理中,嚴格按照貼現(xiàn)申請的條件認真審查客戶在農(nóng)信社開戶資料的真實有效性,對票據(jù)業(yè)務(wù)審查按操作流程審批;認真審查票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實性;嚴格執(zhí)行票據(jù)查詢制度和票據(jù)空白憑證管理制度;嚴格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)會計核算程序進行核算。

  四、存在的問題

  1.個別印章不太清晰。

  2.部分承兌檔案中購銷合同填寫不規(guī)范,未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒,購銷合同沒有約定期限。

  3.有個別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行

  承兌匯票。

  4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現(xiàn)象。 5.存在個別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。

  五、整改措施

  針對以上自查中存在的問題,積極加以整改,一是加強銀行承兌匯票檔案管理,要求經(jīng)辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進行完善、補充,并明確檔案管理的規(guī)范化操作。二是在以后承兌業(yè)務(wù)辦理中,要求客戶填寫資料時書寫規(guī)范。

票據(jù)自查報告8

  一、財政票據(jù)管理情況

  根據(jù)《財政票據(jù)管理辦法》《省財政票據(jù)管理實施辦法》,我單位建立并健全了票據(jù)管理制度,并且嚴格執(zhí)行相關(guān)財政票據(jù)管理制度,由專人負責(zé)財政票據(jù)管理。建立非稅收入臺賬進行日常跟蹤管理。

  二、財政票據(jù)購領(lǐng)、使用和結(jié)報情況

 。ㄒ唬┵忣I(lǐng)情況

  20xx年-20xx年4月,我單位嚴格執(zhí)行票據(jù)管理制度,由專人領(lǐng)發(fā)財政票據(jù)并進行臺賬登記,購領(lǐng)票據(jù)的使用記錄齊全,購領(lǐng)票據(jù)的實物庫存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。

 。ǘ┦褂们闆r

  填寫票據(jù)內(nèi)容真實、完整、規(guī)范、簽章齊全,開具票據(jù)票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規(guī)定保存財政票據(jù)存根,無擅自銷毀票據(jù)存根行為和票據(jù)丟失現(xiàn)象。

  (三)結(jié)報情況

  我單位按規(guī)定期限進行票據(jù)結(jié)報核銷,做到“按月結(jié)報,驗舊購新”,并對過期票據(jù)及時清理結(jié)報核銷,非稅收入按規(guī)定實行“收支兩條線”管理,并且及時足額上繳財政專戶(或上繳國庫),無私設(shè)收費項目、超標準、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。

  三、收入收繳情況

 。ㄒ唬20xx年收入收繳情況

  20xx年購領(lǐng)《省政府非稅收收入一般繳款書》共計26本,征收金額142224.00元,上繳專戶或國庫142224.00元。

  (二)20xx年收入收繳情況

  20xx年未購領(lǐng)票據(jù)。20xx年1月至5月開出《省政府非稅收收入一般繳款書》(票據(jù)代碼)共計100份,已使用97份,結(jié)存3份,征收金額6938.00元,上繳專戶或國庫6938.00元;往來票據(jù)(共計100份,已使用88份,作廢4份,結(jié)存8份。

  四、下步工作打算

  嚴格執(zhí)行《財政票據(jù)管理辦法》和《省財政票據(jù)管理實施辦法》,進一步健全財務(wù)監(jiān)督制度和完善票據(jù)管理制度,嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié),妥善進行票據(jù)銷毀,做到有檔可查。

  我單位通過開展票據(jù)自查工作,夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況,促進了“以票管收”、“源頭控管”。

票據(jù)自查報告9

  開展財政資金風(fēng)險排查自查報告

  根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局辦公室文件》(甘銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】57號)轉(zhuǎn)發(fā)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳對財政賬戶進行風(fēng)險排查的緊急通知》(銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】52號)精神,我縣聯(lián)社積極配合上級指示,組織工作人員對轄內(nèi)的財政賬戶進行了專項風(fēng)險排查工作,現(xiàn)將我縣聯(lián)社對財政賬戶風(fēng)險自查的結(jié)果報告如下:

  一、周密組織,換人排查

  我縣聯(lián)社黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次排查工作,按照監(jiān)管局要求,排查工作必須換人進行,我縣聯(lián)社認真組織,經(jīng)決定抽調(diào)營業(yè)部副主任及對賬人員,共四人,集中力量完成排查工作。

  二、分門別類,統(tǒng)計排查

  此次排查的主要對象是截至20xx年2月28日,各級財政部門在轄內(nèi)的賬戶開立及資金劃付情況。經(jīng)調(diào)查,轄內(nèi)共有財政賬戶xx戶,賬戶余額合計xx0439238.48元。

  我們的工作人員對這xx戶財政賬戶經(jīng)行了核對確認,逐筆查看了所有賬戶的開戶手續(xù),印鑒登記,檢查中無開立手續(xù)不齊全的賬戶,所有的印鑒登記齊備,并保存完好。通過統(tǒng)計排查,確保了賬戶開立的手續(xù)齊備,真實有效。

  三、逐筆對賬,確保無誤

  安排工作人員對轄內(nèi)所有財政性存款賬戶資金往來情況經(jīng)行對賬。其中,余額對賬基準時點為20xx年2月28日。發(fā)生額對賬時段為20xx年2月1日至2月28日,若20xx年2月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,向前追溯對賬時段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。我們的工作人員對這xx戶財政賬戶經(jīng)行了書面對賬,并經(jīng)開戶方蓋章確認,印鑒確認,確保了排查賬戶核對準確無誤。

票據(jù)自查報告10

  為了迎接市局各部門對幼兒園的檢查驗收,進一步提高我園的辦園質(zhì)量,改善辦園條件,規(guī)范辦園行為,我們對照《山東省幼兒園基本辦園條件標準》,結(jié)合我園實際,開展了認真的自查,現(xiàn)將自評情況做如下概述:

  一、基本情況及辦園方向

  幼兒園占地面積8254平方米,建筑面積4045平方米,戶外活動場地3836平方米,F(xiàn)有大、中、小6個教學(xué)班,本學(xué)期在園幼兒184人,是一所縣級一類幼兒園。幼兒園交通便利,家長方便接送,園內(nèi)環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施齊全,無安全隱患,無污染,無噪音;班級內(nèi)干燥通風(fēng),光線充足。幼兒園內(nèi)監(jiān)控、電腦、教學(xué)白板、廣播系統(tǒng)等現(xiàn)代設(shè)備齊全,每個班級還配有冷暖空調(diào)、電子琴等,有適合幼兒年齡特點的課桌椅,有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼兒圖書人均5冊以上。另外還提供了幼兒種植園地、作品展示園地等,這些設(shè)備設(shè)施很好的為幼兒的學(xué)習(xí)、生活服務(wù),使孩子的個性、潛能、藝術(shù)天賦得到充分的發(fā)揮,是幼兒學(xué)習(xí)生活的理想樂園。

  在辦園中,我們堅持正確的辦園理念,認真貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》。以面向未來,服務(wù)家長,以人為本,全面育人 為辦園宗旨,嚴格貫徹執(zhí)行國家的教育方針,遵循幼兒身心和教育發(fā)展規(guī)律,堅持依法辦園,取得了合法的辦園資質(zhì),辦園手續(xù)齊全。

  二、園務(wù)管理及隊伍建設(shè)

  我園共有教職工23人,其中園長、副園長各1人,專職教師14人,后勤人員2人,食堂師傅3人,保安2人。食堂人員和安保人員的數(shù)量,均符合配備要求。教師的學(xué)歷達標率100﹪,其中人持有國發(fā)教師資格證者9人。在管理上我們充分調(diào)動每一位教職工的積極性,發(fā)揮她們的長處和優(yōu)勢,建立健全了各項規(guī)章制度,各類工作人員崗位責(zé)任制度健全,職責(zé)明確,檢查措施落實,獎懲措施有效到位,激勵機制完善。建立健全了績效考核制度,家園聯(lián)系制度等,不定期的開展家長會、家長開放日等活動;讓家長隨時了解幼兒園教學(xué)進度及幼兒在園表現(xiàn),通過這些多層次、多途徑的交流溝通,讓家長全方位了解幼兒園動態(tài)。同時設(shè)立了家長委員會和膳食委員會,邀請家長參與幼兒園的課程互動和管理,實現(xiàn)了家園共育的目的。

  我園還把團結(jié)嚴謹,勤奮求實、熱情奉獻、開拓創(chuàng)新 作為園風(fēng),在教職工中積極提倡,做到熱愛幼兒園、熱愛孩子,樹立敬業(yè)精神、創(chuàng)新精神、奉獻精神。與教師簽訂了勞動合同,陸續(xù)為幼兒教師辦理社會保險,保障幼兒教師待遇,教師的工資不低于我市最低工資標準。鼓勵教師提高學(xué)歷,考取教師資格證,積極安排教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),不斷加強教師隊伍建設(shè),提升教師業(yè)務(wù)能力。

  三、保教質(zhì)量

  我園按照《幼兒園一日活動基本規(guī)范》的要求合理安排制定幼兒一日作息,規(guī)范幼兒在園生活活動的每一個環(huán)節(jié)的要求,有措施有落實。杜絕“小學(xué)化”、“保姆化”的現(xiàn)象。教育教學(xué)活動中,以游戲為基本的活動形式,使用省編教材,并積極開發(fā)園本課程,開展符合幼兒年齡及發(fā)展規(guī)律的區(qū)域活動,環(huán)境的創(chuàng)設(shè)與教學(xué)主題相符,重視幼兒的個體差異,并將德育、安全、習(xí)慣培養(yǎng)貫穿于平時的教育教學(xué)中。

  四、衛(wèi)生保健與安全防護

  我園廚房均按規(guī)定標準配備,各種設(shè)施齊全,干凈衛(wèi)生。建立食堂食品衛(wèi)生檢查管理制度、食品安全制度,制定合理的營養(yǎng)食譜,食品、餐具、炊具均按規(guī)定消毒,幼兒一人一巾一杯也按規(guī)定消毒。炊事員每年體檢合格方可上崗。我園教師、幼兒每年體檢一次,體檢率達100%,并建立了合理的幼兒作息制度,確保幼兒身體健康發(fā)育。每周對幼兒開展健康教育活動,提高幼兒自我保護能力。

  安全方面人防、技防、物防多方著手。配備有專職保安,兼職入離園護導(dǎo)人員,夜間值班人員,24小時輪崗。室內(nèi)、外監(jiān)控全覆蓋,安保器械齊全,園外減速帶、指示標志齊全。門衛(wèi)各種規(guī)章制度齊全。制定了合理的安全三項責(zé)任清單,層層簽訂責(zé)任狀,責(zé)任到人。定期開展安全方面及消防方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí),每季度至少進行一次演練活動。對幼兒進行每周一次的安全教育課程。定期進行安全及消防方面的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

  五、收費及經(jīng)費保障

  嚴格按照物價部門審批的收費標準收費,無亂收費現(xiàn)象,與家長簽訂收費協(xié)議書,接受家長監(jiān)督。食堂收入專款專用,盈虧不超百分之二。上級撥款均用于改善幼兒園的辦園條件,無挪用情況。

  以上是我園的20xx年工作的自查情況,我們將嚴格按照上級部門的要求,提高保教質(zhì)量,為幼兒提供更好的保教服務(wù)。

票據(jù)自查報告11

  為切實加強財政票據(jù)管理,規(guī)范政府非稅收入征收行為,進一步落實“收支兩條線”管理規(guī)定,按照《省財政票據(jù)管理辦法》第165號文件、《省財政票據(jù)年度檢驗規(guī)定》的通知要求,對我單位20xx年開具的財政票據(jù)情況深入開展自查。領(lǐng)導(dǎo)高度重視票據(jù)管理工作,傳達學(xué)習(xí)上級有關(guān)精神,按照財政局要求,結(jié)合本單位實際,深入開展了自查工作,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

  收費票據(jù)的實物庫存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。收費票據(jù)的使用記錄齊全,收費票據(jù)票面金額與所收資金一致。填開收費票據(jù)內(nèi)容完整、規(guī)范,收費印章齊全,無涂改、挖補、撕毀等現(xiàn)象。收費票據(jù)無相互混用或串用現(xiàn)象。無擅自印制收費票據(jù)或買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借收費票據(jù)的行為。按有關(guān)規(guī)定保存收費票據(jù)及存根,無擅自銷毀票據(jù)存根行為。《省財政票據(jù)領(lǐng)購證》無丟失現(xiàn)象,使用完畢的財政票據(jù),按順序清理票據(jù)存根,按規(guī)定妥善保管。無其他違反票據(jù)管理規(guī)定的行為。

票據(jù)自查報告12

  按照雅財〔20xx〕324號文件要求,我委及時對違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題進行清理自查。經(jīng)查,我委無違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,認真安排部署清理自查工作

  委黨組高度重視違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查工作,把此項工作作為扎實抓好第二批群眾路線實踐教育實踐活動,深化正風(fēng)肅紀工作,切實解決“四風(fēng)”突出問題的重要舉措,認真進行安排部署。一是加強領(lǐng)導(dǎo)。成立由委黨組“一把手”任組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,財務(wù)室、監(jiān)察室工作人員為成員的專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)組織開展專項治理工作。二是強化教育。召開班子會和職工會,組織學(xué)習(xí)省、市關(guān)于切實解決亂發(fā)錢物問題的相關(guān)文件,進一步增強干部職工對亂發(fā)錢物問題的認識。三是強化監(jiān)管。委監(jiān)察室定期對委機關(guān)和下屬各單位違反規(guī)定亂發(fā)錢物情況進行監(jiān)督檢查。對發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定亂發(fā)錢物的,督促限時整改。

  二、建章立制,進一步規(guī)范財務(wù)管理

  進一步規(guī)范并加強單位財務(wù)管理,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,切實加強財務(wù)人員財經(jīng)紀律和業(yè)務(wù)培訓(xùn),繼續(xù)實行監(jiān)察人員全程參與重大經(jīng)費研究、使用、管理的制度,堅決杜絕擠占或挪用公用經(jīng)費、工會經(jīng)費和其他專項經(jīng)費,以及以其他名目變相發(fā)放錢物等違規(guī)行為。同時,按照《雅安市市級機關(guān)差旅費管理辦法》,研究制定《雅安市人口計生委公務(wù)出差管理暫行辦法》,規(guī)范出差流程、出差審批和差旅費報銷程序,明確差旅費報銷范圍、標準,進一步降低行政成本,避免浪費現(xiàn)象。

  三、對照檢查,認真開展清理自查工作

  我委嚴格控制支出,支出科目規(guī)范,報銷憑據(jù)正規(guī),嚴格重大經(jīng)費黨組會研究決定,一般經(jīng)費實行經(jīng)辦人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)人員把關(guān)、“一把手”審簽的四方簽字認可程序,方可列支。按照省、市關(guān)于開展切實解決亂發(fā)錢問題工作的要求,對照違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查及整改情況表,對今年1月以來的賬務(wù)進行全面清理自查,未超標準發(fā)放國家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補貼,自行提高上級政府批復(fù)的地方津貼補貼標準,在規(guī)范后的地方津貼之外繼續(xù)發(fā)放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規(guī)定新設(shè)津貼補貼項目,違反規(guī)定發(fā)放各種獎勵等情況,未私設(shè)小金庫。

票據(jù)自查報告13

  我辦六個編,現(xiàn)有工作人員六名,其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名,專職票據(jù)管理員一名。近幾年來,我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線,努力夯實基礎(chǔ)工作,強化日常管理工作,管理制度不斷完善,管理方式日趨科學(xué),管理水平逐年提高。現(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求,我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進行了認真的自查,從四個方面匯報如下:

  一、基礎(chǔ)工作。

  一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定,分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面)、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外,我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示,盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度,支持配合我們的管理工作。

  二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬,及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務(wù)信息,定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫,出庫,繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬,做到了每個工作日及時登記臺賬,打印入出銷等相關(guān)憑據(jù),每月進行一次票據(jù)盤底,核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù),確保了賬庫相符。同時,區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算,為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。

  三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù),確保了票據(jù)安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下,專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù),倉庫面積達到了15平方米,能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù),一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù),另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標簽分類存放,有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外,還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備,同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中,并備放好樟腦,以防蟲蛀,尚未拆封的捆邦票據(jù),則放置于票據(jù)鐵架上,與地面保持一定的距離,以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管,其它人員非允許一律不準入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施,確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失,從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。

  三是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系,聯(lián)合行文進一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序:規(guī)定從今年開始,執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前,應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核,再到非稅辦辦理繳銷手續(xù),若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶,則及時催繳,待款項繳齊后給予準購票據(jù)。通過這一措施,強化了票據(jù)的源頭控管,達到了“以票管收,票款同行”的目標。上半年,納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元,較上年同期增加4006萬元,增長48%,專戶存儲率達到了100%。

  二、日常管理。

  一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng),并及時清結(jié)票據(jù)工本費。從開始,我區(qū)不再印制任何財政票據(jù),所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù)4.46萬冊,其中新版財政票據(jù)3.5萬冊,89萬份;礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊,向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元,沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象,今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。

  二是進一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。

  我區(qū)從今年元月1日起,全面啟用新版票據(jù),老版票據(jù)共計冊一律封存,并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上,實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。

  在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特別規(guī)定,《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”,第二十九條明確規(guī)定“進一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò),完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,負責(zé)對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應(yīng)指定一名分票管員,具體負責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時,總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù),對本站、隊票據(jù)管理負責(zé),接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見,我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明,重點突出的。

  在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面,我辦以身作則,嚴格按規(guī)定標準收取,不多加一分錢,并將票據(jù)工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄,上墻公示,同時在“區(qū)非稅網(wǎng)”中公示,接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。票據(jù)工本費收入6.8萬元,全部上繳到區(qū)級國庫。

  對于一些臨時用票的單位,我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審批,如舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。

  執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù),我辦在對用票單位進行年檢年查時,剪掉了票據(jù)號碼,以廢票的形式予以了繳銷。

  三是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。

  票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面:首先,劃分部門責(zé)任,即明確物價部門負責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標準進行審核,財政部門負責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實,財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù),各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊,從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法;其次,對重點收費單位(票據(jù)使用量大的單位),我們結(jié)合日;楣ぷ,將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位,既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,又方便了執(zhí)收單位,得到了執(zhí)收單位的一致好評,如共上門核銷票據(jù)多本、10萬多份,核銷金額達3600多萬元;再次,對執(zhí)收單位長、短票據(jù),我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因,劃分責(zé)任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯,與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正,屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料,詳細說明情況,經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見,并登報申明作廢,登報資料和情況說明一并報我辦存檔,按程序給予核銷。

  四是妥善進行了票據(jù)銷毀,做到了有檔可查。已廢止的舊票,我們的做法是:對尚未出庫的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊,經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后,進行了銷毀處理;對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存;對于超過五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收單位提出銷毀申請,造具銷毀票據(jù)清冊,我辦派人監(jiān)銷,如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進行操作的。

  三、年檢情況。

  我辦一直對年檢年審工作高度重視,每年年檢開始前,對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知,明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求,同時抽調(diào)人員,集中一段時間完成此項工作。應(yīng)檢單位159個,實檢單位151個,實檢占應(yīng)檢的95%(沒有年檢的8個單位是一些臨時機構(gòu),領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主,財政票據(jù)管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。

  通過開展票據(jù)年檢工作,夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況,促進了“以票管收”、“源頭控管”。同時,也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題:鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后,個別單位截留非稅收入,存在票據(jù)混用現(xiàn)象,單位票管員的素質(zhì)有待進一步提高,轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書,以致與單位對賬困難,《湖南省非稅收入一般繳款書》(手工)第五聯(lián)為非稅機構(gòu)記賬,一些單位開票員往往寫得太輕,跡不太清楚,難于辨認等。

  四、對當前票據(jù)管理工作的幾點建議:

  一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個用票單位,用票量大,管理工作十分繁雜,沒有票據(jù)專用交通工具,財政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全,特別是20多個礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),票據(jù)的購領(lǐng)和繳銷十分不便,因此肯請市非稅處給予考慮,優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車;二是礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后,票據(jù)工本費提高幅度較大,建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多,新手多,為了不使票管員“閉門造車”,建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗,提高管理水平;四是省非稅局在設(shè)計票據(jù)種類時,村級票據(jù)只有一種,滿足不了村級財務(wù)的需要;五是建議上級非稅部門與代理銀行進行協(xié)調(diào),轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書》(手工)非稅機構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián),便于與單位對賬。

票據(jù)自查報告14

  根據(jù)長寧縣財政局關(guān)于開展財政票據(jù)管理和使用情況專項檢查的文件精神,結(jié)合我校財政票據(jù)的管理和使用情況,進行了認真的自查,從三個方面匯報如下:

  一、 非稅收入項目和標準情況

  我校購領(lǐng)和使用財政票據(jù)嚴格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標準,無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規(guī)亂收費問題。

  二、嚴格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度

  我校由主管會計專人管理財政票據(jù),建立了財政票據(jù)登記制度,設(shè)置了財政票據(jù)管理臺帳;按規(guī)定領(lǐng)取了《財政票據(jù)購領(lǐng)證》,實際領(lǐng)購財政票據(jù)數(shù)量及種類與《財政票據(jù)購領(lǐng)證》記錄相符;財政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準確、完整,無相互串用行為;無丟失毀損財政票據(jù)行為;無用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)性收費行為;對使用完畢的財政票據(jù)按順序清理存根,并按規(guī)定妥善保管,定期進行票據(jù)繳銷,嚴格執(zhí)行了財政票據(jù)管理制度。

  三、 加強了非稅收入資金管理

  我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務(wù)管理,及時上繳。

  此次財政票據(jù)管理和使用自查工作,我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織,充分認識到財政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴肅性,努力夯實基礎(chǔ)工作,強化日常管理工作,逐年提高管理水平,讓我校的管理更加規(guī)范。

  

票據(jù)自查報告15

  我局自接到《×××市財政局關(guān)于開展政府非稅收入管理檢查工作的通知》(×××發(fā)[20xx=x]23號),《關(guān)于開展政府非稅收入管理檢查工作的通知》(×××財非稅[20xx]29號)等通知后,及時按照文件要求開展自查活動。我局在財務(wù)方面,認真貫徹上級指示精神,狠抓政策落實,未發(fā)現(xiàn)有非稅收入情況,現(xiàn)將自查情況作如下總結(jié):

  一、成立自檢自查領(lǐng)導(dǎo)小組

  組長:×××

  副組長:×××

  成員:×××、×××、×××

  二、采取的措施

  自20xx年以來,我局定期開會,隨時提醒各位職工并作出了如下規(guī)定:

  1、按照上級文件精神,嚴禁開展市里文件精神以外的贏利活動。

  2、未經(jīng)上級相關(guān)部門及主管部門同意,嚴禁進行非稅收入行為。

  3、嚴禁對服務(wù)對象進行有償(收費)服務(wù)。

  4、未經(jīng)上級許可嚴禁任何形式的捐款和代收費。

  三、票據(jù)管理使用情況

  1、我局在財政票據(jù)的使用過程中,專人管理,無混用、串用票據(jù)現(xiàn)象,無利用往來款項填開亂收費行為。

  2、嚴格按規(guī)定保存票據(jù)存根和會計資料,沒有票據(jù)丟失現(xiàn)象發(fā)生。

  3、無擅自買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借票據(jù)現(xiàn)象,也沒有使用自制票據(jù)、白條票據(jù)等非財政統(tǒng)一票據(jù)的現(xiàn)象。

  4、票據(jù)填開內(nèi)容完整、規(guī)范、無涂改、挖補、撕毀等現(xiàn)象,票據(jù)所開數(shù)據(jù)與所收金額一致,印章齊全。

  通過此次自查,我局無任何形式的非稅收收入情況,所以也不存在需要上交入庫的款項。

  四、今后努力方向

  1、建立健全專項治理責(zé)任制度。單位建立專項治理責(zé)任制,明確分管領(lǐng)導(dǎo),做到各司其職,齊抓共管。在今后的各項工作中,我局在各級政府部門、教育行政部門及社會的督促指導(dǎo)下,不斷加強教育法規(guī)和收費政策的學(xué)習(xí)和宣傳,樹立依法治校、依法收費和國家教育免費的理念,建立治理亂收費的長效機制,使我局財務(wù)工作更加制度化、規(guī)范化。

  2、切實加強對單位收入和支出的管理。

  3、嚴格校務(wù)公開。單位通過政府統(tǒng)一官網(wǎng),將單位財務(wù)公務(wù)的情況和投訴電話向社會公開和公示,主動接受社會群眾的監(jiān)督。

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