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出納專員職責(zé)要求

時間:2022-06-20 18:21:41 崗位職責(zé) 我要投稿

出納專員職責(zé)要求

出納專員職責(zé)要求1

  1、執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

出納專員職責(zé)要求

  2、根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),同時登記現(xiàn)金/銀行賬;

  3、管理公司庫存現(xiàn)金,日清日結(jié),維護(hù)現(xiàn)金安全性;

  4、及時核對銀行各項(xiàng)單據(jù),月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、編制資金,保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性;

  6、完成上級交予的其他任務(wù)。

出納專員職責(zé)要求2

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性、;

  4、負(fù)責(zé)編制記賬憑、裝訂、保管;

  5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  6、完成工資發(fā)放;

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員職責(zé)要求3

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度,報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  3、每日及時準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬;

  4、依據(jù)復(fù)核無誤的采購請款單按時支付供應(yīng)商貨款;

  5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報(bào)資金余額給上級領(lǐng)導(dǎo);

  6、按時支付公司應(yīng)交房租、水電費(fèi)及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

  7、完成由上級主管交辦的.其他工作。

出納專員職責(zé)要求4

  1、能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù),負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算

  3、自營店鋪收款的核對與管理

  4、財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

  5、負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算及報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

  6、對已審核的原始憑證及時填制記帳,審計(jì)合同、制作帳目表格;

  7、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

  8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù),對客戶匯報(bào)過來的報(bào)表進(jìn)行錄入統(tǒng)計(jì)分析

  9、完成上級交給的事務(wù)性工作。

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