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出納崗位職責(zé)

時(shí)間:2022-09-29 15:45:37 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位職責(zé)(通用23篇)

  現(xiàn)如今,崗位職責(zé)對人們來說越來越重要,制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的出納崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

出納崗位職責(zé)(通用23篇)

  出納崗位職責(zé) 篇1

  1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管

  2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

  3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

  4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò),及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

  5.負(fù)責(zé)庫房日常管理,及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。

  6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  出納崗位職責(zé) 篇2

  1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2.每日按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)付通充值、每日編制財(cái)付通日報(bào)(含充值及提現(xiàn)),每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表;

  3.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  4.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬;

  5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  6.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  7.負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬,及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管;

  8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  出納崗位職責(zé) 篇3

  1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求,辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳,并結(jié)出余額,保證日清月結(jié),每月末同會計(jì)核對現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬,并與會計(jì)對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

  2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批,大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;

  3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;

  4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬,及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳,并及時(shí)將單據(jù)交給會計(jì)人員做帳;

  5、每日編制資金日報(bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

  6、配合審計(jì)詢證等其它工作。

  出納崗位職責(zé) 篇4

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜,及后勤保障工作;

  2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理,確保人員的合理供給;

  3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作(包括人員入離職辦理,考勤匯總,薪資核算等);

  4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具;

  5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及費(fèi)用臺賬的建立;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

  職位要求:

  1、財(cái)務(wù)會計(jì)、人力資源等相關(guān)專業(yè);

  2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

  3、了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊,并具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識;

  4、熟練掌握各類辦公軟件,及各種表格制作;

  5、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神,能承受一定的工作壓力;

  6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動;

  崗位要求

  學(xué)歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:1-3年

  出納崗位職責(zé) 篇5

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、負(fù)責(zé)記賬憑證等財(cái)務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

  5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的開具;

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

  出納崗位職責(zé) 篇6

  1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度,現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程

  2、負(fù)責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)

  3、負(fù)責(zé)管理公司所有銀行賬戶

  4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入

  5、審核收銀員每日報(bào)送的整車銷售收入,售后維修收入日報(bào)

  6、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金

  7、負(fù)責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

  出納崗位職責(zé) 篇7

  一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

  三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

  四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。

  五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計(jì)憑證,不得積壓。

  六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,(證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

  七、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實(shí)際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

  出納崗位職責(zé) 篇8

  1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款。

  2、收付款時(shí),思想要集中,避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款,要立即查明原因,匯報(bào)會計(jì)主管或處長,不得隱瞞,以便及時(shí)處理。

  3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了,盤點(diǎn)庫存無誤后,填寫庫存現(xiàn)金日報(bào)表。

  4、遵守庫存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎(chǔ)上,超限額部分及時(shí)送存銀行。

  5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,做到“三不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù),任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

  6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。

  7、完成會計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  出納崗位職責(zé) 篇9

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  職位要求

  1、財(cái)務(wù),會計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、有會計(jì)從業(yè)資格證,五年以上財(cái)會工作經(jīng)驗(yàn);

  3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,能熟練使用各類辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;

  4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

  崗位要求

  學(xué)歷要求:大專

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:1-3年

  出納崗位職責(zé) 篇10

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對,編制資金余額報(bào)表。

  3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,核對銀行帳戶,編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

  4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對的工作。

  6、員工工資發(fā)放。

  7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

  出納崗位職責(zé) 篇11

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

  2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的原始憑證。

  3.及時(shí)與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

  4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng),核對銀行收款及網(wǎng)上支付,做到日清月結(jié)。

  5.建立健全出納各種電子賬目,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

  6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金,保證工資、獎金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時(shí)發(fā)放。

  7.配合總賬會計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。

  8.管理銀行賬戶,負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。

  9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請。

  10.完成上級主管交辦的其他工作。

  出納崗位職責(zé) 篇12

  1、按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;

  3、對報(bào)銷憑證的及時(shí)審核,完成報(bào)銷工作;

  4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬實(shí)相符;

  5、及時(shí)審核各崗位提交的開票資料,完成開票工作;

  6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點(diǎn)工作;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

  出納崗位職責(zé) 篇13

  物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:

  1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2.及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

  4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  5.月末與主辦會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6.每周編制《資金周報(bào)表》,并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

  7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將單據(jù)整理好移交主辦會計(jì)編制記賬憑證。

  8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  任職要求:

  1、財(cái)務(wù),會計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、較好的會計(jì)基礎(chǔ)知識;

  3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財(cái)務(wù)軟件操作;

  4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

  5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心。

  出納崗位職責(zé) 篇14

  1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位,負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作;

  2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù),及時(shí)準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日報(bào)表,確保賬賬相符,賬實(shí)相符;

  3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系,每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作,按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;

  4.按公司要求填制資金預(yù)測表;

  5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證,保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計(jì)檔案,協(xié)助會計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作;

  6.配合公司審計(jì),進(jìn)行資金方面審計(jì)配合,按要求提供各類資金表格及資料;

  7.完成上級主管安排的'其他工作;

  出納崗位職責(zé) 篇15

  1、根據(jù)付款申請及付款報(bào)表明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù);

  2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;

  3、根據(jù)付款報(bào)表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);

  4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬,每周提供核銷報(bào)表,每月編制對賬報(bào)告;

  5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

  出納崗位職責(zé) 篇16

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,要做到收有記錄,支有簽字。

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要日清月結(jié),按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況須填寫收款人,應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

  6、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日,,月單據(jù)及報(bào)表。

  7、嚴(yán)格執(zhí)行公司會計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

  出納崗位職責(zé) 篇17

  1.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

  2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記,各類對帳及日報(bào)表的編制及報(bào)送;

  3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理,相關(guān)單據(jù)的寄送等;

  4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

  5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記,與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

  6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

  7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

  8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;

  9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核,銷售人員提成的計(jì)算等;

  10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

  出納崗位職責(zé) 篇18

  1、審核每一筆付款業(yè)務(wù),確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進(jìn)行付款;

  2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類報(bào)表,并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核;

  3、及時(shí)取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

  4、定期和不定期盤點(diǎn)庫存資金和銀行票據(jù),并編制盤點(diǎn)表;

  5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  出納崗位職責(zé) 篇19

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

  5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表,建立和健全統(tǒng)計(jì)臺帳制度。

  出納崗位職責(zé) 篇20

  1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

  3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作;

  4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

  5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

  6、協(xié)助會計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審。

  出納崗位職責(zé) 篇21

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

  2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;

  3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行賬戶,做到日清月結(jié),月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對,確保帳實(shí)相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;

  4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;

  5、編制本部資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表,匯總各項(xiàng)目公司的資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表;

  6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對接,及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對;

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  出納崗位職責(zé) 篇22

  1.開具支票、現(xiàn)金收付,日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù),并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷

  2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

  3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)

  4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

  出納崗位職責(zé) 篇23

  1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作,負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況,做到日清、月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;

  3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

  4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付,及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;

  5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

  6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒,按照公司財(cái)務(wù)制度,整理審核費(fèi)用報(bào)銷單,負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證;

  7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作,負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

  9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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