出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編為大家整理的出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納專(zhuān)員都有哪些崗位職責(zé)要求1
1、嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報(bào)銷(xiāo)單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確及時(shí)地完成付款；
2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶(hù)信息，定期對(duì)銀行賬戶(hù)進(jìn)行清理并按月更新；
3、每月每季度及時(shí)完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對(duì)賬工作；
4、對(duì)知悉的公司員工工資、客戶(hù)信息、財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密；
5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。
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1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金；
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員；
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1、負(fù)責(zé)處理公司各項(xiàng)銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對(duì)賬；
2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時(shí)與相關(guān)人員通報(bào)和核對(duì)；
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫(kù)存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬；
4、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)賬戶(hù)、各類(lèi)票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作；
5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)；
6、負(fù)責(zé)部門(mén)及個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的匯總統(tǒng)計(jì)；
7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財(cái)務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等；
8、根據(jù)部門(mén)要求，協(xié)助編制資金流動(dòng)報(bào)表等；
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
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1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷(xiāo)或支出原始憑證。
3、根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶(hù)余額，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。
4、負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。
5、根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6、編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
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1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，
2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；
3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理；
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；
7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。
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1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)；
2、負(fù)責(zé)部分采購(gòu)應(yīng)付款的對(duì)賬工作；
3、負(fù)責(zé)出貨，銷(xiāo)售表的統(tǒng)計(jì)，尾款的催收；
4、負(fù)責(zé)工資核算；
5、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記；
6、負(fù)責(zé)原始憑證的整理，按付款行給會(huì)計(jì)入賬；
7、負(fù)責(zé)展會(huì)補(bǔ)貼的相關(guān)事務(wù)；
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)；
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1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作；
2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤(pán)存，做好日清月結(jié)工作，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷(xiāo)賬處理；
4、按時(shí)匯總原始憑證，及時(shí)傳遞至?xí)?jì)崗位；
5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊(cè)；
6、做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調(diào)用查閱；
7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類(lèi)報(bào)表；
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。
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