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出納崗位的職責(zé)內(nèi)容

時(shí)間:2022-09-06 12:16:22 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容

  現(xiàn)如今,越來越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰?以下是小編收集整理的出納崗位的職責(zé)內(nèi)容,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容1

  1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制資金日?qǐng)?bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。

  3、月末及時(shí)取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等,并保證其安全和完整。

  5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

  6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。

  7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

  8、保守企業(yè)秘密,強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí)。

  9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育,提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容2

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

  5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表,完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

  6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容3

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

  2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

  3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

  4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對(duì)銀行帳戶余額;

  5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

  6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

  7、定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

  8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

  9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容4

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、協(xié)助上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納崗位的`職責(zé)內(nèi)容5

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容6

  1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷及對(duì)外付款的審核及付款操作;

  2、負(fù)責(zé)計(jì)算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金;

  3、負(fù)責(zé)報(bào)銷系統(tǒng)的簡單維護(hù);

  4、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金的管理;

  5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);

  6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容7

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;

  2、負(fù)責(zé)整理原始憑證,嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

  4、完成資金日?qǐng)?bào)表,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià),關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

  5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,維護(hù)與銀行的關(guān)系,審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;

  6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容8

  1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對(duì),以及日常備用金的提取,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度,所需款項(xiàng)及時(shí)提取,超限額款項(xiàng)及時(shí)交存,及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。

  2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

  3、每天及時(shí)將收款和付款明細(xì)登記共享文件中,以備其他部門核查。

  4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對(duì)于作廢的支票,必須加蓋“作廢”圖章,留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  5、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷,拒絕辦理支付手續(xù),并向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映,必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。

  6、每月末及時(shí)準(zhǔn)確的與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行明細(xì)賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  7、準(zhǔn)確的保管公司庫存現(xiàn)金,每月末在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下,對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作,并填寫現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。

  8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容9

  1、按照審批后的單據(jù)辦理各項(xiàng)資金的支付和費(fèi)用報(bào)銷。

  2、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

  3、編制完成資金日?qǐng)?bào)表,并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  4、妥善保管各種有價(jià)證券和支票,對(duì)支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)登記手續(xù),不得簽發(fā)空頭支票、空白支票,

  5、負(fù)責(zé)開具進(jìn)口信用證,待采購確認(rèn)草本后及時(shí)發(fā)出。

  6、負(fù)責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報(bào)及每月貨款延期報(bào)告的新增、調(diào)整,并登記臺(tái)賬。

  7、月初根據(jù)上月各家銀行的對(duì)賬單及財(cái)務(wù)銀行存款明細(xì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容10

  1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等,及時(shí)領(lǐng)取銀行回單,協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬目的處理工作;

  2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì),處理報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單,保證賬實(shí)相符,并錄入記賬憑證;

  3、每日編制現(xiàn)金流水賬,核對(duì)庫存余額;

  4、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷及每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出及明細(xì)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容11

  1.按結(jié)算繳款單內(nèi)容,收取商戶上交的各種款項(xiàng);

  2.支付代收往來款項(xiàng);

  3.負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對(duì)銀行帳項(xiàng)明細(xì)及余額;

  4.根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項(xiàng)的收據(jù)等;

  5.現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳,與會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對(duì);

  6.做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容12

  1、出納的工作,票據(jù)整理,錄入系統(tǒng)。

  2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù)。

  3、申請(qǐng)票據(jù),購。

  4、單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票。

  5、發(fā)票粘貼,驗(yàn)票真?zhèn)?網(wǎng)上認(rèn)證。

  6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總。

  7、庫存商品整理、進(jìn)銷存、及財(cái)務(wù)軟件錄入。

  8、熟悉財(cái)務(wù)軟件。

  9、財(cái)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容13

  1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算,管理公司銀行賬戶;

  2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬,每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié);

  3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

  4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容14

  1、配合業(yè)務(wù)部門隨時(shí)查詢銀行到賬情況,并及時(shí)統(tǒng)計(jì)更新報(bào)表,取銀行對(duì)賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對(duì)等;

  2、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù),實(shí)時(shí)更新資金日?qǐng)?bào)表,保證收款與支付情況與資金報(bào)表相符;

  3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

  4、保管好空白票據(jù),及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對(duì)賬單,進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì);

  5、銀行賬戶管理,掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài),有問題及時(shí)與銀行溝通;

  6、主管出納工作,配合費(fèi)用記賬會(huì)計(jì)工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容15

  1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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