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出納與會計的崗位職責(zé)

時間:2022-11-05 09:31:13 崗位職責(zé) 我要投稿

出納與會計的崗位職責(zé)

  在不斷進(jìn)步的時代,崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多,崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?下面是小編精心整理的出納與會計的崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

出納與會計的崗位職責(zé)

出納與會計的崗位職責(zé)1

  1.核算管理:負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務(wù),及時處理各項收付款單據(jù),及時準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理

  2.按規(guī)定進(jìn)行財務(wù)憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

  3.負(fù)責(zé)財務(wù)證照、法人章及財務(wù)章日常使用管理工作

  4.資金管理:負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)日常管理,如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業(yè)務(wù)等

出納與會計的崗位職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷,賬目日清月結(jié),與會計定期對賬,賬款相符;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、負(fù)責(zé)各類報銷單據(jù)的審核工作,負(fù)責(zé)各類報銷的記賬工作;

  6、對現(xiàn)金類科目負(fù)責(zé),做好現(xiàn)金日記賬登記工作。

  7、負(fù)責(zé)備用金科目的清理,對已歸還的備用金要及時勾賬;

  8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負(fù)責(zé),現(xiàn)金支票的使用,要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

  9、負(fù)責(zé)各類費(fèi)用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作;

  10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收,并做好記賬工作;

  11、負(fù)責(zé)每月公司費(fèi)用明細(xì)表的編制;

  12、每月與銀行做好對賬工作,協(xié)調(diào)對外審計等。

  13、日常費(fèi)用等審核支付,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù),做好現(xiàn)金管理;

  14、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;

  15、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作,檢查網(wǎng)銀使用情況,防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

  16、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納與會計的崗位職責(zé)3

  1. 原始憑證報銷:根據(jù)公司報銷制度,通過審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,做好現(xiàn)金收付及處理報銷事項。

  2. 日清月結(jié):及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,每日進(jìn)行現(xiàn)金帳款盤存,做好日清、月結(jié),并及時準(zhǔn)確地報送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù);

  3. 編制收付款憑證:根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù),及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

  4. 定期清查:做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作,保證帳帳相符、帳實(shí)相符。

  5. 上級領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時安排的工作。

出納與會計的崗位職責(zé)4

  1.負(fù)責(zé)報銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;

  2.負(fù)責(zé)出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進(jìn)度表;

  3.做好收入統(tǒng)計工作,負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行收入核對,并匯總合同進(jìn)度表;

  4.負(fù)責(zé)收入、支付等申報工作,做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

  5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;

  6.負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

  7.配合各項審計工作;

  8.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納與會計的崗位職責(zé)5

  在會計主管的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),保管現(xiàn)金、有價證券、印章、空白支票和收據(jù)。

  1、辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按國家現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算辦法規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的金額,超過時應(yīng)及時存入銀行。不得以“白條”或借條抵沖庫存現(xiàn)金,更不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金。

  2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空頭支票,如應(yīng)特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途,簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并有領(lǐng)用支票人在專門登記簿上簽章。逾期未用的空白支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票應(yīng)加蓋“作廢”戳件,與存根一并保存。支票遺失時,要及時辦理掛失手續(xù)。

  3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)辦理完畢,審核無誤的記帳憑證或原始憑讓,逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并做到及時、準(zhǔn)確、帳帳相符、帳實(shí)相符。

  4、保管好庫存現(xiàn)金,有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)等。保守保險箱密碼秘密,保管好鑰匙,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得轉(zhuǎn)交他人。對分管的有關(guān)印章應(yīng)妥善保管,嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票的印章不得有出納一人保管。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和有價證券短缺或遺失應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告查處。

  5、認(rèn)真做好銀行帳的鉤兌工作,每月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使帳面余額和銀行對帳單的余額調(diào)節(jié)相符。對超過一個月以上的未達(dá)帳項,要及時查詢,盡快解決。

  6、每天或定期編制收支記帳憑證,為單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。

  7、空白支票必須嚴(yán)格管理,設(shè)置專用登記簿登記,并及時辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  8、在辦理收付款業(yè)務(wù)時,有權(quán)對收付款原始憑證進(jìn)行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)不符和規(guī)定的收支憑證有權(quán)拒絕辦理。對領(lǐng)用的空白支票有權(quán)督促當(dāng)事人及時報銷,對不及時報銷的人員有權(quán)拒絕其再次領(lǐng)用空白支票。

出納與會計的崗位職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;以及申報納稅;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

  7、配合總帳財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納與會計的崗位職責(zé)7

  1.進(jìn)出口收付匯帳務(wù)核銷

  2.“免、抵、退”稅務(wù)工作流程

  3.手冊核銷,熟練使用Exce函數(shù)并能運(yùn)用Excel建立相關(guān)分析管理數(shù)學(xué)模型

  4.審核倉庫成品、材料日報表,月末盤點(diǎn);

  5.審核費(fèi)用報銷單據(jù);

  6.出具產(chǎn)品銷售報表、費(fèi)用報表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表;

出納與會計的.崗位職責(zé)8

  1,要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

  2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  3、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  4、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  5、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

出納與會計的崗位職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)公司的出納業(yè)務(wù)管理、合同登記、印章管理、計算工資、現(xiàn)金流報表等;

  2、參與公司的賬務(wù)處理包括供應(yīng)鏈、費(fèi)用及往來款項類等日常財務(wù)核算;

  3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業(yè)會計準(zhǔn)則,復(fù)核各類會計分錄及憑證;

出納與會計的崗位職責(zé)10

  1. 按照公司規(guī)定,每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬款相符、帳帳相符,保障公司資金安全;

  2. 根據(jù)線上審批流程,審核付款申請單據(jù);

  3. 保管好公司各類空白支票,票據(jù)及印鑒;

  4. 負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù),每月按時整理回單;

  5. 負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證,并依據(jù)會計準(zhǔn)則編制會計憑證;

  6. 負(fù)責(zé)公司日常工程類及費(fèi)用類付款工作;

  7. 配合各部門辦理電匯等相關(guān)手續(xù);

  8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

  9. 按照銀行流水入賬,按照費(fèi)用憑證入賬,成本入賬。

出納與會計的崗位職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)編制物業(yè)費(fèi)水費(fèi)等繳費(fèi)單,監(jiān)管物業(yè)管理費(fèi)水費(fèi)及停車費(fèi)等其他費(fèi)用,登記收費(fèi)表格,月度結(jié)帳存款入賬;

  2、員工工資計算及社保增減辦理,日常稅務(wù)辦理,資產(chǎn)管理;

  3、編制年度和季度資金預(yù)算表;

  4、按照季度費(fèi)用預(yù)算,負(fù)責(zé)審核費(fèi)用和物料報銷單據(jù);對各部門提交的費(fèi)用報銷進(jìn)行初步審核報銷;

  5、月底與庫管盤點(diǎn)庫房,登記月物料統(tǒng)計表;

  6、完成主管會計和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納與會計的崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)公司員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

  2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作;

  4、按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表;

  5、配合上級做好公司財務(wù)預(yù)決算、核算、會計監(jiān)督等相關(guān)管理工作;

  6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作,及時完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計工作,正確開具各類發(fā)票,做好來票保管工作,月底核算進(jìn)銷項認(rèn)證發(fā)票;

  7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

  8、根據(jù)會計制度規(guī)定,正確設(shè)置科目,及時登帳,做到賬目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,登記及時,帳證相符,及時更正錯誤;

  9、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付工作;

  10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

  11、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的計件方式、法規(guī)和制度等;

  12、完成公司安排的其他臨時性事務(wù)。

出納與會計的崗位職責(zé)13

  1、根據(jù)公司制度、流程、審批手續(xù),負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報銷并生成記賬憑證

  2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的收付、保管、記錄,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

  3、發(fā)票的購買、開具、登記、認(rèn)證及月末的抄報稅工作。

  4、負(fù)責(zé)支票領(lǐng)用管理、財務(wù)印鑒管理和網(wǎng)銀密碼管理等。

  5、協(xié)助會計進(jìn)行公司的業(yè)務(wù)操作及做好各種賬務(wù)的處理工作。

  6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務(wù)相關(guān)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管工作。

  7、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財經(jīng)方針政策、現(xiàn)金、支票管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

  8、填制往來費(fèi)用及收付款憑證

  9、做好上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納與會計的崗位職責(zé)14

  1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對,做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符;

  2、按財務(wù)制度要求,對員工費(fèi)用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;

  3、對已審核的各種費(fèi)用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

  4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

  5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù),設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記。

出納與會計的崗位職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)與銀行對接,及時進(jìn)行賬戶維護(hù)、銀行對賬等各項業(yè)務(wù)

  2、負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性

  3、負(fù)責(zé)出納賬務(wù)管理,及時辦理收付款登記,編制資金收支報表

  4、按公司規(guī)定及時準(zhǔn)確報送資金報表

  5、嚴(yán)格控制支票簽發(fā),保管有關(guān)空白收據(jù)和支票

  6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行U盾管理,并按公司財務(wù)制度使用

  7、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定,及時編制憑證及記帳,確保每筆業(yè)務(wù)的正確性

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納與會計的崗位職責(zé)16

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作,按時編制銀行存款余額節(jié)奏,做到日清月結(jié);

  2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證,報銷單據(jù)等;

  3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計;

  4、財務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

  5、月底財務(wù)盤存工作;

  6、協(xié)助會計完成其他日常事務(wù)性工作;

出納與會計的崗位職責(zé)17

  1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額表;

  2、負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商與客戶系統(tǒng)余額,支付貨款與退款;

  3、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  5、配合對賬財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

  6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。

出納與會計的崗位職責(zé)18

  1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

  2、 及時對賬各公司基本戶銀行,保證正常使用。

  3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)銀行關(guān)系。

  4、負(fù)責(zé)公司每月盤點(diǎn)以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。

  5、及時跟進(jìn)各公司銀行開戶變更。

  6、各公司合同檔案管理。

  7、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事件。

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