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出納的崗位職責

時間:2023-01-21 08:35:47 崗位職責 我要投稿

出納的崗位職責 15篇

  在生活中,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家整理的出納的崗位職責 ,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納的崗位職責 15篇

出納的崗位職責 1

  1.負責公司日常付款申請單證審核;

  2.協(xié)助財務整理每月系統(tǒng)賬務及裝訂憑證;

  3.負責公司現(xiàn)金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;

  4.配合會計工作,如做賬,稅務實務等;

  5.合同、報銷、付款單據(jù)審核及整理;

  6.其他上級安排的事宜

出納的`崗位職責 2

  1.現(xiàn)金銀行存款收付,資金調度與控管;

  2.供應商發(fā)票整理;

  3.內外銷發(fā)票開立及寄送;

  4.會計憑證和銀行回單的整理,裝訂,歸檔;

  5.協(xié)助銷售報表的編制;

  6.主管分配的.其他工作內容。

出納的崗位職責 3

  1、負責現(xiàn)金收入保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的'原始憑證;

  4、及時與銀行定期對賬;

  5、根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

  6、管理銀行賬戶與發(fā)票;

  7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納的崗位職責 4

  1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

  2、負責收集和審核原始憑證;

  3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;

  4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

  5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證,負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

  6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

  7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;

  8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務;

  9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

  10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的'裝訂及保管工作;

  11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);

  12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

  13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

  14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

  15、公司領導臨時指派的事項。

出納的崗位職責 5

  1、負責對稽核人員審核過后的收、付款憑證進行再次復核,檢查所有單據(jù)是否合法、真實;對于不符合財務制度的.單據(jù),一律退回;

  2、負責要根據(jù)原始憑證,登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到數(shù)字準確、日清月結;

  3、負責現(xiàn)金的管理,嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。 每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符

  4、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務處理,管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表;

  5、負責有價證券、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理工作,按規(guī)定設立領用登記簿;

  6、負責公司及銀行印鑒卡等有關資料管理;

  7、定期清理借款,審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還,對挪用或未及時歸還者及時上報;負責開具發(fā)票、收據(jù)等;

  8、領導安排的其他工作

出納的崗位職責 6

  1、做好交接班工作,審核帳單,復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等,處理審核中發(fā)現(xiàn)的'問題;

  2、審核當日的各種消費帳單,做好帳單的銷號工作;

  3、按要求分發(fā)各種報表和帳單,處理遺留帳務,解決遺留問題;

  4、發(fā)放備用金、發(fā)票;

  5、負責審核樓層狀況表;

  6、完成部門領導安排的其他工作。

出納的崗位職責 7

  1.嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

  2.及時、正確地對各管理處的票據(jù)進行清查,做到帳目清晰。

  3.每天盤點庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。

  4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制“銀行存款余額調節(jié)表”,并報財務主辦會計審核。

  5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。

  6.嚴格把關資金的.使用、申報手續(xù)關,堅持先申報后付款。

  7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

  8.及時、準確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。

  9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

  10.配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。

  11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

  12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。

  13.協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。

  14.協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

出納的崗位職責 8

  一.出納工作的具體流程

 、出納的工作

  辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

  負責支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)管理。

  做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務章。

  負責報銷差旅費的工作。

  員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

  員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后由總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放。

  ②現(xiàn)金管理,現(xiàn)金庫存不超限額,不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金,登記現(xiàn)金日記賬

  ③現(xiàn)金收付。

  現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的'真?zhèn)。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。 現(xiàn)金一經(jīng)付清,應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,由責任人負責。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

 、懿坏谩白А。

  每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單,防止現(xiàn)金盈虧。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,大額支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

  員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

 、銀行賬處理。

  登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

  每日結出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。

  保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章。

  ⑥報銷審核。

  在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無,應補。

  附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

  正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有,應分開貼。

  支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

  大、小寫金額是否相符。若不相符,應更正重填。

  報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經(jīng)審批。

  支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷。

出納的崗位職責 9

  1.負責企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

  2.建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

  3.配合企業(yè)開戶銀行做好對賬、報賬工作;

  4.負責發(fā)票的開具及保管工作;

  5.協(xié)助會計完成各種賬務處理;

  6.辦理企業(yè)相關稅款的申報、繳納及其他與稅務有關的實務;

  7.協(xié)助上級領導處理財務部的日常工作,保障公司財務工作正常運轉;

  8.完成領導指派的'其他工作任務。

出納的崗位職責 10

  崗位職責

  1、審核原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作。

  2、負責銀行業(yè)務的'辦理工作,包括取款、轉賬、結算、領取回單等。

  3、按規(guī)定做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查。

  4、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款余額,保證賬務相符。

  5、按時繳納員工公積金、辦公室租金、電費等。

  6、及時把單據(jù)與會計交接,協(xié)助會計完成日常事務性工作及賬務處理。

  7、及時完成領導交辦的工作。

  職位要求

  1、經(jīng)濟類專業(yè)大專及以上學歷。

  2、三年及以上工作經(jīng)驗,其中出納工作經(jīng)驗不少于一年,行政工作經(jīng)驗不少于一年。

  3、要求廣州戶口或有廣州戶口擔保的***。

  4、能熟練操作電腦辦公軟件,如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分鐘。

  5、能刻苦耐勞、誠實守信,善于思考解決問題,具有團隊協(xié)作精神。

  6、學習能力強,能較快適應新的工作。

  崗位要求

  學歷要求:大專

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:3-4年經(jīng)驗

出納的崗位職責 11

  職責:

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,保證日清月結;

  2、保管庫存現(xiàn)金、各類有價證券、空白支票、發(fā)票、收據(jù)

  3、負責增值稅發(fā)票、出入庫單證的錄入和保管;

  4、領導交辦的其他事項。

  任職要求:

  1、持有會計上崗證或會計資格證;

  2、熟悉國家相關法律、相關制度政策的規(guī)定;

  3、工作細致,責任心強,有良好的'溝通能力和團隊精神,有保密意識。

出納的崗位職責 12

  1、處理現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收日報表

  2、審核付款款單據(jù),填制付款單據(jù),遞交銀行付款

  3、負責中國大陸系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對

  4、核對各分公司往來帳務

  5、整理各銀行回單

  6、完在主管交待的.其他事宜

出納的崗位職責 13

  1、銀行存款、取款、轉賬業(yè)務的辦理;

  2、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務;

  3、負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關資料的保管工作;

  4、各類財務報表的填制;

  5、領導交辦的.其他事務。

出納的崗位職責 14

  主要工作:

  第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《資金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

  第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條 根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

  會計人員崗位職責

  會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃,考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。主要職責有:

  第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

  第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

  第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

  第四條認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的`范圍。

  第五條上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。

  第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查,書面向經(jīng)理匯報財務情況,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

  第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。

  第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

  第九條負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。

  第十條按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。

  第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

  第十二條 嚴格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度,作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

  第十三條 定期清理往來款項,對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見,采取清理措施。

  第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后,方可交給出納人員進行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。

  第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

  第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

  第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作,認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),保證其準確性。

  第十八條 認真執(zhí)行財務規(guī)定,按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結果的準確、規(guī)范。

  第十九條 會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管,都要會同有關部門制定手續(xù)制度,明確責任。

  第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表,對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

  第二十一條加強稅務知識的學習,為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納的崗位職責 15

  1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

  2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

  3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的.制單人員;

  6.負責代理記賬單位出納工作;

  7.完成領導交辦的其他任務。

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