財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在社會，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)1

　　財務(wù)辦公室工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)匯總編制社會保險基金收支計劃。

　　2、負(fù)責(zé)承辦局財務(wù)綜合管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)匯總編制社會保險基金財務(wù)和業(yè)務(wù)報表。

　　4、負(fù)責(zé)全局行政的財務(wù)管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)編制預(yù)算內(nèi)年度計劃和非稅年度計劃。

　　6、負(fù)責(zé)資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。

　　7、負(fù)責(zé)基金收繳財務(wù)賬務(wù)處理。

　　8、負(fù)責(zé)編制、報批和執(zhí)行基金預(yù)算計劃。

　　9、負(fù)責(zé)審核、報批和撥付養(yǎng)老保險待遇支出。

　　10、負(fù)責(zé)異地轉(zhuǎn)移人員個人賬戶的`匯款工作。

　　11、負(fù)責(zé)農(nóng)村養(yǎng)老保險的財務(wù)管理工作。

　　12、負(fù)責(zé)票據(jù)管理工作。

　　13、負(fù)責(zé)全局業(yè)務(wù)統(tǒng)計管理工作。

　　14、負(fù)責(zé)全局內(nèi)部經(jīng)費管理。

　　15、負(fù)責(zé)申請基金調(diào)劑補助結(jié)算工作。

　　16、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)2

　　一、出納崗位責(zé)任制

　　1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。

　　二.會計員的崗位責(zé)任制

　　1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

　　2、即時確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

　　3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

　　4、認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。

　　5、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

　　6、按期繳納各種稅款。

　　7、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

　　8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

　　9、對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

　　10、記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

　　11、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

　　采購部部門職責(zé)

　　1、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。

　　2、會同配送部、會計部確定合理物資采購量，進(jìn)行合理采購。

　　3、根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應(yīng)計劃并組織實施。

　　4、匯總各部門的.采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。

　　5、選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。

　　6、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。

　　7、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　8、進(jìn)行市場尋價，采購所需物資。

　　9、采購物資的報驗和入庫工作。

　　10、采購過程中的退、換貨工作。

　　11、采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

　　12、做好保密工作。

財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)3

　　項目部財務(wù)室崗位職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)項目部及所屬分部的財務(wù)管理工作，制定項目財務(wù)會計管理辦法并督促貫徹執(zhí)行。

　　二、根據(jù)項目工程內(nèi)部承包價，做好各項收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　三、負(fù)責(zé)項目部所屬施工單位會計報表的`審核、復(fù)查，按會計制度規(guī)定的核算方法，對成本核算進(jìn)行歸集、結(jié)轉(zhuǎn)。

　　四、根據(jù)統(tǒng)計部門提供的預(yù)算成本，計算出當(dāng)期損益，據(jù)此對成本的真實性、成本的降低程度進(jìn)行分析、比較，并將分析情況及分析結(jié)果向項目經(jīng)理匯報。

　　五、定期按規(guī)定編制項目會計報表，分別按時匯總上報，確保報表數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完善、說明清楚。

　　六、定期對項目部所屬分部的資金管理和成本管理情況進(jìn)行檢查。

　　七、協(xié)助材料部門按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購，對不按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求采購的材料拒絕付款，做到合理采購、合理使用、合理儲備。

　　八、負(fù)責(zé)會計檔案的保管，確保會計檔案的安全和完整。

　　九、依據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營承包管理辦法規(guī)定，負(fù)責(zé)本項目該上繳給公司的“應(yīng)繳費用”、固定資產(chǎn)折舊及大修理費用按期足額的上繳到公司財務(wù)科。

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