銀行會計崗位職責

時間：2023-04-12 11:22:20 崗位職責我要投稿

銀行會計崗位職責

　　在現實社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的銀行會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

銀行會計崗位職責

銀行會計崗位職責1

　　1、負責完成各項現金、營銷的收付業(yè)務以及銷售收款工作；

　　2、負責編制收付記賬憑證；負責按日盤點庫存現金，按月編制銀行余額調節(jié)表；

　　3、配合、協(xié)助財務主管的`工作。

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷，財會相關專業(yè)，一年以上相關工作經驗；

　　2、能熟練使用財務軟件及辦公軟件；

　　3、具有良好的職業(yè)道德、強烈的工作責任心和服務意識。工作職責：

銀行會計崗位職責2

　　1、熟悉國家財經法規(guī)和學院規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、嚴格按照國家銀行結算制度，辦理銀行存款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。

　　3、正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發(fā)出的轉賬支票，領款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉賬支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。

　　4、根據已辦理完畢的`銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結出余額，做到日清月結，帳帳相符，帳證相符。

　　5、經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，如發(fā)現未達賬項，要及時查清。

　　6、及時匯出在外人員工資。

　　7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

　　8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

　　9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

　　10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　11、完成科長交辦的其他工作。

銀行會計崗位職責3

　　一、支票的購買、保管

　　負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

　　二、付款計劃安排

　　1、每天根據領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經相關領導同意，打電話后再付款，事后必須請董事長補簽。

　　2、匯款單填制完成后，由主管會計復核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤后，蓋上財務專用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。

　　3、填制完當天所有的匯款單后，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產。

　　4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。

　　5、把當天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發(fā)于董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。

　　三、審核記賬憑證

　　整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計復核，以便其他會計能及時登記賬簿。

　　四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款

　　安排好資金，每周從農行網銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會計審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據銷售部門提供的業(yè)務人員獎金提成及差旅費單據，填制現金支票，交于銀行辦理打款。

　　五、公司固定電話、電費及時交納

　　1、每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。

　　2、根據手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結賬工作。

　　六、公司各個銀行每月的貸款結息工作

　　每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作后，把利息單及時復印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據原件，貸款入賬時用復印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。

　　七、發(fā)行的.約款、資金回籠

　　銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發(fā)行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。

　　八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回

　　每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。

　　九、網銀回單及時拿回制證

　　網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。

　　十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節(jié)表

　　經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，如發(fā)現未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。