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結(jié)算中心崗位職責10篇
在我們平凡的日常里,需要使用崗位職責的場合越來越多,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔的責任范圍。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?以下是小編為大家收集的結(jié)算中心崗位職責,希望能夠幫助到大家。
結(jié)算中心崗位職責1
職責描述:
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理草擬、完善并貫徹施行公司的資金管理制度,負責資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督,以確保公司的資金安全。
2、負責審核成員單位的年度資金預(yù)算,并進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),匯總編制資金管理中心的.年度資金預(yù)算。
3、負責審核成員單位的資金月計劃和周計劃,并進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),匯總編制資金管理中心的資金月計劃和周計劃。
4、負責對資金計劃實施情況進行動態(tài)管理,有異常情況及時報告,并提出合理化建議。
5、負責對資金管理中心及成員單位的資金運行情況進行分析,并形成月度、季度與年度資金分析報告。
6、負責對成員單位賬戶的監(jiān)督管理,對賬戶信息進行動態(tài)分析,并形成賬戶監(jiān)管報告。
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理匯總測算資金管理中心的資金需求量。
8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各種籌資方案,參與組織實施籌資活動。
9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成年度資金工作計劃與目標,指導(dǎo)、監(jiān)督成員單位相關(guān)工作。
10、配合財務(wù)經(jīng)理做好分、子公司資金運營業(yè)績考核工作。
11、把握利率和匯率的變動情況和趨勢,規(guī)避利率和匯率變動的負面影響。
12、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
最低學(xué)歷:大學(xué)本科
專業(yè)要求:財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)
工作經(jīng)驗:5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗
技術(shù)職稱:中級及以上
執(zhí)業(yè)資格:會計從業(yè)資格證書及外匯操作資格證書
1、熟悉財務(wù)、金融和法律法規(guī)及各項政策;
2、了解一定的資金管理相關(guān)知識。
3、熟悉公司的資金運作流程、財務(wù)系統(tǒng)的操作流程及信息化相關(guān)知識。
4、能夠熟練運用財務(wù)相關(guān)辦公軟件;
5、能夠獨立進行資金預(yù)算編制、分析等工作;
6、具有一定的外語聽說讀寫能力;
7、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
8、具有較強的邏輯思維能力;
9、具有較強的分析解決問題能力。
結(jié)算中心崗位職責2
一、負責柜臺接柜工作。審查各類憑證要素、內(nèi)容填寫及財務(wù)印鑒是否齊全、規(guī)范、準確、一致。審核各賬戶可支付額度。審查合格后及時將各類憑證分流,以便辦理結(jié)算。
二、及時開好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進帳單。付款金額較大的要及時報告,如有違反學(xué)校財務(wù)管理規(guī)定的款項要拒絕付款。
三、負責網(wǎng)上財政資金計劃的申請及用款計劃的申報。
四、負責保管好銀行票據(jù)和分管的.財務(wù)印鑒。銀行票據(jù)的管理要做到購進有登記,使用有備查,作廢記錄。
五、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
結(jié)算中心崗位職責3
工作職責:
1、負責公司賬務(wù)處理,編制財務(wù)報表,進行財務(wù)核算等;
2、負責公司各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及帳目的審核;
3、制定日常財務(wù)制度,保證財務(wù)工作正常有序進行,能夠進行較全面的財務(wù)預(yù)算分析和總結(jié);
任職要求:
崗位要求:
1、會計學(xué)、財務(wù)管理等專業(yè),熟練掌握財會/經(jīng)濟/金融管理知識及管理全日制本科畢業(yè)及以上。
2、熟悉會計準則業(yè)務(wù)技能,熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和政策。
3、有財務(wù)ssc經(jīng)驗、熟悉oracle系統(tǒng)者優(yōu)先。
4、具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,良好的學(xué)習(xí)能力和獨立工作能力,工作細致,責任感強,良好的`溝通能力和團隊協(xié)作能力。
5、能承受較大工作壓力,能夠凝聚并帶領(lǐng)團隊接受有挑戰(zhàn)性的工作或者項目。
結(jié)算中心崗位職責4
1、負責商旅國內(nèi)/國際酒店/機票/用車/火車票結(jié)算產(chǎn)品規(guī)劃,包括需求調(diào)研,分析需求,產(chǎn)品設(shè)計等工作;
2、負責對接業(yè)務(wù)線關(guān)于計費、結(jié)算、資金、財務(wù)賬單的日常及項目需求,輸出產(chǎn)品PRD文檔;
3、對產(chǎn)品負責,協(xié)調(diào)產(chǎn)品各協(xié)作方,推進技術(shù)團隊完成產(chǎn)品技術(shù)方案和計劃并落地實施,確保產(chǎn)品的'開發(fā)進度和質(zhì)量,保證產(chǎn)品功能順利發(fā)布上線;
4、同各業(yè)務(wù)線及運營同學(xué)緊密合作,配合業(yè)務(wù)方完成業(yè)務(wù)規(guī)劃,分析產(chǎn)品上線后的用戶使用反饋、產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品;
5、對外向合作伙伴進行計費、結(jié)算、資金、財務(wù)能力的賦能,提升商旅對合作伙伴(企業(yè)和TMC)的服務(wù)體驗。
結(jié)算中心崗位職責5
一、負責結(jié)算中心與學(xué)校開戶銀行的聯(lián)絡(luò),堅持票據(jù)日清月結(jié),及時清交,保證款項按時劃轉(zhuǎn)。和現(xiàn)金出納一道提回所需現(xiàn)金及清繳多余的庫存現(xiàn)金。
二、負責處理學(xué)校所屬企業(yè)與外面銀行的相關(guān)事宜,協(xié)助企業(yè)會計辦理銀行開、銷戶及資金證明和銀行保函等業(yè)務(wù)。
三、按照完整、規(guī)范、合法、一致的要求,復(fù)核各項銀行付款憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,如有不符合規(guī)定的款項,要予以退票。
四、根據(jù)收款憑證的'結(jié)算原因,分清款項來源,整理好收款憑證,及時交給收賬、資金分流崗位人員,如有不明款項及時與銀行聯(lián)系,查明原因做出處理。
五、負責銀行存款日記帳的登記,制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對未達帳必須查明原因并及時勾對。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
結(jié)算中心崗位職責6
一、負責外來資金的收帳工作。按照完整、規(guī)范、一致的要求,復(fù)核銀行收款憑證,填寫進帳單,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,如有不符合規(guī)定的款項,要予以退票。
二、按時向收款單位下達收款通知單,如有不明款項要及時落實,以保證各單位正常用款。
三、根據(jù)收款憑證的結(jié)算原因,分清款項來源,按學(xué)校創(chuàng)收分配管理辦法及時做好資金分流,并建立數(shù)據(jù)庫進行管理。保證各單位按規(guī)定及時、足額上交學(xué)校。
四、負責整理各種票據(jù),將票據(jù)的主件、附件配套好,防止票據(jù)丟失。
五、負責中心各種票據(jù)、憑證的電腦輸入工作,將當天的'各種票據(jù)、憑證數(shù)據(jù)準確無誤地輸入電腦。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
結(jié)算中心崗位職責7
一、負責對開出的銀行轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票及網(wǎng)上付款憑證的復(fù)核。
發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
二、按規(guī)定價格辦理中心票據(jù)售出的`扣款手續(xù),負責收回電匯、票匯手續(xù)費。
三、負責中心對帳單的打印,及其對帳工作,通知中心各開戶單位及時與中心對帳,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
四、負責接待各開戶單位有關(guān)咨詢、查詢等業(yè)務(wù)。
五、做好憑證、賬本等會計資料的裝訂、歸檔工作。
六、負責保管好銀行票據(jù)和分管的銀行印鑒。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
結(jié)算中心崗位職責8
一、掌握每天現(xiàn)金需求量,并提前向開戶銀行申請用款計劃。根據(jù)需要填寫派車單,由兩人或兩人以上及時到銀行提回現(xiàn)金。
二、處理現(xiàn)金收繳業(yè)務(wù)。收款時審查交款憑證各要素、內(nèi)容填寫是否正確,確認無誤后予以收款,F(xiàn)金收妥后,加蓋名章。庫存現(xiàn)金超過限額要及時送交銀行。
三、處理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時審查現(xiàn)金支票各要素、內(nèi)容填寫及會計部門的有關(guān)簽章是否準確、齊全、規(guī)范,取款用途是否符合管理規(guī)定,付款時向收款人問清取款金額后方可付款。
四、按時準確填寫當天庫存現(xiàn)金表,并登記好現(xiàn)金日記賬。做到帳表相符,帳實相符,不搞白條抵庫。如發(fā)現(xiàn)問題及時報告處理。
五、妥善保管好有關(guān)財務(wù)印鑒。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
結(jié)算中心崗位職責9
一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業(yè)務(wù)管理、合同管理、安全管理等工作。
二、組織職工按時進行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),貫徹執(zhí)行中心管理章程和學(xué)校財務(wù)管理規(guī)定,制定和完善中心管理規(guī)章制度。
三、根據(jù)全處工作的要求,制定年度工作計劃,年終對中心全年工作進行總結(jié)。
四、做好憑證的審核、匯總、帳務(wù)處理及記賬工作。掌握資金動態(tài),按月向主管處領(lǐng)導(dǎo)提交資金報表,以供決策。
五、做好網(wǎng)上財政資金計劃、用款申請的審核工作。
六、做好微機的維護保養(yǎng)、電腦資料的管理工作,及時排除出現(xiàn)的`問題。
七、完成學(xué)校委托和處領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
結(jié)算中心崗位職責10
1、做好應(yīng)收結(jié)算工作;
2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;
3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;
4、匯總收據(jù)、發(fā)票,編制相關(guān)報表;
5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并將憑證送至?xí)嫛?/p>
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