財務(wù)人員工作崗位職責
在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編整理的財務(wù)人員工作崗位職責，歡迎大家分享。
財務(wù)人員工作崗位職責1
財務(wù)科是負責局系統(tǒng)財務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財務(wù)內(nèi)審的職能科室，其主要職責是：
1、負責貫徹執(zhí)行財務(wù)管理制度，抓好本系統(tǒng)財務(wù)管理制度化、規(guī)范化建設(shè)工作。
2、負責全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。
3、負責行政、事業(yè)經(jīng)費的預決算及會計核算工作（包括獎懲、結(jié)算、兌現(xiàn)等考評工作）；負責職工住房公積金和有關(guān)社會保險的管理工作。
4、負責本系統(tǒng)會計人員的`業(yè)務(wù)管理和指導工作；負責初審會計人員上崗證和會計專業(yè)職稱評定推薦工作。
5、負責本系統(tǒng)的財務(wù)狀況年報和有關(guān)統(tǒng)計月、季、年報工作。
6、負責本系統(tǒng)的財務(wù)管理、財務(wù)輔導、財務(wù)匯總工作。
7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結(jié)算工作；負責本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理、年檢工作。
8、負責上級環(huán)保專項資金申報、管理工作。
9、負責本系統(tǒng)財務(wù)稽查和財務(wù)內(nèi)審工作。
10、完成局領(lǐng)導交辦的其它工作。
財務(wù)人員工作崗位職責2
1、在院長領(lǐng)導下，負責本院的財務(wù)工作。嚴格要求財務(wù)人員認真履行職責，做好各項財務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。
2、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應的'部門管理制度及崗位責任制。
3、根據(jù)事業(yè)計劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費標準，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的預算，定期對預算執(zhí)行情況進行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報預決算。
5、按照醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求合理設(shè)置財務(wù)人員工作崗位，按照醫(yī)院會計制度組織財務(wù)人員進行會計核算，按照規(guī)定的格式和期限報送會計月報和年報。
6、對醫(yī)院的財務(wù)工作進行研究、布置、檢查、總結(jié)，根據(jù)本單位的實際情況，制定各項內(nèi)部會計控制制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。
7、保證房屋及建筑物、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財產(chǎn)的安全，進行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生。
8、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的績效工資分配工作。
9、按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。
10、定期和不定期對單位財務(wù)狀況進行分析，及時向醫(yī)院管理層提供全面、真實、可靠的財務(wù)信息。
11、負責醫(yī)院的經(jīng)濟管理及財務(wù)管理工作。
財務(wù)人員工作崗位職責3
1、負責收取病人繳納的預交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。
2、及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。
3、嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當日費用當日結(jié)算，當日所收現(xiàn)金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
4、嚴格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的'規(guī)范性。
5、嚴格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。
6、嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。
7、嚴格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。
財務(wù)人員工作崗位職責4
1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”�！案队櫋贝劣�。
2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。
3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的'發(fā)生，運用相應的結(jié)算辦法。
4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導批準，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。
9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）
財務(wù)人員工作崗位職責5
1、審核各類財務(wù)憑證、單據(jù)等，做到齊全、規(guī)范和合規(guī)；
2、歸集各類費用、成本，核算運營成本；
3、根據(jù)業(yè)務(wù)情況，做好業(yè)務(wù)核算工作；
4、根據(jù)合同及其他要求，做好財務(wù)對賬、核算等工作；
5、其他要求的財務(wù)、資產(chǎn)等事項工作。
6、負責公司成本管理、會計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作；
7、負責編制成本費用計劃，做好預算控制、資金計劃落實工作，動態(tài)反饋成本信息；
8、嚴格審核進入成本的各項開支，計算單位成本和總成本；
9、認真管理成本明細帳，按月對產(chǎn)品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的.申報和帳務(wù)處理工作；
10、負責編制成本費用財務(wù)報表，分析成本費用升降因素，預測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的意見，積極配合各項業(yè)務(wù)；
財務(wù)人員工作崗位職責6
1、遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，維護財務(wù)制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù)，實行會計監(jiān)督。
2、要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的`正式發(fā)票。
3、大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。
4、資金調(diào)度使用：每日應根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5、做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。
6、現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。
7、固定資產(chǎn)管理：認真做好購買物質(zhì)的管理，達到固定資產(chǎn)標準的物質(zhì)應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。
8、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9、加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。
10、加強票據(jù)的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11、做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應加蓋印章和單位公章。
財務(wù)人員工作崗位職責7
1、負責公司日常的賬務(wù)處理工作，按月編制公司各類會計報表，提供財務(wù)信息;
2、負責財務(wù)部原始憑證的審核、記賬、結(jié)賬，確保會計核算的真實性與準確性;
3、負責財務(wù)部對外各種報表的填報與上報工作;
4、負責公司每月的納稅申報、統(tǒng)計月報、工商年檢等工作;
5、負責公司財務(wù)流程的`改進，并根據(jù)需要提供相關(guān)資料;
6、處理對外的各項事宜，如銀行、審計、稅務(wù)、工商等與財務(wù)相關(guān)事宜;
7、負責公司各類會計資料、稅務(wù)資料、統(tǒng)計資料的裝訂、整理、和歸檔;
8、進行成本核算、管理、分析，定期編制成本分析報表，加強成本控制、細化成本管理;
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