出納崗位職責(zé)

時間：2024-05-22 07:30:01 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位職責(zé)[合集15篇]

　　在當(dāng)今社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責(zé)[合集15篇]

出納崗位職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日�，F(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；

　　3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

　　4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5.負(fù)責(zé)月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負(fù)責(zé)及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護(hù)開票軟件，保證其正常運(yùn)行；

　　7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點(diǎn)和清查，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報告；

　　9.負(fù)責(zé)保管好各種財物類證照，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審（如稅務(wù)登記證）。

出納崗位職責(zé)2

　　1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù)；

　　2、賬戶及分公司的資金管理，申請、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜；

　　3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

　　4、OA及明源數(shù)據(jù)的錄入工作；

　　5、資金報表的.匯編，日報、月報、年報。

出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報銷工作。

　　3、定期核對公司往來賬，催收相應(yīng)款項(xiàng)。

　　4、會計憑證的'整理和裝訂，財務(wù)檔案的歸集和保管。

　　5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認(rèn)證供應(yīng)商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財務(wù)報表后，按上司要求完成其他的分析報表。

　　7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗(yàn)更佳。

　　8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負(fù)責(zé)。

出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報銷單，并準(zhǔn)確支付。

　　2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順利溝通；

　　3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的`財務(wù)處理及財務(wù)核算；

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)制作資金日報表和會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)；？

　　6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的'發(fā)放。

　　2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

　　4、登記銀行、現(xiàn)金日記帳、現(xiàn)金收支情況

　　5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)購、開具

　　6、上級安排的其他任務(wù)

出納崗位職責(zé)6

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，完備手續(xù)。

　　2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證。

　　3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的`造表、發(fā)放工作。

　　4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對銀行賬，對各項(xiàng)銀行往來款項(xiàng)要及時結(jié)算、及時入賬。

　　5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

　　6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付。

　　7.嚴(yán)守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)7

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；

　　2、建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù)；

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門辦理匯款等手續(xù)；

　　5、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作；

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金及銀行日記賬，并及時錄入電腦記賬憑證系統(tǒng);

　　3、負(fù)責(zé)與收銀的對接工作，收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具和管理;

　　6、完成其他與出納有關(guān)的`財務(wù)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng);

　　任職要求：

　　1、一年以上出納相關(guān)財務(wù)經(jīng)驗(yàn);

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　3、具有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神和服務(wù)意識，工作認(rèn)真細(xì)心、踏實(shí)、為人正直、無不良記錄;

出納崗位職責(zé)9

　　一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作，嚴(yán)密手續(xù)、加強(qiáng)管理、保證安全。

　　二、負(fù)責(zé)辦理學(xué)�，F(xiàn)金收付，如收取學(xué)費(fèi)、代收費(fèi)、捐資助學(xué)費(fèi)、水費(fèi)、房租等費(fèi)用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當(dāng)天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應(yīng)當(dāng)面開給對方收款收據(jù)。對外來的.白條和自制的原始憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。

　　四、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結(jié)，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計復(fù)核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

　　六、每月編造工資、獎金及補(bǔ)貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。

　　七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，簽發(fā)應(yīng)由會計審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應(yīng)向會計領(lǐng)用，用完后交會計復(fù)核再領(lǐng)。

　　八、保管各種有價證券，造具清冊，交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后，交會計入帳。

　　九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時，必須嚴(yán)肅認(rèn)真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。

　　十、自覺遵守學(xué)校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關(guān)的事情。

　　十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的工作。

出納崗位職責(zé)10

　　1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 3、負(fù)責(zé)公司收據(jù)和發(fā)票的開具;

　　4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的'有關(guān)規(guī)定完成公司報銷事宜。

　　5、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、空白發(fā)票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作

出納崗位職責(zé)11

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的文員行政工作;

　　2.協(xié)助人事招聘、預(yù)約面試、績效、入離職手續(xù)、培訓(xùn)等。

　　3.工商年審：營業(yè)執(zhí)照、代碼證、國稅、地稅、銀行的.變更。

　　4.統(tǒng)計每月員工考勤。

　　5.負(fù)責(zé)跟進(jìn)公司辦公室的整潔衛(wèi)生、照明、飲用水等日常工作;

　　6.負(fù)責(zé)收發(fā)傳真、復(fù)印文件、收發(fā)信件、資料派發(fā)等工作;

　　7.負(fù)責(zé)辦公用品的采購、領(lǐng)用登記、快遞收發(fā);

　　8.文檔排版、裝訂。

　　9.協(xié)助審核、修訂公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度

　　10.參與公司行政、人事、管理事務(wù)

　　11.協(xié)助公司固定資產(chǎn)、各庫盤點(diǎn)。

　　12.每月租金、管理費(fèi)、水電費(fèi)、電話寬帶費(fèi)的繳納。

　　13.數(shù)據(jù)信息管理、錄入。

　　14.統(tǒng)計每周、每月、每季度、年度報表;

　　15.資金類:每日月度的現(xiàn)金流量表記錄

　　16.項(xiàng)目預(yù)算審核應(yīng)收帳款催收項(xiàng)目利潤結(jié)算項(xiàng)目開支報銷

　　17.租金項(xiàng)目費(fèi)用日常報銷借款的審核、支付、借款清理

　　18.協(xié)助行政人事部和財務(wù)部相關(guān)工作;

　　19.完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證，辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

　　2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。②核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失

　　3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

　　4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)管理的知識，提高個人素質(zhì)

　　5)完成上級交辦的其他工作事宜

　　6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處