酒店月度財務(wù)分析報告
這里小編為你們精心搜集整理了酒店月度財務(wù)分析報告。希望可以幫助到大家。
一、營業(yè)收入
1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元):
2、分析原因(要求:由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點(diǎn),特殊的可以另行報告)
A、完成指標(biāo)采取哪些有效措施:
B、未完成指標(biāo)具體原因分析:
C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)上升及下降原因分析:
D、未完成指標(biāo)下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:
二、直接營業(yè)成本(毛利率)
1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:百分比):
項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成去年同期差異
毛利率
2、分析(要求:由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點(diǎn),特殊的可以另行報告)
A、完成指標(biāo)采取哪些有效措施:
B、未完成指標(biāo)具體原因分析:
C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)上升及下降原因分析:
D、未完成指標(biāo)的下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:
三、稅金
項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本月完成率本年指標(biāo)本年累計完成本年累計完成率去年同期累計增長率
稅款
1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元):
2、分析(要求:由財務(wù)部進(jìn)行分析)
A、已完成指標(biāo)采取過哪些有效措施:
B、未完成指標(biāo)原因分析:
C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:
D、在未完成指標(biāo)的情況下,下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點(diǎn)):
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:
四、能源
項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成全年能耗比指標(biāo)截止本月能耗比去年同期能耗比差異
能源額
1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元,百份比):
2、經(jīng)營分析(要求:由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點(diǎn),特殊的可以另行報告)
A、節(jié)能降耗采取哪些措施:
B、能耗超標(biāo)原因分析:
C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:
D、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點(diǎn)):
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的'工作:
五、工資
項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成全年工資比指標(biāo)截止本月工資比去年同期工資比差異
工資額
1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元,百份比):
2、經(jīng)營分析(要求:由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點(diǎn),特殊的可以另行報告)
A、工資控制采取過哪些措施:
B、超指標(biāo)原因分析:
C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:
D、在超指標(biāo)的情況下,下一步準(zhǔn)備采取的措施(以下將作為下個月分析重點(diǎn)):
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:
六、福利費(fèi)
項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成全年福利比指標(biāo)截止本月福利比去年同期福利比差異
福利費(fèi)
1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元,百份比):
2、經(jīng)營分析(要求:由酒店總辦牽頭責(zé)任部門(包括飯?zhí)觅M(fèi)用及社保費(fèi)用)作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點(diǎn),特殊的可以另行報告)
A、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施:
B、未完成指標(biāo)原因分析:
C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:
D、未完成指標(biāo),下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施(以下將作為下個月分析重點(diǎn)):
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:
七、銷售費(fèi)用
項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成全年費(fèi)用比指標(biāo)截止本月費(fèi)用比去年同期費(fèi)用比差異
銷售費(fèi)用
1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元,百份比):
2、經(jīng)營分析(要求:由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點(diǎn),特殊的可以另行報告)
A、完成指標(biāo)采取過哪些有效的措施:
B、未完成指標(biāo)的原因分析:
C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:
D、未完成指標(biāo),下一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施(以下將作為下個月分析重點(diǎn)):
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:
八、低值易耗品
項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成全年費(fèi)用比指標(biāo)截止本月費(fèi)用比去年同期費(fèi)用比差異
低值易耗品
1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元,百份比):
2、經(jīng)營分析(要求:由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點(diǎn),特殊的可以另行報告)
A、完成指標(biāo)采取過哪些有效措施:
B、未完成指標(biāo)原因分析:
C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:
D、未完成指標(biāo),下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施(以下將作為下個月分析重點(diǎn)):
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:
九、營業(yè)利潤
項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成全年利潤比指標(biāo)截止本月利潤比去年同期利潤比差異
1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元,百份比):
2、經(jīng)營分析(要求:由酒店總辦牽頭各部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點(diǎn),特殊的可以另行報告)
A、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施:
B、未完成指標(biāo)原因分析:
C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:
D、未完成月利潤指標(biāo),下一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施(以下將作為下個月分析重點(diǎn)):
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:
【酒店月度財務(wù)分析報告】相關(guān)文章:
月度財務(wù)分析報告10-05
財務(wù)月度分析報告模板08-16
財務(wù)月度簡單分析報告05-20
月度財務(wù)分析報告范文12-09
公司月度財務(wù)分析報告10-13
酒店財務(wù)分析報告10-03
月度財務(wù)分析報告怎么寫10-29
企業(yè)月度財務(wù)分析報告范文11-14
企業(yè)月度財務(wù)分析報告格式12-12