資金管理工作總結
總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，它可以使我們更有效率，不如靜下心來好好寫寫總結吧。那么總結有什么格式呢？以下是小編精心整理的資金管理工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
資金管理工作總結1
一、集團公司資金集中管理的含義
資金集中管理，也稱司庫制度，是指借助網絡通訊技術、銀行電子化管理功能和財務軟件，將整個集團的資金集中到總部，由總部統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理和統(tǒng)一運用。其在各個集團的具體運用可能會有所差異，但一般都包括以下主要內容：資金集中、內部結算、融資管理、外匯管理、支付管理等。其中資金集中是基礎，其他各方面均建立在此基礎之上。
二、集團公司實行資金集中管理的必要性
在歐美國家，特別是在西門子、GE、IBM等國際知名跨國公司，建立資金集中管理中心，對集團內部資金和市場風險實行集中管理和控制，已成為公司管理的必不可少的一部分，資金集中管理在集團公司運作中的地位舉足輕重。這是由資金集中管理的特點所決定的：
1.通過資金紐帶，增強集團公司對下屬公司的財務控制，規(guī)范資金使用
集團公司對資金進行集中控制和管理，首先可獲得知情權，即通過對資金流入、流出的總控制，了解下屬公司資金存量和流量，隨時掌握其生產經營情況，有效防范經營風險；其次是通過對下屬公司收支行為、尤其是支付行為的有效監(jiān)督，實現(xiàn)對下屬公司經營活動的動態(tài)控制，保證資金使用的安全性。
2.從企業(yè)集團的高度融通資金，發(fā)揮集團的資源配置優(yōu)勢
集團公司的管理層通過資金集中管理中心統(tǒng)攬全局，從總體上把握資金運作效果、籌資融資能力和投資能力，為集團擴大規(guī)模、調整產業(yè)結構和合理投資等重大決策提供依據(jù)，從整個集團層面實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。資金集中管理還能使跨國公司在法律許可的范圍內最大限度的利用轉移定價，增強公司的盈利能力，促進公司全球化戰(zhàn)略的實施。
3.加速資金周轉，提高資金使用效率
企業(yè)集團內部成員通常會在較大經營范圍和地域范圍內存在集團內部交易，產生大量的內部資金結算業(yè)務。將集團資金集中管理，通過網絡技術和資金管理系統(tǒng)，實現(xiàn)成員企業(yè)的內部網上結算。在交易發(fā)生時，直接在結算中心實現(xiàn)資金劃撥，沒有中間環(huán)節(jié)和時間間隔，不產生在途資金，劃轉效率高，能有效提高資金周轉速度。同時由于使用內部結算系統(tǒng)，不需要支付任何額外費用，能夠節(jié)約大量財務費用。
4.實現(xiàn)資金使用效益最大化，增強集團公司的融資和償債能力
由于企業(yè)集團的成員企業(yè)情況各異，在經營過程中，會發(fā)生一部分成員企業(yè)出現(xiàn)資金短缺，而另一部分成員企業(yè)出現(xiàn)資金結余的現(xiàn)象。通過集團資金集中管理，可以盤活集團的資金存量，通過在資金短缺企業(yè)和結余企業(yè)進行資金的`合理調配，降低財務費用，實現(xiàn)資金使用效益最大化，同時優(yōu)化集團的資產負債結構，增強集團公司的融資和償債能力。
三、集團公司資金集中管理的模式
資金集中管理模式的選擇實質上是集團管理是集權還是分權管理體制的體現(xiàn)，也就是說，在企業(yè)集團內部所屬各子公司或分部是否有貨幣資金使用的決策權、經營權，這是由行業(yè)特點和本集團資金運行規(guī)律決定的�，F(xiàn)行的資金集中管理模式大致可以分為以下幾種：
1.統(tǒng)收統(tǒng)支模式
在該模式下，企業(yè)的一切資金收入都集中在集團總部的財務部門，各分支機構或子公司不單獨設立賬號，一切現(xiàn)金支出都通過集團總部財務部門付出，現(xiàn)金收支的批準權高度集中。統(tǒng)收統(tǒng)支模式有利于企業(yè)集團實現(xiàn)全面收支平衡，提高資金的周轉效率，減少資金沉淀，監(jiān)控現(xiàn)金收支，降低資金成本。但是該模式不利于調動成員企業(yè)開源節(jié)流的積極性，影響成員企業(yè)經營的靈活性，以致降低整個集團經營活動和財務活動的效率。
2.撥付備用金模式
撥付備用金模式是指集團按照一定的期限統(tǒng)撥給所有所屬分支機構或分公司備其使用的一定數(shù)額的現(xiàn)金。等各分支機構或分公司發(fā)生現(xiàn)金支出后，持有關憑證到集團財務部門報銷已補足備用金。
3.結算中心模式
結算中心通常是由企業(yè)集團內部設立的，辦理內部各成員或分公司現(xiàn)金收付和往來結算業(yè)務的專門機構。它通常設立于財務部門內，是一個獨立運行的職能機構。
4.內部銀行模式
內部銀行是將社會銀行的基本職能與管理方式引入企業(yè)內部管理機制而建立起來的一種內部資金管理機構，主要職責是進行企業(yè)或集團內部日常的往來結算和資金調撥、運籌。
5.財務公司模式
財務公司是一種經營部分銀行業(yè)務的非銀行金融機構。其經營范圍除經營抵押放款，還兼營外匯、聯(lián)合貸款、包銷債券、不動產抵押、財務及投資咨詢等業(yè)務。
資金管理工作總結2
20xx年上半年，預外局在財政局黨委的正確領導下，認真貫徹全市財政工作會議精神，進一步落實“收支兩條線”規(guī)定，積極推進部門預算，大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項城建項目的如期建設，圓滿完成了各項收支任務�，F(xiàn)將工作總結如下：
一、主要指標完成情況
20xx年上半年，預算外局共計組織非稅收入182，241萬元，較上年同期93，612萬元增長94%。各項工作目標完成情況是：
�。ㄒ唬┗I措城建資金177，800萬元（以預算外局承貸的133，418萬元，以公司為主體承貸的44，382萬元），完成全年目標任務30億元的59.26%。
�。ǘ┙M織財政非稅收入182，241萬元，完成計劃30億元的60.7%。其中收費中心直接組織收費11億元，完成全年目標任務6億元的183%。
�。ㄈ⿲ｍ椫С龈檰栃�，寫出跟蹤問效報告2篇，占全年目標任務5篇的40%。
二、貫徹市政府經營城市戰(zhàn)略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
�。ㄒ唬┏浞诌\用經營城市理念，大力組織城市建設資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實省委七屆五次全會通過的全面建設小康社會的規(guī)劃綱要，市委、市政府提出了建設大鄭州，努力實現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變，三年一大變的目標。為實現(xiàn)這個目標，我們認真履行財政職責，配合有關部門運用經營城市的理念，引入市場競爭機制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經營性用地項目全部通過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地。 20xx年xx-xx月份，國土專戶收入實現(xiàn)87，801萬元，國土專戶支出70，647萬元，其中土地補償性支出70，275萬元（用于國有企業(yè)改制及職工身份轉換補償32，327萬元，土地收購成本支出31，643萬元，其它補償支出6，305萬元），土地開發(fā)性支出372萬元。
�。ǘ┯米恪⒂煤靡延械氖召M政策，組織好配套費等城建規(guī)費的征收和清欠工作。
配套費是用于城建的專項收費，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序。在收費工作中，我們認真落實市政府關于所有減免必須報市政府常務會議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進行催收，其中清欠資金完成1165萬元，以房抵債15萬元。20xx年x-x月份，共征收配套費10，929萬元，占計劃18，000萬元的60%，較上年同期增長12%。
�。ㄈ┘哟笳鞴芰Χ龋_保環(huán)城快速路橋車輛通行費應收不漏。
為了加強環(huán)城快速路橋車輛通行費征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設立15個征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實目標責任制，多次召開協(xié)調會，督促指導征收工作， 20xx年x-x月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費共計8252萬元。
（四）積極籌措城建資金，確保城建項目資金需要。
根據(jù)市政府工作安排，20xx年我局負責籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元，續(xù)建項目10億元，會展中心項目8億元。為確保及時、足額完成籌資任務，我們成立籌資領導小組，加強與省內11家銀行、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業(yè)務聯(lián)系。x-x月份，完成貸款任務177，800萬元（以預算外局承貸的133，418萬元，以公司為主體承貸的`44，382萬元）。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網絡等有利因素，預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過后受宏觀政策調整的影響，央行銀行準備金上調和部分行業(yè)貸款限制進入，我們面臨的籌資任務更為艱巨。下半年我們將重點做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。
（五）加強城建資金支出管理，提高資金使用效益。
我局對分工負責的11個部門預算內、外資金，包括專項城建資金和城市管理經費，一律按照部門預算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理；對于城市建設項目支出，堅持先由市計劃委員會審核項目投資下達投資計劃，市財政按照項目計劃和工程進度撥款，并對工程項目從招標開始實施全過程監(jiān)督。x-x月份城建資金支出共計完成154，000萬元，完成全年城建資金計劃322，006萬元的47%。其中，一般城建資金累計支出143，831萬元，占計劃指標290，906萬元的49%，專項城建資金累計支出10，169萬元，占計劃指標31，100萬元的32%。財政支持的城市建設項目123個，其中包括農業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場、五龍口污水處理場等城市重點工程。對已經撥付到位的資金，及時跟蹤問效，目前已經寫出跟蹤問效報告2篇。
三、繼續(xù)深化“收支兩條線”改革，進一步加強預算外資金管理
（一）繼續(xù)完善銀行代收工作。
行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行銀行代收，是全面落實“收支兩條線”規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)《銀行代收責任制》的要求，進一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財政部門的責任，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風險，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。二是對區(qū)級罰沒收入并入銀行代收網絡管理進行了認真調查研究，并起草了相關實施意見。三是繼續(xù)加強對代收網絡的監(jiān)督，確保了網絡運行的安全和信息的準確無誤。20xx年上半年，全市共有728個單位通過網絡發(fā)生代收業(yè)務40.3萬筆，實現(xiàn)網絡收入16.34億元。
�。ǘ┘訌姺嵌愂杖肫睋�(jù)管理，全面實現(xiàn)“以票控費”。
票據(jù)管理是財政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣（市）區(qū)票據(jù)管理的銜接工作，按時匯總、上報票據(jù)計劃，及時向省廳領取票據(jù)，全面掌握全市票據(jù)使用情況，上半年共入庫電子票據(jù)2，230箱，出庫1，855箱，入庫現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)246，821本，出庫199，399本。按照省廳對清理回收作廢空白票據(jù)的安排，我們僅用6個工作日清理回收電子票據(jù)102，636份，現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù) 32，397本。嚴格執(zhí)行驗舊領新、定期核銷的票據(jù)管理制度， 加強市本級銀行代收、現(xiàn)場執(zhí)收已使用票據(jù)的復核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據(jù)的領用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內容核對一致，上半年共核銷電子票據(jù)312，248份，核銷現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)20，425本，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據(jù)存根992，384本。
�。ㄈ┡浜喜块T預算的全面推行，使預算外資金與預算內資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理。
按照財政部和省財政廳關于推進財政管理制度改革的部署，以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入實行“收支脫鉤”的要求，我們嚴格執(zhí)行部門預算管理制度，將預算內、外資金一并編入部門預算，統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門預算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理。在收入方面，計劃編入部門預算，資金通過銀行代收直接進入財政專戶。在審批程序上，隨部門預算的審批程序審批，在財政監(jiān)督上，隨部門預算的監(jiān)督辦法進行監(jiān)督。在支出管理上，將市直部門在財政內部各支出處室進行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實施，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規(guī)范合理。
�。ㄋ模┳龊没楣ぷ�，促進“收支兩條線”規(guī)定全面落實。
對非稅收入的日�；楹蛯ｍ棛z查是我們落實“收支兩條線”的重要手段。x月中旬，按照豫財綜[20xx]18號文件精神，對我市學校收費資金政策落實和管理情況進行了全面自查清理，并將結果上報省廳；4-x月份，對即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進行私下核查，并按豫財綜[20xx]31號文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對即開型大獎的銷售情況進行了全面清理。x月份，從新聞媒體得知，小學附近非法銷售有獎卡片，及時和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門對我市中小學周圍進行清理檢查，保障了我市彩票市場的正常秩序，也為小學生營造了一個良好的學習環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會議部署，為我市陽光工程提供決策依據(jù)，我們還及時整理了全市各部門、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
四、做好財政綜合管理工作
�。ㄒ唬┳龊米》抗e金和住房分配貨幣化工作。
根據(jù)《住房公積金條例》關于每個設區(qū)城市只設立一個住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關于住房公積金管理機構資產移交工作的安排，今年我們重點配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機構的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規(guī)定執(zhí)行，我們對住房補貼資金進行了認真的調查了解， 20xx年上半年，共審核撥付住房補貼資金1694萬元。
�。ǘ┱J真做好各種報表匯總上報工作。
預算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表匯總任務，我們都認真完成，并及時上報。匯總上報的報表主要有：財政專戶電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。
五、存在的主要問題和下半年采取措施
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1、今年上半年非稅收入完成計劃60%，同比增長94%,但其中7.4億元為土地�？铎o增，占增收總額的86%，形成財力的資金增幅不大。從分類上看，由于行政性收費逐步納入預算，應繳預算收入較上年大幅增加，預算外資金則相應減少。
2、城建資金收入57.589萬元，同比增長11%，完成計劃43%，但收入進度緩慢，特別是城建稅、自來水附加、污水處理費、出租車有償使用費、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。
3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，占計劃59%，但受今年的宏觀經濟政策調整的影響，特別是央行上調準備金，部分行業(yè)貸款限制進入，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。
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1、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務5.9億元的完成。
2、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢下，加強與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎上，做好借新還舊工作，確保原貸款規(guī)模不減少。
3、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭取多發(fā)信托計劃，同時仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模8億元。
4、積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機構支持外，加強與外地金融機構和融資中介機構合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
資金管理工作總結3
計財處：
在省廳計財處的直接關心指導下，本單位按照省廳要求認真做好了XXXX年度預算外資金管理工作，現(xiàn)將情況匯報如下：
1、本年度預算外資金收入共2.2萬元，收入來源通過以文補文取得，主要是為有關文化藝術單位和文化藝術工作者復錄資料，提供借鑒研究和利用，另為廳直單位保管的資料刻錄光盤永久保存，還為基層單位提供培訓資料和打字復印等。
本年度預算外資金支出共1.9萬元，主要用于彌補事業(yè)經費不足。
2、本單位一缺場地二缺資金三缺設施，如何搞好開拓創(chuàng)收，如何增收節(jié)支，如何加強管理，我們主要采取了如下措施：
�、僭谥苋衔缛^學習日上，經常組織全館同志學習市場經濟、經營管理、財務管理和有關法律知識，充分認識搞好創(chuàng)收工作的重要性和必要性，提高開源節(jié)流的`積極性，團結一心，千方百計完成年度創(chuàng)收目標任務。
�、趶d計財處有關財務管理要求和會議精神，館財務人員開過會后，及時向館領導匯報，必要時通報全館同志知道，一起來貫徹執(zhí)行好。
�、鄹鶕�(jù)省廳制訂的“省直單位財務管理規(guī)定”和“省直單位會計基礎工作規(guī)范化實施細則”,制定館“財務管理實施辦法”，規(guī)范本館財務管理行為。
④預算外收入和支出全部納入館內大帳管理，實行收支二條線一本帳。
�、輰�(chuàng)收成本費用實行核算，發(fā)生的收入及時開票入帳，不得坐支、墊支；凡支出由館長“一枝筆”審批，報銷憑證上同時要有經手人、證明人、審批人簽名，缺一不可。
�、拶徫飳嵭卸瞬少徶贫龋晌镔Y保管員驗收登記。
�、邥嬜龊妙A算外收支的憑證、記帳和核算工作，每月3號前及時向省廳和館長報送財務報表，并做好年初預算和年終決算、財務分析報告等工作。會計檔案實行標準化、規(guī)范化管理，專檔管理、專人負責。
�、鄬�(chuàng)收補文貢獻較大、成績明顯的同志年終進行表揚，適當獎勵。平時在創(chuàng)收收入中提取一點勞務費對創(chuàng)收者進行獎勵。
3、近二年來，我們從本單位實際情況出發(fā)，圍繞主業(yè)開展以文補文，由于缺少房子等的制約，雖然沒有多大的收入，但是收支管理各方面都是規(guī)范、正常、穩(wěn)定的。我們在工作中深感要搞好創(chuàng)收補文，預算外資金管理必須要有法制觀念，要以國家的財經紀律和省廳的財務規(guī)定來規(guī)范財務管理行為，這樣才能保證創(chuàng)收補文、預算外管理工作的順利進行和發(fā)展。
4、XXXX年本單位預算外資金管理工作將一如既往，遵守國家及省廳有關規(guī)定進行，如能早早遷入淮海路新房，并能爭取資金改善本館攝錄設備，我們將開拓新的創(chuàng)收項目，增加預算外收入。到時將可能有一部分收入用于補文。
以上報告當否，請指示。
XXXX年XX月XX日
資金管理工作總結4
XX年上半年，預外局在財政局黨委的正確領導下，認真貫徹全市財政工作會議精神，進一步落實“收支兩條線”規(guī)定，積極推進部門預算，大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項城建項目的如期建設，圓滿完成了各項收支任務�，F(xiàn)將工作總結如下：
一、主要指標完成情況
XX年上半年，預算外局共計組織非稅收入182，241萬元，較上年同期93，612萬元增長94%。各項工作目標完成情況是：
（一）籌措城建資金177，800萬元（以預算外局承貸的133，418萬元，以公司為主體承貸的44，382萬元），完成全年目標任務30億元的59.26%。
�。ǘ┙M織財政非稅收入182，241萬元，完成計劃30億元的60.7%。其中收費中心直接組織收費11億元，完成全年目標任務6億元的183%。
�。ㄈ⿲ｍ椫С龈檰栃В瑢懗龈檰栃蟾�2篇，占全年目標任務5篇的40%。
二、貫徹市政府經營城市戰(zhàn)略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
�。ㄒ唬┏浞诌\用經營城市理念，大力組織城市建設資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實省委七屆五次全會通過的全面建設小康社會的規(guī)劃綱要，市委、市政府提出了建設大鄭州，努力實現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變，三年一大變的目標。為實現(xiàn)這個目標，我們認真履行財政職責，配合有關部門運用經營城市的理念，引入市場競爭機制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經營性用地項目全部通過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地。XX年1-6月份，國土專戶收入實現(xiàn)87，801萬元，國土專戶支出70，647萬元，其中土地補償性支出70，275萬元（用于國有企業(yè)改制及職工身份轉換補償32，327萬元，土地收購成本支出31，643萬元，其它補償支出6，305萬元），土地開發(fā)性支出372萬元。
�。ǘ┯米�、用好已有的收費政策，組織好配套費等城建規(guī)費的征收和清欠工作。
配套費是用于城建的專項收費，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序。在收費工作中，我們認真落實市政府關于所有減免必須報市政府常務會議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進行催收，其中清欠資金完成1165萬元，以房抵債15萬元。XX年1-6月份，共征收配套費10，929萬元，占計劃18，000萬元的60%，較上年同期增長12%。
�。ㄈ┘哟笳鞴芰Χ�，確保環(huán)城快速路橋車輛通行費應收不漏。
為了加強環(huán)城快速路橋車輛通行費征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設立15個征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實目標責任制，多次召開協(xié)調會，督促指導征收工作，XX年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費共計8252萬元。
�。ㄋ模┓e極籌措城建資金，確保城建項目資金需要。
根據(jù)市政府工作安排，XX年我局負責籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元，續(xù)建項目10億元，會展中心項目8億元。為確保及時、足額完成籌資任務，我們成立籌資領導小組，加強與省內11家銀行、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業(yè)務聯(lián)系。1-6月份，完成貸款任務177，800萬元（以預算外局承貸的133，418萬元，以公司為主體承貸的44，382萬元）。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網絡等有利因素，預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過后受宏觀政策調整的影響，央行銀行準備金上調和部分行業(yè)貸款限制進入，我們面臨的籌資任務更為艱巨。下半年我們將重點做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。
�。ㄎ澹┘訌姵墙ㄙY金支出管理，提高資金使用效益。
我局對分工負責的11個部門預算內、外資金，包括專項城建資金和城市管理經費，一律按照部門預算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理；對于城市建設項目支出，堅持先由市計劃委員會審核項目投資下達投資計劃，市財政按照項目計劃和工程進度撥款，并對工程項目從招標開始實施全過程監(jiān)督。1-6月份城建資金支出共計完成154，000萬元，完成全年城建資金計劃322，006萬元的47%。其中，一般城建資金累計支出143，831萬元，占計劃指標290，906萬元的49%，專項城建資金累計支出10，169萬元，占計劃指標31，100萬元的32%。財政支持的城市建設項目123個，其中包括農業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場、五龍口污水處理場等城市重點工程。對已經撥付到位的資金，及時跟蹤問效，目前已經寫出跟蹤問效報告2篇。
三、繼續(xù)深化“收支兩條線”改革，進一步加強預算外資金管理
�。ㄒ唬├^續(xù)完善銀行代收工作。
行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行銀行代收，是全面落實“收支兩條線”規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)《銀行代收責任制》的要求，進一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財政部門的責任，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風險，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。二是對區(qū)級罰沒收入并入銀行代收網絡管理進行了認真調查研究，并起草了相關實施意見。三是繼續(xù)加強對代收網絡的監(jiān)督，確保了網絡運行的安全和信息的.準確無誤。XX年上半年，全市共有728個單位通過網絡發(fā)生代收業(yè)務40.3萬筆，實現(xiàn)網絡收入16.34億元。
（二）加強非稅收入票據(jù)管理，全面實現(xiàn)“以票控費”。
票據(jù)管理是財政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣（市）區(qū)票據(jù)管理的銜接工作，按時匯總、上報票據(jù)計劃，及時向省廳領取票據(jù)，全面掌握全市票據(jù)使用情況，上半年共入庫電子票據(jù)2，230箱，出庫1，855箱，入庫現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)246，821本，出庫199，399本。按照省廳對清理回收作廢空白票據(jù)的安排，我們僅用6個工作日清理回收電子票據(jù)102，636份，現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)32，397本。嚴格執(zhí)行驗舊領新、定期核銷的票據(jù)管理制度，加強市本級銀行代收、現(xiàn)場執(zhí)收已使用票據(jù)的復核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據(jù)的領用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內容核對一致，上半年共核銷電子票據(jù)312，248份，核銷現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)20，425本，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據(jù)存根992，384本。
�。ㄈ┡浜喜块T預算的全面推行，使預算外資金與預算內資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理。
按照財政部和省財政廳關于推進財政管理制度改革的部署，以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入實行“收支脫鉤”的要求，我們嚴格執(zhí)行部門預算管理制度，將預算內、外資金一并編入部門預算，統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門預算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理。在收入方面，計劃編入部門預算，資金通過銀行代收直接進入財政專戶。在審批程序上，隨部門預算的審批程序審批，在財政監(jiān)督上，隨部門預算的監(jiān)督辦法進行監(jiān)督。在支出管理上，將市直部門在財政內部各支出處室進行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實施，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規(guī)范合理。
（四）做好稽查工作，促進“收支兩條線”規(guī)定全面落實。
對非稅收入的日常稽查和專項檢查是我們落實“收支兩條線”的重要手段。3月中旬，按照豫財綜[XX]18號文件精神，對我市學校收費資金政策落實和管理情況進行了全面自查清理，并將結果上報省廳；4-5月份，對即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進行私下核查，并按豫財綜[XX]31號文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對即開型大獎的銷售情況進行了全面清理。5月份，從新聞媒體得知，小學附近非法銷售有獎卡片，及時和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門對我市中小學周圍進行清理檢查，保障了我市彩票市場的正常秩序，也為小學生營造了一個良好的學習環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會議部署，為我市陽光工程提供決策依據(jù)，我們還及時整理了全市各部門、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
四、做好財政綜合管理工作
�。ㄒ唬┳龊米》抗e金和住房分配貨幣化工作。
根據(jù)《住房公積金條例》關于每個設區(qū)城市只設立一個住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關于住房公積金管理機構資產移交工作的安排，今年我們重點配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機構的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規(guī)定執(zhí)行，我們對住房補貼資金進行了認真的調查了解，XX年上半年，共審核撥付住房補貼資金1694萬元。
�。ǘ┱J真做好各種報表匯總上報工作。
預算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表匯總任務，我們都認真完成，并及時上報。匯總上報的報表主要有：財政專戶電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。
五、存在的主要問題和下半年采取措施
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1、今年上半年非稅收入完成計劃60%，同比增長94%,但其中7.4億元為土地�？铎o增，占增收總額的86%，形成財力的資金增幅不大。從分類上看，由于行政性收費逐步納入預算，應繳預算收入較上年大幅增加，預算外資金則相應減少。
2、城建資金收入57.589萬元，同比增長11%，完成計劃43%，但收入進度緩慢，特別是城建稅、自來水附加、污水處理費、出租車有償使用費、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。
3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，占計劃59%，但受今年的宏觀經濟政策調整的影響，特別是央行上調準備金，部分行業(yè)貸款限制進入，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。
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1、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務5.9億元的完成。
2、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢下，加強與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎上，做好借新還舊工作，確保原貸款規(guī)模不減少。
3、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭取多發(fā)信托計劃，同時仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模8億元。
4、積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機構支持外，加強與外地金融機構和融資中介機構合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
資金管理工作總結5
目前我部門資金管理的狀況
1.1工作量：
我維修資金管理部門，目前負責管理近X萬戶XX個小區(qū)，約XX億資金。涉及到數(shù)量巨大的存繳使用，銀行結息，分攤到戶，現(xiàn)場勘查，和復雜的財務等等工作。
1.2工作模式：
由我部門先在系統(tǒng)中錄入樓盤、戶室及業(yè)主數(shù)據(jù)，業(yè)主在去銀行繳存，再到資金管理辦公室打票，不方便；
1.3資源配置問題：
人員只有X人，極其不足，參照其它縣的狀況，X個人都忙不過來；
涉及X家銀行，各銀行數(shù)據(jù)龐雜，而且使用的.管理軟件和端口不統(tǒng)一，反而增加了自身工作的困難度；另外不同系統(tǒng)技術問題也由不同軟件商服務，很不方便。
1.4維修資金管理特性：
維修資金管理，是涉及到房產的“全生命周期”，從建成開售直到房屋滅失，所以特點之一是長周期性；
涉及到開發(fā)商、房管局、物業(yè)公司、銀行、業(yè)主等多個方面協(xié)同，牽涉面廣；
涉及到開發(fā)商及樓盤信息、業(yè)主及繳存信息、銀行入賬、孳息及劃撥信息、維修使用申請、審核、表決、預算決算、公示等信息、信息化多元化；
繳存賬目、結息、孳息分攤到戶、使用分攤到戶等財務工作均是數(shù)以萬計，經常涉及到復雜的算法，所以工作具有難以設想地復雜性；
維修資金管理，維護的是數(shù)以萬計的業(yè)主直接利益，是民生工程之一；因為直接面對百姓，所以資金管理服務是政務服務形象的重要組成部分。
很多市縣都把提高資金管理能力，當做提升我省“優(yōu)化營商環(huán)境”的工作內容，這也屬于符合省政務工作要求。
國家對維修資金管理工作越來越重視，據(jù)了解，近一年全省多市縣都迎接了審計，沿海地區(qū)的審計已經成為普遍形象，可以看出，維修資金即將成為重點審計對象。
總結：應從初始就大力加強管理資源配置，否則為后期工作累計的歷史包袱會越來越重，以致于無法合法合規(guī)的將工作開展下去。
資金管理工作總結6
根據(jù)《安徽省財政廳關于做好20xx年財政監(jiān)督管理專項工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕776號）文件精神，結合我站實際情況，對財政資金管理和運行中的突出問題進行了全面的`自查，現(xiàn)將我站20xx年度財政資金管理運行情況匯報如下：
一、加強組織領導，精密安排部署
我站領導高度重視，對財政監(jiān)督管理專項工作進行了專門安排部署。召開財務人員會議，認真學習通知精神，明確自查的要求，確保財政監(jiān)督管理專項工作順利開展。
二、自查情況
（一）在清理盤活財政存量資金方面
我站20xx年度財政預算資金263萬元，當年支付完畢263萬元，無財政存量資金。
�。ǘ┰谏钊胪七M預決算公開方面
嚴格按照主管部門的要求進行預決算編報工作�！叭涃M”預算隨同部門預算一并公開。
�。ㄈ┰趶娀畟鶆毡O(jiān)督管理方面
無政府債務。
�。ㄋ模┰趶娀A算編制執(zhí)行監(jiān)督管理方面
預算編制科學完整，符合我單位實際。預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控正常；嚴格按照預算資金用途使用財政資金，無擠占挪用財政資金、“三公經費”超預算現(xiàn)象。預算支出進度正常。
�。ㄎ澹┰趶娀瘜ｍ椯Y金監(jiān)督管理方面
無涉企、涉農、扶貧等專項資金，無公款私存吃利息和用于投資理財謀私利等違規(guī)行為。
資金管理工作總結7
如果把一個企業(yè)比作是一臺發(fā)動機，那么，資金就是“發(fā)電機”的電源，而財務部門則是企業(yè)的“變壓器或配電站”。它在整個企業(yè)的經濟活動中，籌集、收撥、聚散、安排、調劑各個項目和企業(yè)生產經營過程中的資金周轉使用，以保證 “發(fā)電機”的正常運轉，減少或杜絕有息負債，降低企業(yè)和工程項目的運營成本，以提升企業(yè)的創(chuàng)效能力。
自20xx以來，我們財務部資金管理中心，堅定不移地推進集團公司資金池的建立，加大資金集中及調劑力度，在充分保證集團公司經營承攬，支持項目資金周轉的同時，資金中心共實現(xiàn)收入8,967萬元，實現(xiàn)凈收益5,538萬元，全集團杜絕了有息負債，完成了貸款零余額的目標，貨幣資金存量達到37億元，同比增長100%，并大幅度提高了全集團的整體收益水平，20xx年產值收益率由20xx年的1.37%提高到8.2%，實現(xiàn)利潤總額3.8億元，占股份公司年度計劃的147.3%，企業(yè)財務狀況明顯改善，被股份公司評為20xx年度資金集中管理先進單位。
一、積極探索推行資金集中管理模式，充分彰顯集中管理的“聚財”效應 ，為實現(xiàn)規(guī)模經濟奠定基本框架
這幾年來，盡管在國家加大基礎設施投資、拉動經濟發(fā)增長的宏觀調控政策下，許多建筑企業(yè)的施工規(guī)模呈現(xiàn)急劇擴張之勢，但部分建筑企業(yè)卻處于規(guī)模不經濟的狀態(tài)。有的單位甚至出現(xiàn)“產值越來越高，產值收益率越來越低；施工規(guī)模越來越大，銀行貸款越來越多；算來有米、煮來無飯，辛辛苦苦為銀行打工”的現(xiàn)象。
經過反復深入的總結分析，使我們深刻地認識到，企業(yè)之所以出現(xiàn)“規(guī)模不經濟”的狀況，最根本的原因就在于“大規(guī)模生產，小作坊管理”的管理模式，使得各個項目各自為戰(zhàn)、各行其是、自主經營、自我循環(huán)。這就必然形成項目經理個人的管理能力決定項目盈利能力的狀況。導致有些項目出現(xiàn)漏洞百出、效益流失現(xiàn)象。
還有一個值得深思的問題是，雖然企業(yè)曾出臺了諸多加強成本管理的措施，但這些措施中加強項目成本管理的措施多，強化“法人管項目”的辦法少；著眼于微觀或某些方面管理的措施多，著眼于系統(tǒng)化、規(guī)�；�、精益化管理的辦法少；加強“節(jié)流”工作的措施多，加強“開源”的措施少；強調項目經理管理職責的措施多，發(fā)揮企業(yè)機關控制工程成本職能的辦法少。
由于管理規(guī)模不適應生產規(guī)模的擴大，特別是信息化管理能力的滯后，致使企業(yè)無法形成規(guī)模效益。當前隨著施工規(guī)模的擴展，通過實施信息化管理，提升企業(yè)總部管控能力，擴大管理規(guī)模、管理范圍，實現(xiàn)更高層次的集約化經營，實施資金的集中調度，物資設備的集中采購，人力資源的集中調配，成為提升規(guī)模效益唯一的發(fā)展趨勢和正確方向。
特別是對于我們這樣點多、線長、分布廣的大型建筑施工企業(yè)來說，工程造價、管理水平、創(chuàng)效能力、施工環(huán)境的不平衡是種常態(tài)。有的項目可能資金比較充裕；有的則可能出現(xiàn)資金周轉困難，捉襟見肘……資金富裕的，把大量資金滯留在項目上，導致資金流動的停滯，造成資源浪費。而資金緊張的，則必須依靠貸款維持經營，這樣必然會加重項目負擔。如果企業(yè)能夠建立資金池，通過銀行系統(tǒng)實施資金的集中歸集（歸集范圍必須擴大到工程公司項目部一級），將分散在各地、各銀行系統(tǒng)的項目部帳戶納入企業(yè)資金池，改變資金多級分散、難以有效利用的狀況，實現(xiàn)資金的集中管理、集中調劑，以提高資金流動性和使用效率，促使資金快速流轉，降低企業(yè)成本，實現(xiàn)效益最大的化。
截止至20xx年12月31日，全集團共集中資金240,060萬元（不含在股份公司上存58755萬元），其中資金池集中資金40,222萬元，原模式（銀行網銀與預算相結合）集中資金199,838萬元。較年初上存款93,636萬元增長146424萬元,增幅達到156.38%。實現(xiàn)了資金集中管理的扁平化，有效地提高了資金流動性和使用效率，使我集團公司的資金管理模式實現(xiàn)了一次質的跨越。
二、嚴格把握資金集中管理的關節(jié)點，充分彰顯集中管理的“生財”效應，提高資金的流動性和使用效率
資金集中管理的目的就是創(chuàng)造“錢生錢”的效應，從企業(yè)的流動資產角度來說，資金的集中管理加速了資金周轉循環(huán)，實現(xiàn)物資設備的集中采購，降低施工成本，同時可使貨幣資金存量大幅度增長，以將這些資金用于收益較高的長期投資，增加企業(yè)的經濟增長點，進一步提高企業(yè)的承攬能力和投資創(chuàng)效能力。
一是把握好資金的歸集點，提高資金的集中率。實施資金的集中管理不僅涉及到各個項目部的利益，也牽扯到金融系統(tǒng)和建設單位的利益。地方銀行擔心利益受損，建設單位顧及影響項目資金的使用。因此，實施資金的集中管理，需要做大量的協(xié)調和疏導工作，積極爭取金融系統(tǒng)和建設單位的支持，妥善解決阻礙資金池運作的障礙，確保銀行賬戶全部納入資金體系。以賬戶的集中推進資金的集中率，以資金的集中率提高資金的使用率。
20xx年，資金中心把“資金池”的建立作為資金集中工作的重點。先后與農行、建行、工行簽訂協(xié)議，將124個賬戶納入資金池，集中比例分別為76.3%和47.3%，共集中就結算資金近240億元。今年，我們仍以賬戶的管理為抓手，使全集團95%以上的銀行賬戶納入資金池管理體系。
二是把握好資金的使用結算點，提高資金的使用效率。資金的.歸集目的在于合理使用。為保證資金的及時、高效上收與撥付，財務部門對所有資金使用，都要嚴格按照申請、評估、決策等程序，嚴格履行相關手續(xù)，并簽訂調劑協(xié)議，確保資金的集中管理與調劑既不影響集團公司、工程公司和項目部的資金使用，又能充分保證集團公司經營承攬，支持項目資金周轉。20xx年，武（漢）咸（寧）城際鐵路試驗段上馬，鐵道部要求在3個月的時間內完工，但建設單位資金一時不能到位，集團公司資金中心調劑7個億的資金，保證試驗段正常施工，向建設單位交出了快速、高效的優(yōu)質工程。受到鐵道部領導的高度贊揚。
僅去年以來，財務部資金池就先后為各單位辦理投標保證金、設備購置款等調劑業(yè)務51筆，調劑資金近20億元，節(jié)約開支7600多萬元；集中招標采購物資968次，計110多億元，僅材料成本就節(jié)約2.33億元。
三是把握好資金的賬務管理點，維護制度的嚴肅性。為保證資金的及時、高效上收與合理使用，公司財務部門先后出臺了《關于加強資金集中管理工作的通知》、《關于在集團公司實行資金集中結算的通知》、《關于推廣票據(jù)結算業(yè)務的通知》等7項有關管理措施。同時，為確保資金集中管理的預期效果，切實加強了資金的賬務管理工作，財務部門對各個項目部的貨幣資金、應收票據(jù)、應收賬款、物資存貨、所需流動資金、短期投資、短期借款、應付票據(jù)、應付賬款、應付工資、應付稅金及未交利潤等等一一搞清楚，以管好用好資金，尋求合理的資金結構，做好資金的安排和調劑。
三，積極探索資金集中管理的周轉模式，充分彰顯集中管理的“節(jié)財”效應，降低企業(yè)的財務成本和管理費用
資金的集中管理從企業(yè)的流動負債角度來說，其目的就在于通過對各個項目的資金籌措集中，充分滿足項目的日常運作需求，特別是對于那些一時資金周轉困難的項目來說，規(guī)避有息負債經營，彰顯“節(jié)財”效應，提高經濟效益。
一是采取模擬競價的資金周轉模式，降低各銀行的信用使用成本。為降低各銀行的信用使用成本，我們對各類保函、銀行承兌匯票等業(yè)務采取了模擬競價的方式，以成本決定對各銀行的合作內容及份額，現(xiàn)在集團公司所有保函、銀承都免保證金，大幅度降低了財務成本和管理費用。
同時，我們還建立了銀行信用使用臺賬管理制度。對各類銀行信用的審批、類別、履約期限、費率、受益人、承辦人等內容建立臺賬，對信用使用及時清理，對各類銀行收費專人復核，對銀行信用使用建立了清晰的責任制度。
二是采取銀行銀行承兌匯票周轉模式，提高資金的利用率。我們對項目部發(fā)生的大額購貨款項，統(tǒng)一由公司財務采取銀行承兌匯票方式支付，把項目的等額資金集中以作為周轉金，加強內部資金調劑，從而大幅度降低或杜絕了銀行利息支出和有息負債，加快了資金周轉速度，提高了資源的利用率，節(jié)約資金成本近9000萬元，實現(xiàn)凈收益5500多萬元，而且使貨幣資金存量大幅度增長，進一步提高了企業(yè)的承攬能力和創(chuàng)效能力。
三是采取內部存蓄調劑、市場運作付息的周轉模式，鼓勵各工程公司和各個項目部主動上繳。為了推動各單位高效使用調劑款，加快資金流轉速度，充分體現(xiàn)公平、公正、合理的周轉規(guī)則，我們采取了內部存蓄調劑、市場運作付息的周轉模式。各單位在資金中心存款除鼓勵定期存款外，活期存款自由使用，并按銀行同期活期利率高零點五個百分點計息（包括資金池自動上劃資金）獎勵。
20xx年，資金中心共拿出277萬元用于資金集中管理工作獎勵，占全年收益的5%。截止到12月31日，各單位在資金中心的調劑款余額達到193834萬元，較年初增加42595萬元，增幅達到了28.16%。增長較快的單位有：襄渝二線增長12595萬元，三公司增長10352萬元，城軌公司增長5803萬元，一公司增長4500萬元。增長的調劑款主要用于項目用款、設備購置及投標保證金用款，為企業(yè)的經營承攬、施工生產提供了有力的金融支持和資金保證。
資金管理工作總結8
1、強化內控制度建設。在去年底修訂出臺《工傷保險業(yè)務經辦規(guī)程》基礎上，今年3月份，結合我市實際又制定了《常德市工傷保險經辦機構內部控制規(guī)定》，下發(fā)到各縣市區(qū)工傷保險經辦機構，對經辦機構的組織機構、業(yè)務運行、基金財務、信息系統(tǒng)、內控監(jiān)督五個方面作出了具體規(guī)定，形成了一套比較完整的內控制度體系。
2、強化基金部分項目支出管理。一是繼續(xù)加強縣市區(qū)基金項目費用使用預算的審核。各縣市區(qū)項目費用年度預算在呈報當?shù)厝松缇趾拓斦謱徟�，均報市工傷保險處進行了審核，加強了項目支出預算合理性和預算額度準確性的控制，做好基金項目使用的事前監(jiān)督。二是完善項目支出使用中的計劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財務審計檢查建議基礎上，經審慎研究，形成了《關于進一步加強工傷保險基金項目支出管理的意見》，下發(fā)安監(jiān)、勞動能力鑒定等相關部門，強調項目支出除須加強年度預算管理外，還要落實月度使用計劃審核、項目支出內容備案，完善設備、服務采購驗收手續(xù)等，加強了基金項目費用支出的動態(tài)管理。三是加強基金項目支出情況檢查。在今年開展的基金專項檢查中，我們把基金項目支出合法性、合規(guī)性和合理性列為檢查重點，一經發(fā)現(xiàn)問題，堅決要求整改。
3、強化基金監(jiān)督檢查。一是抓好對參保單位的稽核監(jiān)督。為了做好全年繳費基數(shù)稽核工作，年初，我們根據(jù)全年稽核任務要求，制定了20xx年市本級工傷保險稽核檢查計劃，從參保單位中篩選一批有稽核價值的單位，從中確定重點實地稽核對象，同時按照市里規(guī)定程序，上報市糾風辦備案，接受市紀檢監(jiān)察部門的.政風行風監(jiān)督。二是抓好對基金專項檢查。根據(jù)市糾風辦《關于印發(fā)〈關于對社會保險實施專項監(jiān)察的方案〉的通知》（常糾辦〔20xx〕4號）文件精神，4月下旬，我們向各縣市區(qū)經辦機構下發(fā)了《關于開展工傷保險基金專項檢查的通知》（常工險函〔20xx〕13號），并從6月中旬開始，組織對鼎城區(qū)、桃源縣、澧縣、石門縣工傷保險基金運行情況進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，這也是市糾風辦對社保基金進行重點監(jiān)察前開展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。
4、圓滿完成工傷保險基金預決算工作。元月份，按照省醫(yī)保局和市財政局關于做好20xx年度社�；饹Q算和20xx年度社保基金收支預算的要求，在全面分析和合理預測的基礎上，認真審核上報全市工傷保險基金預決算數(shù)據(jù)，較好完成了全市工傷保險基金預決算工作任務，該項工作被省人社廳評為全省一等獎。
5、圓滿完成工傷保險統(tǒng)計年報工作。按照省醫(yī)保局關于統(tǒng)計年報工作要求，經過對全市工傷保險經辦業(yè)務數(shù)據(jù)的提取、分析、統(tǒng)計和匯總，按要求完成了20xx年度全市工傷保險統(tǒng)計年報，該項工作也被省人社廳評為一等獎。
今年上半年，一是對202x年工傷保險協(xié)議履行情況進行了綜合考核，與10家協(xié)議醫(yī)療機構續(xù)簽了服務協(xié)議。二是完善了工傷保保險協(xié)議醫(yī)療管理機制。根據(jù)工傷醫(yī)療管理工作的新特點和新要求，結合日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，在征求協(xié)議醫(yī)療機構意見的基礎上，去年我們進一步完善了工傷醫(yī)療服務協(xié)議，三是工傷康復工作有序開展，建立科學的康復體系。統(tǒng)一下達了縣市區(qū)年度工傷康復計劃，對有康復價值的工傷職工進行了全面調查摸底，組織開展了工傷職工健康體檢，對十多名有康復價值的工傷職工送往省工傷康復中心進行康復治療，完善了“先康復、后評殘”制度。組織召開了全市工傷康復工作會議，充分發(fā)揮省工傷康復中心常德工作站的作用：依托康復服務站開展職業(yè)康復、社會康復；聯(lián)合康復中心開展關愛工傷職工活動，為工傷職工“送政策、送知識、送康復”。四是建立康復早期介入制度，對工傷職工受傷情況進行評估，提供早期治療建議，市工傷保險處下發(fā)專門通知，要求各縣市區(qū)上報康復早期介入工作信息。
資金管理工作總結9
樂亭縣xxx年度高標準農田建設示范工程項目在上級財政、農發(fā)部門的大力支持下，在縣委、縣政府的正確領導下，經過縣有關部門的通力合作和項目區(qū)廣大干群的共同努力，圓滿完成了項目開發(fā)任務。我辦充分發(fā)揮職能作用，強化財務管理，全面貫徹縣級報賬制，保證了項目建設的順利進行。現(xiàn)將我縣20xx年度高標準農田建設示范工程項目資金使用管理情況總結如下：
一、資金完成情況
本項目涉及汀流河鎮(zhèn)的王莊村、小李莊村、十王殿村、趙房子村、李家鋪村、商家埝村、孫莊村和樂亭鎮(zhèn)的三丁莊村、三劉莊村、三李莊村、后葛莊村、前葛莊村，共計12個行政村。建設高標準農田1.12萬畝，完成總投資1503.8萬元，占計劃的98.9%，其中中央財政資金800萬元，省財政配套23.8萬元，市財政配套 40萬元，縣財政配套480萬元，群眾自籌(投工投勞折資)160萬元。工程量按計劃100.00%完成。
1、水利措施：計劃投資754.62萬元，完成投資745.6177萬元，占計劃的98.8%。其中埋設地下電纜35公里，投資130.235萬元;新打機井85眼，維修井139眼，投資200.3852萬元;鋪設地下防滲管道91公里，投資307.9875萬元;新建涵洞54座，投資87.21萬元;新建標志碑6座，投資4.8萬元;支付監(jiān)理費15萬元。
2、農業(yè)措施：平整土地7300畝，完成投資(投工投勞折資)146萬元，
占計劃的100%。
3、農田道路：計劃投資507.38萬元，完成投資513.7823萬元，占計劃的101.3%。其中修建水泥路7公里，投資213.92萬元;修建石渣路18公里，投資242.4623萬元;修建作業(yè)通道250座，投資50萬元;支付監(jiān)理費7.4萬元，節(jié)余2.6萬元。
4、林業(yè)措施：計劃投資67萬元，完成投資67萬元，占計劃的100%。其中營造農田防護林16500株，完成投資66萬元;支付監(jiān)理費1萬元。
5、科技推廣措施：計劃投資4.6萬元，完成投資4.6萬元，占計劃的100%。其中完成技術培訓1000人次，投資2.1萬元;購置投影儀1臺套，投資2.5萬元。
6、其它工作及措施：計劃投資40.4萬元，完成投資26.8萬元，占計劃的66.3%。其中支付項目管理費26.8萬元;工程管護費4.57萬元將用于項目竣工之后管護支出。
二、資金管理具體做法
農業(yè)綜合開發(fā)工作是一項社會系統(tǒng)工程，是保證農產品有效供給，改善農業(yè)生產基礎條件，發(fā)展高產、高效、優(yōu)質農業(yè)，增強農業(yè)發(fā)展后勁的'重大戰(zhàn)略舉措。為此，縣農開辦認真總結以前的經驗教訓，具體做了以下幾方面的工作：
(一)全程參與農業(yè)綜合開發(fā)建設
我們積極與水利、農業(yè)、林業(yè)等部門密切配合，通力合作，參與農業(yè)綜合開發(fā)項目的專家論證、編制
資金管理工作總結10
今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入，“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調動工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則，以努力實現(xiàn)]提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效�，F(xiàn)將20xx年上半年資金計劃管理工作總結如下：
一、統(tǒng)一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了20xx年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現(xiàn)機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計管理、等級行管理、業(yè)務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。
今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統(tǒng)內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營運水平。
1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下，各行根據(jù)自身情況的在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調動，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調度管理。在資金調度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節(jié)情況的的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請調系統(tǒng)運行正常，我行繼續(xù)堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調動了資金請調時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金××筆×××××萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調撥通知書》《資金請調單》《資金申請審批情況的表》等，建立了《系統(tǒng)內資金往來臺帳》，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。
三、加強統(tǒng)計管理工作，提高統(tǒng)計資料質量
（一）我行各級統(tǒng)計人員克服統(tǒng)計工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況的，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統(tǒng)計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計報表，統(tǒng)計工作質量有了較大的提高。
�。ǘ榧訌妼ΜF(xiàn)金計劃執(zhí)行情況的的監(jiān)測和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現(xiàn)金收支情況的及其特點進行分析，并對造成當期現(xiàn)金投放（或回籠）的原因予以重點分析。
�。ㄈ┪倚性诮y(tǒng)計管理上始終堅持按照國家統(tǒng)計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關規(guī)定進行，統(tǒng)計數(shù)據(jù)完全來源于各支行（部）會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數(shù)，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計資料和泄露統(tǒng)計機密，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統(tǒng)計資料的同時，認真地做好當?shù)厝嗣胥y行要求上報的各類統(tǒng)計報表。
四、加強財補資金管理，做好監(jiān)督撥付工作
今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯(lián)系，積極向政府、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售、保管情況的，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。
�。ㄒ唬┳约Z食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的`各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況的進行了調查摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數(shù)量、儲存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數(shù)。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況的，認真實施規(guī)范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況的分析；認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數(shù)據(jù)準確、銜接。
�。ǘ┓e極加強宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭取和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環(huán)境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況的反饋財政部門，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況的，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
�。ㄈ┙涍^我行與當?shù)刎斦块T、企業(yè)主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況的及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金××××萬元，實收各項財政補貼資金××××萬元，財政補貼資金到位率××％。
五、監(jiān)測和分析等級行管理指標，適時調動工作思路
20xx年度等級行考核與以前年度相比有很大的調動，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據(jù)各行按月經營指標的完成情況的，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監(jiān)測反映，適時調動工作思路，找出工作重點，明確工作方向，為領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。
六、加大調查研究深度，做好業(yè)務經營分析，發(fā)揮業(yè)務綜合職能
為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務經營分析水平，增強業(yè)務分析的實用性，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況的，深入分析影響全行業(yè)務活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業(yè)務活動分析與企業(yè)經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規(guī)律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業(yè)務經營分析的前瞻性和指導性。
七、加強現(xiàn)金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行
�。ㄒ唬┙衲暌詠恚倚邪凑沼嘘P現(xiàn)金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計劃管理，現(xiàn)金計劃一經下達，認真組織執(zhí)行，同時要做好與當?shù)厝诵鞋F(xiàn)金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現(xiàn)金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業(yè)現(xiàn)金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季儲存現(xiàn)金限額，切實改進金融服務，積極引導企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強化了現(xiàn)金管理，并不定期地進行現(xiàn)金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行（部）進行了檢查。從檢查情況的來看，企業(yè)現(xiàn)金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
（二）我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調動分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算好利息收支帳；銀行內部嚴格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行（部）每季對利率執(zhí)行情況的進行一次自查，并書面上報市分行。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況的進行了全面的檢查，從檢查情況的來看，利率執(zhí)行情況的基本能按照國家有關政策要求。
八、認真做好夏季信貸資金需求預測，為經營決策服務。
為進一步做好20xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業(yè)等部門聯(lián)系，。。相關農業(yè)經濟部門的信息資料，如農業(yè)生產結構調動變化情況的，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業(yè)改革改制進程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經營信息量，為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購準入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約××××萬公斤、收購油菜籽××××萬公斤。
回顧20xx年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業(yè)務理論水平有待進一步充實，業(yè)務綜合素質有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財政補貼資金到位情況的不甚理想，有待進一步加大與當?shù)刎斦块T協(xié)調力度。
資金管理工作總結11
時光荏苒，20xx年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來，在中心領導及同事們的指導和幫助下，我通過不斷努力，在業(yè)務素質、工作能力等方面取得了很大進步，較好的完成了各項工作任務�，F(xiàn)將本人一年來的思想工作、業(yè)務工作總結如下：
一、加強政治學習，提高自身黨性修養(yǎng)
認真學習黨的十九大，積極參加單位組織的各項政治學習會議。通過參與“燈塔—黨建在線”、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開課”等政治教育活動，更加深入的領會習近平新時代中國特色社會主義思想和基本方略，堅定政治立場，增強政治敏銳度和政治鑒別力;不忘初心、牢記使命，為完成各項工作提供了強大的'思想保障。
二、履職盡責，扎實做好本職工作
一年來，我認真履行崗位職責，自覺服從組織和領導安排，腳踏實地，根據(jù)法律法規(guī)要求，按時完成好各項財務工作。
一是認真處理財務業(yè)務，確保單位財務工作正常有序進行
工作中，我本著客觀、嚴謹、細致的原則，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化要求進行業(yè)務處理，在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實性、合法性、準確性和完整性。同時，及時向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，積極協(xié)調、配合市財政局等上級單位做好本單位結轉結余資金的安排。本年度共完成收入支出業(yè)務近三百筆，較好的完成了往來銀行間業(yè)務、報銷、繳納及公務卡還款等各類日常費用的處理工作。
一年來，本人認真完成各月記賬、結賬和報賬工作，準確無誤的填報《“三公經費”情況表》、《預算單位自查自糾情況表》、《專項經費使用情況表》、《財政部債務監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)情況》等各類統(tǒng)計報表，并按時報送財政部門。
二是配合市財政局做好年度預算、決算工作，有效加強財務收支管理
為全面貫徹市黨代會、人大會議精神，強化財政支撐，根據(jù)國家、省、市有關規(guī)定，認真配合市財政局和單位各處室的工作，積極協(xié)調，科學統(tǒng)籌，順利完成20xx年市級部門預算及20xx-20xx年三年財政規(guī)劃編制,其中預算總金額2278.10萬元，包括基本支出427.54萬元，項目支出1850.56萬元。支付率較上年提升了0.5個百分點，進一步強化了綜合預算管理，為20xx年度財務工作的順利開展做好鋪墊。
根據(jù)市財政局國庫年終決算安排，按要求實施20xx年度預算內的資金撥付、年底財務封賬、對賬等工作。順利完成填報20xx年度預算單位決算系統(tǒng)工作。其中本年度財政撥款收入1569.47萬元，本年度支出金額達1386.04萬元。
三是配合市財政局做好事業(yè)單位內部控制報告編制工作
根據(jù)省市《關于開展行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》，結合本單位實際，開展內部控制報告編制工作。進一步完善了本單位內部控制相關管理制度，加強了單位內部控制建設工作，為規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設起了重要作用。
三、存在的問題及下一步工作計劃
總結一年來的工作，雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足：
一是工作量大，效率提高緩慢。今后我將虛心學習、勤于思考、加強總結、提高效率，以便更好的開展工作。
二是日常深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度不透，工作有廣度，沒深度。
今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進一步加強業(yè)務知識學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，更好地完成各項目標任務，為中心的蓬勃發(fā)展貢獻自己的力量。
資金管理工作總結12
根據(jù)公司統(tǒng)一部署，項目從4月16日開始分為三個階段進行工程項目資金管理效能監(jiān)察，按節(jié)點布置完成，“動員部署、自查自糾、總結提高”三個階段，我項目在資金管理上有效的開展效能監(jiān)察。
（一）提高認識，加強領導。
項目成立資金管理領導小組；組長：曹志國 宋驗成 ；副組長：劉健王宏璽；成員：由項目設備物資部、財務部、人力資源部、等部門負責人組成。
（二）精心組織，真抓實干。
項目利用會議、宣傳欄等多種形式，組織學習和廣泛宣傳，使全體員工充分認識開展此項工作的重要意義，明確任務和要求。領導小組充分發(fā)揮組織協(xié)調作用，確保自查不走過場。
（三）突出重點，搞好自查。
資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎，是項目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動不僅與項目施工生產方方面面息息相關，而且與外部環(huán)境、社會各方面發(fā)生經濟關系。相對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項目資金管理較單純，但其作用不可忽視，一個工程項目有一套好的資金績效管理模式，并不一定能取得好的經濟效益，但是如果沒有科學的績效資金管理，很難產生好的經濟效益。20xx年4月16日至9月30日對照《通知》的工作內容和要求，進行一次資金管理檢查，自查情況如下；
1．驗工計價自查。從近些年實踐證明，驗工計價管理直接影響到項目資金的周轉。
（1）對上驗工計價，根據(jù)合同規(guī)定索要工程預付款共計1088.5904萬元到賬；隨著施工進展，現(xiàn)在建設單位的預付款408萬元，項目部按期上報業(yè)主計價，并及時結算，現(xiàn)在累計計價驗工付款26074571萬元
�。�2）對下設施工隊的計價也要按期進行，撥付金額不超過完工量的 95%按一定比例交納保證金，對下驗工累計600萬元，及時反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r項目嚴格各項分包管理，嚴格按合同計價結算、付款。對各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。
2.財務管理自查；大準項目財務落實“七個嚴格”，建立健全項目資金管理內控機制，項目開工伊始按局《銀行賬戶及內部結算賬戶管理辦法》規(guī)定辦理開戶，定期對所轄銀行賬戶進行清理。項目資金集中管理，一切資金使用按計劃執(zhí)行，財務核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。
3.責任成本自查；突出資金管理以“責任成本管理”為目標，項目嚴格執(zhí)行成本限價指標制度，根據(jù)工程項目的特點,結合各單項工程的造價和成本要素, 制定出臺施工隊、班組、材料部門分包單價，以預算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實行量、價雙控。把“責任”和“成本”進行了有機結合，降低成本、提高經濟效益，杜絕超標分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。
4. 項目貨幣資金管理自查。項目嚴格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽（四次），項目嚴格備用金定額管理。
5.材料物資管理自查。
�。�1）嚴格控制材料物資“點、收、發(fā)、核、轉”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有計劃、用料有審批、周轉有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現(xiàn)象。
�。�2）大宗物料公司推行物資設備陽光采購，減少不必要的“隱形成本”。
強化資金管理以資金管理為核心
通過半年的.資金效能監(jiān)察，掌握項目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持�？顚Ｓ玫脑瓌t，以保證施工生產的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程，為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。
資金管理工作總結13
隨著糧食市場的進一步放開和深入，“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則，以努力實現(xiàn)提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效�，F(xiàn)將XX年上半年資金計劃管理工作總結
一、統(tǒng)一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了XX年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現(xiàn)機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計管理、等級行管理、業(yè)務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。
我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統(tǒng)內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在99.5%以上，信貸資金保持較高的營運水平。堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下，各行根據(jù)自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調度管理。在資金調度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請調系統(tǒng)運行正常，我行繼續(xù)堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金87筆23350萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調撥通知書》、《資金請調單》、《資金申請審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內資金往來臺帳》，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。
三、加強統(tǒng)計管理工作，提高統(tǒng)計資料質量
�。ㄒ唬┪倚懈骷壗y(tǒng)計人員克服統(tǒng)計工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統(tǒng)計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計報表，統(tǒng)計工作質量有了較大的提高。
（二）為加強對現(xiàn)金計劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現(xiàn)金收支情況及其特點進行分析，并對造成當期現(xiàn)金投放（或回籠）的原因予以重點分析。
�。ㄈ┪倚性诮y(tǒng)計管理上始終堅持按照國家統(tǒng)計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關規(guī)定進行，統(tǒng)計數(shù)據(jù)完全來源于各支行（部）會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數(shù)，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計資料和泄露統(tǒng)計機密，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統(tǒng)計資料的同時，認真地做好當?shù)厝嗣胥y行要求上報的各類統(tǒng)計報表。
四、加強財補資金管理，做好監(jiān)督撥付工作
今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯(lián)系，積極向政府、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售、保管情況，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。
�。ㄒ唬┳约Z食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調查摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數(shù)量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數(shù)。并對已掌握的`各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規(guī)范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析；認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數(shù)據(jù)準確、銜接。
�。ǘ┓e極加強宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環(huán)境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
�。ㄈ┙涍^我行與當?shù)刎斦块T、企業(yè)主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金6243萬元，實收各項財政補貼資金4857萬元，財政補貼資金到位率77.8％。
五、監(jiān)測和分析等級行管理指標，適時調整工作思路
XX年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據(jù)各行按月經營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監(jiān)測反映，適時調整工作思路，找出工作重點，明確工作方向，為領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。
六、加大調查研究深度，做好業(yè)務經營分析，發(fā)揮業(yè)務綜合職能
為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務經營分析水平，增強業(yè)務分析的實用性，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業(yè)務活動分析與企業(yè)經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規(guī)律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業(yè)務經營分析的前瞻性和指導性。
七、加強現(xiàn)金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行
（一）我行按照有關現(xiàn)金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計劃管理，現(xiàn)金計劃一經下達，認真組織執(zhí)行，同時要做好與當?shù)厝诵鞋F(xiàn)金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現(xiàn)金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業(yè)現(xiàn)金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現(xiàn)金限額，切實改進金融服務，積極引導企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強化了現(xiàn)金管理，并不定期地進行現(xiàn)金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行（部）進行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現(xiàn)金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
�。ǘ┪倚欣枚喾N形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算好利息收支帳；銀行內部嚴格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行（部）每季對利率執(zhí)行情況進行一次自查，并書面上報市分行。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況進行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關政策要求。
八、認真做好夏季信貸資金需求預測，為經營決策服務。
為進一步做好XX年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業(yè)等部門聯(lián)系，
搜集相關農業(yè)經濟部門的信息資料，如農業(yè)生產結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業(yè)改革改制進程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經營信息量，為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購準入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約6200萬公斤、收購油菜籽1945萬公斤。
資金管理工作總結14
20××年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的`機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現(xiàn)了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20××年第40期企業(yè)�？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統(tǒng)運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20××年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20××年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20××年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20××年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20××年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20××年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20××年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20××年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破20xx年億元大關，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4%;銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產經營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20××年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質、高效辦理銀行信用業(yè)務。20××年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設備融資業(yè)務36筆,總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著提高。20××年通過科學合理運作資金，集中資金所帶來的經濟效益顯著提高。全年局資金部實現(xiàn)賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元)，較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。
資金管理工作總結15
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”；貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前，經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的.一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現(xiàn)了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子（分）公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)�？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng)（以下簡稱系統(tǒng)），一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統(tǒng)運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元，較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%；全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮：20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元，較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35 %；全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元，降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
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