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公司財(cái)務(wù)管理建議書

時(shí)間:2023-11-10 06:54:39 建議書 我要投稿

(薦)公司財(cái)務(wù)管理建議書5篇

  在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中,接觸并使用建議書的人越來越多,使用正確的寫作思路書寫建議書會(huì)更加事半功倍。你知道建議書怎樣才能寫的好嗎?下面是小編精心整理的公司財(cái)務(wù)管理建議書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

(薦)公司財(cái)務(wù)管理建議書5篇

公司財(cái)務(wù)管理建議書1

  尊敬的x總:

  您好!

  上次我們交流之后,我對公司的業(yè)務(wù)范圍,以及財(cái)務(wù)狀況,有了一個(gè)初步的了解,現(xiàn)就x總提出的三個(gè)方面,謹(jǐn)慎的提出我的幾點(diǎn)建議:

  1、 對內(nèi)內(nèi)控方面:

  對內(nèi),我們除了項(xiàng)目預(yù)算之外,還需要建立健全完善的內(nèi)部預(yù)算機(jī)制,對于管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用的控制,我們需要有年度財(cái)務(wù)預(yù)算,季度的,月度的,每個(gè)所屬部門,都需要定期的上報(bào)本部門本月度的財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃,使得一切費(fèi)用的發(fā)生,是在預(yù)算之內(nèi),特殊情況需要超出預(yù)算的,必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審查,通過之后,才可以發(fā)生。對于管理費(fèi)用中的特定項(xiàng),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi),差旅費(fèi)等等的發(fā)生,應(yīng)當(dāng)先申請,控制在在規(guī)定額度之內(nèi)。

  2、 對外融資方面:

  首先,我不是非常的了解公司當(dāng)前的資產(chǎn)負(fù)債率,當(dāng)然,如果傳統(tǒng)的融資模式已經(jīng)考慮過了,那么,我們現(xiàn)在可以考慮項(xiàng)目擔(dān)保的融資模式,目前我接洽的并且關(guān)系非常親近的融資機(jī)構(gòu)有瑞橋擔(dān)保,新華信托,華夏銀行加州支行等。對于反擔(dān)保措施的考慮上,不是大的問題,我們最近才做了一個(gè)1000萬的擔(dān)保貸款,擔(dān)保公司和銀行的合作業(yè)務(wù)之中,我們可以利用擔(dān)保公司的需求,借我們的項(xiàng)目,去實(shí)現(xiàn)這個(gè)融資,比如,擔(dān)保公司也需要從銀行融資出去,他們的主要業(yè)務(wù),就是對外放息,我們與擔(dān)保公司合作,貸出的資金,各用一半或者是各用一部分,這就是擔(dān)保公司的需求,在這樣的合作模式之下,反擔(dān)保措施,就會(huì)成為一個(gè)形式化的東西,當(dāng)然,這樣就要求項(xiàng)目必須可靠,對于還款的保障必須嚴(yán)格。目前,就我了解的.公司狀況來說,不必走信托渠道去融資,一個(gè)原因,是規(guī)模不能達(dá)到信托的要求,再者是信托融資成本過高。

  3、 內(nèi)部團(tuán)隊(duì)建設(shè):

  內(nèi)部一個(gè)完整的財(cái)務(wù)體系,需要設(shè)立這幾個(gè)崗位:主辦會(huì)計(jì),主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部全面的財(cái)務(wù)核算,根據(jù)既定的公司財(cái)務(wù)制度,審核所有成本費(fèi)用,參與審核內(nèi)部預(yù)算及項(xiàng)目預(yù)算,參與審定資金計(jì)劃,編制公司全面經(jīng)營的財(cái)務(wù)報(bào)告,定期提交公司總經(jīng)理和董事長關(guān)于公司經(jīng)營的財(cái)務(wù)成果報(bào)告;根據(jù)預(yù)算和資金計(jì)劃,提出資金使用的預(yù)警報(bào)表,以及內(nèi)部財(cái)務(wù)檔案的管理;對外會(huì)計(jì),主要負(fù)責(zé)納稅申報(bào),融資報(bào)表的編制,配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成公司的融資審計(jì)報(bào)告以及年度審計(jì)報(bào)告,參與內(nèi)部預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算的核價(jià)工作;負(fù)責(zé)公司對外銷售發(fā)票的開具等等;預(yù)算員,負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目預(yù)算,和公司財(cái)務(wù)預(yù)算,一方面根據(jù)定額,但也要結(jié)合市場的實(shí)際情況,編制的預(yù)算,最大可能的貼合市場實(shí)際,參與材料的實(shí)際市場核價(jià),并簽署意見,出納,主要銀行現(xiàn)金事務(wù),現(xiàn)金銀行日記賬等等,日常費(fèi)用的收支,定期與會(huì)計(jì)核對,配合公司內(nèi)部審計(jì),包括現(xiàn)金銀行帳的審計(jì)工作;財(cái)務(wù)總監(jiān),負(fù)責(zé)編制公司的年度,季度財(cái)務(wù)的預(yù)算,確定對外融資的方案,指導(dǎo)會(huì)計(jì)完成融資機(jī)構(gòu)所需要的資料,審核成本,費(fèi)用,審核內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,審定資金計(jì)劃;對于應(yīng)收,應(yīng)付等款項(xiàng)的管理等等。

  這樣的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)組合,要能相互配合,財(cái)務(wù)工作,尤其在融資方面的工作,需要和公司行政等部門密切配合的,因此每個(gè)崗位都需要有良好的溝通能力和協(xié)作精神,作為財(cái)務(wù)管理崗位應(yīng)和公司領(lǐng)導(dǎo)緊密溝通,因?yàn)槊總(gè)崗位都需要在職責(zé)明確,制度明確的基礎(chǔ)上,才能做的更好,怎么分工,怎么協(xié)作,這是領(lǐng)導(dǎo)層在制定游戲規(guī)則上,應(yīng)該多方面考慮的問題,建立起良好的協(xié)作平臺(tái),團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力就會(huì)提升,工作的效率,也才能夠提高。

  以上,是對x總提出的三個(gè)問題的簡要回答。當(dāng)然,財(cái)務(wù)管理方面,還有不可或缺的一個(gè)方面,就是稅籌,因?yàn)樵谏洗魏蛒總的交流中,我知道,整個(gè)公司是多元化的公司,在這個(gè)方面,我想,一定會(huì)有稅籌的空間,但是對于這個(gè)問題,我的建議,是聘請稅務(wù)師事務(wù)所,給我們做一次全面的稅務(wù)策劃,找出其中可以利用的稅籌空間,稅務(wù)籌劃,我個(gè)人認(rèn)為,這不是一個(gè)人能完成的事情,集思廣益,一次性支出,長久性受益,因此,專業(yè)的團(tuán)隊(duì),做出的方案,我會(huì)認(rèn)為,是相對準(zhǔn)確有效的。

  xxx(呈)

  20xx-10-09

公司財(cái)務(wù)管理建議書2

  XXX有限公司:

  我們接受委托對貴公司20××年度、20××年1~11月財(cái)務(wù)進(jìn)行了盡職調(diào)查,現(xiàn)就盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題及情況提出如下建議,僅供領(lǐng)導(dǎo)參考。

  1. 應(yīng)收賬款:企業(yè)期末應(yīng)收賬款余額較大,部分賬款賬齡較長。 意見:企業(yè)年終結(jié)賬前對應(yīng)收賬款及時(shí)進(jìn)行處理,做好與客戶的關(guān)于應(yīng)收賬款的對賬工作。

  2. 其他應(yīng)收款:企業(yè)其他應(yīng)收款-備用金科目余額較大,尚未建立完善的備用金管理制度。

  意見:企業(yè)年終結(jié)賬前盡量處理備用金,判斷是否存在應(yīng)轉(zhuǎn)入當(dāng)期費(fèi)用的情況,企業(yè)應(yīng)積極建立完善的備用金制度。

  3. 企業(yè)的其他應(yīng)付款-河南鼎力桿塔股份有限公司余額18,748,450元為企業(yè)賬務(wù)處理有誤所致。

  意見:對賬務(wù)處理有誤的科目及時(shí)進(jìn)行更正處理。

  4. 企業(yè)期末存貨余額較高,存貨周轉(zhuǎn)率較低。

  意見:企業(yè)應(yīng)當(dāng)分析存貨周轉(zhuǎn)率較低的原因以及是否合理。

  5. 長期股權(quán)投資:企業(yè)的長期股權(quán)投資3000萬系許

  昌新區(qū)高盛小額貸款有限責(zé)任公司的股權(quán)投資,已進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓但工商變更手續(xù)仍在辦理之中。

  意見:公司應(yīng)跟進(jìn)長期股權(quán)投資工商變更登記的辦理情況,及時(shí)辦理完畢工商變更登記。

  6. 無形資產(chǎn),當(dāng)期無形資產(chǎn)-專有技術(shù)的增加為研發(fā)費(fèi)資本化的部分,但是企業(yè)沒有判斷研發(fā)費(fèi)用符合資本化條件的紙質(zhì)性證明文件。 意見:企業(yè)研發(fā)部門應(yīng)當(dāng)制定關(guān)于研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的進(jìn)度文件,積極配合財(cái)務(wù)部門對發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用正確劃分。

  7. 其他非流動(dòng)負(fù)債核算的`是四個(gè)項(xiàng)目的政府補(bǔ)助(雙百計(jì)劃項(xiàng)目,工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目,支持自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)果調(diào)整專項(xiàng)資金項(xiàng)目,20××年中央重金屬無語防治專項(xiàng)資金),其中雙百計(jì)劃項(xiàng)目已于20××年12月份達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),企業(yè)尚未提供其他三個(gè)項(xiàng)目關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度的文件。

  意見:企業(yè)應(yīng)積極準(zhǔn)備并提供有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)度的文件。

  8.企業(yè)上不存在完善的內(nèi)部控制制度以及相關(guān)文件。

  意見:企業(yè)應(yīng)當(dāng)盡快建立完善的內(nèi)部控制管理制度并賦予實(shí)施。

公司財(cái)務(wù)管理建議書3

  為何上海軟銀財(cái)務(wù)咨詢公司在財(cái)務(wù)代理過程中十分完善公司治理機(jī)制、規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理呢?因?yàn)檫@是每一家中企業(yè)成長、成熟的必經(jīng)階段,它需要政府、銀行和中等多方共同努力才能完成。

  柯達(dá)公司首席財(cái)務(wù)官畢盛認(rèn)為"現(xiàn)金為王"。他說:"我堅(jiān)持認(rèn)為現(xiàn)金是最重要的,如果一個(gè)公司沒有現(xiàn)金的話,公司的流動(dòng)性就不存在.結(jié)果就是破產(chǎn)。"但是.中小企業(yè)畢竟不是柯達(dá)這種國際性大企業(yè).

  我國的中小企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)管理存在以下幾個(gè)方面的現(xiàn)象:

  一是對現(xiàn)金管理不嚴(yán).造成資金閑置或不足有些中小企業(yè)認(rèn)為現(xiàn)金越多越好,造成現(xiàn)金閑置,未能充分參與產(chǎn)品周轉(zhuǎn):有些企業(yè)的資金使用缺少計(jì)劃安排.過量購置不動(dòng)產(chǎn).無法應(yīng)付經(jīng)營急需的資金,陷入財(cái)務(wù)困境

  二是應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)緩慢.造成資金回收困難原因是沒有建立嚴(yán)格的.賒銷政策.缺乏有力的催收措施。應(yīng)收賬款不能兌現(xiàn)或形成呆賬。

  三是存貨控制薄弱.造成資金呆滯很多中小企業(yè)月末存貨占用資金往往超過其營業(yè)額的兩倍以上,造成資金呆滯,周轉(zhuǎn)失靈。

  四是重錢不重物.資產(chǎn)流失.浪費(fèi)嚴(yán)重。不少中小企業(yè)的管理者.對原材料、半成品、固定資產(chǎn)等的管理不到位.出了問題無人追究。

  如何解決這些問題呢?

  首先企業(yè)層面:轉(zhuǎn)變觀念、勤修內(nèi)功。

  第一,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)勇于摒棄舊的觀念,誠信先行,認(rèn)真研究改進(jìn)內(nèi)部財(cái)務(wù)控制的問題,如注重財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作;要舍得投入,聘用高素質(zhì)的會(huì)計(jì)專業(yè)人員和財(cái)務(wù)主管,運(yùn)用現(xiàn)代化科技手段開展財(cái)務(wù)管理工作;要規(guī)范信息披露制度,按期接受會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)。

  第二,建立成本核算和財(cái)務(wù)分析制度,最大限度發(fā)揮好財(cái)務(wù)管理的效應(yīng)。通過定期分析成本報(bào)表、資金狀況和現(xiàn)金流量等情況,研究和掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)的規(guī)律性,做好費(fèi)用成本控制和資源調(diào)配。

  第三,建立精干、健全的內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)控體系。中小企業(yè)要建立和完善諸如資金籌集、資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理、勞動(dòng)工資、利潤分配等財(cái)務(wù)管理制度,務(wù)必使賬務(wù)處理的環(huán)節(jié)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,并建立內(nèi)部審計(jì)制度,健全內(nèi)控制度,有效防范內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)。

  2、政府層面:既要引導(dǎo)幫扶,又要監(jiān)督約束,獎(jiǎng)懲結(jié)合。首先,為中小企業(yè)在財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)等方面搭建咨詢、培訓(xùn)、管理平臺(tái),提升企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平;其次,引入激勵(lì)機(jī)制。對于那些努力完善內(nèi)部機(jī)制、財(cái)務(wù)信息披露及時(shí)完整的企業(yè),給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先幫扶;再次,要加快社會(huì)征信體系的建設(shè),對工商、海關(guān)、稅務(wù)、人民銀行等相關(guān)政府部門的企業(yè)資信及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)信息聯(lián)網(wǎng)共享;最后,建立和完善失信懲戒機(jī)制,提高企業(yè)"失信"成本,規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)信用行為。

  3、銀行層面:要主動(dòng)做好前期輔導(dǎo)和貸后監(jiān)管,在這方面,擁有大量高素質(zhì)財(cái)務(wù)專業(yè)人員的銀行是完全勝任的。在貸前,通過考察和交流,銀行可以指出借款申請人在會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理方面的不足,指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行改進(jìn)完善;在貸后,仍須持續(xù)跟蹤與監(jiān)管,督促企業(yè)把規(guī)范財(cái)務(wù)管理的工作堅(jiān)持長期抓好。

  20xx年XX月XX日

公司財(cái)務(wù)管理建議書4

尊敬的xx總:

  您好!

  上次我們交流之后,我對公司的業(yè)務(wù)范圍,以及財(cái)務(wù)狀況,有了一個(gè)初步的了解,現(xiàn)就xx總提出的三個(gè)方面,謹(jǐn)慎的提出我的幾點(diǎn)建議:

  1、對內(nèi)內(nèi)控方面:

  對內(nèi),我們除了項(xiàng)目預(yù)算之外,還需要建立健全完善的內(nèi)部預(yù)算機(jī)制,對于管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用的控制,我們需要有年度財(cái)務(wù)預(yù)算,季度的,月度的,每個(gè)所屬部門,都需要定期的上報(bào)本部門本月度的財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃,使得一切費(fèi)用的發(fā)生,是在預(yù)算之內(nèi),特殊情況需要超出預(yù)算的,必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審查,通過之后,才可以發(fā)生。對于管理費(fèi)用中的特定項(xiàng),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi),差旅費(fèi)等等的發(fā)生,應(yīng)當(dāng)先申請,控制在在規(guī)定額度之內(nèi)。

  2、對外融資方面:

  首先,我不是非常的了解公司當(dāng)前的資產(chǎn)負(fù)債率,當(dāng)然,如果傳統(tǒng)的融資模式已經(jīng)考慮過了,那么,我們現(xiàn)在可以考慮項(xiàng)目擔(dān)保的融資模式,目前我接洽的并且關(guān)系非常親近的融資機(jī)構(gòu)有瑞橋擔(dān)保,新華信托,華夏銀行加州支行等。對于反擔(dān)保的考慮上,不是大的問題,我們最近才做了一個(gè)1000萬的擔(dān)保貸款,擔(dān)保公司和銀行的合作業(yè)務(wù)之中,我們可以利用擔(dān)保公司的需求,借我們的項(xiàng)目,去實(shí)現(xiàn)這個(gè)融資,比如,擔(dān)保公司也需要從銀行融資出去,他們的主要業(yè)務(wù),就是對外放息,我們與擔(dān)保公司合作,貸出的資金,各用一半或者是各用一部分,這就是擔(dān)保公司的需求,在這樣的合作模式之下,反擔(dān)保措施,就會(huì)成為一個(gè)形式化的東西,當(dāng)然,這樣就要求項(xiàng)目必須可靠,對于還款的保障必須嚴(yán)格。目前,就我了解的公司狀況來說,不必走信托去融資,一個(gè)原因,是規(guī)模不能達(dá)到信托的要求,再者是信托融資成本過高。

  3、內(nèi)部團(tuán)隊(duì)建設(shè):

  內(nèi)部一個(gè)完整的財(cái)務(wù)體系,需要設(shè)立這幾個(gè)崗位:主辦會(huì)計(jì),主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部全面的財(cái)務(wù)核算,根據(jù)既定的公司財(cái)務(wù)制度,審核所有成本費(fèi)用,參與審核內(nèi)部預(yù)算及項(xiàng)目預(yù)算,參與審定資金計(jì)劃,編制公司全面經(jīng)營的財(cái)務(wù),定期提交公司總經(jīng)理和董事長關(guān)于公司經(jīng)營的財(cái)務(wù)成果報(bào)告;根據(jù)預(yù)算和資金計(jì)劃,提出資金使用的預(yù)警報(bào)表,以及內(nèi)部財(cái)務(wù)檔案的管理;對外會(huì)計(jì),主要負(fù)責(zé)納稅申報(bào),融資報(bào)表的編制,配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成公司的融資審計(jì)報(bào)告以及年度審計(jì)報(bào)告,參與內(nèi)部預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算的核價(jià)工作;負(fù)責(zé)公司對外銷售發(fā)票的開具等等;預(yù)算員,負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目預(yù)算,和公司財(cái)務(wù)預(yù)算,一方面根據(jù)定額,但也要結(jié)合市場的實(shí)際情況,編制的預(yù)算,最大可能的貼合市場實(shí)際,參與材料的實(shí)際市場核價(jià),并簽署意見,出納,主要銀行現(xiàn)金事務(wù),現(xiàn)金銀行賬等等,日常費(fèi)用的收支,定期與會(huì)計(jì)核對,配合公司內(nèi)部審計(jì),包括現(xiàn)金銀行帳的.審計(jì)工作;財(cái)務(wù)總監(jiān),負(fù)責(zé)編制公司的年度,季度財(cái)務(wù)的預(yù)算,確定對外融資的方案,指導(dǎo)會(huì)計(jì)完成融資機(jī)構(gòu)所需要的資料,審核成本,費(fèi)用,審核內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,審定資金計(jì)劃;對于應(yīng)收,應(yīng)付等款項(xiàng)的管理等等。

  這樣的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)組合,要能相互配合,財(cái)務(wù)工作,尤其在融資方面的工作,需要和公司行政等部門密切配合的,因此每個(gè)崗位都需要有良好的溝通能力和協(xié)作精神,作為財(cái)務(wù)管理崗位應(yīng)和公司領(lǐng)導(dǎo)緊密溝通,因?yàn)槊總(gè)崗位都需要在職責(zé)明確,制度明確的基礎(chǔ)上,才能做的更好,怎么分工,怎么協(xié)作,這是領(lǐng)導(dǎo)層在制定游戲規(guī)則上,應(yīng)該多方面考慮的問題,建立起良好的協(xié)作平臺(tái),團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力就會(huì)提升,工作的效率,也才能夠提高。

  以上,是對xx總提出的三個(gè)問題的簡要回答。當(dāng)然,財(cái)務(wù)管理方面,還有不可或缺的一個(gè)方面,就是稅籌,因?yàn)樵谏洗魏蛒x總的交流中,我知道,整個(gè)公司是多元化的公司,在這個(gè)方面,我想,一定會(huì)有稅籌的空間,但是對于這個(gè)問題,我的建議,是聘請稅務(wù)師事務(wù)所,給我們做一次全面的稅務(wù)策劃,找出其中可以利用的稅籌空間,稅務(wù)籌劃,我個(gè)人認(rèn)為,這不是一個(gè)人能完成的事情,集思廣益,一次性支出,長久性受益,因此,專業(yè)的團(tuán)隊(duì),做出的方案,我會(huì)認(rèn)為,是相對準(zhǔn)確有效的。

  xx(呈)

  20xx—10—09

公司財(cái)務(wù)管理建議書5

尊敬的陳總:

  您好!

  上次我們交流之后,我對公司的業(yè)務(wù)范圍,以及財(cái)務(wù)狀況,有了一個(gè)初步的了解,現(xiàn)就陳總提出的三個(gè)方面,謹(jǐn)慎的提出我的幾點(diǎn)建議:

  1、對內(nèi)內(nèi)控方面:

  對內(nèi),我們除了項(xiàng)目預(yù)算之外,還需要建立健全完善的內(nèi)部預(yù)算機(jī)制,對于管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用的控制,我們需要有年度財(cái)務(wù)預(yù)算,季度的,月度的,每個(gè)所屬部門,都需要定期的上報(bào)本部門本月度的財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃,使得一切費(fèi)用的發(fā)生,是在預(yù)算之內(nèi),特殊情況需要超出預(yù)算的,必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審查,通過之后,才可以發(fā)生。對于管理費(fèi)用中的特定項(xiàng),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi),差旅費(fèi)等等的發(fā)生,應(yīng)當(dāng)先申請,控制在在規(guī)定額度之內(nèi)。

  2、對外融資方面:

  首先,我不是非常的了解公司當(dāng)前的資產(chǎn)負(fù)債率,當(dāng)然,如果傳統(tǒng)的融資模式已經(jīng)考慮過了,那么,我們現(xiàn)在可以考慮項(xiàng)目擔(dān)保的融資模式,目前我接洽的并且關(guān)系非常親近的融資機(jī)構(gòu)有瑞橋擔(dān)保,新華信托,華夏銀行加州支行等。對于反擔(dān)保措施的考慮上,不是大的問題,我們最近才做了一個(gè)1000萬的擔(dān)保貸款,擔(dān)保公司和銀行的合作業(yè)務(wù)之中,我們可以利用擔(dān)保公司的需求,借我們

  的項(xiàng)目,去實(shí)現(xiàn)這個(gè)融資,比如,擔(dān)保公司也需要從銀行融資出去,他們的主要業(yè)務(wù),就是對外放息,我們與擔(dān)保公司合作,貸出的資金,各用一半或者是各用一部分,這就是擔(dān)保公司的需求,在這樣的合作模式之下,反擔(dān)保措施,就會(huì)成為一個(gè)形式化的東西,當(dāng)然,這樣就要求項(xiàng)目必須可靠,對于還款的保障必須嚴(yán)格。目前,就我了解的公司狀況來說,不必走信托渠道去融資,一個(gè)原因,是規(guī)模不能達(dá)到信托的要求,再者是信托融資成本過高。

  3、內(nèi)部團(tuán)隊(duì)建設(shè):

  內(nèi)部一個(gè)完整的財(cái)務(wù)體系,需要設(shè)立這幾個(gè)崗位:主辦會(huì)計(jì),主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部全面的財(cái)務(wù)核算,根據(jù)既定的公司財(cái)務(wù)制度,審核所有成本費(fèi)用,參與審核內(nèi)部預(yù)算及項(xiàng)目預(yù)算,參與審定資金計(jì)劃,編制公司全面經(jīng)營的`財(cái)務(wù)報(bào)告,定期提交公司總經(jīng)理和董事長關(guān)于公司經(jīng)營的財(cái)務(wù)成果報(bào)告;根據(jù)預(yù)算和資金計(jì)劃,提出資金使用的預(yù)警報(bào)表,以及內(nèi)部財(cái)務(wù)檔案的管理;對外會(huì)計(jì),主要負(fù)責(zé)納稅申報(bào),融資報(bào)表的編制,配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成公司的融資審計(jì)報(bào)告以及年度審計(jì)報(bào)告,參與內(nèi)部預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算的核價(jià)工作;負(fù)責(zé)公司對外銷售發(fā)票的開具等等;預(yù)算員,負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目預(yù)算,和公司財(cái)務(wù)預(yù)算,一方面根據(jù)定額,但也要結(jié)合市場的實(shí)際情況,編制的預(yù)算,可能的貼合市場實(shí)際,參與材料的實(shí)際市場核價(jià),并簽署意見,出納,主要銀行現(xiàn)金事務(wù),現(xiàn)金銀行日記賬等等,日常費(fèi)用的收支,定期與會(huì)計(jì)核對,配合公司內(nèi)部審計(jì),包括現(xiàn)金銀行帳的審計(jì)工作;財(cái)務(wù)總監(jiān),負(fù)責(zé)編

  制公司的年度,季度財(cái)務(wù)預(yù)算,確定對外融資方案,指導(dǎo)會(huì)計(jì)完成融資機(jī)構(gòu)所需要的資料,審核成本,費(fèi)用,審核內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,審定資金計(jì)劃;對于應(yīng)收,應(yīng)付等款項(xiàng)的管理等等。

  這樣的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)組合,要能相互配合,財(cái)務(wù)工作,尤其在融資方面的工作,需要和公司行政等部門密切配合的,因此每個(gè)崗位都需要有良好的溝通能力和協(xié)作精神,作為財(cái)務(wù)管理崗位應(yīng)和公司領(lǐng)導(dǎo)緊密溝通,因?yàn)槊總(gè)崗位都需要在職責(zé)明確,制度明確的基礎(chǔ)上,才能做的更好,怎么分工,怎么協(xié)作,這是領(lǐng)導(dǎo)層在制定游戲規(guī)則上,應(yīng)該多方面考慮的問題,建立起良好的協(xié)作平臺(tái),團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力就會(huì)提升,工作的效率,也才能夠提高。

  以上,是對陳總提出的三個(gè)問題的簡要回答。當(dāng)然,財(cái)務(wù)管理方面,還有不可或缺的一個(gè)方面,就是稅籌,因?yàn)樵谏洗魏完惪偟慕涣髦,我知道,整個(gè)公司是多元化的公司,在這個(gè)方面,我想,一定會(huì)有稅籌的空間,但是對于這個(gè)問題,我的建議,是聘請稅務(wù)師事務(wù)所,給我們做一次全面的稅務(wù)策劃,找出其中可以利用的稅籌空間,稅務(wù)籌劃,我個(gè)人認(rèn)為,這不是一個(gè)人能完成的事情,集思廣益,一次性支出,長久性受益,因此,專業(yè)的團(tuán)隊(duì),做出的方案,我會(huì)認(rèn)為,是相對準(zhǔn)確有效的。

建議人:xxxx

  20xx-xx-xx

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