醫(yī)院出納年度總結(jié)
總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律，不如我們來制定一份總結(jié)吧。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？下面是小編幫大家整理的醫(yī)院出納年度總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
醫(yī)院出納年度總結(jié)1
一年來，我們財務(wù)人員在院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹“三個代表”重要思想，積極參加醫(yī)院組織的各項活動，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，團結(jié)一致，齊心協(xié)力，圍繞我院年初既定的工作目標，較好地完成了各項工作任務(wù)�？偨Y(jié)如下：
1、我院為加強經(jīng)濟管理，實行全成本核算，在醫(yī)療系統(tǒng)尚屬最新的經(jīng)營模式，目前，在全國沒有成型的辦法，我們根據(jù)有關(guān)理論知識及我院實際情況，在實踐中不停地摸索、探討。制定了全成本核算辦法和操作程序，自今年1月1號實施。通過全成本核算，增強了廣大職工的成本意識，杜絕了浪費現(xiàn)象，收到了明顯的成效。在收入以32%的增幅情況下，但相關(guān)成本卻相對降低，例如：其他材料消耗x年為16萬元，x年為12萬元，節(jié)約4萬元;衛(wèi)生材料消耗占醫(yī)療收入比，x年21.19%，x年15.85%，x年比x年降低5.34個百分點;藥品費占藥品收入比77.12%，x年75.57%，x年比x年降低1.65個百分點。預(yù)計全年業(yè)務(wù)收入比去年增長32%，業(yè)務(wù)支出比去年增長12%，與去年相比增加廣告費28萬元、院報費用4萬元、技術(shù)協(xié)作費20萬元，獎金增長65萬元，扣除以上這些不可比因素業(yè)務(wù)支出僅增長8%。
2、為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的需要，規(guī)范財務(wù)行為，提高財務(wù)管理水平，經(jīng)院辦會研究決定，我們制定了調(diào)整方案和競爭辦法。在院領(lǐng)導(dǎo)、工會、紀委、人事科、審計科支持幫助下，財務(wù)機構(gòu)、人員進行了調(diào)整，全院財務(wù)人員實行了集中管理，財務(wù)科共分4個組，組長進行競爭上崗、職工雙向選擇，通過公平、公正地進行競爭上崗和雙向選擇，調(diào)動了全科人員的積極性，特別是各組組長認真負責(zé)，開拓思路，發(fā)揮了模范帶頭作用。
3、積極參與了本年度獎金分配方案的'制定工作，遵循了按勞分配、效率優(yōu)先的原則，運用了收入、成本、目標、質(zhì)量考核等多項指標，環(huán)環(huán)相扣。使我們在創(chuàng)收的同時，注意了節(jié)約;在考慮經(jīng)濟效益的同時注重了醫(yī)療、護理服務(wù)質(zhì)量;兼顧收入、成本、質(zhì)量，向著目標而努力。這個方案自4月份實行以來，極大的激勵了職工的積極性和創(chuàng)造性。今年1-3月份業(yè)務(wù)收入486萬元，比去年同期473萬元增長了2.7%，今年4-10月份業(yè)務(wù)收入1609萬元，比去年同期業(yè)務(wù)收入1191萬元，增長了35%。
4、做好ISO9000文件編寫工作，受到領(lǐng)導(dǎo)好評。在醫(yī)院ISO推行辦指導(dǎo)下，我們認真負責(zé)，開動腦筋，集思廣益，組織科內(nèi)人員反復(fù)討論，共編寫73個財務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書，并受到醫(yī)院的通報表揚。
5、年初我院對全院各科室的固定資產(chǎn)進行了全面清查，為各科室重新建立了固定資產(chǎn)臺賬，保證了我院固定資產(chǎn)管理的賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。今年下半年，為了進一步加強固定資產(chǎn)專項管理，我院在財務(wù)集中管理的基礎(chǔ)上，專門成立了財產(chǎn)物資組，目前我們正為固定資產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)化管理做各項準備工作，以進一步提高固定資產(chǎn)的管理水平和使用效率。
通過這幾項工作的開展，我們收獲非常大，學(xué)到了很多東西，開闊了眼界，拓寬了思路。如：在制定成本核算辦法時，經(jīng)常到書店查找有關(guān)企業(yè)成本核算管理知識，參照銀行系統(tǒng)全過程成本核算辦法。在我院決定舉債經(jīng)營時，我們學(xué)習(xí)關(guān)于如何利用財務(wù)杠桿進行負債經(jīng)營。了解了國際負債率和我國規(guī)定負債率的警戒線分別為60%和50%，利用好負債，將會給醫(yī)院創(chuàng)造較高的經(jīng)濟效益，但是，只要負債，就有財務(wù)風(fēng)險，我們將盡努力做好風(fēng)險預(yù)警、控制、管理等工作。總之，有付出就有收獲。
醫(yī)院出納年度總結(jié)2
20xx年已經(jīng)過去，迎來嶄新的20xx年。在過去的20xx年度中我擔(dān)任x財務(wù)部出納及勞資工作，我的份內(nèi)職責(zé)是：現(xiàn)金收支，按計調(diào)安排各個銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工資、提成補助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外職責(zé)是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結(jié)束�？偨Y(jié)請大家評議，多提寶貴意見。
首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學(xué)習(xí)和接觸財務(wù)工作，其次，我要感謝喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算。
2、定期電話催促x各項應(yīng)收款，如可收回，及時處理安排。
3、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，走團匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款。
4、日常工作的改善�，F(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據(jù)，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因為沒有報名表詳情的附件，財務(wù)收款后需要分團入賬，以前收據(jù)上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠，團少的時候可以對出來，但是團多的時候，操作起來非常繁瑣。
所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細：團名(例如海南)，天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。
這樣的話，開收據(jù)的.時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子，如報銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資幫助很大的。
5、回顧檢查自身的問題。我認為：學(xué)習(xí)不夠，以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強分析問題、解決問題的能力。
在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí)，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。
在即將到來的20xx年，我有新的工作變動和意向。在此我祝愿x酒店越辦越好，員工能力越來越強，團隊精神越來越旺。
8、醫(yī)院出納-年度工作總結(jié)怎么寫
認真履行出納崗位職責(zé)，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，團結(jié)同志，嚴守紀律，踏實工作，受到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的好評。
(一)積極開展日常財務(wù)管理工作。
作為財務(wù)戰(zhàn)線的一名“新兵”，本人始終以“小學(xué)生”的心態(tài)嚴格要求自己，虛心學(xué)習(xí)，不恥下問。工作耐心細致，服務(wù)熱情主動，收付一絲不茍，編表有條不紊，記賬有板有眼，工作任勞任怨，克服了孩子年齡小，學(xué)習(xí)壓力大，工作任務(wù)重等困難，順利完成了年初預(yù)算，年終決算，催收租金，申報經(jīng)費，保障開支等常規(guī)性財務(wù)工作。由于工作細致，全年未發(fā)生現(xiàn)金收付差錯。
(二)嚴格遵守財經(jīng)紀律和結(jié)算管理規(guī)定。
年初，本人認真學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)，參與完善全院的財務(wù)規(guī)章和內(nèi)控制度建設(shè)。從加強會計基礎(chǔ)工作入手，嚴格收付程序，細化報賬流程，審核票據(jù)真?zhèn)�，防范稅�?wù)風(fēng)險，堅持“日清月結(jié)”�！翱春缅X袋子,記好賬本子,緊把收付關(guān)”。嚴格執(zhí)行資金預(yù)算管理制度，不擠占、不挪用，保證專款專用。月底，開展自查“回頭看”活動，不留問題“死角”。全年未發(fā)生“坐支現(xiàn)金”、大額現(xiàn)金結(jié)算、私設(shè)“小金庫”等違反財經(jīng)紀律的問題。
(三)加強與財政、社保、銀行等部門的溝通聯(lián)系。
本單位屬于財政全額預(yù)算管理部門。財政資金能否及時、足額撥付，對全院的正常運轉(zhuǎn)關(guān)系重大，社會統(tǒng)籌費用能否按時繳納，與職工的切身利益息息相關(guān)。本人不辭辛苦，不厭其煩，夙興夜寐，風(fēng)雨無阻，經(jīng)常在省財政廳、省醫(yī)保中心、省直住房公積金管理中心、開戶銀行之間往來奔波，申領(lǐng)經(jīng)費，上報資料，核對資金，精打細算，保證支付，順利完成了全年的各項工作。
(四)做好其他份內(nèi)事務(wù)。
本部門除了負責(zé)財務(wù)工作，還分管本單位的資產(chǎn)管理，人事管理，工商年審，醫(yī)保、公積金核算、年檢，收取水電費等其他具體而繁瑣的業(yè)務(wù)。
醫(yī)院出納年度總結(jié)3
為了更好的發(fā)揮自己的才干，不斷接受新的挑戰(zhàn)，本人于1995年9月――1998年7月就讀于河北省廣播電視大學(xué)法律專業(yè)，系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了法律專業(yè)知識。本人認為，在當今信息化高速發(fā)展的社會前景下，只有全面掌握法律專業(yè)知識才能更好的服務(wù)于會計本職工作。
1993年7月，我被分配到秦皇島市第一醫(yī)院財務(wù)科工作，當時我院剛開始為職工交納住房公積金。財務(wù)科的領(lǐng)導(dǎo)把這項任務(wù)交給了我。由于職工住房公積金是一項新業(yè)務(wù)，此前沒有先例可察。我在學(xué)習(xí)了有關(guān)政策法規(guī)后，建立了住房公積金總賬，負責(zé)為職工交納住房公積金。基于我院沒有實行財會工作電算化，我為900多名職工建立了手工明細賬，并負責(zé)與銀行對賬工作。1994年由于崗位輪換，我開始負責(zé)醫(yī)院藥品的核算與審核工作。我院藥品采購量大，品種多。我根據(jù)藥品廠家設(shè)置應(yīng)付賬款明細賬。每月負責(zé)與藥庫會計的`對賬工作。由于我責(zé)任心強，工作勤奮，使得每一筆廠家的款項賬目清楚、準確。在工作中，我積極為廠家落實每一筆款項的到賬情況，為了解決他們的問題，經(jīng)常加班加點。1996年我負責(zé)核算醫(yī)院門診與住院處收入。以及各個科室檢查項目的分項統(tǒng)計工作。1997年我負責(zé)我院應(yīng)收款項和欠費的管理工作。對于每月住院處轉(zhuǎn)來的欠費，逐筆審核，對本院職工擔(dān)保而發(fā)生欠費的情況進行了統(tǒng)計。按照院里的有關(guān)規(guī)定，對這些欠費進行了催繳。經(jīng)過我的努力工作，為醫(yī)院催繳回來許多欠費，其中一些是多年以前的，為醫(yī)院挽回了一定的經(jīng)濟損失。1999年我開始擔(dān)任財務(wù)出納工作。每日負責(zé)存交住院處、收費處的收入以及審核住院處、收費處收入日報表;負責(zé)支票的存交、日常醫(yī)院所有的現(xiàn)金支付。我工作認真負責(zé)，每天記現(xiàn)金日記賬，跑銀行，務(wù)必做到每天的賬款相符。節(jié)假日醫(yī)院的活動從未參加過，就是過年除夕也是堅持崗位，認認真真，從未出過任何差錯。由于服務(wù)態(tài)度良好，工作認真負責(zé)，踏實肯干，20xx年獲得醫(yī)院的嘉獎。
20xx年5月，我順利的通過會計師考試，在工作中，我用會計師的標準來嚴格要求自己。認真審核原始憑證，正確使用會計科目，制作支出憑證。在此期間負責(zé)我院醫(yī)療保險，生育保險的結(jié)賬工作。在我接手之前，我院開設(shè)的便民快速門診的醫(yī)療保險帳從未結(jié)算過，從未與醫(yī)保中心對過賬。針對這種情況。我主動將便民快速門診的醫(yī)保帳按月打印出來，與醫(yī)保中心對賬。我做了大量的工作，細致而嚴謹?shù)刂鹨环治霾檎遥肽甓嗟谋忝耖T診醫(yī)保帳終于與醫(yī)保中心核對上了，結(jié)款十多萬元，為醫(yī)院的資金回籠作出了貢獻。
十五年來，我忠于會計工作踏實肯干，積累了豐富的工作經(jīng)驗，在不斷的學(xué)習(xí)和經(jīng)歷中提升了綜合業(yè)務(wù)水平，也使自己成長為一名中層干部。
醫(yī)院出納年度總結(jié)4
從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從這個溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，為此將這一年的工作做一個總結(jié)：
在醫(yī)院正確領(lǐng)導(dǎo)下，在新科長的帶領(lǐng)下認真學(xué)習(xí)醫(yī)保政策、財經(jīng)法規(guī)、醫(yī)院會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業(yè)道德，遵守醫(yī)院各項工作制度，積極參加醫(yī)院的各項活動，嚴格遵守國家關(guān)于現(xiàn)金管理的各項規(guī)定，認真做好本職工作。
一、日常出納工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，及時辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，防止發(fā)生不必要的損失、浪費。確保庫存現(xiàn)金的安全。
2、及時收回醫(yī)院各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、審核和登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
二、日常會計工作
1、熟悉國家的財政制度，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。堅持原則秉公辦事。
2、在財務(wù)科負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)醫(yī)院的財務(wù)報銷審核工作。
3、認真審核第筆業(yè)務(wù)的.原始憑證及其附件的正確性、合法性、規(guī)范性。檢查報銷手續(xù)是否齊全。
4、根據(jù)審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。
5、負責(zé)編制發(fā)放醫(yī)院各類人員工資及隨工資發(fā)放的各種補貼。
6、每月按照稅法規(guī)定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。
7、每月按照法律規(guī)定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。
三、其他工作
1、加強收費控制與監(jiān)督，保證醫(yī)療收入資金的安全完整。
嚴格執(zhí)行物價部門核定的收費范圍和收費標準，不違規(guī)收費和亂收費，根據(jù)內(nèi)部控制制度，加強對日常收費的控制和監(jiān)督管理，對日常營業(yè)收入報表和收費票據(jù)逐一核對，按時將收取的現(xiàn)金繳存銀行。配合醫(yī)保辦做好醫(yī)保收費的結(jié)算和登記管理。
2、加強會計檔案管理，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作。
醫(yī)院會計檔案管理基礎(chǔ)薄弱，專家的服務(wù)工作，保證工資福利按時發(fā)放，醫(yī)院東區(qū)搬遷，給工作帶來了不便，為了服務(wù)好全院職工和專家，對專家服務(wù)方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發(fā)放到位。
4、完成社�；撕褪召M年審工作，配合學(xué)院對醫(yī)院財務(wù)收支的審計工作。為社�；撕褪召M年審提供了準確的財務(wù)資料，整理財務(wù)制度，會計賬薄、憑證、報表，配合學(xué)院的財務(wù)收支審計。
通過財務(wù)室全體人員的共同努力，財務(wù)工作得到了醫(yī)院的充分肯定，匆匆流過，轉(zhuǎn)眼間又到了年底�；仡欉@一年，我自從底接手骨科醫(yī)院財務(wù)會計以來，到現(xiàn)在為止已經(jīng)任職已有幾個多月了，這幾個多月的工作，內(nèi)心感慨萬千。
在此期間我所負責(zé)的的財務(wù)工作得到了各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事和各科室的大力支持和熱情幫助，借此機會我表示衷心的感謝。
會計工作職責(zé)是對全院財務(wù)資金活動進行核算管理和監(jiān)督。是一項比較繁復(fù)瑣碎的工作，不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來說話。從我擔(dān)任這個職務(wù)以來，我始終熱愛自己的本職工作，遵守規(guī)章制度，踏踏實實做人、勤勤懇懇千事，恪盡職守，忠實履行自已的工作職責(zé)�，F(xiàn)將幾個多月來的工作情況總結(jié)如下：
一、愛崗敬業(yè)，扎實搞好醫(yī)院財務(wù)核算及管理工作
在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量不斷攀升，會計核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對賬務(wù)進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自己的工作任務(wù)，并且同時學(xué)習(xí)醫(yī)院管理方案。
我每月xx號開始對結(jié)帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進行核對，確認無誤后方記入住院收入。
每月5號之前要把上個月的賬務(wù)處理完畢，打印出記賬憑證、財務(wù)報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務(wù)收支月報表，向院領(lǐng)導(dǎo)提交上月業(yè)務(wù)收入報表及收入?yún)R總對比表。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的`核算，形成草案后交由院領(lǐng)導(dǎo)審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。
在做好以上工作的同時，加強對票據(jù)的管理，對收款室、護理部、出納等領(lǐng)購發(fā)票嚴格實行繳銷管理。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務(wù)的窗口。財務(wù)部的工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。財務(wù)科作為醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，我養(yǎng)成了嚴謹細致務(wù)實的工作作風(fēng)。
在辦理每一筆會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，對要求我簽字審核的支出進行認真審核，確保會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
二、工作中存在的不足之處
1、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。
2、開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。
3、日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務(wù)監(jiān)督管理職能，應(yīng)是我今后工作中的重點。繼續(xù)做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時加強財務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作。創(chuàng)新思路，加強財務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益最大化。
醫(yī)院出納年度總結(jié)5
20_年財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、其他部門協(xié)作配合、財務(wù)人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標，積極開展財務(wù)工作，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點，安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè)為契機，有序地完成了各項工作。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將20_年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、做好經(jīng)營預(yù)算分析，提供管理決策依據(jù)。
1、以預(yù)算指標和經(jīng)營業(yè)績考核指標的目標值為指引，落實公司競爭戰(zhàn)略，強化成本控制，爭取成本優(yōu)勢。推進公司業(yè)務(wù)流程合理化、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化，著重關(guān)注經(jīng)營指標的實際及計劃情況對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響，通過財務(wù)指標的比較分析和預(yù)測，為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關(guān)市場競價業(yè)務(wù)提供財務(wù)支持平臺，同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議，保證公司預(yù)期經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
2、__財務(wù)部較好地完成公司20_年度經(jīng)營業(yè)績考核的申報工作，通過申報、考核工作，充分反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營效益、資本保值增值以及經(jīng)營管理水平等情況，公司20_年經(jīng)營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu)
二、加強公司資金管理，積極籌措營運資金。
1、通過合理安排資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52，002、50萬元，相比原還款計劃減少借款利息1，353、67萬元。
2、近年環(huán)保壓力增大，脫硝項目、脫硫設(shè)施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價，無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險。因此，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時，國家宏觀調(diào)控收緊銀根，銀行謹慎放貸，利率居高不下。在此困局下，公司積極籌集資金，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。同時合理運用各種資金來源，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不及時，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防范財務(wù)風(fēng)險。
三、實現(xiàn)資產(chǎn)價值管理，國有資產(chǎn)保值增值。
1、根據(jù)__集團公司批復(fù)的3、4號機組財務(wù)竣工決算報告，對2307張固定資產(chǎn)卡片進行分類、整理、核實，完成卡片導(dǎo)入財務(wù)管理系統(tǒng)的工作，落實責(zé)任管理部門/分部。此舉標志著3、4號機組財務(wù)竣工決算工作全面完成。
2、根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)流程，修訂了固定資產(chǎn)管理標準，完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度，夯實資產(chǎn)計價基礎(chǔ)。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進，真正做到明晰權(quán)責(zé)，落實責(zé)任。
3、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作，及時向__集團公司和省國資委上報備案。
4、啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作，目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的__批復(fù)工作正在進行中。
5、參與了物資倉庫搬遷工作，財務(wù)人員全程監(jiān)督盤點下架物資。
四、強化保險管理工作，完善保險索賠機制。
1、根據(jù)XX風(fēng)險管理三星標準的要求，修訂了《保險管理標準》、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳。通過三次元素審查及自我評價，不斷查找差距并推動其完善。
2、制定20_-20_年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業(yè)績和風(fēng)險管控能力，比上年度減少年度保險費用200萬元，下降17%。
3、積極跟進保險理賠案件，每周盤點保險工作，與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作，加快了索賠進度，今年共收到保險賠款420萬元。
五、加強稅務(wù)機關(guān)溝通，依法進行稅務(wù)工作。
1、依法完成稅務(wù)申報工作，做到按時申報、稅額準確。截至20_年11月，實際上繳稅收3、77億元。
2、20_年末，廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍，本年財務(wù)部在合同審批過程中，重點關(guān)注符合“營改增”業(yè)務(wù)范圍的項目，對合同稅費條款提出要求或建議，節(jié)約公司成本。
3、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務(wù)局對我公司20_年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查。財務(wù)人員積極配合，完成稅局檢查工作。
六、加強財務(wù)團隊建設(shè)，團結(jié)高效完成工作。
人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素，也是財務(wù)部團隊構(gòu)建的主要力量。由于財務(wù)編制和工作安排方案，20_年是財務(wù)部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題，財務(wù)部及時調(diào)整工作思路，精細開發(fā)存量，深挖現(xiàn)有人員的潛力，著力打造合力高效團隊。
七、加強財務(wù)制度建設(shè)，夯實財務(wù)管理基礎(chǔ)。
公司今年開展安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè)，財務(wù)部以此為契機，重新審視財務(wù)管理標準，依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況，以加強公司內(nèi)部控制為目標，修訂了全面預(yù)算管理標準等9個財務(wù)管理標準，進一步理順業(yè)務(wù)流程，明晰工作內(nèi)容，為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ)。
八、注重財務(wù)工作基礎(chǔ)，認真做好常規(guī)工作。
1、財務(wù)人員嚴格遵守財稅法規(guī)，認真履行工作職責(zé)。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié)，財務(wù)人員都能做到認真仔細地完成工作，認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，保證了會計信息的及時性、完整性及準確性。
2、及時準確上報報表。按照國資委、__集團的要求，財務(wù)部人員加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，保時保質(zhì)完成報表的編制，順利完成年度財務(wù)決算工作，并榮獲__集團公司財務(wù)決算工作二等獎。
3、規(guī)范財務(wù)檔案管理。財務(wù)部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求，收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎(chǔ)資料。
展望20_年，電力市場需求持續(xù)低迷，發(fā)電份額不斷被擠占，節(jié)能環(huán)保要求走高，碳排放配額競購、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn)，使經(jīng)營環(huán)境困難重重，公司盈利空間受限，經(jīng)營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻，我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對挑戰(zhàn)，在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面。
20_年工作設(shè)想：
1、推行全面預(yù)算管理，實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的`成本費用指標，強調(diào)目標成本管理法，推行以節(jié)約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理，以提升盈利空間。開展全面預(yù)算管理，編制中期預(yù)算，初步構(gòu)建預(yù)算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標預(yù)測數(shù)據(jù)的互動，通過滾動預(yù)算，提高預(yù)算的前瞻性，更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務(wù)。
2、積極籌措資金，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，爭取優(yōu)惠貸款條件，降低融資費用，防范財務(wù)風(fēng)險。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃，合理安排用款，組合、運用各種資金來源，滿足生產(chǎn)運營及環(huán)保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時。
3、健全保險索賠機制，完善保險管理標準，增訂3、4號機組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關(guān)責(zé)任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問、公司的外部協(xié)調(diào)，加快保險索賠進度，提高保險索賠 率。
4、積極參與直購電競價上網(wǎng)、碳交易等工作，建立售電成本計算模型，為直購電競價提供依據(jù)。
5、積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善，控制財務(wù)風(fēng)險。
6、加強財務(wù)團隊建設(shè)，在保證“人崗匹配”的大原則下，實行崗位之間交流學(xué)習(xí)，實行“一人多崗”，以能力培養(yǎng)為核心、以素質(zhì)提升為主線，著重公司發(fā)展需要的高層次、復(fù)合型人才培養(yǎng)，努力建設(shè)一支高效的財務(wù)隊伍。
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