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資金主管述職報(bào)告

時(shí)間:2022-01-14 14:10:09 述職報(bào)告 我要投稿

資金主管述職報(bào)告

  日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,回顧這段時(shí)間以來的工作,收獲頗豐,為此要做好述職報(bào)告。那么述職報(bào)告應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編精心整理的資金主管述職報(bào)告,僅供參考,大家一起來看看吧。

資金主管述職報(bào)告

  資金主管述職報(bào)告 篇1

  時(shí)光如梭,轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。這一年我學(xué)習(xí)到了很多,覺得財(cái)務(wù)工作必須是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法的一項(xiàng)制度性很強(qiáng)的工作。作為一名財(cái)務(wù)人員,做好本職工作是首要的。財(cái)務(wù)工作有它的專有屬性,但怎樣做好本職工作,我覺得第一要有過硬的專業(yè)知識(shí),第二做事要靈活細(xì)致,第三要善于溝通與協(xié)調(diào),第四工作負(fù)責(zé)與保密。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)揚(yáng)成績(jī),克服不足,現(xiàn)將本人20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

  一、愛崗敬業(yè)、扎實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān),在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

  我的工作崗位是從國貿(mào)公司財(cái)務(wù)部調(diào)整到集團(tuán)資金運(yùn)營部。在崗位變動(dòng)的過程中,本人能服從安排,虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同事請(qǐng)教,認(rèn)真探索,總結(jié)方法,增強(qiáng)專業(yè)知識(shí),掌握專業(yè)技能。并能團(tuán)結(jié)同事,加強(qiáng)協(xié)作,因此,很快地適應(yīng)了新的工作崗位。

  1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級(jí)指揮,保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。及時(shí)準(zhǔn)確的完成欽州各公司每月記賬、結(jié)賬、裝訂憑證并統(tǒng)一存檔保管等賬務(wù)處理工作,核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款余額,做到帳帳相符,比較及時(shí)地更新財(cái)務(wù)帳套信息,滿足各方面的數(shù)據(jù)需要。及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并按時(shí)報(bào)送到相關(guān)政府部門。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納工作,積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系。做好對(duì)會(huì)計(jì)檔案、各類合同、稅務(wù)資料以及統(tǒng)計(jì)等資料收集檔案管理工作,及時(shí)整理避免各種資料積壓。

  2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本費(fèi)用管理、會(huì)計(jì)核算等方面工作,按時(shí)編制好各月收支明細(xì)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)告。認(rèn)真審核各項(xiàng)工程款和費(fèi)用支出,加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理,遵守保密規(guī)定,對(duì)公司忠誠,維護(hù)公司利益。

  堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來,在實(shí)際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律,按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí),對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,并要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整,切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

  愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

  二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作學(xué)習(xí),注重提升個(gè)人修養(yǎng)。

  認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財(cái)經(jīng)政策、法令,熟悉財(cái)經(jīng)制度,不斷提高自身專業(yè)知識(shí),掌握會(huì)計(jì)技術(shù)方法。了解公司各項(xiàng)業(yè)務(wù),熟悉工程各環(huán)節(jié),做好成本管控工作。熟悉稅務(wù)政策,加強(qiáng)對(duì)各類大額發(fā)票的真?zhèn)舞b定。

  三、遵紀(jì)守法、廉潔自律,樹立起財(cái)務(wù)人員的良好形象。

  堅(jiān)持以自律為本,以廉潔奉公為起點(diǎn),正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系,在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì),時(shí)刻以反面教材警示自己,不斷強(qiáng)化廉潔自律意識(shí),努力做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”,樹立財(cái)務(wù)人員的良好形象,始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項(xiàng)工作中。

  總的來說,在過去忙碌而充實(shí)的一年,我享受到收獲的喜悅,同時(shí)也在工作中發(fā)現(xiàn)自己一些存在的問題。由于經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)水平不足,有很多地方做得不到位,不夠熟練,也感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、同事對(duì)我的包容、理解和幫助,讓我順利地在本崗位上做好工作。作為z集團(tuán)大家庭的一員,應(yīng)與公司同舟共濟(jì),本著“固本培元、海納百川”的發(fā)展指導(dǎo)思想,參與北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的開發(fā)建設(shè),立足房地產(chǎn),向多種經(jīng)營發(fā)展,相信z集團(tuán)的明天一定會(huì)更好!

  述職人:XXX

  20xx年xx月xx日

  資金主管述職報(bào)告 篇2

  根據(jù)公司安排本人于ⅩⅩ年元月15日開始調(diào)回資金管理部工作,同時(shí)兼任瓦滄公司總經(jīng)理職位,F(xiàn)就一年來的工作情況進(jìn)行述職,請(qǐng)?jiān)u議:

  一、崗位職責(zé)及目標(biāo)任務(wù)

  根據(jù)公司對(duì)我的職責(zé)安排,我的主要工作任務(wù)及內(nèi)容為公司金融機(jī)構(gòu)貸款及融資事項(xiàng)(特別是外資銀行貸款)、鄂西北(以十堰地區(qū)為主)項(xiàng)目融資及資源拓展事項(xiàng),協(xié)調(diào)、處理、完成竹溪縣瓦滄流域水電開發(fā)有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項(xiàng)及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

  二、履行職責(zé)情況

  1.德(法制觀念、職業(yè)道德、協(xié)作性)

  德,反映了一個(gè)人的思想覺悟、工作作風(fēng)和道德品質(zhì)。我努力從本職工作做起,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感,盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步,在堂堂正正做人上要有新境界,在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系,把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面,不斷振興企業(yè)緊密地結(jié)合起來,在工作和事業(yè)面前顧全大局,不爭(zhēng)名奪利,不計(jì)較個(gè)人得失,不斷開闊視野、創(chuàng)新工作思路和方法。

  2.能(業(yè)務(wù)知識(shí)管理能力、創(chuàng)新能力、理解判斷能力)

  一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低,工作能力的強(qiáng)弱,決定著他能否履行好崗位賦予的`職責(zé)和完成好上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)。我始終把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位,一年來我努力在不斷提高自身的能力和素質(zhì)上下功夫,在努力提高自己工作效率上想辦法做到統(tǒng)籌兼顧各方面的工作。對(duì)外貸工作及瓦滄公司重大外圍協(xié)調(diào)、原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜等工作,做到了統(tǒng)籌兼顧,把領(lǐng)導(dǎo)安排的工作落實(shí)到了具體的行動(dòng)中。

  3.績(jī)(工作數(shù)量、工作效率、工作質(zhì)量、年度工作目標(biāo)完成情況)

  對(duì)照ⅩⅩ年工作職責(zé)及年度工作目標(biāo),完成了以下幾個(gè)方面的工作:

  1)竹溪縣瓦滄流域水電開發(fā)有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項(xiàng)及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜工作,由于瓦滄公司歷經(jīng)幾任業(yè)主,工程建設(shè)也是幾上幾下,這樣導(dǎo)致公司收購?fù)邷婀竞筮z留問題繁多。今年以來直接參與或協(xié)調(diào)處理了多起原遺留問題引起的訴訟案件:如付偉工程合同糾紛案件、王麗琴民間借貸糾紛案件、鄭磅、顧瑞華勞動(dòng)合同糾紛案件、中鐵十八局工程合同糾紛案件以及公司登記糾紛案件等,較好的協(xié)調(diào)和處理了如上訴訟案件,沒有因此給公司利益造成損失。

  組織協(xié)調(diào)和處理了多起原瓦滄公司債務(wù)糾紛,如華德輝工程結(jié)算問題、劉詩輝股權(quán)轉(zhuǎn)讓款問題、現(xiàn)場(chǎng)拖欠老百姓各種款項(xiàng)問題等等,沒有因?yàn)檫@些問題而導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)施工收到干擾和阻礙,最大限度的支持了現(xiàn)場(chǎng)工程施工開展工作;起草并上報(bào)了多份請(qǐng)求竹溪、竹山縣領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)中問題的請(qǐng)示報(bào)告,較好的處理了竹溪境內(nèi)的工程施工中遇到各項(xiàng)的問題,使得竹溪境內(nèi)的工程施工一直較為順利的進(jìn)行。

  2)國內(nèi)銀行融資工作的配合工作,雖然資金管理部給我的分工主要是從事從外國政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作,但,在國內(nèi)銀行的融資工作中,積極、主動(dòng)的協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和同事開展了諸多工作,如十堰、竹溪農(nóng)商行貸款的爭(zhēng)取工作,中國進(jìn)出口銀行貸款的配合工作,國家開發(fā)銀行貸款爭(zhēng)取工作,宜昌商業(yè)銀行貸款逾期轉(zhuǎn)貸銜接配合工作等。

  3)外國政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作,此項(xiàng)工作的真正開展是在7月份以后,我組織并起草了多份爭(zhēng)取外貸資金的申請(qǐng)報(bào)告:如恩施地區(qū)的咸盈河、泗渡河電站項(xiàng)目爭(zhēng)取外貸資金支持的申請(qǐng)報(bào)告;廣水風(fēng)電項(xiàng)目爭(zhēng)取德國促進(jìn)銀行貸款支持的申請(qǐng)報(bào)告等;纠眄樍送赓J申報(bào)的各種流程,較好的銜接好了外貸申報(bào)審批部門的關(guān)系,使得從縣級(jí)發(fā)改部門、財(cái)政部門等到市州一級(jí)發(fā)改、財(cái)政等部門、省一級(jí)發(fā)改、財(cái)政等部門乃至國家發(fā)改委層面的人員銜接及申報(bào)程序上都已經(jīng)比較暢通。接手了王家河項(xiàng)目歐投貸款工作,對(duì)王家河項(xiàng)目歐投貸款前期工作進(jìn)行了仔細(xì)的總結(jié)和分析,組織申報(bào)了歐投貸款所需材料工作,由原來的被動(dòng)等待,變?yōu)楝F(xiàn)在的主動(dòng)出擊,能夠第一時(shí)間掌握歐投貸款進(jìn)展的情況。

  本人組織和領(lǐng)導(dǎo)的廣水風(fēng)電項(xiàng)目爭(zhēng)取德國促進(jìn)銀行貸款支持工作取得了較大突破,從資料準(zhǔn)備到各級(jí)發(fā)改委(局)系統(tǒng)以及各級(jí)政府(部門)的銜接,我和我的同事不辭辛勞,加班加點(diǎn)的工作,終于得到了省一級(jí)發(fā)改委文件批準(zhǔn)及國家發(fā)改委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4/6的批準(zhǔn)承諾,為我們明年的外貸爭(zhēng)取工作打下了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。荊門熱能項(xiàng)目爭(zhēng)取外貸資金,目前也已正式啟動(dòng),已上報(bào)發(fā)改委納入明年的德國促進(jìn)銀行貸款備選計(jì)劃;同時(shí)爭(zhēng)取世界銀行貸款工作也正在接觸與洽談之中。

  4)國家政策及補(bǔ)助資金的爭(zhēng)取及協(xié)調(diào)工作,今年10月份開始,公司安排我關(guān)注并爭(zhēng)取各項(xiàng)國家政策及補(bǔ)助資金,為此,在公司同事的幫助下,爭(zhēng)取到了80萬元的農(nóng)村電氣化補(bǔ)助資金;同時(shí)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通其他性質(zhì)的補(bǔ)助資金的爭(zhēng)取渠道申報(bào)方式等,為以后年度的工作作了一定的資源儲(chǔ)備。

  4.勤(工作態(tài)度、出勤情況)

  我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,按時(shí)參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)、按時(shí)各項(xiàng)學(xué)習(xí),始終做到勤勤懇懇、任勞任怨,從未出現(xiàn)過不假外出、曠工和遲到、早退等現(xiàn)象。這一年來我把自己的工作當(dāng)作自己一生的事業(yè)來看待,工作敢想敢干,迎接挑戰(zhàn),吃苦耐勞。勤勤懇懇、忠于職守,以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、認(rèn)真的態(tài)度和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

  5.廉(廉潔自律)

  在廉潔自律方面,我堅(jiān)持做到自重、自省、自警、自勵(lì)。珍重自己的言行、人格、和名譽(yù),決不干那些自輕自賤、與國家法律和公司規(guī)章制度不相符的事情。經(jīng)常反省自己的思想行為是否符合國家及公司的利益。用國家的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度約束自己,警告自己不要有越軌的行為。始終保持旺盛的工作斗志,振奮的精神狀態(tài)。時(shí)時(shí)刻刻按較高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)政治思想和道德修養(yǎng),廉潔自律,保持清醒的頭腦,抵制腐朽思想的侵蝕。

  6.學(xué)(學(xué)習(xí)情況)

  學(xué)習(xí)是一個(gè)人進(jìn)步的動(dòng)力,特別是當(dāng)今知識(shí)性社會(huì)快速發(fā)展的今天,必需加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí),提高自己的理論水平和管理水平。從工作實(shí)踐中不斷的提高和完善自己,努力學(xué)習(xí)科學(xué)知識(shí),跟上時(shí)代的步伐,不斷總結(jié)工作中的得與失,提高自己的領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù),在工作中成為既懂專業(yè)又懂管理的兩用人才。對(duì)自己一年來的工作情況進(jìn)行認(rèn)真述職,從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),找出差距,對(duì)做好今后的工作,十分有益,雖說工作中還存在一些不足,但我有決心,有信心,在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的幫助和關(guān)心下,努力學(xué)習(xí),扎實(shí)工作,為企業(yè)強(qiáng)盛做出自己最大的貢獻(xiàn)。

  三、存在的問題和不足

  差距(崗位職責(zé)、年度目標(biāo))

  雖然如上所述在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和支持下,取得了一點(diǎn)成績(jī),但是,對(duì)照自己的崗位職責(zé)和年度目標(biāo)以及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大差距:

  1、瓦滄公司重大外圍協(xié)調(diào)工作還沒能最終完成,由于種種原因,洞溝電站位于竹山縣境內(nèi)的廠房建設(shè)還沒正式啟動(dòng),雖然我們多次赴竹山縣協(xié)調(diào),但到目前為止還沒能取得重大突破,離公司要求還有很大差距。

  2、十堰地區(qū)的其他資源拓展工作沒能取得新的成績(jī),我配合公司投資發(fā)展部多次尋求新的資源點(diǎn),但還沒有大的突破。

  3、外貸工作雖有些大的進(jìn)展,但還沒有真正取得首筆貸款。這與公司的要求尚有差距。

  4、其他水電項(xiàng)目外貸資金申請(qǐng)申報(bào)工作遇到政策性瓶頸,雖然我們的申報(bào)資料已經(jīng)上報(bào)到市州一級(jí)發(fā)改委,但由于國家投資投向調(diào)整等原因影響,是否能取得外貸資金支持,尚不明朗。以上是我的述職報(bào)告,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們進(jìn)行評(píng)議。

  述職人:XXX

  20xx年xx月xx日

  資金主管述職報(bào)告 篇3

  20xx年度,財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下,財(cái)務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展。現(xiàn)將20xx年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下:

  一、會(huì)計(jì)核算工作

  眾所周知,會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作,是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,如何加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性,成為我們財(cái)務(wù)工作的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),財(cái)務(wù)部主要開展了以下工作:

  1、建立會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財(cái)務(wù)部根據(jù)路橋工程項(xiàng)目核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要,設(shè)立會(huì)計(jì)科目,制定了詳細(xì)的二級(jí)和多級(jí)明細(xì),并且對(duì)各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定。

  具體有以下幾點(diǎn):

 。1)、規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)處理工作,做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰,按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)分析報(bào)告。

 。2)、定期與項(xiàng)目部會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報(bào)廢。

 。3)、準(zhǔn)確及時(shí)登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時(shí)準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù),嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。

  2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件,全面實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。經(jīng)過前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化,終于將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位基本掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

  3、重新對(duì)原有的會(huì)計(jì)核算流程進(jìn)行了梳理和制定,現(xiàn)在的財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部會(huì)計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制,明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間,對(duì)什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、提供哪些單據(jù),憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性得到了有效地保障。

  4、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對(duì)工作,定時(shí)與各單位打電話或親自上門清理核對(duì)帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款的追討,如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項(xiàng)。

  財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。一年來,我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的服務(wù),基本上滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前,在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中,現(xiàn)金流量巨大,財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。資金會(huì)計(jì)工作總結(jié)

  二、內(nèi)控管理

  1、建立了出納通核算系統(tǒng),各項(xiàng)目部會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日 及時(shí)登賬,真正做到日清日結(jié),便于公司統(tǒng)一控制,為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用提供了最快捷有效的第一手資料。

  2、建立了材料核算系統(tǒng),各項(xiàng)目部在當(dāng)天材料出入庫時(shí),及時(shí)將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),便于總部動(dòng)態(tài)掌握各項(xiàng)目部的材料使用情況及庫存數(shù),做到周轉(zhuǎn)快,庫存少,盡量少占用資金。

  3、財(cái)務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付管理辦法,大大地增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí),有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財(cái)務(wù)只是被動(dòng)付款等等不規(guī)范行為。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映 并能分項(xiàng)目及時(shí)正確核算成本費(fèi)用,同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作,與資產(chǎn)管理部門密切配合,將財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對(duì)開展實(shí)地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高,有效地盤活了資產(chǎn),并合理地做出折舊方案,合理地計(jì)算經(jīng)營成本。

  在內(nèi)控方面,財(cái)務(wù)部相繼提出了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的合理建議。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

  三、稅務(wù)籌劃與融資

  1、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。20xx年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作,建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。

  2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對(duì)稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報(bào)。

  3、在日常資金管理上,財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作:與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日?qǐng)?bào)體系,每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表,保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性;不定期地對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn);在付款流程上增加了對(duì)出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高,使財(cái)務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個(gè)新的臺(tái)階。

  四、財(cái)務(wù)部存在的問題及解決方法

  1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,比如我們?cè)谫Y金支付和費(fèi)用報(bào)銷方面要真正發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能,對(duì)于不符合規(guī)定的堅(jiān)決不予支付。

  2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來,要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬,便于公司對(duì)固定資產(chǎn)的日常核算管理。

  3、財(cái)務(wù)人員來自各行各業(yè),需加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn),通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我,促進(jìn)內(nèi)部溝通,更好地做到上傳下達(dá)。

  20xx年度工作計(jì)劃

  20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作的同時(shí),要更進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理職能,做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  1、資金調(diào)度和信貸工作:今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下,合理安排使用資金,搞好信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報(bào)告,與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實(shí)處。

  2、與稅務(wù)的對(duì)接:結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施,新稅法的動(dòng)態(tài),密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān),并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法,及時(shí)與相關(guān)稅務(wù)人員溝通,確保在稅改變動(dòng)的情況下及時(shí)銜接。

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