公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)工作計(jì)劃
光陰迅速，一眨眼就過去了，前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，讓我們對(duì)今后的工作做個(gè)計(jì)劃吧。好的計(jì)劃是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
在過去的發(fā)展中，企業(yè)逐步由單一的茶產(chǎn)品發(fā)展成為多元產(chǎn)品組合，銷售模式也由傳統(tǒng)的銷售方式提升為品牌營(yíng)銷策略，做為公司的財(cái)務(wù)部門，應(yīng)建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的財(cái)務(wù)體制，更好的服務(wù)于公司。
具體來(lái)講，應(yīng)從以幾下方面來(lái)開展公司：一個(gè)定位，兩個(gè)管理，三個(gè)細(xì)化。
一、一個(gè)定位：
一個(gè)定位是指財(cái)務(wù)服務(wù)職能的定位，從目前公司財(cái)務(wù)狀況來(lái)看，服務(wù)職能還限于被動(dòng)狀態(tài)，不能準(zhǔn)確、及時(shí)的為決策層和各個(gè)部門提供有效財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。隨著公司規(guī)模日益擴(kuò)大，銷售方式的變革，市場(chǎng)的瞬息萬(wàn)變，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時(shí)性越發(fā)突出。財(cái)務(wù)部門必須以此定位為目標(biāo)，圍繞這個(gè)目標(biāo)來(lái)開展具體的財(cái)務(wù)工作。
二、兩個(gè)管理：
兩個(gè)管理一個(gè)是指制度的管理，另外一個(gè)指核算的管理
（1）制度的管理：從目前公司狀況來(lái)看，員工還習(xí)慣于約定的行為來(lái)做事，管事。未能將這些特定的約定行為升華公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程。致使員工在行使自己職能時(shí)，感覺力不從心。制度執(zhí)行的好壞，主要取決于部門主管層級(jí)。做為財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人不僅要以身作則，維護(hù)制度，而且要善于充分利用公司制度作為自己管理的工具，在部門與部門之間，部門內(nèi)部形成對(duì)事不對(duì)人、認(rèn)真執(zhí)行制度的風(fēng)氣。
（2）核算的管理：由于公司多塊招牌，一套人馬的特殊性，同時(shí)，加上銷售方式的轉(zhuǎn)型
及以營(yíng)銷部門為單位的成本核算體制，致使公司開設(shè)多個(gè)賬套分別核算，不便于企業(yè)的內(nèi)部管理及其企業(yè)發(fā)展的需要。個(gè)人認(rèn)為：獨(dú)立核算各個(gè)營(yíng)銷部門以及為營(yíng)銷部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方向是正確的，但沒有必要開設(shè)多個(gè)賬套分別核算，一個(gè)賬套設(shè)定正確的核算架構(gòu)同樣可以達(dá)到目前經(jīng)營(yíng)和決策需要，同時(shí)，還可以有效的提高財(cái)務(wù)的工作效率減少財(cái)務(wù)的勞動(dòng)強(qiáng)度。
三、三個(gè)細(xì)化：
（1）內(nèi)部分工的細(xì)化：一個(gè)團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力決定以后工作開展的成敗，目前財(cái)務(wù)雖有人為分的分工，但不夠細(xì)化和專業(yè)，我們?cè)谛纬韶?cái)務(wù)內(nèi)部核算制度的同時(shí)，對(duì)各個(gè)成員必須有明確、合理的分工，為每個(gè)成員設(shè)定目標(biāo)，計(jì)劃，權(quán)限和定位，將責(zé)任落實(shí)到人，加強(qiáng)員工的責(zé)任心。分工后，隊(duì)員將分工的具體事務(wù)分解為多個(gè)“課題”，再根據(jù)“課題”計(jì)劃逐步推進(jìn)。
�。�2）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的細(xì)化：
�、俟句N售模式的轉(zhuǎn)型，將茶葉市場(chǎng)原有的商超經(jīng)營(yíng)渠道變更為經(jīng)銷商的模式經(jīng)銷。在大力發(fā)展企業(yè)品牌的同時(shí)，還須進(jìn)一步控制經(jīng)銷商的風(fēng)險(xiǎn)，目前，在12家經(jīng)銷商中，企業(yè)扶持的經(jīng)銷商占住10家，他們規(guī)模還較小，還須依賴公司的賒銷政策。個(gè)人認(rèn)為：隨著以后經(jīng)銷加盟的增加，公司必須盡快的制定有效的經(jīng)銷商財(cái)務(wù)管理體制和激勵(lì)機(jī)制。充分利用公司的信用管理政策和價(jià)格政策，采取“返利、傭金、折扣”手段，將公司的政策、規(guī)范、要求傳遞給他們，牽引他們與公司共同發(fā)展，同時(shí)，也將進(jìn)一步擴(kuò)大他們銷售的積極性，為公司謀求更大的利潤(rùn)空間。
�、跔I(yíng)銷部門獨(dú)立核算表格的細(xì)化。在干貨銷售和部分我們掌握的大中型超市銷售回款，賬扣費(fèi)用，在這點(diǎn)上公司是較為健全的，兩個(gè)管理中核算管理曾談到此事，我們必須利用目前現(xiàn)有的狀況，將企業(yè)營(yíng)銷獨(dú)立核算的成果更加進(jìn)一步擴(kuò)大。結(jié)合目前的經(jīng)營(yíng)、決策狀況，將營(yíng)銷的核算，分析表格固定化，定時(shí)定報(bào)。
�。�3）資產(chǎn)安全、資金流的細(xì)化：
�、儋Y產(chǎn)安全：
�、≡趲�(kù)存商品發(fā)貨和月末庫(kù)存盤點(diǎn)及現(xiàn)金管理上的安全還是較為完善，只須將它進(jìn)一步制度化。但在商品退貨和原料收貨還須遵循部門相互制約的原則，將倉(cāng)庫(kù)替屬財(cái)務(wù)部管理。
ⅱ固定資產(chǎn)管理：對(duì)固定資產(chǎn)清理造冊(cè)，貼標(biāo)識(shí)卡，落實(shí)部門及具體人員。
�、５椭狄缀钠罚涸谏曩�(gòu)后一律入倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)，再對(duì)使用人登陸造冊(cè)。采取以舊換新的模式。
�、�(yīng)收賬款：需要增加賬款函證，進(jìn)一步確認(rèn)款項(xiàng)的正確性。
②現(xiàn)金流：公司在預(yù)算方面已有初步有建立，同時(shí)，需要形成制度，二來(lái)需要加強(qiáng)重視，開展經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議，進(jìn)一步落實(shí)的各部門預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
在近期需要做的：
1、進(jìn)一步了解各個(gè)環(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)，做到真正熟悉企業(yè)習(xí)慣行為。
2、與各個(gè)部門交流，掌握各部門對(duì)財(cái)務(wù)或數(shù)據(jù)報(bào)表的要求，做到各部門需要的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
3、根據(jù)各個(gè)部門的要求及公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，制定相適應(yīng)的一個(gè)內(nèi)部賬套管理財(cái)務(wù)的核算體系。
4、進(jìn)行內(nèi)部分工，以目標(biāo)管理為課題的項(xiàng)目形式推進(jìn)財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制各個(gè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程。
5、將用友的庫(kù)存系統(tǒng)和財(cái)務(wù)總賬模塊相結(jié)合（需增開存貨核算模塊）。再充分利用ufo報(bào)表的特性。直接調(diào)用公司決策使用的經(jīng)營(yíng)管理決策數(shù)據(jù)。
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