出納工作職責通用15篇
出納工作職責1
1、發(fā)票的申購、使用及管理；
2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數據；
3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票；
4、負責財會文件的準備、歸檔和保管；
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
6、能獨立完成公司內帳工作；
7 、完成領導安排其他任務。
出納工作職責2
1、根據審批后的單據辦理收付款；
2、負責費用報銷，現金日清日結；
3、根據回款審核銷售出庫單；
4、負責存貨盤點與對賬；
5、編制與銀行、現金相關的憑證；
6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；
7、及時完成領導交辦的各項任務。
出納工作職責3
一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務規(guī)章制度。
二、負責管理本單位現金出納業(yè)務、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。
三、按照規(guī)定標準，組織和實施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的統一收據。
四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規(guī)定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發(fā)空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。
五、準確、及時登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷單據，定期與會計結帳、對帳。
七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。
八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。
我校嚴格貫徹財務管理的各項規(guī)定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學校能嚴格按上級規(guī)定標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規(guī)定開列。代辦費嚴格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定，鑒于學校地處茅山老區(qū)，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。
學校收入全部納入學校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監(jiān)督機制，認真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀事件。
出納工作職責4
1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；
2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證；
3、發(fā)票購買、開具與保管；
4、日常的賬務處理，報表填制；
5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；
出納工作職責5
行政出納工作職責
1、負責員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；
2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理；
6、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；協助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；
7、組織公司各種活動的策劃；
8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取管理。出納工作：現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資核算，外匯結算，納稅申報，查帳。
崗位職責
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；
5、受理員工投訴，處理員工關系，處理勞動爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；
7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；
8、負責公司理念推動及企業(yè)文化的建設工作。
出納工作職責6
一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；
二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符；
三、負責各種票據的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；
四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；
五、及時取回有關費用單據和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務報表；
七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；
八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責及時提供公司需要的財務信息；
十一、接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納工作職責7
1、負責公司日常辦公及物資的收付款；
2、負責日常現金、支票的`收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表；
4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5、保管、開具增值稅發(fā)票；
6、每月工資按時發(fā)放及報銷；
7、公司合同管理，臺賬建立；
8、公司證照保管、使用；
9、完成上級領導布置的其他工作。
出納工作職責8
一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；
二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符；
三、負責各種票據的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；
四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；
五、及時取回有關費用單據和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務報表；
七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；
八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責及時提供公司需要的財務信息；
十一、接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納工作職責9
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務；
3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報；
4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額；
5、登記和跟進借支還款報銷情況；
6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；
8、負責各公司各證件的更換及年審工作；
9、完成上級交代的其他事項。
出納工作職責10
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、負責公司固定資產的登記和盤查管理；
8、完成領導交辦的其它工作。
出納工作職責11
1、負責日常項現金、網銀的收款工作，跟進業(yè)務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業(yè)務;
2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等;
3、負責發(fā)票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開票工作。
4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。
出納工作職責12
1、養(yǎng)老院內部財務數據核算，開具收據，發(fā)票，更新院內系統收費數據；
2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性；
3、報送相關部門資料、領取發(fā)票；
4、核算院內員工工資；
5、收據和付款憑證整理；
6、做好院內的催收款工作；
7、院長安排的其他事宜；
出納工作職責13
工作職責：
1、資金收付業(yè)務，編制資金日報/周報/月報，做到日清月結；
2、定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等；
3、費用報銷單審核及處理，發(fā)票的開具工作；
4、會計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關統計報表；
5、完成上級交代的其他工作。
任職要求：
1、財務、會計專業(yè)大�；蛞陨蠈W歷；
2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經驗者優(yōu)先考慮；
3、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識；
4、認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學習的意愿；
5、有1年工作經驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生可考慮。
出納工作職責14
崗位職責：
1，工廠文員，負責后勤工作
2，負責員工入離職辦理，考勤計算
3，數據報表的整理，部門工資，成本匯總
4，負責部門行政資料和文件流程的管理
5，負責工廠其他行政事務工作
6，廠長臨時交辦的任務
要求：
1.大專學歷
2.具有文員，助理工作優(yōu)先
出納工作職責15
出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務全過程。
一、現金和銀行
1辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度規(guī)定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節(jié)表，做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨浝砜膳扇顺椴�、核對資金情況。
三、工資發(fā)放
每月按審核無誤工資表，按時足額發(fā)放工資。
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