出納的主要工作職責(zé)

時(shí)間：2022-06-04 17:55:18 工作職責(zé) 我要投稿

出納的主要工作職責(zé)集合15篇

出納的主要工作職責(zé)1

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負(fù)責(zé)分公司營(yíng)業(yè)及費(fèi)用情況的日?qǐng)?bào)，及時(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況。

出納的主要工作職責(zé)集合15篇

　　2、負(fù)責(zé)收取工程款及開(kāi)具收款收據(jù)。

　　3、按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費(fèi)用。

　　4、制現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

　　5、做好分公司客戶(hù)資源等資料的保密工作。

出納的主要工作職責(zé)2

　　1.正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺(tái)賬記錄;

　　2.日常購(gòu)買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細(xì)表;

　　3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整;

　　4.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費(fèi)用的付款賬務(wù)處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作

出納的主要工作職責(zé)3

　　1.對(duì)付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。

　　2.負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總。

　　3.認(rèn)真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點(diǎn)工作及完成交接。

　　4.及時(shí)完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對(duì)工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險(xiǎn)、用工合同等人事工作。

　　7.負(fù)責(zé)各類(lèi)證照的年檢辦理和各類(lèi)三方合同的整理。

　　8.負(fù)責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負(fù)責(zé)酒店申購(gòu)、收貨檢驗(yàn)、領(lǐng)用、庫(kù)存等工作，保證庫(kù)存數(shù)量使酒店正常運(yùn)營(yíng)。

　　10.每月月底對(duì)餐廳、總臺(tái)小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

出納的主要工作職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1，工廠(chǎng)文員，負(fù)責(zé)后勤工作

　　2，負(fù)責(zé)員工入離職辦理，考勤計(jì)算

　　3，數(shù)據(jù)報(bào)表的整理，部門(mén)工資，成本匯總

　　4，負(fù)責(zé)部門(mén)行政資料和文件流程的管理

　　5，負(fù)責(zé)工廠(chǎng)其他行政事務(wù)工作

　　6，廠(chǎng)長(zhǎng)臨時(shí)交辦的任務(wù)

　　要求：

　　1.大專(zhuān)學(xué)歷

　　2.具有文員，助理工作優(yōu)先

出納的主要工作職責(zé)5

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理（開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等），與境外銀行及時(shí)準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展；

　　2、負(fù)責(zé)每日資金收付和核對(duì)，編制資金周報(bào)，如實(shí)登記各銀行賬戶(hù)資金余額及現(xiàn)金流量情況；

　　3、負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃、調(diào)整，合理均衡資金額度；

　　4、對(duì)上報(bào)的資金預(yù)算做滾動(dòng)跟蹤；

　　5、完成主管分配的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé)7

　　1、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。

　　2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程

　　3、工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則。

　　4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程，協(xié)助會(huì)計(jì)做各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

出納的主要工作職責(zé)8

　　1、整理原始憑證；負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題；

　　2、編制會(huì)計(jì)分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財(cái)務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)

出納的主要工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價(jià)證券的安全性；

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對(duì)賬工作，按時(shí)編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理；

　　3、負(fù)責(zé)辦理款項(xiàng)收付工作涉及的憑證處理和財(cái)務(wù)登記工作；

　　4、完成資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等資金內(nèi)部管理報(bào)表的編制和上報(bào)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對(duì)銀行進(jìn)賬情況；

　　2、協(xié)助會(huì)計(jì)崗做好財(cái)務(wù)憑證處理、日?qǐng)?bào)表匯總上報(bào)；

　　3、做好銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒等管理；

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開(kāi)具及管理；

　　5、按會(huì)計(jì)規(guī)范要求做好財(cái)務(wù)報(bào)賬憑證的收集及整理；

　　6、合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財(cái)務(wù)私章管理；

　　9、協(xié)助會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行預(yù)算編制。

出納的主要工作職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、建立維護(hù)人事花名冊(cè)，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績(jī)效核算;

　　3、各類(lèi)單據(jù)整理、費(fèi)用支出提報(bào);

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

　　5、公司交辦的.其他事項(xiàng)。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)三年以上;

　　3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心，較強(qiáng)的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

出納的主要工作職責(zé)12

　　工作職責(zé)：

　　1、資金收付業(yè)務(wù)，編制資金日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)，做到日清月結(jié)；

　　2、定期跟總部核對(duì)機(jī)票賬單/公司法人卡賬單/借支款等；

　　3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單審核及處理，發(fā)票的開(kāi)具工作；

　　4、會(huì)計(jì)憑證（傳票）整理，根據(jù)上級(jí)要求完成相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　　5、完成上級(jí)交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷；

　　2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　3、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)；

　　4、認(rèn)真細(xì)心，工作踏實(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，具有較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力和學(xué)習(xí)的意愿；

　　5、有1年工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可考慮。

出納的主要工作職責(zé)13

　　1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號(hào)開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號(hào)安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致;

　　3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類(lèi)支付單據(jù)，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類(lèi)現(xiàn)金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類(lèi)結(jié)算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展;

　　5、定期輸出各類(lèi)資金管理報(bào)表;

　　6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。

出納的主要工作職責(zé)14

　　1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開(kāi)具和保管;

　　3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;

　　4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;

　　5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計(jì)詢(xún)證等其它工作。