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出納工作崗位職責

時間:2022-06-16 10:22:46 工作職責 我要投稿

出納工作崗位職責15篇

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。那么制定崗位職責真的很難嗎?下面是小編精心整理的出納工作崗位職責,希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責15篇

出納工作崗位職責1

  1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

  2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對,做到賬款相符;

  3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;

  4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

  5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后,辦理款項支付手續(xù);

  6、負責收、付單據(jù)的整理,并及時傳遞給會計;

  7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

  8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

  9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票;

  10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責2

  1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;

  2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

  3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

  4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

  5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

  6、客戶結算賬戶登記工作;

  7、月未相關報表的編制工作;

  8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作崗位職責3

  1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結,帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對,如有不符,應立即通知銀行調整。

  2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結出余額。

  3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

  4、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律,也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結算漏洞

  5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

  6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

出納工作崗位職責4

  1、匯總銷售數(shù)據(jù);

  2、統(tǒng)計收銀日報表;

  3、編制現(xiàn)金盤點表;

  4、員工工資發(fā)放;

  5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據(jù);

  6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

  7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

  8、每天核查各店鋪的刷卡記錄,月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

  9、跟商戶對賬。

出納工作崗位職責5

  1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;

  2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表,提高資金有效利用;

  3.負責有關工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關申報工作;

  4.按照公司制度和核算規(guī)則負責日常費用的審核、賬務處理及協(xié)調工作;

  5.其他臨時交辦的工作;

出納工作崗位職責6

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據(jù);

  7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納工作崗位職責7

  1、現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行帳戶的開戶與銷戶;

  2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點,核對賬目,補充備用金,定期編制資金報表;

  3、查實、匯報各銀行帳戶余額,定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

  4、登記現(xiàn)金日記帳,并結出余額,每月同會計對賬與總分類賬核對;

  5、登記銀行存款日記賬,每月根據(jù)銀行對賬單進行核對,并同會計對賬與總分類賬核對;

  6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

  7、協(xié)助主管完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務,配合各類內部、外部審計工作。

出納工作崗位職責8

  1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關財務日常工作;

  2、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

  4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

  5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作崗位職責9

  1.根據(jù)財務管理制度,負責現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶,達到及時、準確、細致;

  2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整,跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作,準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

  3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

  4.協(xié)調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協(xié)調工作;

  5.根據(jù)財務管理制度,負責核算和發(fā)放員工工資,達到及時、準確無誤;

  6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納工作崗位職責10

  工作職責:

  1. 按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:

  2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  3.負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

  4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。

  5.對報銷憑證認真審核,不符合規(guī)定的有權拒付。

  6.現(xiàn)金要日清月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、帳實相符。

  7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經領導批準的單據(jù)不得隨意付款。

  8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節(jié)表,隨時處理未達帳項。

  9. 完成財務部經理交辦的其他工作。

  日常工作:

  1. 及時結算已審批的員工報銷。

  2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限,及時到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務。

  3. 每月10日準時發(fā)放工資,特殊情況除外。

  4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

  5. 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

  6. 及時清理員工借款,正常情況下不得跨月。

  7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經辦人索取發(fā)票。

  8. 根據(jù)公司的業(yè)務需求開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

  任職要求:

  1. 財務專業(yè),中專以上學歷,一年以上工作經驗。

  2. 持有會計證。

  3. 廈漳泉戶口,為人誠實可靠,做事細心,責任心強。

  日常工作:

  1. 核算工資,正常情況下于每月10日發(fā)放,特殊情況除外。

  2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目,對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

  3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

  4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

  5. 核對公司的各項往來款,督促應收款的及時回收。

  6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

  7. 及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納工作崗位職責11

  1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

  2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

  3.根據(jù)公司報銷流程,針對通過審批報銷單及傳票,辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務,并處理其他出納相關賬務;

  4.資金預算的準確性,每月底依據(jù)各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發(fā)送至集團財務,跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

  5.根據(jù)本周的資金使用情況,負責編制資金使用報告和下周資金預估表,經主管審核后,發(fā)送至集團財務;

  6.資金收付準確率,做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,嚴格執(zhí)行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;

  7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結。

出納工作崗位職責12

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

  3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

  7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

  8、完成領導布置的其他工作。

出納工作崗位職責13

  一、 支票管理

  1、銀行票據(jù)的發(fā)放:

  ① 根據(jù)業(yè)務需要,申請人領用銀行票據(jù)須填寫(支票領用單),并經總經理或總經理授權人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應在最高位填上“¥”標識,以限定其最高使用額度。

  ② 根據(jù)公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單),正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

 、 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。

  2、銀行票據(jù)的購買:

  為方便公司對銀行票據(jù)的管理,購買銀行票據(jù)事先經財務主管簽字批準,每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。

  3. 銀行票據(jù)的作廢:

  對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關的`部門保管。

  4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。

  5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。

  6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。

  7、銀行票據(jù)出票后,及時整理(支票領用單),并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在(支票領用單)中一并裝訂,經總經理審批后由公司統(tǒng)一保存。

  8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

  二.現(xiàn)金管理和報銷款的支付:

  1. 對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

  2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

  3、 核對無誤后,按實際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。

  4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

  5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。

  6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

  7、 為確保現(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險箱內現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

  三、工資發(fā)放:

  1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

  2、對享受手機補貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報,并要求未達到補貼金額的退回差額。

  3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

  4、發(fā)放工資時,需經當事人當面點清,核實發(fā)放金額是否正確。

  四、簽章與保險箱鑰匙的管理:

  1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。

  2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

  五、帳務處理:

  1、每日10點前結算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領導。

  2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容,以備日后查詢。

  3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

  4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清。

  6、月底必須核對銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。

  7、公司購入的固定資產,辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時之需。

  六、其他事項:

  1、遇請假或出差,臨時交付其他財務人員工作時,應以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

  2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務,及時交納各種費用。

  3、 處理公司領導臨時交辦的任務。

出納工作崗位職責14

  1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬;

  2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù);

  3、負責公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務繳納;

  4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

  5、負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;

  6、負責并統(tǒng)籌月度結賬,整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;

  7、協(xié)助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失。

出納工作崗位職責15

  出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

  一、現(xiàn)金和銀行

  1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經過會計審核、領導簽批,方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

  2.辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定,收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

  3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單,核對未達賬項,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節(jié)表,做好后交給會計存檔。

  二、記帳和報表

  1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

  根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,

  登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

  2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金,如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任?偨浝砜膳扇顺椴、核對資金情況。

  三、工資發(fā)放

  每月按審核無誤的工資表,按時足額發(fā)放工資。

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