出納工作崗位職責(zé)（通用22篇）
現(xiàn)如今，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編幫大家整理的出納工作崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
出納工作崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2、負(fù)責(zé)核對每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證
4、負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。
5、負(fù)責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6、負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。
7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；
8、負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。
9、負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表；
10、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接；
11、協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度；
12、完成上級交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗(yàn)票工作；
4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；
5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報(bào)銷工作；
6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；
7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇3
1、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時(shí)更新登記資金日報(bào)表;
2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表
4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
出納工作崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性
2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報(bào)，按時(shí)發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤點(diǎn)，并做到日清月結(jié)
5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會(huì)計(jì)，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性
7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份
出納工作崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)核算，編制納稅相關(guān)報(bào)表，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作;稅局日常涉稅事項(xiàng)工作;
2、編制會(huì)計(jì)憑證，整理相關(guān)財(cái)務(wù)檔案。
3、編制公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項(xiàng)銷售報(bào)表統(tǒng)計(jì)及核算，提供成本核算報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等等。
4、定期核對往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;
5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項(xiàng)發(fā)票，管理及核對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
出納工作崗位職責(zé) 篇6
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報(bào)表;
3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會(huì)計(jì)對賬與總分類賬核對;
6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財(cái)務(wù)檔案管理工作;
7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計(jì)工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納工作崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等；
2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點(diǎn)核對，做到賬款相符；
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行；
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理；
5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù)；
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)；
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；
10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。
出納工作崗位職責(zé) 篇9
1.按照公司內(nèi)控要求負(fù)責(zé)貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復(fù)核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報(bào)表，提高資金有效利用;
3.負(fù)責(zé)有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計(jì)等部門的相關(guān)申報(bào)工作;
4.按照公司制度和核算規(guī)則負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;
5.其他臨時(shí)交辦的工作;
出納工作崗位職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負(fù)責(zé)ERP流程中財(cái)務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對人、材、機(jī)成本；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇11
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況表；
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)；
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)；
4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；
5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況；
6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目；
7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；
8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；
9、完成上級交代的其他事項(xiàng)。
出納工作崗位職責(zé) 篇12
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時(shí)核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。
3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
出納工作崗位職責(zé) 篇13
出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。 不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)存檔。
二、記帳和報(bào)表
1 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報(bào)資金收入及支出明細(xì)表。
2每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點(diǎn)一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發(fā)放
每月按審核無誤工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。
出納工作崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；
2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；
3、資金報(bào)表的出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排；
4、及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理；
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；
6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；
8、協(xié)助公司行政工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;
3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門制定往來款項(xiàng)的核算和管理辦法;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;
6、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;
7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料、會(huì)計(jì)憑證的整理歸檔;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇16
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”;
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
崗位要求：
1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、認(rèn)可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實(shí)敬業(yè)、積極主動(dòng)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng);
3、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力;
4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮。
出納工作崗位職責(zé) 篇17
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;
5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;
6，完成上級臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。
任職資格：
1、中�；蛞陨蠈W(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動(dòng)化設(shè)備;
3、工作細(xì)致，有較強(qiáng)的.責(zé)任心、敬業(yè)精神;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
出納工作崗位職責(zé) 篇18
一、 支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放：
① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。
② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
�、� 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購買：
為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。
3. 銀行票據(jù)的作廢：
對作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二．現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付：
1. 對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、 核對無誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。
4、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。
5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。
2、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報(bào)銷，對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。
五、帳務(wù)處理：
1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日報(bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項(xiàng)：
1、遇請假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。
3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。
出納工作崗位職責(zé) 篇19
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;
2、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);
4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表，定期與銀行對賬;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求：
1、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，優(yōu)秀應(yīng)屆生均可;
2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力。
出納工作崗位職責(zé) 篇20
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作崗位職責(zé) 篇21
工作職責(zé)：
1. 按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作：
1. 及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷。
2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。
3. 每月10日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。
6. 及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財(cái)務(wù)專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
2. 持有會(huì)計(jì)證。
3. 廈漳泉戶口，為人誠實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。
5. 核對公司的各項(xiàng)往來款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。
6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。
7. 及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問題。
出納工作崗位職責(zé) 篇22
本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，并以其負(fù)責(zé)、其崗位職責(zé)如下：
一、認(rèn)真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。
二、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。
三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。
四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時(shí)，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。
五、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)節(jié)表。
六、認(rèn)真審核收付款原始憑證，據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對上面三個(gè)代扣戶存款，應(yīng)按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應(yīng)及時(shí)正確處理。
七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。
八、加強(qiáng)對空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時(shí)申報(bào)，產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。
九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會(huì)計(jì)做帳。
十、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。
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