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出納崗位工作職責

時間:2022-07-25 10:21:27 工作職責 我要投稿

出納崗位工作職責(合集15篇)

  隨著社會不斷地進步,越來越多人會接觸到崗位職責,崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責任。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢?以下是小編整理的出納崗位工作職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位工作職責(合集15篇)

出納崗位工作職責1

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

  3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

  7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

  8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位工作職責2

  崗位職責:

  1、審核原始單據(jù),負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

  2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

  3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

  4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

  5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

  6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作,完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

  任職要求:

  1、大專以上學歷,英語良好;

  2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗,熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

  3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

  4、工作認真嚴謹,具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,善于處理流程性事務(wù), 規(guī)范化運作,原則性強,具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),反應(yīng)敏銳、思維清晰;

  5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納崗位工作職責3

  1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

  2、負責核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù),并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表;

  3、負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

  4、負責做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表,每月15號提報當月應(yīng)收款明細。

  5、負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

  6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

  7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;

  8、負責按時提交個人周報、月報。

  9、負責公司收款端建立、維護與更新,并根據(jù)流水制定報表;

  10、負責公司銀行業(yè)務(wù)對接;

  11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度;

  12、完成上級交辦的其他工作。

出納崗位工作職責4

  (1)貨幣資金核算。

 、俎k理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。

 、谵k理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。

 、鄣怯浫沼涃~,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

 、鼙9軒齑娆F(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

 、荼9苡嘘P(guān)印章,登記注銷支票。

 、迯秃耸杖霊{證,辦理銷售結(jié)算。

  (2)往來結(jié)算。

 、俎k理往來結(jié)算,建立清算制度。

 、诤怂闫渌鶃砜铐,防止壞賬損失。

  (3)工資結(jié)算。

 、賵(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。

  ②審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金

 、圬撠煿べY核算,提供工資數(shù)據(jù)。

出納崗位工作職責5

  1.負責日常收支的管理和核對;

  2.公司基本賬務(wù)的核對;

  3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5.負責開具各項票據(jù);

  6.負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

  7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位工作職責6

  1、負責核對銀行回單、對賬單,核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

  2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;

  3、負責公司員工工資發(fā)放;

  4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

  5、負責公司各門店盤點,以及數(shù)據(jù)歸集;

  6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

  7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

  8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

  9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

出納崗位工作職責7

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;

  2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù);

  3、跟進業(yè)務(wù)收款,并及時進行匯報;

  4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;

  5、登記和跟進借支還款報銷情況;

  6、負責及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;

  7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

  8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

  9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位工作職責8

  工作職責:

  1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負責購買支票、收據(jù)管理,并負責保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

  3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

  4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù);

  5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

  6、其他交辦的工作。

  任職資格:

  1、要求上海市戶口,并持有會計上崗證;

  2、大學專科以上學歷,會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

  3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

  4、熟悉操作財務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

  5、工作細心,認真,能夠承受壓力;

  6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納崗位工作職責9

  工作職責:

  1.負責銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù),保證資金準確安全;

  2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

  3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作,遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

  4.負責公司銷售、售后款的'核、存、轉(zhuǎn)工作;

  5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

  6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

  7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

  8.遵紀守法,遵守本公司的各項規(guī)章制度。

  任職要求:

  1.教育背景:財會專科以上學歷、會計上崗證佳;

  2.年齡:30歲以下;

  3.南京本地人;

  4.工作經(jīng)驗:2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  5.氣質(zhì)和素質(zhì)要求:

  1)工作責任心強;

  2)為人誠實、正直、作風正派;

  2.知識和技能要求:

  1)熟悉出納工作流程;

  2)會計軟件操作熟練;

  3)熟悉國家各項財務(wù)政策。

出納崗位工作職責10

  1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;

  2、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

  4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納崗位工作職責11

  1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

  2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。

  3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

  4、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律,也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞

  5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

  6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納崗位工作職責12

  1、匯總銷售數(shù)據(jù);

  2、統(tǒng)計收銀日報表;

  3、編制現(xiàn)金盤點表;

  4、員工工資發(fā)放;

  5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);

  6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

  7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;

  8、每天核查各店鋪的刷卡記錄,月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

  9、跟商戶對賬。

出納崗位工作職責13

  職責:

  1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù),按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

  3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

  4、各項出納報表的制作;

  5、負責公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

  6,完成上級臨時交辦的事項。

  任職資格:

  1、中;蛞陨蠈W歷,一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;

  2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設(shè)備;

  3、工作細致,有較強的責任心、敬業(yè)精神;

  4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。

出納崗位工作職責14

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;

  2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;

  3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)長款及短款,及時上報處理。;

  4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

  5、每周編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  6、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

  7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作,作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,并將問題及時反饋會計主管,及時處理。

  8、不斷學習鉆研,提高崗位技能,作好會計主管的助手。

  任職要求:

  1、會計、財務(wù)管理專科以上學歷,應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

  2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;

  3、思維清晰、敏捷,有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

  4、工作心態(tài)積極向上,團結(jié)同事,勇于克服困難,能承受一定壓力;

  5、工作認真、嚴謹,有強烈的責任感和團隊精神。

出納崗位工作職責15

  1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單,在月末做出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對賬單相符。

  3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、賬款相符、賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

  5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳。

  6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

  7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

  8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

  9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

  10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  11、負責掌管公司財務(wù)保險柜。

  12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

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