應收應付會計工作職責通用15篇
應收應付會計工作職責1
1、應收帳款立帳管理,保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財務主管處理相關(guān)部門工作,完成領(lǐng)導安排的其他事宜。
應收應付會計工作職責2
1、審核付款申請,并編制相應會計憑證;
2、定期進行應付及預付款項的對賬工作,應付賬款賬齡分析;
3、供應商往來賬賬單的核對;
4、做好相關(guān)業(yè)務單據(jù)的整理,歸檔,保管工作;
5、及時完成上級安排的其他工作。
應收應付會計工作職責3
1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
3、協(xié)助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,進行有關(guān)盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用,并收集貨物的進貨數(shù)量,進行統(tǒng)計,審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應商,以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領(lǐng)導交辦的工作
應收應付會計工作職責4
1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;
2、負責新房各類退款的審核;
3、負責墊傭業(yè)務相關(guān)的結(jié)算審核;
4、負責二手各類退款的審核;
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標準化文件;
6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。
應收應付會計工作職責5
1、供應鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;
2、采購入庫單據(jù)的整理與審核,制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應付、預付明細明細表,同供應商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應收應付會計工作職責6
1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;
2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;
3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;
4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;
5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性;
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;
7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務工作事項。
應收應付會計工作職責7
1、應收對帳單制作,審核;
2、與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收;
3、 EAS應收帳務處理;
4、審核加盟店會員卡申購;
5、開寄一般納稅人發(fā)票;
6、對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;
應收應付會計工作職責8
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結(jié)算復核;
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務處理;
3、例行稅務事務處理,包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等;
4、年度工商年檢;
5、內(nèi)部單位及供應商往來賬務校對及調(diào)整;
6、獨立電商平臺全盤賬務處理;
7、崗位相關(guān)風控及經(jīng)營分析工作;
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應收應付會計工作職責9
01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認。
02、不定期更新應收應付計劃。
03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。
05、每月5號前更新各部門的'《月報表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》,連同憑證交給總監(jiān)。
應收應付會計工作職責10
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款。
2、匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3、審核付款單、報銷單的準確性;
4、負責發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;
5、編制付款和費用憑證;
6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。
應收應付會計工作職責11
1、負責公司日常的財務工作,協(xié)助處理帳務。
2、編制記帳憑證,對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、根據(jù)要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。
4、按時完成相關(guān)財務的報表
5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。
應收應付會計工作職責12
1、負責應收。及預收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2、核對并確認客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細帳;
3、定期進行應收及預收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6,核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性,每月與供應商核對并編制報表;
7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領(lǐng)導下,按照規(guī)定做好本職工作。
應收應付會計工作職責13
1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;
2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;
3、每天登記應收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對應收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;
5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;
6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷,跟進廠家未核費用;
7、上級領(lǐng)導安排的其他工作。
應收應付會計工作職責14
1、編制日常業(yè)務憑證,審核每日銷售數(shù)據(jù),審核、確認店鋪費用,并編制記賬憑證;
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;
3、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡,辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務;
4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,F(xiàn)RX reports等、,對超期應收款予以預警;
5、核對店鋪應收賬款,跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;
7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
8、辦理各級領(lǐng)導交辦的其他工作。
應收應付會計工作職責15
1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應收帳款時,要及時的進行整理和登記并放好;
3.負責應付款支付時的核對工作,核對準確并簽字確認;
4.每月做好應收和應付款的分析報告,并及時上報財務負責人;
5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;
【應收應付會計工作職責】相關(guān)文章:
應收應付會計工作職責11-06
應收應付會計工作職責(15篇)11-06
應收應付會計工作職責15篇11-06
應收應付會計工作職責合集15篇11-06
應收應付會計崗位職責08-18
應付應收會計崗位職責06-05
應付應收會計崗位職責15篇06-05
應付應收會計崗位職責(15篇)06-05
應收應付會計個人簡歷范文04-08