【精】出納工作職責25篇
在充滿活力，日益開放的今天，工作職責在生活中的使用越來越廣泛，制定工作職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定工作職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的【精】出納工作職責，希望對大家有所幫助。
出納工作職責 1
職責：
1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務；
2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；
4. 熟悉報稅流程；
5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；
6. 完成上級領導安排的'其他相關工作。
崗位要求：
1)、財會相關專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證；
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；
3)、熟悉國家有關財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務；
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；
5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。
出納工作職責 2
1、嚴格按照有關現(xiàn)金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節(jié)表。
6、良好的執(zhí)行能力。
出納工作職責 3
職責：
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；
3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作；
4、各項出納報表的制作；
5、負責公司的`日常賬務處理及固定資產(chǎn)管理；
6、完成上級臨時交辦的事項。
任職資格：
1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經(jīng)驗，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮；
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備；
3、工作細致，有較強的責任心、敬業(yè)精神；
4、具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神。
出納工作職責 4
一、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記；
二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的.實際數(shù)，做到帳實相符；
三、負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；
四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；
五、及時取回有關費用單據(jù)和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務報表；
七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；
八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責及時提供公司需要的財務信息；
十一、接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納工作職責 5
1、負責4S店各項業(yè)務收款工作；
2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金；
3、制作、打印、核對收銀相關憑證；
4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關報表；
5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至會計；
6、妥善保管收銀設備；
7 、其他資金相關工作。
出納工作職責 6
1. 負責日�，F(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的.收付、整理登記、簽發(fā)支付工作；
2. 收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結；及時與銀行定期對賬；
3. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表；
4. 負責資金周報的編制， 負責月末結賬報稅等工作；
5. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證；
6. 到款確認，協(xié)助業(yè)務做好應收款到期前提醒及催收工作；
7. 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；
8. 負責發(fā)票購買與開具工作；
9. 完成其他由上級主管指派的工作。
出納工作職責 7
1、對公司忠誠，服從領導；
2、大學本科學歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗；
3、要有初級會計證以上專業(yè)證書；
4、對現(xiàn)代網(wǎng)絡辦公熟悉。
5、負責公司出納工作及相關財務事宜；
6、負責公司員工的各項日常報銷；
7、負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的'簽發(fā)；
8、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表；
9、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；
10、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領出登記進行妥善管理；
11、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等；
12、完成上級領導安排的其他工作。
出納工作職責 8
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務；及時準確地登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會計核對現(xiàn)金明細賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符；
2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付；負責收據(jù)的開具和保管；
3、辦理公司開銷戶業(yè)務，負責銀行票據(jù)購買、使用與保管；負責票據(jù)使用臺帳的.記錄與保管；
4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務往來憑據(jù)；定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳；
5、每日編制資金日報，每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報；及時整理各種相關業(yè)務資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進行歸；
6、配合審計詢證等其它工作。
出納工作職責 9
1、負責貨幣資金的.收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用；
2、定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符；
3、負責管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結算業(yè)務，定期與銀行對賬；
4、及時登記現(xiàn)金帳，日清月結；
5、編制公司貨幣資金日報表；
6、與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務；
7、審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務；
8、其他出納相關工作。
出納工作職責 10
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的`一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
出納工作職責 11
1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作；稅局日常涉稅事項工作；
2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。
3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。
4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款；
5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算；
6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。
出納工作職責 12
1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核
2、業(yè)績和銀行日記賬管理
3、現(xiàn)金日記賬管理
4、公司傭金結算
5、票據(jù)管理
6、薪酬核算及發(fā)放
7、固定資產(chǎn)盤點、核對
8、余傭確認與催收
9、參與公司組織的各項會議及活動
出納工作職責 13
(1)根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬；
(2)收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認；
(3)根據(jù)審批權限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票；
(4)辦理銀行及現(xiàn)金的.所有款項支付；
(5)登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；
(6)上網(wǎng)打印或到銀行領取公司銀行回單；
(7)每周上報資金報表；
(8)月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表；
(9)每周上報資金報表；
(10)完成上級交辦的其他工作。
出納工作職責 14
1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件；
2、能夠簡單地了解日現(xiàn)金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證；
3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。
4、能力強，表現(xiàn)好可晉升。
5、物流管理，財務等相關專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應屆畢業(yè)生亦可；
6、有職業(yè)操守、態(tài)度端正；
7、能適應團隊出差做賬
出納工作職責 15
1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結算、登記日記賬等；
2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作；
3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級完成財務部相關的其他工作。
出納工作職責 16
1、負責日常票據(jù)整理及現(xiàn)金報表的制作；
2、負責每日現(xiàn)金核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符；
3、負責供應商貨款的支付；
4、負責銀行存款及換取備用的收銀零錢。
5、完成領導布置的`其他工作。
出納工作職責 17
1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)。
2、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務。
3、申請票據(jù)，購。
4、單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
5、發(fā)票粘貼，驗票真?zhèn)�；網(wǎng)上認證。
6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總。
7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入。
8、熟悉財務軟件。
9、財務相關的外勤工作。
出納工作職責 18
1、負責公司相關會計賬目的處理，及時登記會計憑證；
2、負責ERP系統(tǒng)相關業(yè)務流程的及時審核處理；
3、按公司規(guī)定，審核會計憑證，錄入財務系統(tǒng)；
4、負責日結、月結，編制總賬；
5、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，完成上級安排的`其他財務工作；
6、負責整理相關資料
出納工作職責 19
崗位職責:
1、按照公司管理制度的要求做好賬務的管理工作；
2、負責編制與往來款項相關的各項憑證，并及時登記相應的明細賬
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務；
4、訂單審查與簽發(fā)，負責銷售發(fā)票的開具
5、辦理現(xiàn)金支付工作和銀行結算業(yè)務；登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票；
7、做好辦公室其他行政工作
任職要求:
1、大專以上學歷，會計相關工作經(jīng)驗2年以上；
2、工作積極熱情，有較強的'工作責任心，工作嚴謹，溝通、協(xié)調能力強；
3、保密意識強，良好的職業(yè)操守；
4、有會計從業(yè)資格證；
5、南京本地戶口或在南京有住房者
出納工作職責 20
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬；
2、負責開具各項票據(jù)，稅務報表的申報；
3、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯(lián)絡；
4、配合各部門辦理報銷工作；
5、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責 21
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等；
4、協(xié)助會計做好各種帳務的'處理工作；
5、負責掌管小額現(xiàn)金；
6、按時完成出納相關的報表；
7、完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作職責 22
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。
2、熟練使用財務軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確；
3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；
4、負責及時查詢企業(yè)各類質保履約金；
5、每月領購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票；
6、每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。
7、完成領導交給的其他業(yè)務。
出納工作職責 23
1、負責日常收支的管理和核對；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔；
5、負責各項票據(jù)的'開具；
6、完成上級領導安排的其他工作任務。
出納工作職責 24
1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作；
2、負責公司現(xiàn)金業(yè)務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證；
3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額；
4、負責公司日常的'費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細。
出納工作職責 25
崗位職責:
1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽；
2、編制預算和執(zhí)行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用；
3、審查公司對外提供的會計資料；
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的`會計報表和集團公司會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據(jù)；
5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行；
6、組織編制與實現(xiàn)公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
任職要求:
1、會計相關專業(yè)，大專以上學歷；
2、半年以上工作經(jīng)驗，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；
4、熟練應用財務及office辦公軟件，對金蝶、用友等財務系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先；
5、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。
6、工資年薪2.5萬-3萬元
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