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應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述1
1、產(chǎn)品入庫(kù)單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報(bào)關(guān)、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;
4、年度工商年檢;
5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對(duì)及調(diào)整;
6、獨(dú)立電商平臺(tái)全盤賬務(wù)處理;
7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營(yíng)分析工作;
8、完成上級(jí)臨時(shí)安排的其他工作。
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1、審核供應(yīng)商付款單和對(duì)賬單;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;
3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作;
4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的.異常款項(xiàng)，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;
5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請(qǐng)審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對(duì)賬單審核及催收等工作;
6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)模塊管理，并及時(shí)做好合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息登記工作。
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1.審核入庫(kù)單、采購(gòu)單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款.
2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3.審核付款單、報(bào)銷單的'準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開具、驗(yàn)銷、保管,統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;
5.編制付款和費(fèi)用憑證;
6.辦理直接上司臨時(shí)交辦的其他事宜.
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A、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項(xiàng)目匯總表;
B、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的.核對(duì)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。
C、嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費(fèi)用報(bào)銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。
D、負(fù)責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤(rùn)的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。
E、負(fù)責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。
F、完成上級(jí)交付的其他財(cái)務(wù)工作。
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1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購(gòu)合同審核及保管，合帳登記;
2、采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)的整理與審核，制作采購(gòu)入庫(kù)明細(xì)表和匯總表;
3、登記采購(gòu)憑證;
4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表，同供應(yīng)商核對(duì)期末余額;
5、物流費(fèi)用的.審核與登記表;
6、分配的其他工作。
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1、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)整理：按月完成入庫(kù)單據(jù)的核對(duì)工作，分類整理并裝訂成冊(cè);
2、對(duì)賬：每月與采購(gòu)及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;
4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;
5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;
6、出具賬齡分析表及與采購(gòu)、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;
7、負(fù)責(zé)憑證的.整理、裝訂及存檔;
8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述7
1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實(shí)相符;
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時(shí)與客戶對(duì)帳;
3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;
4、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的.單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;
5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述8
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;
2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫(kù)單回單情況，及時(shí)催繳未回單;
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理，及時(shí)催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對(duì)應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款;
5、定期核對(duì)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項(xiàng);
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對(duì)廠家對(duì)賬單，并對(duì)廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷，跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;
7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述9
1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用，并編制記賬憑證;
2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應(yīng)收賬款、押金等會(huì)計(jì)科目的'編制與跟進(jìn);
3. 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò), 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
4. 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報(bào)表(CRM,FRX reports等), 對(duì)超期應(yīng)收款予以預(yù)警;
5. 核對(duì)店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購(gòu)營(yíng)業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;
6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;
7. 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
8. 辦理各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述10
1.完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記
2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對(duì)
3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應(yīng)收賬款的.催收
5.產(chǎn)品庫(kù)存/購(gòu)銷合同
6.運(yùn)費(fèi)核算
7.進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開單
8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作
9.兼開票專員工作
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述11
1.負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2.編制記帳憑證，對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對(duì)包括付款安排和催收款工作。
4. 按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表
5、市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù) 的'統(tǒng)計(jì)工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述12
1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;
2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核;
3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;
4、負(fù)責(zé)二手各類退款的`審核;
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述13
1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄及日記賬;對(duì)不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤
2. 維護(hù)、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的.對(duì)帳工作;
3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進(jìn)績(jī)效指標(biāo)的達(dá)成;
4. 及時(shí)、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報(bào)表
5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場(chǎng)應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化
6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見
7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述14
1、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)整理：按月完成入庫(kù)單據(jù)的.核對(duì)工作，分類整理并裝訂成冊(cè);
2、對(duì)賬：每月與采購(gòu)及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;
4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;
5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表;
6、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;
7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述15
1、審核付款申請(qǐng)，并編制相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證;
2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;
3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對(duì);
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;
5、及時(shí)完成上級(jí)安排的'其他工作。
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