財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述

時(shí)間：2023-02-28 12:30:56 工作職責(zé) 我要投稿

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述通用

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述通用1

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，做好相關(guān)登記工作

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述通用

　　2.管理銷(xiāo)售合同，負(fù)責(zé)開(kāi)具相關(guān)票據(jù)，并做好登記、郵寄工作;

　　3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證和登記相關(guān)工作，保證報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性和準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、代賬公司等部門(mén)的.對(duì)接工作;

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶和現(xiàn)金管理，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日?qǐng)?bào)表，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、根據(jù)公司制度及有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，網(wǎng)上支付各項(xiàng)費(fèi)用的工作;

　　3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的'開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、變更及其他銀行業(yè)務(wù)往來(lái)工作;

　　4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

　　1、T3、K3憑證錄入、對(duì)賬、過(guò)賬，流水上傳

　　2、日常收支的管理和核對(duì)

　　3、按時(shí)支付工資、貨款及費(fèi)用付款

　　4、公司賬戶管理維護(hù)及日常操作：月流水、回單下載對(duì)賬，季度賬戶對(duì)賬

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它事項(xiàng)

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