出納工作職責(zé)范文

出納工作職責(zé)范文1

　　1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;

　　3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　4、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的`統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營(yíng)業(yè)款及時(shí)解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)，并及時(shí)賬務(wù)處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會(huì)員卡、各類(lèi)印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車(chē)輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

出納工作職責(zé)范文2

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：

　　我作為財(cái)大鼎興的一名財(cái)務(wù)主管，多年以來(lái)來(lái)在公司的領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的支持下，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部全體員工的努力，我們財(cái)務(wù)人員嚴(yán)于律己，嚴(yán)格管理，在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作上，綜合預(yù)算的管理，參與經(jīng)營(yíng)決策，發(fā)揮本職服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等方面做了許多領(lǐng)導(dǎo)肯定的工作，完成了既定的目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效果。

　　履行職務(wù)情況的：作為財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作內(nèi)容是組織公司財(cái)務(wù)管理人員認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，組織做好日常的財(cái)務(wù)的核算和財(cái)務(wù)的監(jiān)督工作，準(zhǔn)時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)。我的工作職責(zé)是：

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)制度，完成上級(jí)給予交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　2、組織員工做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督工作，并建立健全收入稽核制度。

　　3、形成健全固定資產(chǎn)管理制度，并組織資產(chǎn)的清查工作。管好貨幣資金和其他流動(dòng)資產(chǎn)，檢查資金的管理，確保資金的安全，負(fù)責(zé)稅務(wù)的.檢查和各種審計(jì)協(xié)調(diào)工作。

　　4、對(duì)于月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的真實(shí)合法性負(fù)責(zé)。作為財(cái)務(wù)總監(jiān)我是這樣開(kāi)展工作的：新年之始，正值財(cái)務(wù)決算期間，組織員工認(rèn)真總結(jié)去年的財(cái)務(wù)工作，并為明年訂下了財(cái)務(wù)工作設(shè)想。對(duì)于各類(lèi)會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了嚴(yán)格的分類(lèi)歸檔。督促財(cái)務(wù)人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務(wù)。認(rèn)真辦.了銀行往來(lái)詢(xún)證函。作決算報(bào)表前，對(duì)財(cái)務(wù)專(zhuān)用電腦進(jìn)行了全面的維護(hù)、管理和升級(jí)，對(duì)財(cái)務(wù)專(zhuān)用軟件進(jìn)行了清.、殺毒和備份，確保工作電腦萬(wàn)無(wú)一失。

　　5、在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費(fèi)用，進(jìn)行了嚴(yán)格的把關(guān)。

　　下面就完成公司財(cái)務(wù)部部置工作及主動(dòng)匯報(bào)工作情況的如下：

　　1、按照要求每月書(shū)面向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)了本單位財(cái)務(wù)工作情況的。

　　2、對(duì)于本單位的重大問(wèn)題都及時(shí)書(shū)面或電話向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)。

　　3、按要求及時(shí)完成了公司財(cái)務(wù)部部置的各項(xiàng)工作。

　　4、協(xié)調(diào)工作情況的方面，我認(rèn)為基本做到了這點(diǎn)：

　　1，我認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律，工作出勤率為100%。

　　2，認(rèn)真參與本單位的經(jīng)濟(jì)合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強(qiáng)管理等方面的建議，取得了良好的效果。

　　3，在平時(shí)工作中，主動(dòng)與單位相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)工作，促進(jìn)了財(cái)務(wù)工作及各項(xiàng)管理工作的正常開(kāi)展。

　　以上就是本人一年多來(lái)在財(cái)務(wù)總監(jiān)上所獲得的一點(diǎn)成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，也是自己主觀努力的結(jié)果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果。在這里我對(duì)多年來(lái)一直重用和支持我工作的公司領(lǐng)導(dǎo)和職工表示衷心的感謝，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺(tái)，使我能為盈眾的發(fā)展和繁榮做出一點(diǎn)貢獻(xiàn)。

出納工作職責(zé)范文3

　　1、 根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)法規(guī)，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)工作；

　　2、 準(zhǔn)確、及時(shí)地填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總帳，對(duì)款項(xiàng)的`收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)資金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算；

　　3、 負(fù)責(zé)成本核算工作，結(jié)合費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行分析、考核；

　　4、 負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表；

　　5、 定期盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)、存貨，做到帳實(shí)相符；

　　6、 負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，定期出具稅務(wù)報(bào)表，辦理稅收實(shí)務(wù)；

　　7、 負(fù)責(zé)公司對(duì)外統(tǒng)計(jì)月報(bào)及年表工作；

　　8、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督，根據(jù)規(guī)定的成本，費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性，合理性，和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；

　　9、 及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作；

　　10、 完成部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作職責(zé)范文4

　　1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷(xiāo)有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

　　3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類(lèi)原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　5、定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、核對(duì)存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負(fù)責(zé)保管專(zhuān)用發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的.整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)范文5

　　1.全面主持財(cái)務(wù)管理工作，熟悉融資渠道并精通流程;

　　2.負(fù)責(zé)組織擬定公司財(cái)務(wù)管理和核算制度，監(jiān)督和檢查財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況;

　　3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司資金需求的預(yù)測(cè)、管理及控制，提高資金使用效率;

　　4.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況分析，對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向總部提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平;

　　5.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與指導(dǎo)，促使公司不斷提高管理;

　　6.負(fù)責(zé)安排及協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)稅務(wù)事宜，合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃;

　　7.參與公司投融資事項(xiàng)的.分析和決策，為企業(yè)發(fā)展及對(duì)外投融資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)，就公司盈利模式、法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避提供合理建議。

出納工作職責(zé)范文6

　　一、 初步審核企業(yè)所有開(kāi)支單據(jù)：

　　1、支出是否在支出預(yù)算范圍以?xún)?nèi)

　　2、取得的原始憑證是否符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定

　　3、事前是否申報(bào)并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)

　　4、是否入庫(kù)（如屬于非入庫(kù)的小額購(gòu)買(mǎi)如辦公用品、支付汽油費(fèi)等，支付憑證上應(yīng)加蓋經(jīng)手、驗(yàn)收、證明人的簽章）

　　5、各種原始單據(jù)上的簽章是否齊全

　　6、付款單據(jù)金額是否屬實(shí)，大、小寫(xiě)金額是否一致

　　二、填制記賬憑證

　　1、經(jīng)審核原始憑證合乎公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的原始憑證，成本會(huì)計(jì)要嚴(yán)格按照成本核算科目填制《現(xiàn)金或銀行存款記賬憑證》（《應(yīng)付款記賬憑證》）。成本科目記賬憑證按照會(huì)計(jì)核算要求的級(jí)次出到末級(jí)

　　2、成本支出記賬憑證出具后，成本會(huì)計(jì)應(yīng)將記賬憑證隨同所附原始憑證全套交總賬會(huì)計(jì)復(fù)核 – 總賬會(huì)計(jì)復(fù)核通過(guò)的，簽章后由報(bào)賬人到出納處報(bào)賬；未通過(guò)的，返回成本會(huì)計(jì)處作相應(yīng)修改

　　3、成本會(huì)計(jì)每日從倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)中調(diào)出上一日分部門(mén)領(lǐng)用物料的《出庫(kù)單》（附各部門(mén)領(lǐng)用各種物料的簽章齊全的`《領(lǐng)用單》），按照成本核算對(duì)象分以下大類(lèi)歸集各種直接物料成本：

　　A、豬肉、雞、凍品；蔬菜；米；食用油；干貨；調(diào)料；雞蛋等（按公司核算需或市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致成本大幅增減的要求，細(xì)目可隨時(shí)增減）

　　B、對(duì)于外購(gòu)用于銷(xiāo)售的酒水飲料等商品，應(yīng)分具體的領(lǐng)用部門(mén)建立金額明細(xì)賬、總賬，按月核算成本及其利潤(rùn)；（月末）要與各部門(mén)盤(pán)存對(duì)賬（盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)、銷(xiāo)、存金額應(yīng)與財(cái)務(wù)賬務(wù)完全相符）

　　C、成本會(huì)計(jì)根據(jù)成本核算科目、成本核算對(duì)象、成本核算類(lèi)別，按照領(lǐng)用物料的部門(mén)，進(jìn)行物料成本的初次歸集并據(jù)以填制《轉(zhuǎn)賬記賬憑證》—《轉(zhuǎn)賬記賬憑證》按照會(huì)計(jì)核算要求的級(jí)次出到末級(jí)

　　D、成本會(huì)計(jì)的《轉(zhuǎn)賬記賬憑證》必須當(dāng)天送總賬會(huì)計(jì)復(fù)核，復(fù)核通過(guò)的，傳遞回成本會(huì)計(jì)據(jù)以做出分部門(mén)的《成本日?qǐng)?bào)表》；復(fù)核未通過(guò)的，返回成本會(huì)計(jì)處做相應(yīng)修改

　　4、成本會(huì)計(jì)要對(duì)歸集的非生產(chǎn)部門(mén)直接領(lǐng)用的物料成本，按照成本核算對(duì)象進(jìn)行一次分配；并按照《成本分配表》出具相關(guān)的《轉(zhuǎn)賬記賬憑證》并報(bào)總賬會(huì)計(jì)審核

　　三、成本會(huì)計(jì)應(yīng)在次日將上日的上述所有工作完成后，使用經(jīng)總賬會(huì)計(jì)審核通過(guò)的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用憑證數(shù)據(jù)，做出上日的《物料成本日?qǐng)?bào)表》。

　　在日?qǐng)?bào)表中，應(yīng)對(duì)各生產(chǎn)部門(mén)、各核算類(lèi)別作統(tǒng)一匯總�！段锪铣杀救�?qǐng)?bào)表》經(jīng)總賬會(huì)計(jì)審核簽章后，報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、行政總廚（各生產(chǎn)部門(mén)？）

　　《物料成本日?qǐng)?bào)表》應(yīng)一日一報(bào) – 原則上當(dāng)天報(bào)上日的

　　四、成本會(huì)計(jì)要負(fù)責(zé)與供貨商和生產(chǎn)部門(mén)的對(duì)賬工作，負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的出具、應(yīng)付款賬目的管理、核算工作。

　　每月定時(shí)向總賬會(huì)計(jì)報(bào)送《應(yīng)付款明細(xì)表》

　　五、《應(yīng)付款明細(xì)表》總賬會(huì)計(jì)與總賬和報(bào)表核對(duì)無(wú)誤后，簽章返回成本會(huì)計(jì)處據(jù)以處理應(yīng)付款事宜；總賬會(huì)計(jì)同時(shí)要隨報(bào)表報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、行政總廚等

　　六、對(duì)《工資總額》分配表：

　　原則是“直接生產(chǎn)部門(mén)的工資進(jìn)入該生產(chǎn)部門(mén)；非直接生產(chǎn)部門(mén)的工資按照服務(wù)范圍進(jìn)行完全的、恰當(dāng)?shù)姆峙�；行政、后勤人員的工資以各部門(mén)的工資為基數(shù)進(jìn)行分?jǐn)偂钡脑瓌t進(jìn)行分配（也可使用直接生產(chǎn)成本或相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)榛鶖?shù)進(jìn)行分配），并出具相關(guān)成本轉(zhuǎn)賬憑證，報(bào)總賬會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后記賬并出具相關(guān)報(bào)表

　　七、對(duì)水、電、煤氣、固定資產(chǎn)折舊、管理人員工資、辦公費(fèi)、管理費(fèi)等非直接生產(chǎn)費(fèi)用（或不能直接一次進(jìn)入生產(chǎn)部門(mén)的費(fèi)用，）成本會(huì)計(jì)應(yīng)編制《費(fèi)用分配表》使之進(jìn)入各生產(chǎn)部門(mén)當(dāng)期成本。

　　八、根據(jù)公司成本目標(biāo)要求，結(jié)合以往成本數(shù)據(jù)，成本會(huì)計(jì)應(yīng)編制《成本控制計(jì)劃》初表報(bào)總賬會(huì)計(jì)審核；

　　總賬會(huì)計(jì)審核通過(guò)后報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)；財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)結(jié)合公司發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行修改、審核、審定通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理（董事會(huì)）、餐飲總監(jiān)、行政總廚（各生產(chǎn)部門(mén)）

出納工作職責(zé)范文7

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的`，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　6、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

出納工作職責(zé)范文8

　　1、 審核公司各項(xiàng)成本的'支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表。

　　2、 每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時(shí)與生產(chǎn)、銷(xiāo)售部門(mén)核對(duì)在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報(bào)。

　　3、 進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作

　　4、 協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作。

　　5、 評(píng)估成本方案，及時(shí)改進(jìn)成本核算方法。

　　6、 保管好成本、計(jì)算資料并按月裝訂，定期歸檔。

出納工作職責(zé)范文9

　　1、調(diào)查客戶回款情況，審核回款補(bǔ)貼申請(qǐng)表的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

　　2、審核相關(guān)協(xié)議明細(xì)，確保相關(guān)數(shù)據(jù)與兌付明細(xì)一致

　　3、整理銷(xiāo)售、營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，匯總分析并反饋給集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事項(xiàng)

出納工作職責(zé)范文10

　　1. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)共享中心項(xiàng)目的實(shí)施落地，包括具體方案流程的執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)優(yōu)建議、協(xié)調(diào)項(xiàng)目各方按時(shí)完成項(xiàng)目的實(shí)施和上線運(yùn)行;

　　2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)共享中心運(yùn)營(yíng)管理體系及統(tǒng)籌管理，規(guī)劃共享中心業(yè)務(wù)流程，共享服務(wù)中心各業(yè)務(wù)組的績(jī)效管理以及專(zhuān)業(yè)能力評(píng)定;

　　3. 建立和優(yōu)化共享中心的業(yè)務(wù)流程、管理體系及系統(tǒng)平臺(tái)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)共享中心上線后的`日常運(yùn)營(yíng)管理;

　　4. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、組織建設(shè)和完善共享中心會(huì)計(jì)體系，組織會(huì)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè);

　　5. 組織共享中心會(huì)計(jì)人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，按時(shí)出具公司財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　6. 2、組織編制各分公司有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算，定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施;

　　7. 3、有效進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通及費(fèi)用管控，完善優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，提升工作效率;

　　8. 4、認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給;

　　9. 5、審核年、季、月度各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，安排年度報(bào)表的審計(jì)工作;

　　10. 6、組織且完成相關(guān)子公司財(cái)務(wù)年度法定外審的審計(jì)計(jì)工作;

　　11. 9、完成上級(jí)交代的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)范文11

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，確保帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的'工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

出納工作職責(zé)范文12

　　1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。

　　2、做好學(xué)�，F(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理?xiàng)l件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。

　　3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時(shí)按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準(zhǔn)確，帳物相符。

　　4、出納應(yīng)主動(dòng)與財(cái)經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會(huì)計(jì)結(jié)帳，結(jié)帳時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無(wú)誤簽字各執(zhí)一份備查。

　　5、與會(huì)計(jì)配合，按時(shí)準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處(室)的`通知，及時(shí)發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、集資費(fèi)等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理。

　　7、按月與采購(gòu)員核對(duì)暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長(zhǎng)或分管財(cái)務(wù)的副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。

　　8、與會(huì)計(jì)密切配合，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好出納工作，對(duì)違反制度的開(kāi)支應(yīng)予拒付。

　　9、完成校長(zhǎng)和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。

出納工作職責(zé)范文13

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤(pán)賬務(wù)的處理;

　　2、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、銀行等相關(guān)手續(xù)的辦理;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、固定資產(chǎn)，銀行存款的`核對(duì);

　　4、定期出具各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表及數(shù)據(jù)分析報(bào)表;

　　5.核對(duì)公司部分往來(lái)款;

　　6.倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，30-40歲，性格開(kāi)朗、成熟穩(wěn)重、具有良好的職業(yè)操守(必要條件);

　　2、良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

　　3、初級(jí)以上職稱(chēng)，3年以上全盤(pán)帳務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn)，有服裝行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　4、熟練稅務(wù)及財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，具體財(cái)務(wù)管理能力;

　　5、熟練應(yīng)用金蝶系統(tǒng)及各類(lèi)辦公軟件。

出納工作職責(zé)范文14

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對(duì)外報(bào)告的'申報(bào)。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門(mén)的聯(lián)絡(luò)。

出納工作職責(zé)范文15

　　1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的`工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

　　4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;

　　5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證;

　　7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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