出納人員的工作職責（通用24篇）
在現(xiàn)實社會中，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的出納人員的工作崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納人員的工作職責 1
1、每日編制、核對各項營業(yè)數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性；
2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況；
3、負責公司現(xiàn)金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業(yè)務；
4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務；
5、部分行政類事務；
6、協(xié)助財務做好各種帳務的.處理工作及領導交辦的其他事項工作；
出納人員的工作職責 2
工作內容：
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的`合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；
2、具有1年以上出納工作經驗；
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；
5、工作認真，態(tài)度端正；
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
出納人員的工作職責 3
1、現(xiàn)金收支及管理，相關單據的填制及登載工作；
2、與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的`打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等；
3、每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4、每月根據現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表；
5、根據進銷存數據整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。
6、每季度公司客戶（通路及終端）對賬單出具及管理；
7、公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。
出納人員的工作職責 4
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的準確性；
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
4、負責記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
任職資格：
1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；
2、具有1年以上出納工作經驗；
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；
4、工作認真，態(tài)度端正；
出納人員的工作職責 5
職責：
1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；
2、 負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。
3、辦公室基本賬務的核對；
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的'合法性、準確性；
5、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
7、負責開具各項票據，員工工資發(fā)放；
8、領導交代的其他工作。
任職要求：
1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)，有會計證；
2、一年以上工作經驗
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件；
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；
5、工作認真，態(tài)度端正；
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
出納人員的工作職責 6
1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對；
2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性，準確性；
4、負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、完成上級交辦的`其他事項；
出納人員的工作職責 7
職責：
1、嫻熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。
2、負責機構行政及賬務處理工作
3、對機構項目財務進行整理監(jiān)控，及時向領導匯報財務工作。
4、協(xié)助項目主任制定及有關財務制度流程。
任職資格：
1、具有大�；蛞陨蠈W歷，會計從業(yè)資格證書及相應技術資格證。
2、熟悉掌握國家財政法規(guī)和稅務政策，嫻熟開發(fā)區(qū)稅務政策。
3、具有出納財務處理經驗優(yōu)先。
4、做事細心嚴謹責任心強，對數據敏感且懂用函用運用，保密意識強。
出納人員的工作職責 8
1、 辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結算業(yè)務；
2、 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
4、及時做好銀行對賬工作；
5、填制現(xiàn)金銀行收付款憑證；
6、配合會計做好各種賬務處理；
7、開銀行承兌匯票；
8、員工工資發(fā)放。
出納人員的工作職責 9
1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔
2、負責公司現(xiàn)金、銀行和票據業(yè)務的收付及POS的管理。
3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的`完整性；
4、每月協(xié)助會計完成結賬工作；
5、負責送貨回簽單的管理工作；
6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。
7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作；
8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作；
10、負責與集團資金往來的業(yè)務處理；
11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作；
12、完成公司領導安排的臨時性工作；
出納人員的工作職責 10
1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據；
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等；
3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的'情況下，向客戶開具發(fā)票；
4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；
5、配合其它部門開展相關工作。
出納人員的工作職責 11
1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業(yè)。
2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建筑裝飾業(yè)經驗優(yōu)先。
3、熟悉企業(yè)財務各項政策、制度。
4、熟悉使用會計軟件。
5、根據國家政策和法規(guī)及時準確地對公司內部各項業(yè)務進行考核，協(xié)助公司領導做好財務監(jiān)督工作。
6、做好成本核算，編制會計報表。
7、做好稅收方面事宜。
8、能做好相關的財務分析。
9、品德高尚，愛崗敬業(yè)，具有強列的'責任感。
10、性別不限，居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。
11、中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。
出納人員的工作職責 12
1 認真貫徹執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；
2嚴格按照公司財務制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致；
3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結出余額；
4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單；
5 辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票；
6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務章、法人章、銀行承兌匯票；
7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證；
8負責每天辦理各項經營收入的'收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考；
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作；
10 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作；
11 處理領導交辦的其它臨時性工作。
出納人員的工作職責 13
1、公司現(xiàn)金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管；
2、財務規(guī)定做好報銷工作，辦理費用性日�，F(xiàn)金收付，按日盤點現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表，確保資金安全；
3、辦理相關票據收支業(yè)務、記錄票據備查帳，并確保票據安全；
4、辦理日常的銀行收支業(yè)務（網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶）等業(yè)務；
5、編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統(tǒng)籌安排；
6、定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節(jié)表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監(jiān)及相關核算會計；
7、檔案管理工作（現(xiàn)金盤點表、銀行余額調節(jié)表、票據簽收表）。
出納人員的工作職責 14
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的.合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
出納人員的工作職責 15
1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的.現(xiàn)金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結，帳款相符。
3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。
5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。
6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。
7、申領公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況，及時申領發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng)；打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。
9、認真完成領導交辦的其他工作。
出納人員的工作職責 16
1、編制會計憑證，繳納各種稅費；
2、審核和錄入內部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預算控制；
3、辦理報賬、年檢，協(xié)調處理與工商稅務機關的事項；
4、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系；
5、其他辦公室工作。
出納人員的工作職責 17
1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票；
3、財會文件的準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據核銷。
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
出納人員的.工作職責 18
1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。
9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。
10、根據現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的.商業(yè)秘密。
出納人員的工作職責 19
1、根據已審批的請款單據，定期付款；在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據。
3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現(xiàn)金。
4、根據一周款項的'收支業(yè)務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
出納人員的工作職責 20
1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；
2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作；
3、協(xié)調會議室預定，合理安排會議室的使用；
4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序；
5、完成部門經理交代的.其它工作；
6、完成公司內部所有財務的統(tǒng)計和分析工作；
7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作；
8、負責配合公司領導企業(yè)接待工作。
出納人員的工作職責 21
1、 對公司忠誠，服從領導；
2、 大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；
3、 要有初級會計證以上專業(yè)證書；
4、 對現(xiàn)代網絡辦公熟悉。
5、 負責公司出納工作及相關財務事宜；
6、 負責公司員工的各項日常報銷；
7、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的`簽發(fā)；
8、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表；
9、 負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發(fā)票等；
10、 按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領出登記進行妥善管理；
11、 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等；
12、 完成上級領導安排的其他工作。
出納人員的工作職責 22
1、負責公司日�，F(xiàn)金、各種票據的收付、保管及費用報銷；
2、核準公司內外部往來款項、到款確認。
3、負責客戶收據開具工作；負責各銀行回單收取工作；
4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時繳銷；
5、辦理銀行之間的所有相關業(yè)務；
6、嚴格遵守資金管理規(guī)范；
出納人員的'工作職責 23
1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對于要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。
2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規(guī)性。
3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產費用進行分配，并記錄有關產品成本的明細賬。
4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。
5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。
6、負責保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的'領取，開具等事宜。
7、及時完成領導安排的其它工作。
出納人員的工作職責 24
1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件；
2、能夠簡單地了解日現(xiàn)金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證；
3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。
4、能力強，表現(xiàn)好可晉升。
5、物流管理，財務等相關專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應屆畢業(yè)生亦可；
6、有職業(yè)操守、態(tài)度端正；
7、能適應團隊出差做賬
【出納人員的工作職責】相關文章：
出納人員的工作職責06-21
出納人員工作職責06-27
（經典）出納人員工作職責10-27
出納人員的工作職責15篇03-28
出納人員的工作職責精選15篇05-31
[精]出納人員工作職責11-10
出納人員工作職責15篇02-06
出納人員工作職責19篇03-05
出納人員工作職責(15篇)03-10