出納工作職責(zé)必備[15篇]
出納工作職責(zé)1
1、費用報銷單的審核、記賬;
2、資金、發(fā)票的管理;
3、業(yè)務(wù)往來單據(jù)的審核、統(tǒng)計、對賬;
4、銀行、稅務(wù)局業(yè)務(wù)的往來;
5、對公賬戶的管理,做賬數(shù)據(jù)的'整理;
6、行政、人事工作協(xié)助;
7、主管交代的其他工作。
出納工作職責(zé)2
1、按時上下班,上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。
2、出納員負責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
3、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作,F(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。
6、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票,不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿,必須存入銀行。
7、嚴格按法規(guī)辦事,杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作,做好安全保衛(wèi)工作,保管使用好所用公共財產(chǎn)。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
出納工作職責(zé)3
1. 嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)管理制度,恪守會計職業(yè)道德;
2.負責(zé)日常報銷的管理,嚴格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.負責(zé)銀行賬戶的.日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;及時對帳,做到賬實相符;月末與銀行核對存款余額不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
4.負責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券的保管,編制使用歸檔記錄,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短及時上報處理;編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;
5.嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限,不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票;按時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬,杜絕個人長期欠款;
6. 根據(jù)賬務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證,配合會計做好各種賬務(wù)處理;
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納工作職責(zé)4
1、負責(zé)報銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;
2、負責(zé)出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進度表;
3、做好收入統(tǒng)計工作,負責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對,并匯總進度表;
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;
5、負責(zé)財務(wù)會計檔案的.日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
6、配合各項審計工作;
7、做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
出納工作職責(zé)5
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;
2、負責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù);
3、負責(zé)公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務(wù)繳納;
4、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細;
5、負責(zé)核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;
6、負責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬,整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;
7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬,防止壞賬損失。
出納工作職責(zé)6
(1)負責(zé)月度會計報表的編制、審核、報送工作,確保數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時;
(2)負責(zé)公司各項財務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作,滿足公司內(nèi)外部的財務(wù)信息需求,確保數(shù)字準(zhǔn)確,報送及時;
(3)負責(zé)接待財務(wù)系統(tǒng)審計事宜,接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查,如實提供檢查所需各項財務(wù)資料;
(4)負責(zé)會計憑證的編制,確保原始憑證合法、合規(guī),內(nèi)容真實,手續(xù)完備,數(shù)字正確;記賬憑證所列會計科目科學(xué)合理、準(zhǔn)確無誤;
(5)負責(zé)工商年審所需填報資料報表的'工作;
(6)管理固定資產(chǎn)明細賬;
(7)負責(zé)經(jīng)貿(mào)、統(tǒng)計局等資料報表的填報工作;
(8)組織制定財務(wù)規(guī)劃,并指導(dǎo)財務(wù)部門制定、完善財務(wù)政策和管理制度,落實國家的相關(guān)法律政策;
出納工作職責(zé)7
1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織公司日常會計核算工作,優(yōu)化、擬訂內(nèi)部核算流程,準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量;
2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理審核公司費用開支及各類付款業(yè)務(wù);
3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理優(yōu)化、擬訂公司財務(wù)相關(guān)內(nèi)控制度并督促執(zhí)行;
4、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下定期編制相關(guān)分析報表,為公司經(jīng)營管理提供合理化建議;
5、按要求編制預(yù)算報表,協(xié)助解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的問題,分析預(yù)算執(zhí)行情況,督促完成預(yù)算目標(biāo)
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)8
1、負責(zé)對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等,工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);
2、負責(zé)日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等,對接業(yè)務(wù)催收回款,網(wǎng)銀支付信息錄入,保證各項支付手續(xù)完整,報銷金額準(zhǔn)確;
3、負責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入,每日編制資金日報,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責(zé)各公司資金預(yù)測、籌劃及內(nèi)部劃撥,保證業(yè)務(wù)資金需要,在保證資金安全前提下實現(xiàn)保值增值。
5、負責(zé)開具各項票據(jù)及保管銀行資料,包括收據(jù)、印鑒、支票等;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作
出納工作職責(zé)9
1、負責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;
2、負責(zé)對接所有供應(yīng)商的月度對賬工作;
3、成品成本核算與分析;
4、認真核對并確認憑證并登記應(yīng)收賬款明細賬;
5、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管報送分析明細表;
6、對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的.客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,協(xié)調(diào)跟進賬務(wù)處理;
7、負責(zé)工資考核算等;
8、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;
9、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)10
1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單,并根據(jù)編號登記入賬,整理歸檔,發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回,并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬
2、整理合同
以財務(wù)部收到合同的先后順序為基礎(chǔ)編號歸類存檔,合同對照發(fā)貨簽收單,將其結(jié)算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬,根據(jù)合同的`約定方式和歸還方式追收貨款。
3、開具開票
根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進行審核,相關(guān)人員開完發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。
4、收款臺賬及憑證處理
根據(jù)出納每天登記的收款情況,對照該筆的銷售登記入賬,
5、協(xié)助追款
若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款,需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認函,并及時提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求,配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。
6、對賬
根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。
6、熟悉財務(wù)ERP系統(tǒng)。
★應(yīng)收會計工作職責(zé)精選范例集錦
出納工作職責(zé)11
1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款,向客戶開具發(fā)票;
2、審核各項給用支出。安排結(jié)算和核算工作;
3、負責(zé)員工報銷費用的審核;
4、月度結(jié)賬及月度對賬
5、工資發(fā)放;
6、涉稅事宜
7、業(yè)務(wù)報銷,客戶收款、供應(yīng)商付款并編制現(xiàn)金日記賬;
出納工作職責(zé)12
1.配合分管領(lǐng)導(dǎo)完成公司各項付款審批
2.按流程與程序編制、審定、對外提供各類會計信息,編制財務(wù)報告,并完成財務(wù)報告披露相關(guān)工作;
3.審核各層級法定財務(wù)報表,組織編制合并報表,并報表進行分析,提出會計管控建議;
4.完成財務(wù)報表分析,并向管理層提供分析報告,為公司提供財務(wù)管理決策建議;
5.配合做好與總部各職能部門工作對接;
6.公司內(nèi)會計人員工作分工與人員管理
7.做好財務(wù)信息化建設(shè),組織團隊員工參加專業(yè)培訓(xùn),提高財務(wù)技能與水平。
出納工作職責(zé)13
出納員的工作定位和崗位職責(zé)
一、出納員工作定位:
按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理,提高經(jīng)濟效益而服務(wù)。
二、出納員崗位職責(zé):
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)賬務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬,杜絕個人長期欠款。
12、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、嚴格審核原始憑證的'編號、名稱,填制原始憑證的日期,接受原始憑證的單位名稱,交易或事項的內(nèi)容(含品名、數(shù)量、單價和金額),填制單位簽章,有關(guān)人員簽章,憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴格把好審核關(guān),事前要審核,賬前要審核。做到“四個不能入賬”,即:原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬,開支不合理不合法的不能入賬,簽字不完善的不能入賬,超過報賬期限的不能入賬。
出納工作職責(zé)14
1.結(jié)算財務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付崗位。能在上級的領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督下定期完成量化的要求,并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù)
2.按照公司的'財務(wù)流程及管理制度執(zhí)行貨物應(yīng)收應(yīng)付的賬單核對及資金回籠
3.協(xié)助公司上級做好賬目的整理工作
4.完成上級交代的其他事務(wù)性工作
5.具有良好的溝通,協(xié)調(diào)及執(zhí)行能力,工作踏實認真,應(yīng)對快捷敏銳,責(zé)任心強
出納工作職責(zé)15
1,具備會計師專業(yè)水平,有大型工廠財務(wù)管理經(jīng)驗,關(guān)于工廠成本核算、財務(wù)管理有一定工作經(jīng)驗。
2、對ERP數(shù)據(jù)歸集,抓取,能快速出具公司需要的.產(chǎn)品、部門、項目核算報表
3、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度部門財務(wù)預(yù)算計劃;
4、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;
5、負責(zé)公司全面的資金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作;
6、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;
7、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
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