出納工作內(nèi)容及職責(zé)是什么

出納工作內(nèi)容及職責(zé)是什么1

　　在企業(yè)的運(yùn)營過程中，財務(wù)部門是一個不可或缺的部門。而出納是財務(wù)部門中的一個關(guān)鍵角色，負(fù)責(zé)處理日常的現(xiàn)金和銀行存款交易。本文將詳細(xì)介紹出納的工作內(nèi)容及職責(zé)，幫助大家了解這個崗位的重要性。

　　一、工作內(nèi)容

　　1.現(xiàn)金管理：出納需要負(fù)責(zé)管理企業(yè)的庫存現(xiàn)金，確�，F(xiàn)金的安全和完整。這包括每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。同時，出納還需要根據(jù)公司的財務(wù)規(guī)定，合理設(shè)置現(xiàn)金的庫存限額。

　　2.銀行賬戶管理：出納需要負(fù)責(zé)管理企業(yè)的銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等。他們需要確保銀行賬戶信息的準(zhǔn)確性和及時性，并與銀行進(jìn)行溝通，處理各類銀行業(yè)務(wù)。

　　3.收付款業(yè)務(wù)：出納負(fù)責(zé)處理企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，包括款項(xiàng)的收取和支付。他們需要確保每一筆款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，并及時通知相關(guān)部門和人員。

　　4.單據(jù)管理：出納需要負(fù)責(zé)各類財務(wù)單據(jù)的管理，包括收據(jù)、支票、銀行進(jìn)賬單等。他們需要確保單據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，并按規(guī)定存檔和銷毀。

　　5.財務(wù)報告：出納還需要協(xié)助財務(wù)部門制作各類財務(wù)報告，如資金日報、月報、年報等。他們需要確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性，為管理層提供決策支持。

　　二、職責(zé)

　　1.保證現(xiàn)金和銀行存款的安全和完整，確保賬實(shí)相符。

　　2.負(fù)責(zé)與銀行之間的溝通，處理各類銀行業(yè)務(wù)，包括開戶、銷戶、變更等。

　　3.準(zhǔn)確處理企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，確保每一筆款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

　　4.管理各類財務(wù)單據(jù)，確保單據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。

　　5.編制和提供準(zhǔn)確的財務(wù)報告，為管理層提供決策支持。

　　6.協(xié)助其他財務(wù)崗位，如會計、審計等，完成相關(guān)工作。

　　三、出納與其他崗位的關(guān)系

　　出納崗位與其他財務(wù)崗位緊密相連，如會計、審計、財務(wù)分析等。他們需要與這些崗位密切合作，確保財務(wù)工作的順利進(jìn)行。具體來說，出納需要與會計崗位密切合作，確保收付款業(yè)務(wù)的`準(zhǔn)確性和合規(guī)性；同時，他們還需要與審計崗位溝通，了解審計要求，配合審計工作。

　　四、職業(yè)發(fā)展與晉升

　　出納崗位是一個具有發(fā)展?jié)摿Φ膷徫�，�?yōu)秀的出納人員可以向更高級別的財務(wù)職位發(fā)展，如財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理等。出納人員可以通過不斷的學(xué)習(xí)和積累經(jīng)驗(yàn)，提高自己的專業(yè)水平，掌握更多的財務(wù)知識和，為自己的職業(yè)發(fā)展打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。

　　總的來說，出納崗位在企業(yè)中扮演著重要的角色，他們的工作內(nèi)容涉及現(xiàn)金和銀行存款的管理、收付款業(yè)務(wù)的處理、單據(jù)的管理以及財務(wù)報告的編制等多個方面。優(yōu)秀的出納人員不僅需要具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德，還需要掌握一定的財務(wù)知識和技能，以便應(yīng)對各種復(fù)雜的財務(wù)問題。同時，出納人員也需要不斷地學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)水平，以適應(yīng)企業(yè)不斷發(fā)展的需要。

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　　一、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)用等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項(xiàng)、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、監(jiān)督；

　　二、具有進(jìn)出口國際業(yè)務(wù)知識和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)；有進(jìn)口退稅、出口退稅、轉(zhuǎn)口貿(mào)易經(jīng)歷；

　　三、與稅務(wù)、審計等部門保持良好的'溝通及協(xié)調(diào)，能夠及時、準(zhǔn)確提供各項(xiàng)資料；

　　四、銀行收付處理，熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　五、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對比分析；

　　六、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及海關(guān)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

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　　1、在財務(wù)主管帶領(lǐng)下，搞好財務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會計事務(wù)處理，正確設(shè)置會計科目，數(shù)字真實(shí)憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。

　　3、及時正確編制會計報表，帳表相符，認(rèn)真分析，有情況要說明，按時上報。

　　4、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟(jì)活動情況。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。

　　6、做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。

　　7、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù)通則》及財經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定。

　　會計崗位工作職責(zé)2財務(wù)會計主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

　　一、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證�？顚Ｓ谩�

　　二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

　　三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現(xiàn)金實(shí)有數(shù)）。保證所提供的`會計信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整。

　　四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

　　五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負(fù)責(zé)會計檔案的整理和移交。

　　六、及時清理往來款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。

　　七、遵守《會計法》，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，實(shí)行會計監(jiān)督。負(fù)責(zé)對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　八、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，要如實(shí)提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

　　十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

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　　一、制作會計報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報。

　　二、現(xiàn)金、銀行存款日記帳、記帳憑證、報表的編制。

　　三、各種憑證的審核、支付、費(fèi)用控制。

　　四、按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行會計核算，實(shí)行會計監(jiān)督。

　　五、擬訂本單位辦理會計事務(wù)的`具體辦法。

　　六、參與擬訂經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核分析預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

　　七、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目、總賬和明細(xì)賬等。

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　　一、監(jiān)管應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款。

　　二、按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的會計事項(xiàng)，進(jìn)行會計核算，實(shí)施會計監(jiān)督，嚴(yán)格維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，并協(xié)調(diào)好同生產(chǎn)、經(jīng)營、供應(yīng)等部門之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

　　三、對違反國家經(jīng)濟(jì)法律、法規(guī)、政策、制度的有可能在經(jīng)濟(jì)上給公司造成損失浪費(fèi)的行為，要加以制止或糾正，制止或糾正無效時，應(yīng)按《會計法》第十九條的規(guī)定處理。

　　四、負(fù)責(zé)組織實(shí)施月、季、年度財力收支計劃，層層落實(shí)與分解，負(fù)責(zé)對執(zhí)行情況的'檢查和分析，并提出合理的建議。

　　五、編制財務(wù)收支計劃，有效的使用資金，提高資金的使用效率；建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

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