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出納員的工作職責優(yōu)秀
出納員的工作職責優(yōu)秀1
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關法規(guī),遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規(guī)定;
2、按照公司制度規(guī)定,依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證,及時準確辦理各項報銷業(yè)務;
3、負責辦理現(xiàn)金結算業(yè)務,及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表;
4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務以及銀行賬戶管理相關業(yè)務,及時登記銀行存款日記賬,按月編制銀行存款調節(jié)表和余額表;
5、復核報銷及支出憑證,并及時移交會計人員進行賬務處理;
6、負責保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關票據(jù),確保現(xiàn)金及銀行安全;
7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款,保證日記賬已會計總賬相符;
8、完成部門負責人交辦的其他工作,保守公司商業(yè)秘密。
出納員的工作職責優(yōu)秀2
1、參與內部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。
2、組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。
3、負責審查對外提供的財務會計資料。
4、加強思想政治工作,促使全科人員協(xié)調配合,同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
5、承辦領導交辦的'其他工作。
出納員的工作職責優(yōu)秀3
1.維護供應商信息。
2.根據(jù)公司的資金計劃,準備付款資料。
3.網(wǎng)銀付款。
4.總公司進項稅發(fā)票認證,整理,存檔。
5.追蹤發(fā)票認證進度。
6.制作銀行余額調節(jié)表。
7.營運費用的.審核,入賬。
8.對賬,結算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
出納員的工作職責優(yōu)秀4
1、審核每一筆付款業(yè)務,確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表,并上報領導審核;
3、及時取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù),并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統(tǒng)內相關單據(jù)編制或審核等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納員的工作職責優(yōu)秀5
1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾,查賬,與部門內勤核賬,正確填入本公司系統(tǒng);
2、根據(jù)公司業(yè)務需要,領導批準,開銀行承兌匯票,商業(yè)匯票,開具保證金和保函;
3、刷POS機,收POS機單據(jù),填入本公司系統(tǒng);
4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;
5、開具本公司支票,根據(jù)應付單據(jù)付款,并填入本公司系統(tǒng);
6、做本公司現(xiàn)金日記賬,每天盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結;
7、承擔監(jiān)察職責,積極配合其他財務相關事宜;
8、堅持出納原則,獨立客觀公正地進行各項核算;
9、有會計上崗證;
出納員的工作職責優(yōu)秀6
1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程,規(guī)范填開發(fā)票,與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全,保證票據(jù)安全;
3、進項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記,做好應付、應收賬款臺帳,審核票據(jù)相對應的各項資料;
4、負責公司所有銀行賬戶的開設、注銷工作,公司銀行賬戶的管理工作;
5、公司支票的.購買、支付工作,妥善保管空白票據(jù)及財務專用章;
6、協(xié)助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜;
7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
8、完成領導交辦的其他任務。
出納員的工作職責優(yōu)秀7
1、票據(jù)管理,各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領用,核銷登記;
2、工程備用金的申領、發(fā)放與登記;
3、工程倉庫盤點;
4、工程月度應收、應付臺賬統(tǒng)計;
5、每日審核并收費日報及單價,檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完好性和精確性;
6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、每日車場、會所收費檢查,與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實,并留下核對記錄;
8、服務中心報銷單據(jù)初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進行結賬;
10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的`培訓;
11、每月更新工程基礎信息表,并核實工程裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點,對盤點結果負責;
13、每月出具工程收費檢查報告,作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據(jù);
14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
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