出納人員的工作職責(zé)

時(shí)間：2024-05-31 17:47:05 工作職責(zé) 我要投稿

出納人員的工作職責(zé)精選15篇

出納人員的工作職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理工作、出具財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析并報(bào)送上級領(lǐng)導(dǎo);

出納人員的.工作職責(zé)精選15篇

　　2.審核公司各項(xiàng)成本費(fèi)用支出、進(jìn)行成本費(fèi)用核算分析：

　　3.建立健全的財(cái)務(wù)管理體系、完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況;

　　4.協(xié)助固定資產(chǎn)、存貨盤點(diǎn)工作;

　　5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。

出納人員的工作職責(zé)2

　　1、公司日常賬務(wù)的處理，客戶及供應(yīng)商賬目往來的.核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)準(zhǔn)確，發(fā)票領(lǐng)取、開具及認(rèn)證;

　　3、編制會計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表，審核出納的現(xiàn)金往來賬;負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財(cái)務(wù)資料;

　　4、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品成本的核算、記賬、登賬，并對其正確性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);熟練使用金蝶軟件;

　　5、負(fù)責(zé)跟進(jìn)部門的其他日常事務(wù)工作。

出納人員的工作職責(zé)3

　�、啪礃I(yè)愛崗。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。

　�、剖煜しㄒ�(guī)。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計(jì)制度，并結(jié)合會計(jì)工作進(jìn)行廣泛宣傳。

　�、且婪ㄞk事。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照會計(jì)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定的'程序和要求進(jìn)行會計(jì)工作，保證提供的會計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

　　⑷客觀公正。會計(jì)人員在辦理會計(jì)事務(wù)中，應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，客觀公正。

　�、筛愫梅⻊�(wù)。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)盡其所能，為改善單位的內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。

　�、时Ｊ孛孛�。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會計(jì)信息。

出納人員的工作職責(zé)4

　　【崗位職責(zé)】

　　1、負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會計(jì)工作；

　　2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度、規(guī)定和辦法；

　　3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度；

　　4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；

　　5、審核公司的`原始單據(jù)和辦理日常的會計(jì)業(yè)務(wù)；

　　6、編制銷售公司的記帳憑證，登記會計(jì)帳簿；

　　7、領(lǐng)購、認(rèn)證、開具發(fā)票；

　　8、負(fù)責(zé)考勤、核算工資、賬務(wù)核算；

　　9、打印收發(fā)資料；

　　10、稅局、銀行等業(yè)務(wù)辦理；

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事情。

　　【任職要求】

　　1、具有注冊會計(jì)師資格證書者優(yōu)先考慮；

　　2、熟知國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)政策，熟練操作財(cái)務(wù)軟件；財(cái)務(wù)、會計(jì)、金融、投資等專業(yè)本科及以上學(xué)歷，擁有中級以上會計(jì)師職稱。

　　3、熟悉財(cái)務(wù)軟件，熟悉使用EXCEL函數(shù)及相關(guān)功能；；

　　4、有良好的道德品質(zhì)，細(xì)致認(rèn)真，上進(jìn)心強(qiáng)，積極主動，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，善于溝通，條理性強(qiáng)。

出納人員的工作職責(zé)5

　　1、了解副食品市場行情和收貨員的收貨質(zhì)量及價(jià)格。

　　2、負(fù)責(zé)檢查各部門酒吧、布草、工作器具的.明細(xì)賬，常常核對數(shù)量，正確計(jì)算內(nèi)部調(diào)撥。

　　3、剛好反映倉庫物品存量，限制補(bǔ)貨量，幫助財(cái)務(wù)部經(jīng)理限制儲備資金周轉(zhuǎn)。

　　4、定期做好食譜成本估價(jià)表，依據(jù)銷售價(jià)，估算毛利。

　　5、每月負(fù)責(zé)盤點(diǎn)食品飲料、客用品、印刷品等，剛好調(diào)整本月合理消耗，正確計(jì)算成本，編制盤點(diǎn)表和轉(zhuǎn)賬憑證。

　　6、每季監(jiān)盤各倉庫的用品用具，確保賬實(shí)相符，并幫助成本部經(jīng)理編寫盤點(diǎn)報(bào)告。

　　7、查驗(yàn)每日倉庫申領(lǐng)單，并按成本項(xiàng)目匯合計(jì)算各部門領(lǐng)貨成本，編制轉(zhuǎn)賬憑證。

　　8、整理記錄市場選購價(jià)格變動狀況。

　　9、協(xié)作酒吧核對、編制每天酒水銷售報(bào)告表。

　　10、協(xié)作客務(wù)部核對每天客房迷你吧銷售報(bào)告表。

　　11、幫助餐飲部編制新菜肴的成本和售價(jià)。

　　12、查看入廚單、餐單與收銀報(bào)告表，編制餐飲飲食項(xiàng)目銷售記錄。

　　13、每月編制各部門領(lǐng)用物品報(bào)表，收、發(fā)、存報(bào)表和存貨報(bào)表。

　　14、有條理地做好客賬單及資料存檔工作。

　　15、聽從安排，按時(shí)完成指派工作。

出納人員的工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目成本計(jì)算對象與成本核算項(xiàng)目正確計(jì)算歸集工程項(xiàng)目成本，進(jìn)行成本分類統(tǒng)計(jì)、預(yù)測、控制、核算工作；

　　2、分析項(xiàng)目工程控制成本和目標(biāo)成本，確保利潤指標(biāo)，編制項(xiàng)目成本分析報(bào)表；

　　3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，審核記帳憑證進(jìn)行會計(jì)處理及憑證次整理裝訂;

　　2、負(fù)責(zé)公司成本、費(fèi)用的核算與歸集;

　　3、負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查核對;

　　4、負(fù)責(zé)編制相關(guān)報(bào)表、附表和附注，編寫財(cái)務(wù)報(bào)告分析;

　　5、按月申報(bào)納稅，上報(bào)重點(diǎn)稅源報(bào)表，完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作;

　　6、完成企業(yè)年度審計(jì)等其它工作。

出納人員的'工作職責(zé)8

　　一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項(xiàng)行政事業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

　　二、負(fù)責(zé)管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費(fèi)、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個(gè)人的其它支出。

　　三、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，組織和實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。

　　四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫”，不準(zhǔn)以個(gè)人名義將公款私存。

　　五、準(zhǔn)確、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的.對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴(yán)格履行報(bào)帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報(bào)帳，整理好各種報(bào)銷單據(jù)，定期與會計(jì)結(jié)帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅(jiān)持勤儉辦事的原則，負(fù)責(zé)本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實(shí)反映情況。

　　我校嚴(yán)格貫徹財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，職責(zé)分明，責(zé)任到人，突出校長作為單位財(cái)務(wù)責(zé)任人的作用。對財(cái)會人員實(shí)行必要的監(jiān)督，堅(jiān)持校長一支筆審批制度，學(xué)校各項(xiàng)支出和預(yù)付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財(cái)會人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設(shè)置主辦會計(jì)和出納會計(jì)各一名，制定了財(cái)會會計(jì)工作職責(zé)，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學(xué)校能嚴(yán)格按上級規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，做到亮證收費(fèi)，票據(jù)嚴(yán)格規(guī)定開列。代辦費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“多退少不補(bǔ)”的規(guī)定，鑒于學(xué)校地處茅山老區(qū)，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時(shí)減免困難學(xué)生書雜費(fèi)，每學(xué)期都達(dá)2萬元。

　　學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”、帳外帳，嚴(yán)禁收入不入帳。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當(dāng)天解入銀行。同時(shí)，加強(qiáng)學(xué)校預(yù)、決算管理，健全學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀(jì)事件。

出納人員的工作職責(zé)9

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

　　2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的`辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;

　　3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤;

　　4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況;

　　5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款;

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò);

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失;

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo);

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

　　10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理;

出納人員的工作職責(zé)10

　　1負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對，配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

　　3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納人員的工作職責(zé)11

　　1、根據(jù)原始憑證和其他資料，進(jìn)行會計(jì)核算;

　　2、登記各類明細(xì)帳，總帳;

　　3、編制月報(bào)，季報(bào)，年報(bào)。每月及時(shí)完成國地稅納稅申報(bào);

　　4、每月將會計(jì)憑證裝訂成冊;

　　5、向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供稅務(wù)資料，配合上級部門的檢查;

　　6、及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款操作

出納人員的工作職責(zé)12

　　一、財(cái)會人員必須遵守法律、法規(guī)，按照《會計(jì)法》辦理事務(wù)，忠于職守、廉潔奉公，熱愛本職工作，盡職盡責(zé)。

　　二、會計(jì)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)政、法令制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　三、嚴(yán)格審核原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記中長憑證。

　　四、按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置會計(jì)科目和會計(jì)賬簿，進(jìn)行會計(jì)核算。

　　五、按照會計(jì)制度規(guī)定登記賬簿，做到字跡清楚、賬面整潔、定期結(jié)賬、賬證相符、賬實(shí)相符。

　　六、根據(jù)賬簿記錄編制會計(jì)報(bào)表，做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、字跡公正、賬表相符、簽章齊全，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審核后及時(shí)保送。

　　七、會計(jì)人員應(yīng)與主管財(cái)務(wù)的副校長、總務(wù)主任做好財(cái)務(wù)收支的預(yù)決算工作。定期檢查預(yù)算執(zhí)行情況，分析考核資金使用效果。

　　八、加強(qiáng)預(yù)算外資金管理，合理的'組織預(yù)算外收入，嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)政法規(guī)辦理預(yù)算外支出。

　　九、會計(jì)人員應(yīng)及時(shí)做好往來款項(xiàng)的核算和清理工作。

　　十、會計(jì)人員要依法對本單位實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，對違法的收支不予辦理。

　　十一、會計(jì)人員應(yīng)定期與出納員、財(cái)產(chǎn)保管員核對賬目并對賬單核對，發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符應(yīng)查明原因并寫出書面證明，經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　十二、按照會計(jì)制度規(guī)定，及時(shí)整理、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表等會計(jì)檔案，并按時(shí)歸檔。

　　十三、會計(jì)人員應(yīng)依照法律和國家有關(guān)規(guī)定，接受財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督，如是提供會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其它材料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。

　　十四、做好總務(wù)處分配的其它工作。

出納人員的工作職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門日常管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算、決算工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作。

　　4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)稽核工作。

　　5、組織制定公司財(cái)務(wù)成本費(fèi)用管理制定。

　　6、負(fù)責(zé)公司資金管理。

　　7、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展財(cái)務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。

出納人員的工作職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬務(wù)，銀行存款登記和銀行流水對賬。

　　2、負(fù)責(zé)審核原始憑證，根據(jù)審核憑證登記銀行憑證。

　　3、審核員工報(bào)銷單據(jù)和薪資。

　　4、開具與保管發(fā)票。

　　5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對與催收。

　　6、負(fù)責(zé)辦公用品的'采購和付款。

　　7、每年年度財(cái)務(wù)預(yù)算的制作。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事務(wù)。

出納人員的工作職責(zé)15

　　一、根據(jù)國家發(fā)展事業(yè)的方針，批準(zhǔn)的計(jì)劃和預(yù)算，及時(shí)合理地供應(yīng)資金，正確執(zhí)行單位預(yù)算計(jì)劃。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針，堅(jiān)持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，積極促進(jìn)事業(yè)計(jì)劃的'圓滿完成。

　　二、遵守各項(xiàng)收入制度和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，遵守費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度、現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度以及財(cái)務(wù)工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務(wù)。

　　三、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、投賬，做到手續(xù)完備內(nèi)容真實(shí)。數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，賬賬相符，賬款相符，賬單相符，賬表相符。

　　四、遵守、宣傳、維護(hù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)安全，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。

　　五、按時(shí)發(fā)放教職工工資及獎(jiǎng)金。

　　六、做好預(yù)訂報(bào)刊雜志的收費(fèi)工作，協(xié)助總務(wù)主任搞好后勤工作。

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