出納的工作職責
出納的工作職責 1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據(jù)的'金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù);
3、跟進業(yè)務(wù)收款,并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行賬戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應(yīng)收應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;
7、定期盤點在管資金,確保資金賬戶應(yīng)收資金滿足日常正常開支;
8、完成上級交代的其他事項。
出納的工作職責 2
1、嚴格遵守公司財務(wù)制度,負責各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支,并做好現(xiàn)金流的.日常監(jiān)控與管理,及時匯報現(xiàn)金變動情況,參與資金統(tǒng)一調(diào)度,提高資金使用效率。
2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、每天做到日清月結(jié),每周五編制資金周報,每月月底上報資金月報,并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。
5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納的工作職責 3
1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度
2、負責日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付,保證賬項相符
3、做好各項費用的審核及制度,對原始憑證金額和票據(jù)的真實性、合理性進行核對
4、負責保管發(fā)票、支票、收據(jù)、庫存現(xiàn)金等,做好發(fā)票的開具和統(tǒng)計,有關(guān)單據(jù)的.簽發(fā)、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作
5、公司各項費用的成本合算的統(tǒng)計工作,根據(jù)要求完成公司內(nèi)部統(tǒng)計報表
6、完成領(lǐng)導交代的其他臨時性工作
出納的工作職責 4
1、負責審核酒店各項營業(yè)收入,做好各部門收入明細表,做好每日收入記賬憑證;
2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況,對應(yīng)財務(wù)報表,與相關(guān)部門溝通,跟進應(yīng)收賬款清理;
3、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
4、完成上級交辦的其他事務(wù)。
出納的工作職責 5
1.每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計表;
3、財務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;
4、每月整理客戶資料和電話費用明細;
5、每月報稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領(lǐng)導安排的工作任務(wù)。
出納的.工作職責 6
·負責日常公司收支工作(網(wǎng)銀付款開票審核票據(jù)等)
·每個月按時整理審核好銀行流水票據(jù)給到財務(wù)
·負責公司各渠道(經(jīng)銷商、電商平臺)結(jié)算數(shù)據(jù),并與之核對往來賬
·協(xié)助完成所有財務(wù)相關(guān)報表以及物流相關(guān)文檔,做好統(tǒng)計資料及歸檔
·負責對接倉庫進銷存的賬目管理,并給供應(yīng)鏈提供相應(yīng)的生產(chǎn)計劃建議;
·負責供應(yīng)鏈經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作
·負責商務(wù)經(jīng)理安排的.行政事務(wù)工作
出納的工作職責 7
1、負責會計核算,填制會計憑證,保證數(shù)據(jù)的及時準確性;
2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳;
4、費用審核、報銷,往來賬目核對整理、盤點及異常處理;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
6、負責稅務(wù)申報等工作;
7、負責項目申報的`財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;
8、其他領(lǐng)導交待的工作事項。
出納的工作職責 8
1、負責發(fā)票的`開具、認領(lǐng)和繳銷工作,保證開票的及時性和準確性;
2、核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細,按時提交內(nèi)部報表;
3、協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;
4、完成領(lǐng)導交代的其他工作事項。
出納的工作職責 9
1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度,負責日常銀行轉(zhuǎn)賬,每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報表
4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導交代的其他事宜
出納的`工作職責 10
1.負責物資材料、設(shè)備的核算工作。
2.負責物資出、入庫的'票據(jù)開具及管理工作。
3.負責核對工作賬目,做到賬賬相符,賬物相符。
4.掌握物資合同執(zhí)行進度,發(fā)現(xiàn)問題及時反映。
5.負責物資定期盤存,做好物資的盤盈、盤虧申報工作。
6.根據(jù)生產(chǎn)計劃,核對賬面庫存余額,準確開具出庫單。
7.負責按時上報有關(guān)報表及賬目。
8.掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況,加強物資成本核算與控制。
9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納的工作職責 11
1、熟練掌握會計崗位工作內(nèi)容及流程,可獨立完成小規(guī)模納稅人、一般納稅人賬務(wù)處理、納稅申報及發(fā)票開具等財務(wù)工作內(nèi)容;
2、每月需按公司標準整理記賬憑證,及相應(yīng)財務(wù)報表;
3、使用系統(tǒng)清晰處理企業(yè)財務(wù)等相關(guān)內(nèi)容,并保證數(shù)據(jù)的'準確無誤;
4、做好客戶溝通、問題解決等維護工作,并給予客戶專業(yè)性咨詢解答;
5、與團隊成員高度配合,高效完成崗位工作內(nèi)容,并確保精準無誤,同時不斷整理崗位工作經(jīng)驗,及時反饋工作流程及系統(tǒng)問題;
6、熟悉企業(yè)報稅業(yè)務(wù),并不斷學習國家更新的相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容;
出納的工作職責 12
1、負責核對項目營銷費用,定時向上級領(lǐng)導匯報費用狀況;
2、負責核對電商平臺應(yīng)收賬款,準時處理特別賬務(wù)并編制相關(guān)報表;
3、負責跟進選購和庫存,核對應(yīng)付賬款并編制相關(guān)報表;
4、幫助經(jīng)營分析數(shù)據(jù);
5、完成項目全盤賬目處理并準時出具項目報表;
6、完成領(lǐng)導支配臨時任務(wù)。
出納的工作職責 13
1、負責登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié);
2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié),賬實相符;
3、負責公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷及借支工作;
4、負責發(fā)票的開具,對進項發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。
5、與加工廠進行相關(guān)應(yīng)付賬款的'對賬等相關(guān)工作。
6、協(xié)助主管,配合完善財務(wù)性工作。
出納的工作職責 14
1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時,應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負激勵100元。
4、復核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結(jié)和賬實核對,做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。
6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的'行為,合理利用資金,保證資金和財產(chǎn)的安全。
出納的工作職責 15
1、完成負責省網(wǎng)點數(shù)據(jù)統(tǒng)計月報,季報,半年報和年報的.上報工作;
2、協(xié)助上級完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作;
3、按照邏輯性、價格審核模板,及時分析匯總郵政統(tǒng)計報表,并跟蹤、指導;
4、配合上級優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計流程,數(shù)據(jù)核對等事宜;
5、其他上級要求的工作實務(wù);
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