出納工作職責(zé)（精）

出納工作職責(zé) 1

　　一、工作職責(zé)

　　出納是財(cái)務(wù)部門(mén)的一個(gè)重要職位，主要負(fù)責(zé)資金的收入、支出和保管等工作。具體而言，出納的工作職責(zé)包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，認(rèn)真審核收付款憑證，及時(shí)辦理款項(xiàng)收支。同時(shí)，要做好現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　2. 妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票等。確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全，防范被盜、失竊等風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，要保管好印章，嚴(yán)格按制度使用印章。

　　3. 辦理銀行賬戶的開(kāi)立、銷戶以及與其他銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)。根據(jù)需要，及時(shí)辦理銀行賬戶的開(kāi)立、銷戶等工作，確保公司賬戶的準(zhǔn)確性和有效性。同時(shí)，要做好與其他銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)，確保資金的安全和有效利用。

　　4. 登記和保管固定資產(chǎn)明細(xì)賬。負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)的明細(xì)賬，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，要做好固定資產(chǎn)的保管工作，確保公司財(cái)產(chǎn)的安全。

　　5. 協(xié)助會(huì)計(jì)整理原始單據(jù)。根據(jù)會(huì)計(jì)的分工，協(xié)助整理原始單據(jù)，確保單據(jù)的`完整性和準(zhǔn)確性。

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

　　二、出納工作的基本原則

　　出納工作涉及到公司的資金安全和財(cái)務(wù)機(jī)密，因此，出納工作必須遵循以下基本原則：

　　1. 準(zhǔn)確性原則：出納人員要確保每筆業(yè)務(wù)都準(zhǔn)確無(wú)誤，包括款項(xiàng)的收付、票據(jù)的管理等。

　　2. 安全性原則：出納人員要確保庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券等資產(chǎn)的安全，防范被盜、失竊等風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，要嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，保護(hù)公司財(cái)務(wù)機(jī)密。

　　3. 完整性原則：出納人員要確保每筆業(yè)務(wù)都完整無(wú)缺，包括單據(jù)的整理、賬簿的記錄等，確保財(cái)務(wù)信息的完整性和準(zhǔn)確性。

　　4. 及時(shí)性原則：出納人員要及時(shí)辦理款項(xiàng)收支等業(yè)務(wù)，確保資金周轉(zhuǎn)的及時(shí)性和有效性。

　　三、工作要求

　　出納人員要具備以下工作要求：

　　1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　2. 嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度和保密制度，不得泄露公司財(cái)務(wù)機(jī)密。

　　3. 積極配合其他部門(mén)的工作，確保財(cái)務(wù)工作的整體性和有效性。

　　4. 認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)工作，做到細(xì)致、耐心、負(fù)責(zé)。

　　5. 不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)，提高自己的綜合素質(zhì)，適應(yīng)公司發(fā)展的需要。

　　總之，出納工作是財(cái)務(wù)部門(mén)的重要崗位之一，涉及到公司的資金安全和財(cái)務(wù)機(jī)密。因此，出納人員必須認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)格遵守工作要求，確保資金的安全和有效利用，為公司的健康發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

出納工作職責(zé) 2

　　本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，并以其負(fù)責(zé)、其崗位職責(zé)如下：

　　一、認(rèn)真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。

　　二、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。

　　三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫(kù)，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時(shí)，要查明原因，長(zhǎng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。

　　五、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對(duì)帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)節(jié)表。

　　六、認(rèn)真審核收付款原始憑證，據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)上面三個(gè)代扣戶存款，應(yīng)按月核對(duì)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，應(yīng)及時(shí)正確處理。

　　七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。

　　八、加強(qiáng)對(duì)空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時(shí)申報(bào)，產(chǎn)生的`后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。

　　九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會(huì)計(jì)做帳。

　　十、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。

出納工作職責(zé) 3

　　1、每月根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要處理開(kāi)票及網(wǎng)上報(bào)稅事宜。

　　2、每月初整理并核對(duì)顧問(wèn)傭金發(fā)票，并與澳洲總部郵件聯(lián)系。

　　3、按財(cái)務(wù)制度和流程審核員工報(bào)銷和第三方付款，并安排網(wǎng)銀付款。

　　4、每月根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)在金蝶系統(tǒng)完成準(zhǔn)確及時(shí)的記賬。

出納工作職責(zé) 4

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無(wú)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費(fèi)支付、外幣資本金入帳；

　　2、負(fù)責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開(kāi)銷戶，手續(xù)費(fèi)發(fā)票申請(qǐng)，貸款申請(qǐng)，理財(cái)申請(qǐng)等；

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；

　　4、負(fù)責(zé)編制資金需求預(yù)測(cè)表，滾動(dòng)付款預(yù)測(cè)表，

　　5、完成上級(jí)交給的其它工作。

出納工作職責(zé) 5

　　1、各類文件材料打印、發(fā)送、領(lǐng)取；

　　2、各類文件的登記、整理、歸檔及資料。

　　3、各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析；

　　4、審核公司財(cái)務(wù)單據(jù)，核對(duì)賬目，整理檔案，管理發(fā)票，領(lǐng)取發(fā)票等；

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)及其他財(cái)務(wù)人員的工作；

出納工作職責(zé) 6

　　1、熟悉各項(xiàng)稅收法律法規(guī)和辦事流程;

　　2、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管;

　　3、各項(xiàng)稅款的'計(jì)算、申報(bào)和繳納;

　　4、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的認(rèn)證和與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì);

　　5、制作納稅情況分析報(bào)告;

　　6、稅務(wù)資料的保管;

　　7、根據(jù)公司的未來(lái)盈利情況等多種因素制定稅務(wù)籌劃方案;

　　8、應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽核、處理稅務(wù)異議、爭(zhēng)取稅收減免。

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納工作職責(zé) 7

　　根據(jù)會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等財(cái)經(jīng)法規(guī)，并依據(jù)公司相關(guān)管理制度，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、審核、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，保證原始憑證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性。

　　在自身工作領(lǐng)域范圍內(nèi)，協(xié)助年度審計(jì)等相關(guān)管理工作;

　　負(fù)責(zé)公估公司資金計(jì)劃的上報(bào)工作，按月確認(rèn)銀行存款余額調(diào)節(jié)表情況，協(xié)助清理未達(dá)賬項(xiàng);

　　部門(mén)其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé) 8

　　工作職責(zé)：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；

　　3、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的'有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；

　　4、保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)；

　　5、及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會(huì)計(jì)上崗證；

　　2、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力；

　　6、有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神。

出納工作職責(zé) 9

　　1、根據(jù)審批后的.單據(jù)辦理收付款；

　　2、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金日清日結(jié)；

　　3、根據(jù)回款審核銷售出庫(kù)單；

　　4、負(fù)責(zé)存貨盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬；

　　5、編制與銀行、現(xiàn)金相關(guān)的憑證；

　　6、核對(duì)企業(yè)銀行日記賬與銀行明細(xì)，解決未達(dá)賬；

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

出納工作職責(zé) 10

　　1.按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);

　　2.及時(shí)掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的`準(zhǔn)確性及安全性;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，做好日記賬;

　　4.負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用;

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票、支票的管理;

　　6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

出納工作職責(zé) 11

　　1、確保準(zhǔn)確無(wú)誤地開(kāi)具發(fā)票，確保高效優(yōu)質(zhì)的開(kāi)票作業(yè)；

　　2、與金融機(jī)構(gòu)密切合作，處理收支款業(yè)務(wù)、打印回單和對(duì)賬單，精準(zhǔn)調(diào)整銀行對(duì)賬，并妥善保存相關(guān)資料；

　　3、協(xié)調(diào)溝通稅務(wù)局與科技局，順利完成各項(xiàng)手續(xù)及業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流報(bào)告，提供詳實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

　　5、執(zhí)行資金相關(guān)憑證的'制單操作，包括費(fèi)用、收付款項(xiàng)等；

　　6、積極響應(yīng)和執(zhí)行上級(jí)安排的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。

出納工作職責(zé) 12

　　1、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)記賬憑證;

　　2、審核、檢查和管理公司的各種報(bào)銷、發(fā)票和文件;

　　3、跟進(jìn)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理，每月出具三份報(bào)告和管理分析報(bào)告；

　　4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、分類和歸檔;

　　5、完成上級(jí)交辦的`其他工作。

出納工作職責(zé) 13

　　1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶填寫(xiě)托運(yùn)單及相關(guān)信息，并錄入ERP系統(tǒng)。

　　2.負(fù)責(zé)對(duì)貨物運(yùn)輸過(guò)程中的跟蹤與監(jiān)控，及時(shí)處理貨物異常及相關(guān)理賠。

　　3.通知客戶來(lái)派送部提取貨物，預(yù)約派送貨物的送貨時(shí)間，提高到達(dá)貨物自提、派送時(shí)效。

　　4.整理客戶簽收聯(lián)并及時(shí)掃描、上傳，協(xié)助收銀員為客戶開(kāi)具、郵寄發(fā)票等服務(wù)。

出納工作職責(zé) 14

　　負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對(duì)賬;

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報(bào)銷及賬務(wù)登記;

　　負(fù)責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;

　　負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶的'開(kāi)立及注銷;

　　科技項(xiàng)目申報(bào)工作：

　　負(fù)責(zé)整理、組織撰寫(xiě)項(xiàng)目申報(bào)資料;

　　負(fù)責(zé)對(duì)接相關(guān)政府部門(mén)，完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報(bào)工作。

出納工作職責(zé) 15

　　1. 熟悉網(wǎng)銀支付流程，及時(shí)、準(zhǔn)確的完成日�？铐�(xiàng)支付，確保資金安全;

　　2. 負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的.開(kāi)立，建立銀行承兌匯票明細(xì)臺(tái)賬，提前準(zhǔn)備到期匯票的解付資金;

　　3. 熟悉出口收匯申報(bào)流程，確保外匯資金及時(shí)、準(zhǔn)確回流國(guó)內(nèi)，符合外匯管理相關(guān)規(guī)定;

　　4. 負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)表的編制，協(xié)助統(tǒng)籌安排資金收支計(jì)劃;

　　5. 實(shí)時(shí)關(guān)注匯率波動(dòng)，協(xié)助進(jìn)行匯率避險(xiǎn)方案的設(shè)計(jì)與引入;

　　6. 完成現(xiàn)金、銀行存款及應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的核對(duì)，確保賬實(shí)相符。

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