建設(shè)項(xiàng)目管理制度

時(shí)間：2023-03-30 10:33:17 管理制度我要投稿

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，制度使用的情況越來(lái)越多，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編幫大家整理的建設(shè)項(xiàng)目管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

建設(shè)項(xiàng)目管理制度

　　為加強(qiáng)單位建設(shè)項(xiàng)目管理，規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)行為，提高建設(shè)項(xiàng)目使用效益和管理質(zhì)量，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，特制訂本制度。

　　第一章總則

　　本制度適用于單位自行或者委托其他單位進(jìn)行各種建筑的新建、改建、擴(kuò)建工程和技術(shù)改造、設(shè)備更新以及大型修繕工程的立項(xiàng)、實(shí)施及監(jiān)督管理等。

　　一、制訂依據(jù)

　　1．《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》

　　2．《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》

　　3．《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》

　　4．《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》

　　5．《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》

　　6．《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》

　　7．《財(cái)政投資評(píng)審管理規(guī)定》（財(cái)建〔20xx〕648號(hào)）

　　8．《吉林省政府性投資項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法》（吉政發(fā)〔20xx〕2號(hào)）

　　9．《關(guān)于印發(fā)***年集中采購(gòu)目錄政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（提示：按當(dāng)年文件執(zhí)行）

　　第二章立項(xiàng)與審核管理制度

　　一、建設(shè)項(xiàng)目是指按一個(gè)總體設(shè)計(jì)進(jìn)行的各個(gè)單項(xiàng)工程所構(gòu)成的總體，也稱為基本建設(shè)項(xiàng)目。

　　二、工程項(xiàng)目是指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件、建成后能夠獨(dú)立發(fā)揮作用或效益的工程，它是建設(shè)項(xiàng)目的組成部分。

　　三、工程項(xiàng)目分為新建項(xiàng)目、擴(kuò)建項(xiàng)目、維修改造項(xiàng)目。四、一般工程項(xiàng)目立項(xiàng)程序

　　1、項(xiàng)目歸口科室依據(jù)本單位實(shí)際情況提出工程項(xiàng)目申請(qǐng)書。工程項(xiàng)目申請(qǐng)書包括擬建工程項(xiàng)目建設(shè)的必要性、使用功能、建設(shè)地點(diǎn)、建筑面積、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)計(jì)開工建設(shè)時(shí)間等。

　　2、項(xiàng)目歸口科室組織各部門對(duì)工程項(xiàng)目申請(qǐng)書進(jìn)行評(píng)估，并進(jìn)一步估算工程項(xiàng)目需要投入的資金。

　　3、主管副主任對(duì)工程項(xiàng)目申請(qǐng)書進(jìn)行評(píng)審，通過(guò)后形成評(píng)審報(bào)告，并明確項(xiàng)目的使用功能、建設(shè)地點(diǎn)、建筑面積、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　4、財(cái)務(wù)歸口科室按評(píng)審報(bào)告開展項(xiàng)目可行性研究，提出可行性研究報(bào)告�？尚行匝芯繄�(bào)告由財(cái)務(wù)歸口科室委托具有資質(zhì)的單位編制，應(yīng)包括建設(shè)項(xiàng)目名稱、建設(shè)必要性、建設(shè)規(guī)模、選址方案及地質(zhì)條件、環(huán)境保護(hù)、建設(shè)工期安排、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)、結(jié)論等內(nèi)容�？尚行匝芯繄�(bào)告是確定投資計(jì)劃、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)的根本依據(jù)，要求技術(shù)論證嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，投資估算科學(xué)合理。

　　5、可行性研究報(bào)告上報(bào)單位黨委審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由項(xiàng)

　　目歸口科室文件形式上報(bào)市政府申請(qǐng)工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。

　　6、市政府以工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃批復(fù)形式批準(zhǔn)立項(xiàng)。

　　7、項(xiàng)目歸口科室與財(cái)務(wù)歸口科室根據(jù)省發(fā)改委對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)文件，編制工程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。建設(shè)計(jì)劃中項(xiàng)目名稱、建筑面積、計(jì)劃投資、建設(shè)地點(diǎn)、使用功能等必須與可行性研究報(bào)告的批復(fù)文件一致。經(jīng)單位黨委批準(zhǔn)后，項(xiàng)目歸口科室組織實(shí)施。

　　第三章概算預(yù)算管理規(guī)定

　　一、為加強(qiáng)本單位設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算的管理，促進(jìn)概預(yù)算管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，特制定本管理規(guī)定。

　　二、本規(guī)定所稱概算是在初步設(shè)計(jì)（技術(shù)設(shè)計(jì)）圖紙階段的設(shè)計(jì)概算，指對(duì)設(shè)計(jì)是否超限額設(shè)計(jì)基準(zhǔn)價(jià)、是否需要進(jìn)一步優(yōu)化從經(jīng)濟(jì)角度作出評(píng)估。

　　三、本規(guī)定所稱施工圖預(yù)算是對(duì)應(yīng)于施工圖設(shè)計(jì)階段的施工圖預(yù)算，包括總包施工圖預(yù)算和分包施工圖預(yù)算以及專業(yè)承包工程施工圖預(yù)算。

　　四、本規(guī)定所稱總包施工圖預(yù)算是根據(jù)建設(shè)單位與施工單位簽訂的合同中約定的計(jì)價(jià)條款編制。

　　五、本規(guī)定所稱分包施工圖預(yù)算是根據(jù)總包單位與分包單位簽訂的聯(lián)營(yíng)合同或者聯(lián)合體主辦方與成員方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中約定的計(jì)價(jià)條款編制。

　　六、本規(guī)定所稱專業(yè)承包工程施工圖預(yù)算包括指定分包工程和獨(dú)立發(fā)包工程的施工圖預(yù)算。

　　七、本規(guī)定所稱指定分包工程是指施工圖紙中包含但不屬總承包自行施工范圍內(nèi)，且需總承包單位對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行管理的工程。指定分包工程范圍見工程招（議）標(biāo)管理制度。

　　八、本規(guī)定所稱獨(dú)立發(fā)包工程是指總承包范圍外因建設(shè)單位整體建設(shè)需要，通過(guò)直接招標(biāo)或選定長(zhǎng)期合作單位方式，發(fā)包確定施工單位的獨(dú)立工程。獨(dú)立分包范圍見工程招（議）標(biāo)管理制度。

　　九、工程概、預(yù)算工作應(yīng)遵循準(zhǔn)確性、及時(shí)性的原則，做到及時(shí)帳清，以適應(yīng)工程設(shè)計(jì)出圖、工程招標(biāo)、工程合同簽訂、工期等多方面的要求。

　　十、本規(guī)定主要包含了總則、設(shè)計(jì)概算管理、總包/分包施工圖預(yù)算管理、專業(yè)承包工程施工圖預(yù)算管理、專業(yè)承包工程標(biāo)底管理、附則、工作操作指引等內(nèi)容。

　　十一、財(cái)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)編制除“兩點(diǎn)一線”工程、設(shè)計(jì)修改變更工程、工程簽證、議標(biāo)工程外的全部設(shè)計(jì)概算。

　　十二、設(shè)計(jì)概算編制及評(píng)審由單位黨委審批，可將項(xiàng)目外委給單位確定的造價(jià)咨詢公司編制概算。

　　十三、設(shè)計(jì)公司在完成初步設(shè)計(jì)后，由設(shè)計(jì)代表報(bào)送財(cái)務(wù)歸口部門。

　　十四、概算接單程序：本單位項(xiàng)目歸口科室接到設(shè)計(jì)圖紙后須辦理簽收登記手續(xù)，并于收?qǐng)D當(dāng)天建立臺(tái)帳記錄。

　　十五、圖紙要求：

　　1、編制設(shè)計(jì)概算的圖紙，必須是經(jīng)過(guò)本單位設(shè)計(jì)科室審批確認(rèn)過(guò)的圖紙。

　　2、設(shè)計(jì)圖紙須明確工程所屬板塊、工程所在地、單位工程名稱和編碼。

　　3、設(shè)計(jì)圖紙須尺寸清晰、準(zhǔn)確，有詳細(xì)的設(shè)備材料的規(guī)格型號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)。

　　十六、設(shè)計(jì)概算完成后，編制人員須編制設(shè)計(jì)概算指標(biāo)分析表，科目、計(jì)算范圍、口徑須與限額設(shè)計(jì)基準(zhǔn)價(jià)保持一致，與限額設(shè)計(jì)基準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行分析比較。

　　十七、財(cái)務(wù)歸口科室負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目施工圖預(yù)算的編制工作。

　　十八、完整的建設(shè)項(xiàng)目施工圖預(yù)算文件應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

　　1、電子版預(yù)算文件包含：

　　1)軟件版預(yù)算文件；

　　2)工程量計(jì)算底稿；

　　3)封面、編制說(shuō)明及造價(jià)匯總表；

　　4)往來(lái)文件；

　　5)專業(yè)承包施工圖電子版。

　　2、紙版預(yù)算書主要包含：

　　1）專業(yè)承包工程預(yù)算書封面；

　　2）編制說(shuō)明；

　　3)主要材料一覽表（須標(biāo)注規(guī)格型號(hào)、品牌、產(chǎn)品等級(jí)、價(jià)格來(lái)源、材料分類等）；

　　4）圖紙目錄。

　　十九、工程招標(biāo)與預(yù)算管理小組下屬各對(duì)口科室應(yīng)建立完善的專業(yè)承包工程預(yù)算的資料存檔管理和臺(tái)帳管理體系。

　　二十、設(shè)計(jì)變更預(yù)算編制完成后，需及時(shí)更新各項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)成本報(bào)表。

　　二十一、本節(jié)條款與相關(guān)法律、法規(guī)存在沖突的，適從相關(guān)法律、法規(guī)。

　　二十二、本規(guī)定由本單位財(cái)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)解釋。

　　第四章招標(biāo)投標(biāo)管理辦法

　　第一條采用公開招標(biāo)方式，應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┱袠�(biāo)人名稱、地址和聯(lián)系方法；

　�。ǘ┱袠�(biāo)項(xiàng)目名稱、編號(hào)、數(shù)量和有關(guān)情況介紹；

　　（三）招標(biāo)文件的發(fā)售方法、時(shí)間及收費(fèi)金額；

　�。ㄋ模┱袠�(biāo)開始時(shí)間、投標(biāo)開始時(shí)間、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和投標(biāo)文件送達(dá)地點(diǎn)等。

　　第二條采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，應(yīng)當(dāng)向3個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。投標(biāo)邀請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)載明本辦法第十一條規(guī)定的事項(xiàng)。

　　第三條市財(cái)政局或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，會(huì)同采購(gòu)部門編制招標(biāo)文件，經(jīng)專家審核、采購(gòu)部門確認(rèn)后發(fā)布。

　　第四條投標(biāo)文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┱袠�(biāo)邀請(qǐng)；

　　（二）投標(biāo)人須知；

　�。ㄈ┩稑�(biāo)保證金的要求；

　　（四）評(píng)標(biāo)原則；

　　（五）標(biāo)的名稱、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)和報(bào)價(jià)方式；

　�。┙回洝⒖⒐せ蛘咛峁┓⻊�(wù)的時(shí)間要求；

　�。ㄆ撸┩稑�(biāo)人的有關(guān)資格和資信證明文件；

　�。ò耍┖贤闹饕獥l款及訂立方式；

　�。ň牛┖贤奶厥鈼l款；

　�。ㄊ┢渌麘�(yīng)當(dāng)說(shuō)明的事項(xiàng)。

　　招標(biāo)文件不得要求或標(biāo)明特定的供應(yīng)商，也不得含有排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。

　　第五條自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于20日。

　　第六條招標(biāo)人對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間至少15日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。該澄清或修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。

　　除因不可抗力情況外，不得撤銷招標(biāo)文件。

　　第七條招標(biāo)文件收受人對(duì)招標(biāo)文件有異議的，應(yīng)在投標(biāo)截止7日前，以書面形式向招標(biāo)人提出澄清要求。招標(biāo)人必須在3日內(nèi)以書面形式作出答復(fù)，并同時(shí)抄告所有招標(biāo)文件收受人。

　　第八條招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況。

　　招標(biāo)人設(shè)有標(biāo)底，標(biāo)底必須保密。

　　第九條投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件的主要內(nèi)容包括：

　�。ㄒ唬┩稑�(biāo)函；

　�。ǘ┩稑�(biāo)方資格、資信證明文件；

　�。ㄈ┩稑�(biāo)項(xiàng)目方案及說(shuō)明；

　�。ㄋ模┩稑�(biāo)項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)格表；

　�。ㄎ澹╅_標(biāo)一覽表；

　�。┩稑�(biāo)文件中規(guī)定的應(yīng)提交的其他資料或投標(biāo)人認(rèn)為需要說(shuō)明的其他內(nèi)容。

　　第十條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間，將密封的投標(biāo)文件送達(dá)招標(biāo)文件規(guī)定的地點(diǎn)。

　　第十一條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件的要求向招標(biāo)人交納投標(biāo)保證金。

　　第十二條開標(biāo)前投標(biāo)文件不得啟封。

　　第十三條有下列情形之一的，投標(biāo)文件無(wú)效。

　　（一）投標(biāo)文件未密封；

　�。ǘ┩稑�(biāo)文件未按照招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容和要求編制；

　�。ㄈ┩稑�(biāo)文件未加蓋單位公章或法定代表人印章；

　�。ㄋ模┩稑�(biāo)文件在規(guī)定的截止時(shí)間后送達(dá)；

　�。ㄎ澹┪唇患{投標(biāo)保證金。

　　第十四條開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)公開進(jìn)行，并邀請(qǐng)所有投標(biāo)人和采購(gòu)部門代表參加。同時(shí)邀請(qǐng)紀(jì)檢、監(jiān)察部門列席，必要時(shí)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證。

　　第十五條開標(biāo)時(shí)，應(yīng)先檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，并宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)項(xiàng)目、投標(biāo)報(bào)價(jià)以及開標(biāo)一覽表規(guī)定的其他內(nèi)容。開標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)制作筆錄，存檔備案。

　　第十六條評(píng)標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由采購(gòu)部門全權(quán)代表、招標(biāo)機(jī)構(gòu)代表和技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律等方面的專家組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二，成員人數(shù)為5人以上的單數(shù)。

　　評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。

　　第十七條評(píng)標(biāo)委員會(huì)享有獨(dú)立的評(píng)標(biāo)權(quán)，任何單位和

　　個(gè)人不得干預(yù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的工作。

　　第十八條評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件要求，綜合比較質(zhì)量、性能、價(jià)格、售后服務(wù)、交貨期限和投標(biāo)方的資信等因素，依據(jù)確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行評(píng)標(biāo)，向招標(biāo)人提出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告，并推薦合格的中標(biāo)候選人。

　　第十九條參與評(píng)標(biāo)工作的人員不得泄露有關(guān)評(píng)標(biāo)工作情況、資格，不得與投標(biāo)人進(jìn)行私下接觸。

　　第二十條根據(jù)實(shí)際情況，可以分別采用下列評(píng)標(biāo)方法：

　�。ㄒ唬﹥r(jià)格評(píng)選法。在符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件中，選擇評(píng)標(biāo)價(jià)最低的為中標(biāo)候選人。

　�。ǘ┚C合評(píng)標(biāo)法。在符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件中，價(jià)格、性能和質(zhì)量比最佳的為中標(biāo)候選人。

　�。ㄈ┩镀痹u(píng)標(biāo)法。在符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件中，由評(píng)委投票，得票多的為中標(biāo)候選人。

　�。ㄋ模┐蚍址�。在符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件中，根據(jù)價(jià)格、性能、質(zhì)量、服務(wù)等因素在評(píng)標(biāo)總分中所占比例，由評(píng)委進(jìn)行打分，得分多的為中標(biāo)候選人。

　　第二十一條根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人，確定中標(biāo)人。

　　第二十二條評(píng)標(biāo)結(jié)束后15日內(nèi)，招標(biāo)人應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知各采購(gòu)部門，經(jīng)確認(rèn)后，由招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書》，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。

　　第五章建設(shè)項(xiàng)目施工管理

　　第一條由項(xiàng)目主管部門依據(jù)工程設(shè)計(jì)圖編制建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)算書；依據(jù)相關(guān)規(guī)定，編制建設(shè)項(xiàng)目施工方案，經(jīng)審核、審批后組織工程施工。

　　第二條單位應(yīng)按照審批下達(dá)的投資計(jì)劃和預(yù)算對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行�？顚Ｓ�，嚴(yán)禁截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。

　　第三條財(cái)務(wù)歸口科室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與建設(shè)項(xiàng)目承建單位的溝通，準(zhǔn)確掌握建設(shè)進(jìn)度，加強(qiáng)價(jià)款支付審核，按照規(guī)定辦理價(jià)款結(jié)算，按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度相關(guān)規(guī)定支付資金。

　　第四條嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度安排，科學(xué)組織，周密部署，用文明規(guī)范的管理方式保證施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、施工安全。

　　第五條單位應(yīng)嚴(yán)格控制建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和洽商變更，嚴(yán)格履行項(xiàng)目管理部門、監(jiān)理部門及審批部門對(duì)變更項(xiàng)目的審核及審批程序。經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意突破。

　　第六章工程變更管理制度

　　一、工程變更程序

　　1、工程變更提出單位：在項(xiàng)目工程的實(shí)施過(guò)程中，各參與方均有對(duì)工程提出合理化建議和必要的變更要求，具體的提出單位包括設(shè)計(jì)院、甲方（本單位）、施工單位等。

　　2、設(shè)計(jì)單位提出的變更：設(shè)計(jì)單位對(duì)原設(shè)計(jì)存在問題提出變更，應(yīng)提供設(shè)計(jì)變更的圖紙和說(shuō)明，設(shè)計(jì)管理部審核后編制工程變更文件并填寫《工程變更通知單》，按審批程序?qū)徍送ㄟ^(guò)后，填寫《工程變更通知單》，項(xiàng)目歸口科室蓋章后將一份工程變更資料原件交本單位歸檔，其它設(shè)計(jì)變更圖紙和說(shuō)明、《工程變更通知單》由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交施工單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)，各方辦理文件簽收手續(xù)，工程變更資料復(fù)印件交成本控制部、工程管理部存檔并監(jiān)督施工單位落實(shí)。

　　3、施工單位提出的工程變更：施工單位根據(jù)工程具體情況，要求工程變更的必須填寫《工程變更申請(qǐng)表》，一式3份并附變更原因交監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查后交主管副主任審核后編制工程變更文件并填寫《工程變更審核表》，按審批程序?qū)徍送ㄟ^(guò)后，填寫《工程變更通知單》項(xiàng)目歸口科室蓋章后將一份工程變更資料原件交本單位歸檔，其他設(shè)計(jì)變更圖紙和說(shuō)明、《工程變更通知單》由主管副主任交施工單位、監(jiān)理單位，各方辦理文件簽收手續(xù)，工程變更資料復(fù)印件交成本控制部、工程管理部存檔并監(jiān)督施工單位落實(shí)。

　　4、本單位提出的工程變更：項(xiàng)目歸口科室編制工程變更文件，并填寫《工程變更審核表》按審批程序?qū)徍送ㄟ^(guò)后，填寫《工程變更通知單》，辦公室蓋章后將一份工程變更資料原件交本單位歸檔，其他設(shè)計(jì)變更圖紙、說(shuō)明、《工程變更通知單》原件由項(xiàng)目歸口科室交施工單位、監(jiān)理單位，各方辦理文件簽收手續(xù)，工程變更資料復(fù)印件交成本控制部、工程管理部存檔并監(jiān)督施工單位落實(shí)。

　　二、工程變更審批流程

　　提出單位填寫《工程變更申請(qǐng)表》和相關(guān)文件——監(jiān)理公司審查蓋章——項(xiàng)目歸口科室組織相關(guān)專業(yè)審核簽署意見——項(xiàng)目歸口科室負(fù)責(zé)編寫工程變更文件填寫《工程變更審核表》——按工程變更費(fèi)用審批權(quán)限要求簽署意見——印章管理人員核查并在《工程變更通知單》蓋工程部專用章——相關(guān)單位簽名蓋章——監(jiān)督實(shí)施。

　　三、工程變更費(fèi)用審批權(quán)限：

　　1、設(shè)計(jì)變更在5000元以內(nèi)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽批。

　　2、設(shè)計(jì)變更費(fèi)用在5000～10000元者，主管副主任簽批。

　　3、設(shè)計(jì)變更費(fèi)用在10000元以上者，除按以上兩條要求外，必須由造價(jià)咨詢公司分析原因并出具分析結(jié)果報(bào)主任簽署。

　　4、涉及項(xiàng)目外立面、外墻色彩，建筑功能等大的變更則必須由單位黨委決定。

　　第七章項(xiàng)目資金控制管理規(guī)定

　　一、為了加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目資金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本規(guī)定。

　　二、項(xiàng)目備用金

　　1、項(xiàng)目部借支備用金，用作工作人員用作零星開支、業(yè)務(wù)采購(gòu)、差旅費(fèi)等。

　　2、備用金必須做到�？顚Ｓ�，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

　　3、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)

　　工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到財(cái)務(wù)歸口部門索取“借款單”，財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項(xiàng)，經(jīng)主管副主任簽字同意才能辦理付款手續(xù)。

　　借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在2日內(nèi)到財(cái)務(wù)歸口部門索取“報(bào)銷單”，填寫好“報(bào)銷單”的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管副主任審批后，方可報(bào)銷。

　　借款人到本單位辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。

　　4、因業(yè)務(wù)原因長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)歸口部門根據(jù)實(shí)際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。

　　5、財(cái)務(wù)歸口部門應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。

　　三、項(xiàng)目資金使用

　　1、辦公用品及項(xiàng)目部采購(gòu)的零散物品，由專門人員定點(diǎn)采購(gòu)，并附采購(gòu)清單，說(shuō)明結(jié)帳時(shí)的折扣情況。

　　2、所有報(bào)銷的單據(jù)必須在48小時(shí)內(nèi)按規(guī)定粘貼上交到本單位財(cái)務(wù)審計(jì)科。超過(guò)時(shí)限，無(wú)特殊情況不報(bào)銷。

　　第八章項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理制度

　　一、竣工驗(yàn)收要依據(jù)以下內(nèi)容

　　經(jīng)過(guò)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的安全專篇、初步設(shè)計(jì)、施工圖和合同、設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書、施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范、主管部門有關(guān)審批、修改、調(diào)整意見等。

　　二、組織領(lǐng)導(dǎo)及參加部門

　　工程項(xiàng)目即單位工程竣工驗(yàn)收由本單位項(xiàng)目歸口科室組織，財(cái)務(wù)歸口部門等相關(guān)部門參加。

　　三、驗(yàn)收時(shí)間

　　本單位接到施工單位工程竣工報(bào)告一個(gè)月內(nèi)組織驗(yàn)收。

　　四、驗(yàn)收議程

　　1、由施工單位對(duì)工程項(xiàng)目的建設(shè)概況向驗(yàn)收組進(jìn)行介紹，主要包括以下內(nèi)容：

　�。�1）設(shè)計(jì)情況：包括設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容和重大變更等。

　　（2）施工情況：包括施工單位、開竣工時(shí)間、采取的主要施工工藝。重大變更（包括設(shè)計(jì)變更、工程更改及隱蔽工程等）及重大事項(xiàng)處理記錄。

　�。�3）項(xiàng)目投資：包括批準(zhǔn)概（預(yù)）算、合同價(jià)款、結(jié)算和預(yù)計(jì)工程總造價(jià)。

　�。�4）初步驗(yàn)收情況通報(bào)：包括主要工程質(zhì)量、系統(tǒng)運(yùn)行情況、和主要指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況等。

　　（5）剩余工程及其安排。

　　2、與會(huì)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收

　　由施工單位進(jìn)行專業(yè)分組，針對(duì)工程的具體情況，按照施工驗(yàn)收規(guī)范和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢查，并詳細(xì)記錄。

　　3、集中講評(píng)

　�。�1）由各組長(zhǎng)進(jìn)行統(tǒng)一講評(píng)，對(duì)驗(yàn)收中提出的問題，拿出處理意見，并提出最終驗(yàn)收結(jié)果。

　　（2）施工單位就驗(yàn)收人員提出的問題進(jìn)行表態(tài)。

　�。�3）主持人進(jìn)行總結(jié)定論。

　　4、根據(jù)講評(píng)意見寫出驗(yàn)收紀(jì)要，原則上由建設(shè)單位負(fù)責(zé)落實(shí)，按期完成。落實(shí)意見與紀(jì)要一并作為竣工驗(yàn)收資料歸檔保存。通過(guò)驗(yàn)收形成竣工驗(yàn)收合格證書，并由驗(yàn)收人員簽字。

　　5、凡未完成設(shè)計(jì)、紀(jì)要要求的一律不得交付使用，不簽證竣工驗(yàn)收證書，不得辦理竣工結(jié)算。

　　第九章項(xiàng)目決算管理制度

　　第一條目的為加強(qiáng)對(duì)本單位建設(shè)項(xiàng)目決算的管理，控制建設(shè)項(xiàng)目的成本支出，使建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目的竣工決算工作進(jìn)入受控狀態(tài)，特制定本制度。

　　第二條適用范圍本制度適用于本單位各建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的管理事項(xiàng)。

　　第三條相關(guān)定義

　　1、本制度中的建設(shè)項(xiàng)目竣工決算是指以實(shí)物數(shù)量和貨幣指標(biāo)為計(jì)量單位，綜合反映竣工項(xiàng)目從籌建開始到項(xiàng)目竣工交付使用為止的全部建設(shè)費(fèi)用、建設(shè)成果和財(cái)務(wù)情況的總結(jié)性文件。

　　2、竣工決算書的主要內(nèi)容包括竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書、竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表、建設(shè)項(xiàng)目竣工圖和建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)對(duì)比分析四個(gè)部分，其中竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書和竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表是竣工決算的核心內(nèi)容。

　　第四條相關(guān)職責(zé)分工

　　1、項(xiàng)目歸口科室負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算工作，編制建設(shè)項(xiàng)目竣工決算書。

　　2、其他相關(guān)部門或單位需積極配合財(cái)務(wù)審計(jì)工作，提供真實(shí)可靠的資料。

　　3、財(cái)務(wù)審計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行審查。

　　第五條建設(shè)項(xiàng)目竣工后，財(cái)務(wù)歸口科室決算人員需要編制建設(shè)項(xiàng)目竣工決算書，其編制依據(jù)如下：

　　1、建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及投資估算；

　　2、建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)預(yù)算或擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)后的預(yù)算及修正預(yù)算；

　　3、建設(shè)項(xiàng)目施工圖及施工圖預(yù)算；

　　4、設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審紀(jì)要；

　　5、招投標(biāo)標(biāo)的、承包合同、建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算資料；

　　6、施工記錄或施工簽證單，以及其他施工中發(fā)生的費(fèi)用記錄；

　　7、竣工圖及各種竣工驗(yàn)收資料；