財務會議記錄

時間：2023-05-24 19:43:19 記錄我要投稿

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財務會議記錄范文

財務會議記錄范文1

　　會議性質部門例會會議時間20xx年x月x日9時00分至9時50分

財務會議記錄范文

　　召開部門分公司財務部

　　會議議題面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家如何有創(chuàng)新高效的完成工作

　　會議地點財務辦公室會議主持郭志平

　　與會人員

　　郭志平、陳玉、滿從軍、莫立莉

　　遲到人員(附原因)無缺席人員(附原因)無會議紀要

　　財務部經(jīng)理郭志平發(fā)言：二期預售工作正在緊鑼密鼓籌備中，財務部的工作不能松懈，做好財務本職工作的同時，密切配合公司其他各部門做好二期預售相關工作：

　　1、目前二期貸款提款資料準備存在一些細節(jié)問題，下一步做到與銀行進一步有效溝通，達到提款程序順暢，盡最大能力縮短提款時間，保障施工順利進行。

　　2、二期開票及開取收據(jù)的操作流程，與銷售部、策劃部溝通，做到簡化，但同時不能違反公司財務規(guī)定。

　　3、財務部門平常工作細節(jié)要嚴格把握，特別是超計劃列支費用手續(xù)需要總公司審批的，必須嚴格執(zhí)行，與相關部門溝通好，做好解釋工作。

　　報賬時間、用款計劃申報時間再次與各部門重申按規(guī)定辦，杜絕延遲報賬，影響財務結賬及用款計劃的申報。

　　財務部會計陳玉發(fā)言：賬務處理要及時，出現(xiàn)差錯更正的要及時溝通匯報，抓緊時間清理一下往來賬目。發(fā)票開具與收款情況是否相符。理清思路，參照一期銷售時的'慣例處理二期業(yè)務，出現(xiàn)問題是大家及時溝通處理。

　　財務部出納滿從軍發(fā)言：現(xiàn)金出納帳、銀行存款日記賬要逐一記錄清楚，與會計賬一定要一致。報賬時一定要檢查票據(jù)是否合法，簽字是否齊全，及時索取相關單據(jù)，交會計做賬。

　　財務部票據(jù)管理員莫立莉發(fā)言：。做好二期預售工作，相關收款及開具票據(jù)的相關準備工作，流程的控制，相關票據(jù)、資料的準備工作。工程及其他合同的歸檔工作，核對一期發(fā)票及收款實際金額是否相符。

　　財務部經(jīng)理郭志平總結性發(fā)言：再次強調以正確的心態(tài)面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家群策群力，大膽高效創(chuàng)新的完成工作。

財務會議記錄范文2

　　20xx年x月x日上午，學院院長劉前貴同志在學院六樓會議室主持召開了財務工作會議，學院副院長范勇毅、計財處科級以上干部參加了會議。會議就副院長范勇毅同志協(xié)助劉前貴院長分管計財處工作和簽批事宜做了具體規(guī)定，會議還聽取了計財處各部門工作匯報和學院財務檢查情況的匯報，并就當前學院財務工作、報帳程序、內部管理等做了具體部署�，F(xiàn)就會議精神紀要如下：

　　一、會議認為，過去的一年是學院不平凡的一年，是艱苦奮斗的一年，在資金極度緊張的`情況下，全體財務人員團結一致，無私奉獻，積極籌措資金，為學院正常運作和建設發(fā)展做出了貢獻。目前，財務工作的主要問題一是收入少，二是欠債多，三是行效率低，四是財務內部管理需要加強。

　　二、會議決定：

　　1、學院本部水、電、暖費用、銀行利息、燃油費、人員開支、各部門包干經(jīng)費使用、職工借款、差旅費、報帳等日常業(yè)務開支由范勇毅副院長簽批。

　　2、其它項目支出金額在2000元以下開支由范勇毅副院長簽批，2000元以上由劉前貴院長簽批，大額資金的使用由學院黨委會集體研究決定。

　　3、各分院包干經(jīng)費使用和正常業(yè)務開支由范勇毅副院長審核簽批。

　　4、加強收費統(tǒng)一管理。學院規(guī)定，全日制大專學費、宿費;全日制中專學生宿費;各級各類短期培訓學員宿費，統(tǒng)一由學院計財處收費科收繳。各部門自行收費項目必須經(jīng)學院批準后方可收取，并要按規(guī)定與學院分成。所有收費必須健全手續(xù)、完善制度，特別是支出情況要向本部門公開、透明。所有收費項目必須符合國家政策法規(guī)，對于個別部門瞞報漏報收入支出，一經(jīng)查出，學院將全部沒收，并追究部門主要負責人責任，對于收費項目有違反國家有關規(guī)定造成不良后果的，其責任自負。

　　三、會議強調，計財處今后要加強內部人員和財務管理，嚴明紀律、嚴格分工、各司其職、相互配合、互相監(jiān)督;領導簽批交辦的事宜要立即執(zhí)行，不得積壓、拖欠;要提高資金運行效率，確保學院有良好的信譽;要嚴格執(zhí)行預算管理，增收節(jié)支，杜絕跑、冒、滴、漏，確保學院正常運作。

　　四、會議要求：

　　1、計財處每學期要向黨委會匯報一次學院財務收支情況，并通過學院網(wǎng)站向全體職工公布一次學院收支情況。

　　2、計財處每半月要向院長和分管院長報送一次學院財務收支情況明細表，每半月由院長或分管院長主持召開一次財務工作調度會，研究安排資金使用的數(shù)量和方向，確定之后由計財處執(zhí)行。

　　3、要加強學院固定資產的管理，嚴把驗收、登記、保管和使用等各個環(huán)節(jié)，凡固定資產采購必須經(jīng)學院領導批準后及時到后勤處和計財處辦理購置手續(xù)，采購完成后應先到后勤處辦理登記手續(xù)，明確保管人、使用人，再到計財處報帳，沒有后勤處的驗收簽字，計財處不予報帳。后勤處和計財處每年要定期對固定資產進行清查核實。

　　五、會議還明確了報帳程序。今后各部門報帳應先將票據(jù)送計財處審核，再由分管財務副院長或院長簽批，最后到計財處核算科報帳。公出人員出差回來后要在一周之內報帳，無正當理由不按時報帳者，由財務處從工資中扣回借款。

　　各部門因工作需要借款，須經(jīng)本部門負責人簽字后由院長或分管財務副院長簽批方可借款。手續(xù)不全，計財處不予借款。報帳時沒有經(jīng)手人簽字或手續(xù)不健全、票據(jù)不符合要求的，計財處不得審核報帳。

　　會議最后，副院長范勇毅就如何協(xié)助院長做好財務管理工作做了表態(tài)發(fā)言，并對計財處工作和全體人員提出了具體要求。

財務會議記錄范文3

　　會議時間：20xx年x月x日17：00 -18：會議地點：Meeting Room 2參加人員：

　　記錄整理：

　　一、周一公司經(jīng)理會議精神傳達

　　本周沒有相關內容需要傳達。

　　二、上周工作計劃的完成情況，以及本周工作計劃的討論

　　本次會議是財務部周例會實行以來的第六次會議，大家已經(jīng)養(yǎng)成了編制工作計劃的習慣，并以此督促自己各項工作的完成。但需要注意的是，工作計劃中各項工作的完成時間，應考慮實際情況合理安排各項工作的完成進度，確保每項計劃均能順利完成，避免已到完成時間再提出不能完成該項工作的情況。

　　(一)、上周工作計劃完成情況

　　1、審計詢證函由銀行直接遞送，本周不需要再單獨列示詢證函的收集工作。

　　2、關于20xx年度審計報告，事務所要到3月底才可以到公司進行審計并出具報告，此工作近期不需要列示在工作計劃中，從3月25日再開始列示，并與事務所聯(lián)系審計事宜。

　　3、上周僅完成了20xx年度會計檔案資料的整理歸檔工作，20xx年度會計檔案資料的整理歸檔工作本周需要完成70%，最晚下周(3月7日前)需要全部完成。

　　(二)、本周工作計劃補充

　　1、設立展會項目付款情況的統(tǒng)計臺帳，可放在內部文件夾中，以便日常查詢。

　　2、2月29日完成2月資金預算的執(zhí)行情況統(tǒng)計，統(tǒng)計數(shù)據(jù)影響到人員績效的考核。

　　3、其他應收款—代付個人四金部分的數(shù)據(jù)核對，主要是蕪湖公司，需要發(fā)郵件給行政人事部，督促其進行核對工作。

　　(一)、上周工作計劃完成情況

　　1、L/C控制管理辦法沒有完成，最多只能算完成20%，需將此工作增加到本周的工作計劃中。關于L/C到賬時產生的議付費用，需查詢L/C中約定的關于議付費用的相關條款，確認費用是否合理，對于不合理的國外費用，即不應由我公司承擔的費用，需在發(fā)送給單證部的郵件中特別注明，由單證部負責跟蹤并要求銀行發(fā)送電文，直至該筆費用退回到我公司銀行賬戶上，并由財務部確認款項是否收到，此筆L/C的`議付才可以確認為全部結束。

　　2、上周未完成的出口退稅控制辦法，原工作計劃定于2月29日完成，現(xiàn)需在2月28日完成，要留有修改時間，最終定稿的時間為2月29日。

　　3、1月出口退稅的分析報告，于2月27日審核完成。

　　(二)、本周工作計劃補充

　　審核20xx年度財政補貼退稅的辦理情況，具體辦理工作由張靜負責。

　　確認使用的工作計劃表格是否準確。本周工作計劃補充

　　1、1月出口退稅的分析報告，于2月26日編制完成。

　　2、辦理20xx年度財政補貼退稅工作。

　　編寫的關于索賠核算辦法的報告，寫的很好，此份報告涉及內容最復雜并需要花時間思考，但鄧楠完成的很好，可將此份報告發(fā)送給財務部全員，供大家學習。

　　本周工作計劃補充

　　1、關于客戶資金往來賬的核對。

　　2、AP培訓時間的修正會后再進行討論如何調整。

　　3、上周工作計劃中的索賠、負數(shù)庫存問題，本周再次確認是否存在未解決的問題，需在本周全部解決完畢。

　　本周工作計劃補充

　　1、開戶工作，以及浦發(fā)陸家嘴支行的轉移;此次賬戶的轉移，涉及到退稅賬戶的變更、其他部門的協(xié)調等工作。

　　2、L/C議付費用的登記控制需繼續(xù)完善，并做到及時登記。

　　三、本周需設立的新項目

　　(一)研發(fā)支出的資本化工作，涉及人員的轉移等工作，負責跟蹤進度的執(zhí)行情況，作為此項目的驅動者，來督促行政人事部、技術運營部配合完成。

　　(二)賬戶的轉移，由XX負責跟蹤進度的執(zhí)行情況，需制定詳細的時間進度和具體工作內容，明天上午詳細討論后形成文件，需分別列示。目前涉及到的工作：

　　1、2月22日已提交開戶資料，將該賬戶作為基本戶;

　　2、3月3日進行銷戶事宜，須謹慎對待，待相關事項解決后，方可進行，否則則延期：

　　(1)與稅務溝通，退稅賬戶的變更，由張靜負責。

　　(2)3月15日可以在新開立的基本戶提現(xiàn)，在此之前費用報銷需要的現(xiàn)金需提前準備。

　　(3)網(wǎng)上銀行的使用。

　　3、還未提交開戶資料，將該賬戶作為一般戶。

　　4、需要通知客戶，確認變更賬戶的時間點。

　　四、特別關注部分

　　月底結帳工作，每人按照月末例行工作任務和職責完成。五、現(xiàn)有工作中，需要幫助或支持的部分，及其他事項補充1、L/C控制管理辦法本周可完成50%，內容提綱已基本梳理，本周需完成并確認提綱部分。

　　2、出口退稅控制辦法上周已討論過，報告中包含的大致內容也已確認。

　　1、20xx年度會計資料檔案的整理歸檔，涉及賬本的部分，由鄧楠、苑程云按照打印安排中負責的內容完成核對工作。

　　2、研發(fā)支出資本化工作中，行政人事部提交的固定資產統(tǒng)計清單的核對，由小苑協(xié)助完成。

　　1、L/C到賬時的議付費用，先確認是否合理，再發(fā)送郵件。

　　2、修改L/C時單證部需提供內部修改確認書。

　　3、與銀行解釋不再幫單證部帶回信用證，改由銀行叫快遞寄送給單證部，避免信用證的遺失。

　　4、信用證的收取、領用嚴格按照控制管理辦法進行。

　　其他：

　　1、2月26日：行政人事部提交1月績效。

　　2、2月27日：行政人事部提交1月工資。

　　3、2月28日：存貨賬務全部完成;付款、費用報銷工作全部完成。

財務會議記錄范文4

　　部門財務部

　　時間

　　20xx年2月6號上午9點之12點

　　參加人員杜耀華謝坤張雪燕鐘雪芳吳鏑記錄人吳鏑

　　會議主題

　　工作計劃

　　會議內容：本次會議主要內容年初之季，在財務部門杜經(jīng)理的帶領下各個參會人員都清楚的制定了近期詳細的工作計劃。除此之外，本次會議杜經(jīng)理重要提到在這個會計大數(shù)據(jù)時代，提倡"學習力"，我們要與時俱進，同時強調我們要自己給自己當領導，充實自我共同構造一個完整的的`財務體系。

　　參會人員近期工作計劃：

　　鐘雪芳：

　　1.完善天富眾力倉儲的賬務核算體系并選擇部分單據(jù)實際操作一下(預計完成時間：20xx.02.08);

　　2.門店結算工作的整理以及結算流程和制度的建立總結，為今后交接做準備(預計完成時間：20xx.02底);

　　3.資金的管控及憑證的整理(預計完成時間：20xx.03底之前);

　　4.天福公司的地稅申報及相關工作;

　　5.多做思考，將自己所做總結出來形成體系。張雪燕：

　　1.直營店20xx年單據(jù)收集核對整理(預計完成時間：2月10日之前);

　　2.不斷完善直營店資金日報表的監(jiān)督管理并于每日下班前提交報表;

　　3.海信系統(tǒng)應收模塊操作流程的學習并能熟練使用(預計完成時間：2月23日之前);

　　4.新開門店預收款收款事宜跟進以及與各部門相關對接;

　　5.海信系統(tǒng)應付模塊對賬與手工對賬同時進行;