維護(hù)我國石油安全的論文
石油是當(dāng)今世界最重要的能源之一。世界各國都高度重視本國的石油供給安全，石油戰(zhàn)略是國家戰(zhàn)略的重要組成部分。我國既是石油生產(chǎn)大國，又是石油消費(fèi)大國。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)連續(xù)多年高速增長，石油需求急速上升，2008年，我國石油表觀消費(fèi)量達(dá)38965萬噸，對外依存度達(dá)到51.3%。國際油價(jià)波動通過石油進(jìn)口對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響，已經(jīng)成為我國石油供應(yīng)安全的隱患。由于目前我國尚未大規(guī)模參與全球石油衍生品交易，尚未建立自己的石油期貨市場，在世界石油定價(jià)中并沒有取得相應(yīng)的權(quán)利，無論油價(jià)漲幅多大，都只能被動接受。
因此，加快完善我國石油市場體系，積極推進(jìn)石油期貨市場的建立與發(fā)展，對于我國的能源安全和經(jīng)濟(jì)安全有著緊迫而深遠(yuǎn)的意義。石油期貨交易規(guī)模迅速擴(kuò)大20世紀(jì)70年代以后，隨著國際石油交易的迅速增長，國際油價(jià)也開始劇烈波動，給生產(chǎn)商、煉油廠、貿(mào)易商以及消費(fèi)者都帶來了巨大的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，1978年，美國紐約商品交易所進(jìn)行了取暖油的期貨交易，這是第一個(gè)石油產(chǎn)品的期貨交易；1983年3月，美國紐約商品交易所首次進(jìn)行了原油期貨的交易；另外美國紐約商品交易所還推出了無鉛汽油和丙烷的期貨交易。人們建立石油期貨交易合約來對沖價(jià)格上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn)，石油期貨現(xiàn)已成為世界期貨市場的重要組成部分。石油期貨是一種集中交易標(biāo)準(zhǔn)化石油期貨合約的交易方式，即交易雙方在期貨交易所通過買賣期貨合約并根據(jù)合約規(guī)定的條款約定在未來某一特定時(shí)間和地點(diǎn)，以某一特定價(jià)格買賣特定數(shù)量和質(zhì)量的商品的交易行為。石油期貨交易的出現(xiàn)滿足了市場貿(mào)易當(dāng)中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)現(xiàn)價(jià)格以及風(fēng)險(xiǎn)投資和資源配置的需要，交易規(guī)模迅速擴(kuò)大，紐約商品交易所、英國倫敦國際石油交易所和新加坡商品交易所是目前國際石油市場三大石油期貨交易所。
1.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能是指生產(chǎn)經(jīng)營者經(jīng)過在期貨市場上進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)，有效規(guī)避、轉(zhuǎn)移或分散現(xiàn)貨市場上的價(jià)格波動產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。套期保值，是指在簽訂買進(jìn)或賣出實(shí)貨合同的同時(shí)，在期貨市場上賣出或買進(jìn)與現(xiàn)貨合同到期日相近、數(shù)量相等的期貨合同。合同到期時(shí)，由于價(jià)格變動使現(xiàn)貨買賣出現(xiàn)的`盈虧，可由期貨交易上的虧贏得到抵消或彌補(bǔ)，使價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)降到最小。在石油期貨市場上，原油生產(chǎn)商、煉油廠商和油品消費(fèi)商都可以通過套期保值來規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。原油生產(chǎn)商在現(xiàn)貨市場上是要賣出原油，當(dāng)原油生產(chǎn)商認(rèn)為油價(jià)會上漲時(shí)，他們在其原油出售協(xié)議簽訂日或能夠合理確定該項(xiàng)活動將發(fā)生之日起，在期貨市場上進(jìn)行“買進(jìn)”期貨合約的操作；等到履行現(xiàn)貨合同時(shí)，再賣出期貨合約進(jìn)行平倉。油品消費(fèi)商是在現(xiàn)貨市場上買入油品，在油品價(jià)格下跌的形勢下，就在現(xiàn)貨市場賣出油品的同時(shí)，在期貨市場開展“賣出”套期保值操作。煉油廠商既在現(xiàn)貨市場買入原油又賣出油品，因此他們背負(fù)著原油和油品的雙重價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。煉油廠商需要進(jìn)行套期保值的對象是原油價(jià)格與油品價(jià)格之間的價(jià)差。這樣，當(dāng)未來價(jià)格發(fā)生不利變化時(shí)，將手中的期貨進(jìn)行交易后，就可以使現(xiàn)貨面臨的風(fēng)險(xiǎn)得到有效的規(guī)避，從而以極小的成本就可以使現(xiàn)貨保持原有價(jià)值。
2.發(fā)現(xiàn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)價(jià)格功能是指在石油期貨市場通過公開、公正、高效、競爭的期貨交易運(yùn)行機(jī)制形成具有真實(shí)性、預(yù)期性、連續(xù)性和權(quán)威性價(jià)格的過程。在石油期貨市場上眾多的石油生產(chǎn)商、經(jīng)營者和投機(jī)者聚集在一起，以生產(chǎn)成本加預(yù)期利潤作為定價(jià)基礎(chǔ)，對商品未來價(jià)格進(jìn)行行情分析、預(yù)測，通過有組織的期貨交易所公開競價(jià)。他們的競價(jià)可以代表供需雙方的力量，這個(gè)價(jià)格是各方普遍接受的價(jià)格，它在很大程度上影響著現(xiàn)貨市場上商品的價(jià)格，甚至可以說是在一定程度上指導(dǎo)著現(xiàn)貨市場上商品價(jià)格的形成。石油期貨市場的參與者大多都熟悉石油市場的行情，有豐富的經(jīng)營知識和廣泛的信息渠道和一套科學(xué)的分析、預(yù)測方法，這樣形成的價(jià)格基本反映了供需變化的趨勢，同時(shí)克服了現(xiàn)貨市場分散交易所形成的現(xiàn)貨價(jià)格對時(shí)間和地域的局限性。它一方面為世界范圍的現(xiàn)貨交易提供了重要的定價(jià)依據(jù)；另一方面使企業(yè)能夠根據(jù)此價(jià)格信號，指導(dǎo)將來的生產(chǎn)經(jīng)營活動，從而使企業(yè)能夠更加符合市場需求，減少生產(chǎn)經(jīng)營的盲目性和自發(fā)性，提高社會資源的配置效率。石油期貨價(jià)格具有反應(yīng)供求關(guān)系的連貫性和超前性，可以有機(jī)地、動態(tài)地反映當(dāng)前的、變化中的和變化后的供求關(guān)系，使價(jià)格機(jī)制更為完善，價(jià)格信號更為完整并具有預(yù)期性，在一定程度上避免和消除了價(jià)格機(jī)制在運(yùn)行過程中所造成的盲目性和波動。
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