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會計電算化實訓(xùn)報告

時間:2023-04-21 19:12:11 實訓(xùn)報告 我要投稿

會計電算化實訓(xùn)報告范文

  在現(xiàn)實生活中,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。其實寫報告并沒有想象中那么難,以下是小編幫大家整理的會計電算化實訓(xùn)報告范文,希望能夠幫助到大家。

會計電算化實訓(xùn)報告范文

會計電算化實訓(xùn)報告范文1

  一、實訓(xùn)目的

  目的:通過會計電算化軟件的使用來了解金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)軟件的處理流程,進(jìn)一步加深理解和掌握會計電算化的基本原理、會計電算化的基本思想與方法、以及會計電算化軟件系統(tǒng)的組成功能特點。同時掌握如何將會計和財務(wù)管理專業(yè)課程中所涉及到的定量計算和分析問題,熟悉財務(wù)處理,高效率地處理和解決問題。

  要求:利用會計電算化實用軟件,從建立帳套開始,掌握熟悉如何設(shè)置參數(shù)、設(shè)置核算項目和會計科目,完成系統(tǒng)初始化,輸入和審核憑證、過賬、查詢各種賬簿、學(xué)習(xí)報表的編制過程,利用電子數(shù)據(jù)表模擬會計賬務(wù)核算的全部處理過程。

  二、實訓(xùn)內(nèi)容及過程

  實訓(xùn)內(nèi)容:

  本次模擬實訓(xùn)的主要內(nèi)容有:建立帳套,設(shè)置屬性,帳套初始化,引入會計科目,設(shè)置基礎(chǔ)資料,設(shè)置系統(tǒng)參數(shù),錄入初始數(shù)據(jù),管理用戶組,輸入實例數(shù)據(jù),管理實例數(shù)據(jù),總賬,明細(xì)賬處理,建立報表,財務(wù)分析,期末結(jié)賬。

  實訓(xùn)步驟:

  一,建立帳套

  首先按照課本所給實例資料建立帳套“深圳市和氏電子有限公司”,帳套建立成功后, 帳套信息會顯示在帳套列表中。操作軟件時,為了預(yù)防數(shù)據(jù)出錯或者發(fā)生意外,需要隨時備份數(shù)據(jù),以便恢復(fù)時使用。金蝶有兩種備份方法,一種是單次備份,一種是自動批量備份。如果帳套出錯時,可利用“恢復(fù)帳套”功能將備份文件恢復(fù)成帳套文件,再繼續(xù)進(jìn)行帳套處理。

  二,設(shè)置屬性

  屬性設(shè)置是設(shè)置帳套的機(jī)構(gòu)名稱,記賬本位幣和啟用會計期間等內(nèi)容,必須要等屬性設(shè)置完成后才可以啟用帳套進(jìn)行初始化設(shè)置。設(shè)置初始化時,首先設(shè)置該帳套的基本信息,然后選擇會計期間和年度,單擊“確定”按鈕后完成屬性設(shè)置和帳套啟用的工作。

  三,帳套初始化

  以系統(tǒng)管理員的身份登入已經(jīng)建好的帳套,初始化包括基礎(chǔ)資料設(shè)置,系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,初始數(shù)據(jù)錄入,結(jié)束初始化五大板塊。

 。1)引入會計科目

  新建帳套的會計科目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為空,需要從后臺引入所需行業(yè)的科目表,系統(tǒng)會將會計科目分為資產(chǎn),負(fù)債,共同,權(quán)益,成本,損益和表外七大類,查看相應(yīng)類別下的科目方法是單擊該類別前的展開符號即可。

 。2)設(shè)置基礎(chǔ)資料

  基礎(chǔ)資料設(shè)置是對所需使用的系統(tǒng)涉及的基礎(chǔ)資料進(jìn)行管理。

  1,設(shè)置幣別。本帳套中應(yīng)當(dāng)設(shè)置兩種幣別,一種是港幣,另一種是

  人民幣。

  2,設(shè)置憑證字。憑證字是管理在憑證處理時所需要的憑證字類別。本帳套使用“記”憑證字。

  3,設(shè)置計量單位。單擊新建,本帳套中需要設(shè)置“個”、“塊”、“條”、“臺”四種單位。

  4,設(shè)置結(jié)算單位。

  5,設(shè)置會計會計科目。主要分為4大類:銀行、現(xiàn)金類科目,往來科目,存貨科目,其他科目,依照要求依次設(shè)置好后即可。根據(jù)企業(yè)不斷開展業(yè)務(wù),在啟用帳套后,涉及新的科目可以隨時增加。

  6,設(shè)置核算項目。核算項目是構(gòu)成單據(jù)的必要信息,如錄入單據(jù)時需要錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門等信息。本帳套中需要設(shè)置客戶,供應(yīng)商、部門和職員,商品,等核算科目。如果對物料的屬性設(shè)置不滿意,可以隨時進(jìn)行修改。

  (3)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

  本實例帳套涉及總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資和現(xiàn)金管理等幾大模塊,需要對這些模塊的系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。

  1,設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)。需要設(shè)定“本年利潤”和“利潤分配”科目,設(shè)置憑證過賬前必須先審核。

  2,設(shè)置應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)。設(shè)置應(yīng)收賬款系統(tǒng)的啟用會計年度和會計期間是20xx年1月。壞賬計提方法“備抵法”中的“應(yīng)收賬款百分比法”。

  3,設(shè)置應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù)。設(shè)置應(yīng)付賬款的啟用會計年度,會計期間。設(shè)置應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)交稅金的會計科目。核銷控制中取消“審核后自動核銷”。選中結(jié)賬與總賬期間同步,選中該項,表示只有應(yīng)付模塊的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期后總賬模塊才能進(jìn)行結(jié)賬。

  4,設(shè)置固定資產(chǎn)參數(shù)。設(shè)置啟用會計年度。選中與總賬相連。選中卡片結(jié)賬前必須審核,選中期末結(jié)賬前需要先進(jìn)行自動對賬。

  5,設(shè)置工資管理參數(shù)。選中結(jié)賬與總賬期間同步。選中結(jié)賬前必須先審核,表示工資表只有審核后才能結(jié)賬。

  6,設(shè)置現(xiàn)金管理參數(shù)。

 。4)錄入初始數(shù)據(jù)

  初始數(shù)據(jù)是根據(jù)本實例需要使用的系統(tǒng)進(jìn)行錄入。

  1、應(yīng)收初始數(shù)據(jù)錄入。輸入應(yīng)收款期初數(shù)據(jù)、預(yù)收款期初數(shù)據(jù)、應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)、期初壞帳數(shù)據(jù)。輸入完畢后選擇“轉(zhuǎn)余額”,最后結(jié)束初始化。

  2、應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入。依據(jù)已經(jīng)給的數(shù)據(jù)輸入各種期初數(shù)據(jù),輸入完畢后選擇“轉(zhuǎn)余額”

  最后結(jié)束初始化。

  3、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入。首先依據(jù)實例數(shù)據(jù)輸入基礎(chǔ)資料,錄入初始卡片。最后選擇結(jié)束初始化。

  4、總長初始數(shù)據(jù)設(shè)置。錄入數(shù)據(jù)時要選擇正確的幣別,分為一般科目數(shù)據(jù)錄入、核算項

  目科目數(shù)據(jù)錄入、外幣科目數(shù)據(jù)錄入和數(shù)量金額輔助核算科目數(shù)據(jù)錄入。最后輸入完畢后選擇結(jié)束初始化。

  5、現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入。首先進(jìn)行科目維護(hù),然后設(shè)置未達(dá)賬,編制余額調(diào)節(jié)表,檢查平衡,最后結(jié)束初始化。

 。5)管理用戶組

  為了方便管理用戶信息,可以將具有類似權(quán)限的用戶進(jìn)行分組管理。 1、權(quán)限設(shè)置。能有效的控制用戶不能使用超出本身業(yè)務(wù)的功能。 2、用戶屬性、用戶刪除。用戶屬性是設(shè)置該用戶的信息,用戶刪除是將未用本帳套的用戶從系統(tǒng)中刪除。

  四,輸入實例數(shù)據(jù)

  根據(jù)課本給出的實例數(shù)據(jù)分別輸入1月8日、1月18日、1月28日的數(shù)據(jù)。

  1、輸入實例憑證。憑證錄入時必須輸入正確的日期,選擇正確的憑證字。憑證號由系統(tǒng)自動生成。保存憑證的前提是借貸平衡。

  2、憑證審核。輸入憑證后檢查無誤后選擇審核選項完成審核,只有完成審核后才可以進(jìn)行自動對賬以及后面的實務(wù)數(shù)據(jù)處理。

  3、憑證過賬。完成憑證的審核后可以選擇自動對賬。已經(jīng)對賬的憑證不允許修改,只能通過紅字沖銷憑證的方法進(jìn)行更正。

  4、錄入收款單。按步驟輸入收款單。

  5、審核收款單。

  6、收款單審核完畢后自動生成憑證。

  7、結(jié)算。

  8、應(yīng)付款管理流程、固定資產(chǎn)管理流程類似應(yīng)收款管理流程。

  五,管理實例數(shù)據(jù)

  管理實例數(shù)據(jù)主要分為:工資管理、固定資產(chǎn)管理、總賬實例、現(xiàn)金管理這四大板塊。

  1、工資管理。工資管理的基本操作流程是:類別管理→基礎(chǔ)資料→工資錄入→工資計算→其他處理。員工工資分為管理員工工資和計件員工工資,分別求出兩類工資。

  2、固定資產(chǎn)管理。固定資產(chǎn)管理期末主要是進(jìn)行集體各項固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用。

  3、總賬實例?傎~的期末處理工作主要有結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用原材料、期末調(diào)匯、制造費(fèi)用科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到制造成本科目、制造成本科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品科目、庫存商品科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)成本科目和期末結(jié)轉(zhuǎn)損益。

  4、現(xiàn)金管理。主要是處理銀行對賬單,并進(jìn)行銀行存款之間的對賬處理。

  六,總賬,明細(xì)賬處理

  總賬、明細(xì)賬處理主要是錄入憑證和接受由業(yè)務(wù)模塊傳遞下來的憑證,經(jīng)過審核和過賬后生成相應(yīng)的賬簿。分別生成總賬和各種明細(xì)賬、科目余額表。

  七,建立報表

  根據(jù)生成的總賬和明細(xì)賬建立報表,自動生成資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表等。并且根據(jù)報表所現(xiàn)實的數(shù)據(jù)進(jìn)行財務(wù)分析,比較各項數(shù)據(jù)。

  八,期末結(jié)賬

  期末結(jié)賬是當(dāng)前會計期間的業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢,并且正確無誤,有審核和過賬等處理,可以結(jié)束當(dāng)前期間的業(yè)務(wù)操作,將本期的余額結(jié)轉(zhuǎn)為下一期間的期初額,以便進(jìn)行下一會計期間的業(yè)務(wù)操作?傎~系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)連接使用,所以先對應(yīng)收款,應(yīng)付款管理等系統(tǒng)結(jié)賬后,才能進(jìn)行總賬系統(tǒng)的結(jié)賬工作,報表、財務(wù)分析和現(xiàn)金流量表系統(tǒng),都是從會計科目中提取數(shù)據(jù),沒有業(yè)務(wù)單據(jù)錄入,所以未涉及結(jié)賬操作。

  實訓(xùn)總結(jié)及體會

  經(jīng)過一學(xué)期的學(xué)習(xí)和了解我對會計電算化有了更深的認(rèn)識,領(lǐng)略到了金蝶的強(qiáng)大功能。會計電算化是一門實踐性很強(qiáng)的學(xué)科,會計不是擺在書本上的理論,只有真正參加實踐工作,將理論與實踐有機(jī)地結(jié)合起來,才能有效、合理、正確的完成工作。同時,會計電算化也是一種思想,需要根據(jù)企業(yè)自身特點借助軟件平臺來實現(xiàn)。軟件平臺是固定的,但操作員卻是靈活的,因企業(yè)生產(chǎn)方式、經(jīng)營結(jié)構(gòu)等方面不同,對軟件的應(yīng)用效果也會大有不同。身為會計人員,就要在企業(yè)自身特點的基礎(chǔ)之上認(rèn)真架構(gòu)企業(yè)都有的軟件平臺。

  因此,我明確了自己的專業(yè)學(xué)習(xí)目標(biāo)和未來的努力方向,我會將在這段時間的練習(xí)操作中總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),為將來的工作學(xué)習(xí)中鋪下堅實的理論和實踐基礎(chǔ),獲得更大的進(jìn)步。相信以后我們會做得更好

  會計實訓(xùn)

  經(jīng)過在建行的1個半月的實習(xí),我從客觀上對自己在學(xué)校里所學(xué)的知識有了感性的認(rèn)識,使自己更加充分地理解了理論與實際的關(guān)系。我這次實習(xí)所涉及的`內(nèi)容,主要是會計業(yè)務(wù)(對公業(yè)務(wù)),其他一般了解的有儲蓄業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、借款業(yè)務(wù)。

  會計業(yè)務(wù)

  對公業(yè)務(wù)的會計部門的核算(主要指票據(jù)業(yè)務(wù))主要分為三個步驟,記帳、復(fù)核與出納。這里所講的票據(jù)業(yè)務(wù)主要是指支票,包括轉(zhuǎn)帳支票與現(xiàn)金支票兩種。對于辦理現(xiàn)金支票業(yè)務(wù),首先是要審核,看出票人的印鑒是否與銀行預(yù)留印鑒相符,方式就是通過電腦驗印,或者是手工核對;再看大小寫金額是否一致,出票金額、出票日期、收款人要素等有無涂改,支票是否已經(jīng)超過提示付款期限,支票是否透支,如果有背書,則背書人簽章是否相符,值得注意的是大寫金額到元為整,到分則不能在記整。

  對于現(xiàn)金支票,會計記帳員審核無誤后記帳,然后傳遞給會計復(fù)核員,會計復(fù)核員確認(rèn)為無誤后,就傳遞給出納,由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖章,收款人就可出納處領(lǐng)取現(xiàn)金(出納與收款人口頭對帳后)。轉(zhuǎn)帳支票的審核內(nèi)容同現(xiàn)金支票相同,在處理上是由會計記帳員審核記帳,會計復(fù)核員復(fù)核。這里需要說明的是一個入帳時間的問題。

  現(xiàn)金支票以及付款行為本行的轉(zhuǎn)帳支票(如與儲蓄所的內(nèi)部往來,收付雙方都是本行開戶單位的)都是要直接入帳的。而對于收款人、出票人不在同一家行開戶的情況下,如一些委托收款等的轉(zhuǎn)帳支票,經(jīng)過票據(jù)交換后才能入帳,由于縣級支行未在當(dāng)?shù)厝嗣胥y行開戶,在會計賬上就反映在“存放系統(tǒng)內(nèi)款項”科目,而與央行直接接觸的省級分行才使用“存放中央銀行款項”科目。

  而我們在學(xué)校里學(xué)習(xí)中比較了解的是后者。還有一些科目如“內(nèi)部往來”,指會計部與儲蓄部的資金劃撥,如代企業(yè)發(fā)工資;“存放系統(tǒng)內(nèi)款項”,指有隸屬關(guān)系的下級行存放于上級行的清算備付金、調(diào)撥資金、存款準(zhǔn)備金等。而我們熟知的是“存放中央銀行款項”,則是與中央銀行直接往來的省級分行所使用的會計科目。一些數(shù)額比較大的款項的支取(一般是大于或等于5萬元)要登記大額款項登記表,并且該筆款項的支票也要由會計主管簽字后,方可支取。

  “一天之際在于晨”,會計部門也是如此。負(fù)責(zé)記帳的會計每天早上的工作就是對昨天的帳務(wù)進(jìn)行核對,如打印工前準(zhǔn)備,科目日結(jié)單,日總帳表,對昨日發(fā)生的所有業(yè)務(wù)的記帳憑證進(jìn)行平衡檢查等,一一對應(yīng)。然后才開始一天的日常業(yè)務(wù),主要有支票,電匯等。在中午之前,有票據(jù)交換提入,根據(jù)交換軋差單編制特種轉(zhuǎn)帳借、貸方憑證等,檢查是否有退票。下午,將其他工作人員上門收款提入的支票進(jìn)行審核,加蓋“收妥抵用”章,交予復(fù)核員錄入計算機(jī)交換系統(tǒng)。

  在本日業(yè)務(wù)結(jié)束后,進(jìn)行日終處理,打印本日發(fā)生業(yè)務(wù)的所有相關(guān)憑證,對帳;打印“流水軋差”,檢查今日的帳務(wù)的借貸方是否平衡。最后,軋帳。這些打印的憑證由專門的工作人員裝訂起來,再次審查,看科目章是否蓋反、有無漏蓋經(jīng)辦人員名章等,然后裝訂憑證交予上級行進(jìn)行稽核。這樣一天的會計工作也就告一段落了。

  儲蓄業(yè)務(wù)

  儲蓄部門目前實行的是柜員負(fù)責(zé)制,就是每個柜員都可以辦理所有的儲蓄業(yè)務(wù),即開戶,存取現(xiàn)金,辦理儲蓄卡等,憑證不在想對公業(yè)務(wù)部門那樣在會計之間傳遞,而是每個柜員單獨(dú)進(jìn)行帳務(wù)處理,記帳。但是每個柜員所制的單據(jù)都要交予相關(guān)行內(nèi)負(fù)責(zé)人先審核,然后再傳遞到上級行“事后稽核”。

  信用卡業(yè)務(wù)

  信用卡按是否具有消費(fèi)信貸(透支)功能分為信用卡與借計卡。信用卡又按持卡人是否向發(fā)卡銀行交納準(zhǔn)備金分為貸計卡與準(zhǔn)貸計卡。

  貸計卡是銀行授予持卡人一定的信用額度,無需預(yù)先交納準(zhǔn)備金就可在這個額度內(nèi)進(jìn)行消費(fèi),銀行每月會打印一張該客戶本月消費(fèi)的清單,客戶就可以選擇全部付清或支付部分,如果選擇后者,則未付清部分作為銀行的短期借款以復(fù)利計。

  而準(zhǔn)貸計卡則是交納一定的準(zhǔn)備金,然后銀行再授予其一定的消費(fèi)額度的一種信用卡。借計卡是沒有透支功能的,但可以進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算,存取,消費(fèi)的一種卡。如建行的儲蓄龍卡。信用卡還可以按使用對象分為單位卡與個人卡;按信用等級分為金卡與普通卡。

  信貸業(yè)務(wù)

  由于目前的實際情況,中小企業(yè)融資難,盡管央行一再出臺有關(guān)鼓勵銀行向中小企業(yè)借款的方案,但是,在各個銀行內(nèi)部都有嚴(yán)格的控制。建行也是如此。所以,銀行目前也投入了個人借款領(lǐng)域。需要注意的是,銀行的個人借款業(yè)務(wù)并不是直接將款貸給個人,而是與商家簽訂一定的協(xié)議,其實是將款貸給商家,然后商家把商品賣給個人,個人再還款給銀行。銀行在與商家簽訂協(xié)議時,審查商家的證件是否齊全。而個人要向銀行提供有關(guān)的收入證明,身份證明等。

會計電算化實訓(xùn)報告范文2

  會計電算化實訓(xùn)讓我們對平時學(xué)習(xí)的理論知識與實際操作相結(jié)合,在理論和實訓(xùn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高,學(xué)會將知識應(yīng)用于實際的方法,提高分析和解決問題的能力。下面帶來會計電算化實訓(xùn)報告范文,歡迎閱覽!

  一、實訓(xùn)內(nèi)容:

  1.總賬系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)操作和流程:首先設(shè)置常用摘要,以便填寫憑證。其次掌握了憑證的填制、出納簽字、審核,修改、作廢、紅字沖銷、刪除、記賬等業(yè)務(wù)處理。應(yīng)用總賬系統(tǒng)對憑證進(jìn)行記賬,錄入銀行對賬單,查詢?nèi)沼涃~,進(jìn)行銀行對賬。在期末業(yè)務(wù)中,調(diào)整稅金,結(jié)轉(zhuǎn)損益,定義轉(zhuǎn)賬分錄,對機(jī)制憑證進(jìn)行審核、記賬,最后結(jié)賬。

  2. 設(shè)定日期,錄入賬套信息,設(shè)置分類編碼,建立賬套,按實訓(xùn)要求增加三名操作員并設(shè)置權(quán)限,賬套數(shù)據(jù)的引入和輸出。設(shè)置基礎(chǔ)檔案,設(shè)置結(jié)算方式,并在老師的教導(dǎo)下學(xué)習(xí)了增加修改會計科目,設(shè)置項目大類,并錄入期初余額進(jìn)行試算平衡。設(shè)置憑證類別,進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。

  3在總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行固定資產(chǎn)的設(shè)置,啟用并初始化固定資產(chǎn),在選項中進(jìn)行選項設(shè)置、部門檔案、部門對應(yīng)折舊科目、資產(chǎn)類別等。錄入原始卡片,輸入固定資產(chǎn)變動,在月末計提固定資產(chǎn)折舊,進(jìn)行固定資產(chǎn)減少處理,批量制單。進(jìn)行對賬和結(jié)賬。

  4.進(jìn)入ufo報表,對表行高、列寬、表格線等進(jìn)行設(shè)定,自動生成模板,并運(yùn)用到了單元組合等知識,設(shè)置了利潤表的關(guān)鍵字,填寫公式。并通過公式進(jìn)行計算。

  5.薪資管理中,首先進(jìn)行薪資系統(tǒng)的初始設(shè)置,在選項下錄入工資項目及工資計算方法,錄入部門和職員檔案,輸入工資數(shù)據(jù)基本資料,其次進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)工資費(fèi)用,生成憑證,進(jìn)行審核和簽字及對賬,最后結(jié)賬。

  二、學(xué)習(xí)中遇到的困難及解決方法:

  1、 會計科目設(shè)置這是一步關(guān)鍵的設(shè)置,也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證,到了賬套主管審核那里就會出現(xiàn)“沒有符合的憑證”,出現(xiàn)這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核?但是憑證又不能記賬。其實這就是沒有指定會計科目的原因,將現(xiàn)金總賬科目中的待選科目中的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到已選科目中,再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中,問題就可以解決了。

  2、憑證類別設(shè)置。在填制憑證中會出現(xiàn)“不符合憑證”等現(xiàn)象,處理此現(xiàn)象的.方法在于憑證類別的設(shè)置。

  3、固定資產(chǎn)看似簡單,其實還是有點難度的。有了工資管理的教訓(xùn),現(xiàn)在就不會盲目勒到處找了。首先先啟動固定資產(chǎn)系統(tǒng)。固定資產(chǎn)原始卡片已經(jīng)錄入,但在與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬時會出現(xiàn)一信息提示框,無法實現(xiàn)對賬?解決方法:在進(jìn)行錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)時,有些卡片項目需要直接手動錄入,有些則可以進(jìn)行選擇。原始卡片錄入并保存后就可以與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。但如果出現(xiàn)以上提到情況時,用戶就必須返回檢查,在進(jìn)行賬套參數(shù)設(shè)置時,用戶是否選擇了“與賬套系統(tǒng)進(jìn)行對賬”的選項,只有選擇了此項,系統(tǒng)的“對賬”功能才能使用。通過對原始卡片的錄入,可實現(xiàn)與總賬系統(tǒng)的對賬,從而很清楚的檢查出對賬是否平衡,進(jìn)而決定固定資產(chǎn)是否在月末進(jìn)行結(jié)賬。

  三、實訓(xùn)心得:

  做實訓(xùn)是為了讓我們對平時學(xué)習(xí)的理論知識與實際操作相結(jié)合,在理論和實訓(xùn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高,學(xué)會將知識應(yīng)用于實際的方法,提高分析和解決問題的能力。

  計是對會計單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)從數(shù)和量兩個方面進(jìn)行計量、記錄、計算、分析、檢查、預(yù)測、參與決策、實行監(jiān)督,旨在提高經(jīng)濟(jì)效益的一種核算手段,它本身也是經(jīng)濟(jì)管理活動的重要組成部分。會計專業(yè)作為應(yīng)用性很強(qiáng)的一門學(xué)科、一項重要的經(jīng)濟(jì)管理工作,是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段,經(jīng)濟(jì)管理離不開會計,經(jīng)濟(jì)越發(fā)展會計工作就顯得越重要。針對于此,通過對會計學(xué)等科目的學(xué)習(xí),可以說對會計已經(jīng)是耳目能熟了,所有的有關(guān)會計的專業(yè)基礎(chǔ)知識、基本理論、基本方法和結(jié)構(gòu)體系,我都基本掌握了,但這些似乎只是紙上談兵,倘若將這些理論性極強(qiáng)的東西搬上實際上應(yīng)用,那我想我肯定會是無從下手,一竅不通。自認(rèn)為已經(jīng)掌握了一定的會計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信“實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”下,認(rèn)為只有把從書本上學(xué)到的理論知識應(yīng)用于實際的會計實務(wù)操作中去,才能真正掌握這門知識。

會計電算化實訓(xùn)報告范文3

  一、實驗?zāi)康?/strong>

  本課程實驗以模擬企業(yè)的實際會計工作為基礎(chǔ),按照企業(yè)會計制度和企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求,在計算機(jī)環(huán)境下進(jìn)行會計業(yè)務(wù)處理操作訓(xùn)練,有目的地檢驗和復(fù)習(xí)學(xué)生所學(xué)的會計理論、方法、技能和技巧。通過課堂教學(xué)和學(xué)生自己動手實驗,使學(xué)生深入理解會計電算化的基礎(chǔ)理論知識,熟練掌握ERP財務(wù)軟件中總賬、報表、薪資、固定資產(chǎn)、存貨管理、庫存管理、采購管理、銷售管理、應(yīng)收賬款管理、應(yīng)付賬款管理等功能模塊操作原理和流程,并能以總賬處理子系統(tǒng)為核心,利用模擬業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)把上述所列的功能模塊進(jìn)行綜合使用,完成證、賬、表的.處理。

  通過聽講、課后復(fù)習(xí)以及上述實驗過程,掌握網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件的基本操作,從而理解財務(wù)管理軟件的整個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和運(yùn)行特征,深入理解計算機(jī)環(huán)境下的信息處理方式。在實驗中培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)判斷能力,提高職業(yè)工作能力,為學(xué)生今后從事會計實務(wù)工作打下扎實的基礎(chǔ)。

  二、實訓(xùn)場所及實訓(xùn)準(zhǔn)備

  1.實訓(xùn)場所:實訓(xùn)樓508機(jī)房

  2.實訓(xùn)準(zhǔn)備:

  (1)計算機(jī)硬件系統(tǒng)

  (2)計算機(jī)軟件環(huán)境要求:①SQL SERVER數(shù)據(jù)庫

 、谟糜沿攧(wù)軟件:用友ERP8.72

  (3)各種試驗資料:實驗資料、實驗操作指南、實驗教材、企業(yè)會計準(zhǔn)則等

  三、實驗內(nèi)容及過程記錄

  (一)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置

  1.引入單位帳套。

  單擊“開始”按鈕,執(zhí)行“程序”-“用友-EPRU8”-“系統(tǒng)服務(wù)”-“系統(tǒng)管理”命令,以系統(tǒng)管理員身份登錄,引入資料中的帳套。

  2.增加操作員。

  “權(quán)限”-“用戶”命令。

 、 進(jìn)行財務(wù)分工。

 、 輸入基礎(chǔ)信息

  ⒌ 備份帳套數(shù)據(jù)。

  (二)總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置

 、 總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。

  在總賬管理系統(tǒng)中,執(zhí)行:“設(shè)置”-“選項”命令,打開“選項”對話框。單擊“編輯”按鈕。⒉ 基礎(chǔ)檔案

  在企業(yè)應(yīng)用平臺中,單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“基礎(chǔ)檔案”選項。

 、 期初余額錄入。

  在總賬管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“設(shè)置”-“期初余額”命令,靜茹“期初余額錄入”窗口。明細(xì)科目白色可以直接錄,非明細(xì)灰色匯總,輔助核算黃色雙擊錄。

  (三)總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

  ⒈ 憑證管理:填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。

  財務(wù)會計-總賬,執(zhí)行“憑證”-“填制憑證”命令,進(jìn)入“填制憑證”窗口。單擊“增加”,增加一張空白憑證。

  在企業(yè)應(yīng)用平臺窗口,執(zhí)行“憑證”-“出納簽字”命令,打開“出納簽字”查詢條件對話框。輸入查詢條件,選擇“全部”單選按鈕。單擊“確認(rèn)”按鈕,進(jìn)入憑證列表框,雙擊某一要簽字的憑證或單擊“確定”按鈕。

  執(zhí)行“憑證”-“審核憑證”命令。輸入查詢條件,雙擊要審核的憑證或者單擊“確定”按鈕。檢查要審核的憑證,無誤后,單擊“審核”按鈕。

  執(zhí)行“憑證”-“記賬”命令,進(jìn)入“記賬”窗口。

 、 出納管理:現(xiàn)金、銀行存款日記賬、資金月報表的查詢方法;支票登記簿的操作方法。

  執(zhí)行“出納”-“現(xiàn)金日記賬”命令。

  執(zhí)行“出納”-“資金日報”命令。

  ⒊ 賬簿管理:總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法。

  (四)工資管理

 、 工資系統(tǒng)初始設(shè)置。

  ⒉ 工資系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。

 、 工資分?jǐn)偧霸履┨幚怼?/p>

 、 工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢。

  (五)固定資產(chǎn)管理

 、 固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入。

  ⒉ 日常業(yè)務(wù):資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動、計提折舊、生成憑證、賬表查詢。

 、 月末處理。

  (六)總賬管理系統(tǒng)期末處理

 、 銀行對賬。

  ⒉ 自動轉(zhuǎn)賬。

 、 對賬。

 、 結(jié)賬。

  (七)報表管理

  ⒈ 自定義一張報表。

 、 利用報表模板生成一張報表。

  四、實訓(xùn)心得體會

  通過這次會計電算化綜合實訓(xùn),我更加了解和掌握了會計電算化的操作步驟,理解了電算化會計的基本系統(tǒng)。同時也遇到了很多問題,是老師的耐心講解和同學(xué)的相互幫助讓我解決了這些難題。

會計電算化實訓(xùn)報告范文4

  一、實習(xí)內(nèi)容:

  1.總賬系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)操作和流程:首先設(shè)置常用摘要,以便填寫憑證。其次掌握了憑證的填制、出納簽字、審核,修改、作廢、紅字沖銷、刪除、記賬等業(yè)務(wù)處理。應(yīng)用總賬系統(tǒng)對憑證進(jìn)行記賬,錄入銀行對賬單,查詢?nèi)沼涃~,進(jìn)行銀行對賬。在期末業(yè)務(wù)中,調(diào)整稅金,結(jié)轉(zhuǎn)損益,定義轉(zhuǎn)賬分錄,對機(jī)制憑證進(jìn)行審核、記賬,最后結(jié)賬。

  2。 設(shè)定日期,錄入賬套信息,設(shè)置分類編碼,建立賬套,按實習(xí)要求增加三名操作員并設(shè)置權(quán)限,賬套數(shù)據(jù)的引入和輸出。設(shè)置基礎(chǔ)檔案,設(shè)置結(jié)算方式,并在老師的教導(dǎo)下學(xué)習(xí)了增加修改會計科目,設(shè)置項目大類,并錄入期初余額進(jìn)行試算平衡。設(shè)置憑證類別,進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。

  3在總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行固定資產(chǎn)的設(shè)置,啟用并初始化固定資產(chǎn),在選項中進(jìn)行選項設(shè)置、部門檔案、部門對應(yīng)折舊科目、資產(chǎn)類別等。錄入原始卡片,輸入固定資產(chǎn)變動,在月末計提固定資產(chǎn)折舊,進(jìn)行固定資產(chǎn)減少處理,批量制單。進(jìn)行對賬和結(jié)賬。

  4。進(jìn)入ufo報表,對表行高、列寬、表格線等進(jìn)行設(shè)定,自動生成模板,并運(yùn)用到了單元組合等知識,設(shè)置了利潤表的關(guān)鍵字,填寫公式。并通過公式進(jìn)行計算。

  5。薪資管理中,首先進(jìn)行薪資系統(tǒng)的初始設(shè)置,在選項下錄入工資項目及工資計算方法,錄入部門和職員檔案,輸入工資數(shù)據(jù)基本資料,其次進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)工資費(fèi)用,生成憑證,進(jìn)行審核和簽字及對賬,最后結(jié)賬。

  二、學(xué)習(xí)中遇到的困難及解決方法:

  1、 會計科目設(shè)置這是一步關(guān)鍵的設(shè)置,也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證,到了賬套主管審核那里就會出現(xiàn)“沒有符合的憑證”,出現(xiàn)這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核?但是憑證又不能記賬。其實這就是沒有指定會計科目的原因,將現(xiàn)金總賬科目中的待選科目中的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到已選科目中,再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中,問題就可以解決了。

  2、憑證類別設(shè)置。在填制憑證中會出現(xiàn)“不符合憑證”等現(xiàn)象,處理此現(xiàn)象的方法在于憑證類別的設(shè)置。

  3、固定資產(chǎn)看似簡單,其實還是有點難度的。有了工資管理的教訓(xùn),現(xiàn)在就不會盲目勒到處找了。首先先啟動固定資產(chǎn)系統(tǒng)。固定資產(chǎn)原始卡片已經(jīng)錄入,但在與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬時會出現(xiàn)一信息

  提示框,無法實現(xiàn)對賬?解決方法:在進(jìn)行錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)時,有些卡片項目需要直接手動錄入,有些則可以進(jìn)行選擇。原始卡片錄入并保存后就可以與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。但如果出現(xiàn)以上提到情況時,用戶就必須返回檢查,在進(jìn)行賬套參數(shù)設(shè)置時,用戶是否選擇了“與賬套系統(tǒng)進(jìn)行對賬”的選項,只有選擇了此項,系統(tǒng)的“對賬”功能才能使用。通過對原始卡片的錄入,可實現(xiàn)與總賬系統(tǒng)的對賬,從而很清楚的檢查出對賬是否平衡,進(jìn)而決定固定資產(chǎn)是否在月末進(jìn)行結(jié)賬。

  三、實習(xí)心得:

  做實訓(xùn)是為了讓我們對平時學(xué)習(xí)的理論知識與實際操作相結(jié)合,在理論和實訓(xùn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高,學(xué)會將知識應(yīng)用于實際的方法,提高分析和解決問題的能力。

  計是對會計單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)從數(shù)和量兩個方面進(jìn)行計量、記錄、計算、分析、檢查、預(yù)測、參與決策、實行監(jiān)督,旨在提高經(jīng)濟(jì)效益的一種核算手段,它本身也是經(jīng)濟(jì)管理活動的重要組成部分。會計專業(yè)作為應(yīng)用性很強(qiáng)的一門學(xué)科、一項重要的經(jīng)濟(jì)管理工作,是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段,經(jīng)濟(jì)管理離不開會計,經(jīng)濟(jì)越發(fā)展會計工作就顯得越重要。針對于此,通過對會計學(xué)等科目的'學(xué)習(xí),可以說對會計已經(jīng)是耳目能熟了,所有的有關(guān)會計的專業(yè)基礎(chǔ)知識、基本理論、基本方法和結(jié)構(gòu)體系,我都基本掌握了,但這些似乎只是紙上談兵,倘若將這些理論性極強(qiáng)的東西搬上實際上應(yīng)用,那我想我肯定會是無從下手,一竅不通。自認(rèn)為已經(jīng)掌握了一定的會計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信“實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”下,認(rèn)為只有把從書本上學(xué)到的理論知識應(yīng)用于實際的會計實務(wù)操作中去,才能真正掌握這門知識。

  兩天的實訓(xùn)是在我們充實、奮斗的過程中完成的,記得實訓(xùn)的開始是那樣的忙碌和疲憊,甚至是不知所措,因為我們的自學(xué)能力和結(jié)合能力沒有很快的結(jié)合與適應(yīng),只能依靠老師的引導(dǎo)和幫助,現(xiàn)在的我們可以稱得上是一個基本會計人員了。學(xué)校實訓(xùn)的目的就是要加強(qiáng)我們能力培養(yǎng)和職業(yè)道德意識的提高,實訓(xùn)就是我們適應(yīng)社會工作的墊腳石!

  在實訓(xùn)的過程中,我深深感覺到自身所學(xué)知識的有限。有些題目書本上沒有提及,所以我就沒有去研究過,做的時候突然間覺得自己真的有點無知,雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題,但還是浪費(fèi)了許多時間,這一點是我必須在以后的學(xué)習(xí)中加以改進(jìn)的地方,同時也要督促自己在學(xué)習(xí)的過程中不斷的完善自我。另外一點,也是在每次實訓(xùn)中必不可少的部分,就是同學(xué)之間的互相幫助。所謂”當(dāng)局者迷,旁觀者清”

  有些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤,偏偏對賬的時候就是有錯誤,讓其同學(xué)幫忙看了一下,發(fā)現(xiàn)其實是個很小的錯誤。所以說,相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也很關(guān)鍵的。俗話說:“要想為事業(yè)多添一把火,自己就得多添一捆材”。此次實訓(xùn),我深深體會到了積累知識的重要性。在這當(dāng)中我們遇到了不少難題,但是經(jīng)過我們大家的討論和老師細(xì)心的一一指導(dǎo),問題得到了解決。兩天的實訓(xùn)結(jié)束了,收獲頗豐,同時也更深刻的認(rèn)識到要做一個合格的會計工作者并非我以前想的那么容易,最重要的還是細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。社會是不要一個一無是處的人,所以我們要更多更快從一個學(xué)生向工作者轉(zhuǎn)變,總的來說我對這次實習(xí)還是比較滿意的,它使我學(xué)到了很多東西,為我以后的學(xué)習(xí)做了引導(dǎo),點明了方向,我相信在不遠(yuǎn)的未來定會有屬于我們自己的一片美好的天空!

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