出納崗位說(shuō)明書(shū)

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出納崗位說(shuō)明書(shū)

出納崗位說(shuō)明書(shū)1

　　崗位編號(hào)：0117

出納崗位說(shuō)明書(shū)

　　所在部門(mén)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司

　　崗位定員：1

　　崗位名稱(chēng)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　直接上級(jí)：總經(jīng)理

　　直接下級(jí)：會(huì)計(jì)員、出納員

　　職責(zé)與工作任務(wù)：

　　本職：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、工程成本控制工作

　　一、職責(zé)表述

　　組織制定本部門(mén)年度工作計(jì)劃，成本控制計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施并檢查督促

　　工作任務(wù)：

　　負(fù)責(zé)本部門(mén)年度工作計(jì)劃和總目標(biāo)的制訂，成本控制計(jì)劃的制訂，在部門(mén)內(nèi)的展開(kāi)工作，并進(jìn)行審核

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，制定財(cái)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展策略

　　根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部各分管經(jīng)理制定公司各方面財(cái)務(wù)管理制度，從而明確財(cái)務(wù)部整體長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)

　　二、職責(zé)表述

　　主持公司戰(zhàn)略金融管理工作

　　工作任務(wù)：

　　按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各部成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行

　　參與公司重大決策，就財(cái)務(wù)等方面的問(wèn)題提供支持和意見(jiàn)，保證公司發(fā)展、運(yùn)營(yíng)的合法性和利潤(rùn)獲得

　　根據(jù)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃（如預(yù)算和決算、現(xiàn)金流、稅務(wù)）監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況

　　公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的金融市場(chǎng)戰(zhàn)略分析、預(yù)測(cè)、前景展望與拓展策劃

　　公司重大經(jīng)營(yíng)管理信息和財(cái)務(wù)信息的歸納、分析和對(duì)外發(fā)送，并與信息接受者進(jìn)行溝通

　　就重大問(wèn)題與相關(guān)政府部門(mén)、公檢法及金融稅務(wù)部門(mén)聯(lián)絡(luò)與交涉

　　三、職責(zé)表述

　　主持公司正常財(cái)務(wù)工作

　　工作任務(wù)：

　　管理公司員工工資、福利，組織相應(yīng)的財(cái)務(wù)工作

　　管理公司財(cái)務(wù)帳目，并進(jìn)行季度分析，確保帳目清晰，財(cái)物分明，審定公司內(nèi)部月報(bào)、年報(bào)

　　推行全面成本核算管理，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類(lèi)成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門(mén)和下屬子公司的推廣培訓(xùn)

　　擬制融投資報(bào)告，實(shí)施融投資立項(xiàng)、談判和并購(gòu)

　　公司項(xiàng)目基金立項(xiàng)申請(qǐng)、跟蹤、報(bào)批、執(zhí)行、驗(yàn)收

　　公司股權(quán)類(lèi)、融資類(lèi)文案的協(xié)調(diào)組織、對(duì)應(yīng)執(zhí)行、及規(guī)范保管

　　主動(dòng)會(huì)同有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料

　　正確計(jì)算收入、費(fèi)用成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說(shuō)明和利潤(rùn)分配核算工作

　　按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理，保證項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)合法化，提供總經(jīng)理需要的相關(guān)財(cái)務(wù)資料

　　監(jiān)督調(diào)查各部門(mén)（項(xiàng)目）執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)

　　主持公司或項(xiàng)目審計(jì)工作

　　四、職責(zé)表述

　　負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件

　　工作任務(wù)：

　　根據(jù)授權(quán)，處理特殊事項(xiàng)或重大突發(fā)事件

　　向總經(jīng)理匯報(bào)特殊事件解決方案，并請(qǐng)求授權(quán)

　　事后對(duì)解決過(guò)程進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)

　　五、職責(zé)表述

　　由總經(jīng)理授權(quán)處理的.其他重要事項(xiàng)

　　權(quán)力：

　　本部具體工作開(kāi)展的決策權(quán)

　　對(duì)部門(mén)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果考核獎(jiǎng)懲有決策權(quán)

　　對(duì)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)工作有垂直組織管理權(quán)利

　　解決特殊事件和重大突發(fā)事件的臨時(shí)授權(quán)

　　工作協(xié)作關(guān)系：

　　內(nèi)部：公司內(nèi)所有部門(mén)

　　外部：稅務(wù)等政府及其他相關(guān)部門(mén)，銀行等金融結(jié)構(gòu)

　　任職資格：

　　教育水平：大學(xué)以上學(xué)歷

　　專(zhuān)業(yè)：會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、房地產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè)及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　培訓(xùn)經(jīng)歷：房地產(chǎn)會(huì)計(jì)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)及其他

　　經(jīng)驗(yàn)：8年以上相關(guān)工作經(jīng)歷

　　知識(shí)：成本管理知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)，掌握房地產(chǎn)全程操作程序

　　技能技巧：熟練使用office專(zhuān)業(yè)辦公軟件、財(cái)務(wù)專(zhuān)用軟件

　　具有一定的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力

　　其他：

　　使用工具設(shè)備：網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)的使用、一般辦公設(shè)備使用

　　工作環(huán)境：辦公場(chǎng)所、銀行、金融市場(chǎng)

　　工作時(shí)間特征：正常工作時(shí)間，根據(jù)工作情況加班

　　備注：財(cái)務(wù)部經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事長(zhǎng)聘任，其工作對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)

出納崗位說(shuō)明書(shū)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、高層管理職位，協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)短期及長(zhǎng)期的公司決策和戰(zhàn)略，對(duì)公司中長(zhǎng)期目標(biāo)的達(dá)成產(chǎn)生重要影響；

　　2、負(fù)責(zé)公司財(cái)政方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會(huì)計(jì)管理、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)程序、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)物、成本控制和投資研究分析；

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況；

　　4、制定、管理和實(shí)施公司的經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的`要求；

　　5、分析并改進(jìn)現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。

　　任職資格：

　　1、會(huì)計(jì)或金融專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先；

　　2、5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，或3年以上相近管理職位經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)電算化、相關(guān)法律法規(guī)；

　　4、熟練掌握高級(jí)財(cái)務(wù)管理軟件和辦公軟件；

　　5、出色的財(cái)務(wù)分析、融資和資金管理能力；

　　6、良好的組織、協(xié)調(diào)能力，良好的表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納崗位說(shuō)明書(shū)3

　　1、辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的.收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理、款項(xiàng)收付。對(duì)重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須要經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁或董事長(zhǎng)的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　2、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)查詢處理。出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

　　3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真輸信用注銷(xiāo)手續(xù)。

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　　崗位名稱(chēng) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位編號(hào) 030601

　　所在部門(mén) 財(cái)務(wù)部崗位定員 1人

　　直接上級(jí) 總經(jīng)理所轄人員未定

　　直接下級(jí) 財(cái)務(wù)主管、融資主管

　　本職：

　　負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及稅務(wù)事宜。依據(jù)健全的財(cái)務(wù)管理原則，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理功能;擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算制度;有效地籌劃與運(yùn)用公司的資金，維持賬款的登錄與整理;編制財(cái)務(wù)報(bào)告，提供管理決策依據(jù)

　　職責(zé)與工作任務(wù)：

　　職責(zé)一職責(zé)表述：按公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，作為資金運(yùn)用的依據(jù)。

　　工作任務(wù) 根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確定公司發(fā)展的年度財(cái)務(wù)計(jì)劃

　　依年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，籌措與動(dòng)用公司的資金，以確保資金的有效運(yùn)用。

　　負(fù)責(zé)公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃

　　負(fù)責(zé)公司其他發(fā)展項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃

　　職責(zé)二職責(zé)表述：提出財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及預(yù)算等制度，并負(fù)責(zé)其施行時(shí)有關(guān)的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作

　　工作任務(wù) 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出合適的公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度

　　負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的'執(zhí)行

　　負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作在具體實(shí)施過(guò)程中的相關(guān)協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作

　　監(jiān)督公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的實(shí)施狀況

　　職責(zé)三職責(zé)表述：按公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，辦理有關(guān)銀行借款及往來(lái)事項(xiàng)

　　工作任務(wù) 負(fù)責(zé)公司的銀行往來(lái)帳戶的管理工作

　　依據(jù)員工儲(chǔ)蓄存款管理辦法，核辦有關(guān)員工儲(chǔ)蓄存款事宜

　　按會(huì)計(jì)制度規(guī)定定期進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)，以確保公司的資產(chǎn)，并使實(shí)際存量與賬列數(shù)字彼此符合

　　督導(dǎo)所屬人員，依照工作標(biāo)準(zhǔn)或要求，有效執(zhí)行其工作，確保本單位目標(biāo)的達(dá)成

　　職責(zé)四職責(zé)表述：依據(jù)稅法規(guī)定，處理公司各項(xiàng)稅務(wù)事宜

　　工作任務(wù) 負(fù)責(zé)組織部門(mén)員工對(duì)稅法的熟悉了解，做到依法辦事

　　負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅務(wù)事宜，做到合理避稅

　　職責(zé)五職責(zé)表述：部門(mén)內(nèi)行政管理

　　工作任務(wù) 負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的工作計(jì)劃

　　負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)的綜合計(jì)劃

　　負(fù)責(zé)對(duì)下屬人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)與考核工作

　　權(quán)力：

　　本部門(mén)工作計(jì)劃的制訂和實(shí)施權(quán)

　　公司資金使用方案的建議權(quán)

　　公司融資工作的執(zhí)行權(quán)

　　內(nèi)部人員工作安排權(quán)、下屬人員考核權(quán)

　　工作協(xié)作關(guān)系：

　　內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門(mén)

　　外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)局、工商行政管理局等機(jī)構(gòu)

　　任職資格：

　　教育水平大學(xué)本科以上學(xué)歷

　　專(zhuān)業(yè) 財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)等相關(guān)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)

　　培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)培訓(xùn)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其他

　　經(jīng)驗(yàn) 3年以上相關(guān)資金管理或融資工作經(jīng)歷，具備會(huì)計(jì)任職資格

　　知識(shí) 具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)學(xué)知識(shí)、經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)、房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、市場(chǎng)策劃學(xué)知識(shí)

　　技能技巧熟練使用Microsoft Office專(zhuān)業(yè)辦公軟件

　　具有一定的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力

　　其他：

　　使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)

　　工作環(huán)境辦公場(chǎng)所

　　工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，根據(jù)工作情況加班

　　所需記錄文檔公司文件、匯報(bào)文件或報(bào)告、規(guī)章制度等

　　備注：

　　1.受直轄本單位的副總經(jīng)理指揮與監(jiān)督，并向其直接報(bào)告。

　　2.以誠(chéng)懇、友善的態(tài)度與其他單位協(xié)調(diào)、聯(lián)系，并就其所提有關(guān)本單位

　　3.工作的詢問(wèn)、質(zhì)疑，予以解答。

　　4.經(jīng)由直轄本單位的總經(jīng)理，督導(dǎo)各單位的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)處理事項(xiàng)。

　　5.視業(yè)務(wù)需要，對(duì)各部門(mén)等資金作有效調(diào)度。

　　6.與金融機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)機(jī)關(guān)維持良好的關(guān)系。

　　7.為達(dá)成本單位的任務(wù)，與其他有關(guān)方面，建立并保持必要的聯(lián)系。

出納崗位說(shuō)明書(shū)5

　　基礎(chǔ)信息：

　　職位名稱(chēng)：財(cái)務(wù)助理所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部職位代碼：

　　直屬上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理職等職級(jí)：薪金標(biāo)準(zhǔn)：

　　直接下屬：間接下屬：

　　晉升方向：輪轉(zhuǎn)崗位：

　　填寫(xiě)日期：核準(zhǔn) 人：

　　職位概要：

　　協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成財(cái)務(wù)部日常事務(wù)工作。

　　工作內(nèi)容：

　　審核財(cái)務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票；

　　協(xié)助上級(jí)審核記賬憑證、核對(duì)調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費(fèi)用、管理固定資產(chǎn)； ? 起草處理財(cái)務(wù)相關(guān)資料和文件；

　　統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報(bào)表和報(bào)告；

　　協(xié)助上級(jí)開(kāi)展與財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作；

　　保管和發(fā)放本部門(mén)的辦公用品及設(shè)備；

　　完成上級(jí)指派的其他工作。

　　任職資格：

　　教育背景：

　　◆會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷。

　　培訓(xùn)經(jīng)歷：

　　◆受過(guò)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、公司產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)。

　　經(jīng) 驗(yàn)：

　　◆2 年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，有中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)。

　　技能技巧：

　　◆具有一定的賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；

　　◆熟悉國(guó)際和國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策；

　　◆熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；

　　◆良好的中英文口頭及書(shū)面表達(dá)能力。

　　態(tài) 度：

　　◆責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，有較強(qiáng)的`人際溝通與協(xié)調(diào)能力； ◆有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開(kāi)拓創(chuàng)新精神。

　　工作條件：

　　工作場(chǎng)所：辦公室。

　　環(huán)境狀況：舒適。

　　危險(xiǎn) 性：基本無(wú)危險(xiǎn)，無(wú)職業(yè)病危險(xiǎn)。

出納崗位說(shuō)明書(shū)6

　　工作關(guān)系：

　　1.上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會(huì)計(jì)

　　2.下級(jí)：無(wú)

　　3.內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門(mén)

　　4.外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行

　　工作任務(wù)：

　　嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　工作職責(zé)：

　　1.根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表，

　　3.協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

　　4.按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的`記賬憑證;

　　5.嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);

　　6.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開(kāi)制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作;

　　8.負(fù)責(zé)融資過(guò)程中的相關(guān)單證填制。

　　9.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　考核內(nèi)容：

　　1.財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。

　　2.現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。

　　3.賬簿核算的準(zhǔn)確率。

　　4.憑證填制準(zhǔn)確率。

　　5.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià)。

出納崗位說(shuō)明書(shū)7

　　職系：文員直屬上級(jí)：財(cái)務(wù)科長(zhǎng)

　　直接下屬：車(chē)間統(tǒng)計(jì)人員間接下屬：各部門(mén)統(tǒng)計(jì)人員

　　崗位編制：一人

　　二．工作內(nèi)容:

　　一）、材料核算

　　1、根據(jù)原材料采購(gòu)記賬憑證，分材料類(lèi)別、品種、規(guī)格，登記原材料明細(xì)賬的入庫(kù)數(shù)量，按實(shí)際采購(gòu)成本登記原材料入庫(kù)成本。

　　2、根據(jù)原材料領(lǐng)料單及其他原材料出庫(kù)憑證，分材料類(lèi)別、品種、規(guī)格登記原材料明細(xì)賬的出庫(kù)數(shù)量，按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)登記原材料出庫(kù)成本。

　　3、月末結(jié)帳，編制原材料收發(fā)結(jié)存表，以原材料明細(xì)帳的發(fā)生數(shù)及結(jié)余數(shù)量與原材料庫(kù)房的數(shù)量相核對(duì)，做到帳實(shí)相符；以原材料明細(xì)帳的發(fā)生額及結(jié)余金額與財(cái)務(wù)總帳的金額相核對(duì)，做到帳帳相符。

　　二）、費(fèi)用歸集與分配

　　1、根據(jù)從原材料一級(jí)庫(kù)及二級(jí)庫(kù)稽核上來(lái)的原材料領(lǐng)料單分材料類(lèi)別按產(chǎn)品歸集本期原材料的耗用數(shù)量，同時(shí)監(jiān)督領(lǐng)料單上的手續(xù)是否齊全，對(duì)一些異常領(lǐng)料進(jìn)行復(fù)核查實(shí)。

　　2、月末會(huì)同木材保管員盤(pán)點(diǎn)各種木材的月末實(shí)際結(jié)余庫(kù)存數(shù)，以確定當(dāng)期木材實(shí)耗量。

　　3、按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)分產(chǎn)品計(jì)算當(dāng)期生產(chǎn)實(shí)際耗用的原材料費(fèi)用。

　　4、月末組織各生產(chǎn)車(chē)間盤(pán)點(diǎn)在產(chǎn)品實(shí)物數(shù)量，在產(chǎn)品報(bào)表要與按領(lǐng)料單歸集的數(shù)量及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對(duì)，以達(dá)到準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　5、按當(dāng)期入庫(kù)產(chǎn)成品數(shù)量分產(chǎn)品計(jì)算完工產(chǎn)品原材料成本。

　　6、按記帳會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的本期制造費(fèi)用在本期完工產(chǎn)品間進(jìn)行分配，計(jì)算本期完工產(chǎn)品的總成本。

　　7、編制月末完工產(chǎn)品成本記賬憑證。

　　三）、產(chǎn)成品核算和銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)

　　1、根據(jù)完工產(chǎn)品記帳憑證，分產(chǎn)品登記產(chǎn)成品數(shù)量和成本明細(xì)帳。

　　2、根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)單，按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)分產(chǎn)品計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本。

　　3、月末編制產(chǎn)品銷(xiāo)售成本記賬憑證。

　　四）、存貨盤(pán)查

　　1、在產(chǎn)品實(shí)行每月末盤(pán)查制，原則上按每月月末（特殊情況下另定）為基準(zhǔn)日組織各生產(chǎn)車(chē)間對(duì)車(chē)間在產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，按原材料成本留在產(chǎn)品成本。

　　2、原材料和產(chǎn)成品實(shí)行每月末對(duì)帳制，每年至少進(jìn)行一次徹底的財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧進(jìn)行處理。

　　六）、及時(shí)準(zhǔn)確的完成每年兩次廣交會(huì)的定額成本。

　　七）、工作三個(gè)月后能了解生產(chǎn)工藝流程，正確測(cè)算產(chǎn)品成本及銷(xiāo)售成本等，及時(shí)提供準(zhǔn)確的成本信息。做出有關(guān)成本分析。

　　三．聘用，解聘條件

　　1、教育背景:會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷。

　　2、培訓(xùn)經(jīng)歷: 接受過(guò)成本會(huì)計(jì)工作技能的培訓(xùn)和公司產(chǎn)品的基本知識(shí)等方面的`培訓(xùn)。

　　3、經(jīng) 驗(yàn):5年以上大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

　　4、技能技巧:

　　4.1具有較全面的財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)、現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度；

　　4.2熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進(jìn)出口貿(mào)易、企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程；

　　4.3參與過(guò)較大投資項(xiàng)目的分析、論證和決策；

　　4.4熟悉稅法政策、營(yíng)運(yùn)分析、成本控制及成本核算；

　　4.5具有豐富的財(cái)務(wù)管理、資金籌劃、融資及資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；

　　4.6良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力。

　　5、態(tài) 度:

　　5.2具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力；

　　5.3具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。

　　6、解聘條件

　　6.1對(duì)工廠造成重大浪費(fèi)，

　　6.2連續(xù)三個(gè)月不能按時(shí)完成工作

　　6.3不能有效改善以及創(chuàng)新，完不成總經(jīng)理所定目標(biāo)，從而使工廠一成不變。

　　6.4弄虛作假，有損工廠利益以滿足個(gè)人利益

　　6.5因?yàn)楣ぷ鞑簧钊氩患?xì)致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來(lái)重大損失。

　　6.6不能持續(xù)的提出工廠的改進(jìn)建議，沒(méi)有工作能動(dòng)性，沒(méi)有創(chuàng)新意識(shí)。

　　6.6文控資料混亂，。

　　6.7沒(méi)有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神或能力

　　7、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)提名,報(bào)董事會(huì)或總經(jīng)理批準(zhǔn)任命，其工作對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

出納崗位說(shuō)明書(shū)8

　　崗位職責(zé)：

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)國(guó)內(nèi)外資本運(yùn)作，參與審核戰(zhàn)略研究和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃報(bào)告，審核資本市場(chǎng)分析報(bào)告；

　　3、參與投資項(xiàng)目的選擇，參與重要投資的.合作洽談；

　　4、組織投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、報(bào)審、執(zhí)行以及跟蹤驗(yàn)收等工作；

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)發(fā)行上市等股權(quán)融資工作；

　　6、負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)。任職資格：

　　1、財(cái)會(huì)、審計(jì)、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先；

　　2、5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、豐富的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、投資、法律等領(lǐng)域知識(shí)；

　　4、較強(qiáng)的資本運(yùn)營(yíng)、成本控制、稅務(wù)規(guī)劃、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等能力；

　　5、具備較強(qiáng)的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力，良好的表達(dá)能力；

　　6、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，業(yè)務(wù)敏感，并具有戰(zhàn)略前瞻性思維，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。

出納崗位說(shuō)明書(shū)9

　　1.主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)報(bào)表的'編制工作，準(zhǔn)確地提出會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)給管理層作出決策;

　　2.認(rèn)真審核出納提供的現(xiàn)金、銀行繳款單等每張?jiān)紤{證，編制正確的會(huì)計(jì)分錄，賬目處理要清晰、準(zhǔn)確，完成各類(lèi)報(bào)表，做到賬帳相符，賬實(shí)相符;

　　3.對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;

　　4.根據(jù)工作需要建立業(yè)務(wù)臺(tái)賬;

　　5.跟進(jìn)和協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)審計(jì)、外商聯(lián)合年檢、稅務(wù)檢查等工作;

　　6.完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位說(shuō)明書(shū)10

　　職責(zé)表述：完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　權(quán)限范圍：

　　1、對(duì)本部門(mén)：預(yù)算內(nèi)費(fèi)用的.使用權(quán)、審批權(quán)

　　2、對(duì)公司各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度有制定權(quán)

　　3、對(duì)各部門(mén)：會(huì)計(jì)記賬憑證、報(bào)銷(xiāo)單證的審核權(quán)

　　4、對(duì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查權(quán)

　　5、對(duì)公司固定資產(chǎn)的檢查審核權(quán)

　　6、對(duì)公司相關(guān)會(huì)計(jì)資料、數(shù)據(jù)的搜集權(quán)、索取權(quán)

　　7、對(duì)本部門(mén)：相關(guān)制度在執(zhí)行中的檢查權(quán)和監(jiān)督權(quán)

　　【工作協(xié)作關(guān)系】

　　內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系

　　公司各部門(mén)：外部協(xié)調(diào)關(guān)系

　　金融機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、稅務(wù)局等政府部門(mén)：及相關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)單位

　　【任職資格】

　　教育背景

　　學(xué)歷：

　　大學(xué)本科以上學(xué)歷：

　　專(zhuān)業(yè)：

　　財(cái)務(wù)管理類(lèi)、房地產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè)：及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)：

　　培訓(xùn)經(jīng)歷

　　財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其他

　　經(jīng)驗(yàn)與專(zhuān)業(yè)資格

　　經(jīng)驗(yàn)

　　8年以上相關(guān)工作經(jīng)歷

　　專(zhuān)業(yè)資格

　　中級(jí)會(huì)計(jì)師

　　【能力與素質(zhì)要求】

　　1、具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和制度

　　2、熟練使用microsoftoffice專(zhuān)業(yè)：辦公軟件

　　3、具有一定的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力、培養(yǎng)他人能力、影響力、分析與判斷能力

　　4、具有全局意識(shí)、責(zé)任心、敬業(yè)精神、忠誠(chéng)

　　【工作條件】

　　辦公設(shè)備

　　計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)

　　工作環(huán)境

　　辦公室

　　職業(yè)安全

　　基本無(wú)危險(xiǎn)、無(wú)職業(yè)病危險(xiǎn)

　　時(shí)間特征

　　正常工作時(shí)間，根據(jù)工作情況加班

出納崗位說(shuō)明書(shū)11

　　一、崗位目的: 協(xié)助上級(jí)建立與完善公司的財(cái)務(wù)管理體系，安排財(cái)務(wù)部門(mén)日常工作。

　　二、崗位職責(zé):

　　1. 參與制定公司的財(cái)務(wù)制度，編制公司全年預(yù)算；

　　2. 協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金，保證公司經(jīng)營(yíng)的資金供給；

　　3. 負(fù)責(zé)對(duì)成本和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎(chǔ)報(bào)告；

　　4. 協(xié)助下屬單位定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，指導(dǎo)各下屬公司財(cái)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)；

　　5. 編制公司年度決算報(bào)告和說(shuō)明書(shū)；

　　6. 指導(dǎo)資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失；

　　7. 指導(dǎo)預(yù)算監(jiān)督和財(cái)務(wù)指標(biāo)考核，主持公司的會(huì)計(jì)核算工作；

　　8. 參與編制年度預(yù)算資金計(jì)劃部分，并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行，保證資金合理使用；

　　9. 審核各項(xiàng)付款計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行；

　　10. 按照公司管理規(guī)定，制定、修改資金使用、審批管理制度；

　　11. 審核公司內(nèi)部單位的資金使用，提出資金流向分析報(bào)告；

　　12. 負(fù)責(zé)公司單位往來(lái)的管理，及時(shí)核對(duì)和督促單位往來(lái)的結(jié)算；

　　13. 審核銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)審核；

　　14. 監(jiān)督工資基金計(jì)劃，審核工資、獎(jiǎng)金發(fā)放；

　　15. 每周編制下周的資金預(yù)測(cè)滾動(dòng)情況表，每月、季度末編制下月、季度資金預(yù)測(cè)滾動(dòng)情況表，編制月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表；

　　16. 協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與公司其他部門(mén)的關(guān)系；

　　17. 對(duì)外協(xié)調(diào)與財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)、銀行及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。

　　18. 完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　三、工作關(guān)系：

　　向上關(guān)系：受主管高管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)主管高管負(fù)責(zé)。

　　平行關(guān)系：與總部各部門(mén)、各分公司保持業(yè)務(wù)溝通、工作協(xié)作。向下關(guān)系：對(duì)本部門(mén)人員給予工作指導(dǎo)，安排協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)人員工作。

　　四、崗位技能要求

　　具有獨(dú)立分析判斷能力、協(xié)調(diào)能力和超前意識(shí)、勇于探索和吸收外部經(jīng)驗(yàn)的能力。

　　五、崗位資格要求

　　具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷、崗位合格證書(shū)、從事專(zhuān)業(yè)工作五年以上。

　　六、工作職責(zé)：

　　1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；

　　2.負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等；

　　3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制；

　　4.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況；

　　5.按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確；

　　6.制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，

　　如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

　　7.組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃；

　　8.監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；

　　9.監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中；

　　10.全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的.日常管理工作；

　　11.負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

　　12.負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作；

　　13.負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作；

　　14.管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)；

　　15.完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。

出納崗位說(shuō)明書(shū)12

　　【說(shuō)明書(shū)】：財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　崗位名稱(chēng)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　崗位編號(hào)：jg-fad-001

　　所屬部門(mén)：計(jì)劃財(cái)務(wù)部

　　崗位定員：1人

　　直接上級(jí)：總經(jīng)理

　　所轄人員：2人

　　直接下級(jí)：會(huì)計(jì)、出納

　　【本職概述】在財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織開(kāi)展公司籌融資、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作，及時(shí)準(zhǔn)確的反映公司財(cái)務(wù)狀況，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)務(wù)管理水平，確保業(yè)務(wù)發(fā)展的`資金需求

　　【職責(zé)與工作任務(wù)】

出納崗位說(shuō)明書(shū)13

　　1.在財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司成本核算實(shí)施細(xì)則，在董事會(huì)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

　　2.主動(dòng)為有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。

　　3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度時(shí)，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類(lèi)成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門(mén)和下屬企業(yè)的`推廣培訓(xùn)。

　　4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門(mén)執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。

　　5.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。

　　7.完成財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位說(shuō)明書(shū)14

　　會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　會(huì)計(jì)人員的崗位職責(zé)，及時(shí)提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息，認(rèn)真貫徹執(zhí)行和維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，積極參與經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　1、負(fù)責(zé)按本公司《財(cái)務(wù)管理制度》的要求處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制有關(guān)記帳憑證。

　　2、根據(jù)復(fù)核的記賬憑證記賬，編制月度及季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)處理日常財(cái)務(wù)工作，正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)記賬、結(jié)帳、并于每月終對(duì)總賬與各明細(xì)賬之間的余額進(jìn)行平衡，做到帳帳相符。

　　4、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)資產(chǎn)的核算，正確計(jì)提折舊，掌握資產(chǎn)變動(dòng)情況;搞好財(cái)產(chǎn)管理及清查盤(pán)點(diǎn)工作。

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳薄、報(bào)表進(jìn)行整理、裝訂、編冊(cè)、歸檔;管理好會(huì)計(jì)資料檔案;防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。

　　6、負(fù)責(zé)按照稅法及有關(guān)管理與核算要求，及時(shí)、準(zhǔn)確編制并上報(bào)各種納稅報(bào)表，辦理納稅申報(bào)工作及公司員工各項(xiàng)福利基金繳納工作。

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)編制公司的各項(xiàng)報(bào)表。

　　8、負(fù)責(zé)預(yù)收、銷(xiāo)售、往來(lái)的明細(xì)核算，編制預(yù)收、銷(xiāo)售、往來(lái)的`明細(xì)表。

　　9、負(fù)責(zé)編制開(kāi)發(fā)成本的明細(xì)表，對(duì)各工程、項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　10、負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)月度資金使用計(jì)劃，編制公司月度資金計(jì)劃表。

　　11、每周與出納核對(duì)銀行存款及現(xiàn)金數(shù)額。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　會(huì)計(jì)工作流程

　　1.原始憑證的整理、歸類(lèi)。由出納人員將銀行單據(jù)、報(bào)銷(xiāo)單傳遞給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)將單據(jù)按收款、付款、報(bào)銷(xiāo)分別進(jìn)行整理、分類(lèi)。

　　2.制作會(huì)計(jì)憑證。每天由會(huì)計(jì)人員根據(jù)原始單據(jù)種類(lèi)(如：收據(jù)、進(jìn)帳單、發(fā)票等)，采用財(cái)務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證編制。

　　3.憑證審核。月末，由財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)用友軟件里已填制的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核。

　　4.試算平衡。月末，由會(huì)計(jì)人員對(duì)用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算，完成試算平衡。

　　5.調(diào)整。月末，由會(huì)計(jì)人員依照權(quán)責(zé)發(fā)生對(duì)用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)。

　　6.試算平衡。月末，由會(huì)計(jì)人員對(duì)用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算，重新試算平衡。

　　7.增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣

　　8.增值稅銷(xiāo)售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)

　　9.填制會(huì)計(jì)報(bào)表

　　10.稅務(wù)申報(bào)

　　11.結(jié)賬。國(guó)稅和地稅申報(bào)結(jié)束以后，由會(huì)計(jì)對(duì)上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結(jié)賬處理工作。

　　12.會(huì)計(jì)憑證及賬薄的裝訂，結(jié)賬完畢后，將會(huì)計(jì)憑證及總賬明細(xì)賬打印出來(lái)裝訂成冊(cè)