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公司財務(wù)部職責(zé)

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公司財務(wù)部職責(zé)(通用15篇)

公司財務(wù)部職責(zé)1

  1、在項目公司負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下主持財務(wù)管理工作;

公司財務(wù)部職責(zé)(通用15篇)

  2、負(fù)責(zé)組織編制公司新項目投資經(jīng)濟(jì)預(yù)測分析方案;

  3、負(fù)責(zé)監(jiān)督成本控制制度的實施;

  4、負(fù)責(zé)公司資金需求的預(yù)測、管理及控制,提高資金使用效率;

  5、負(fù)責(zé)組織擬定公司各項經(jīng)營計劃,對重大的財務(wù)收支計劃和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會審;

  6、負(fù)責(zé)組織擬定公司財務(wù)管理和核算制度,監(jiān)督和檢查各級財務(wù)運(yùn)作和資金收支情況;

  7、參與經(jīng)營管理,促進(jìn)各個部門之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系和配合,就財務(wù)事項向公司提出決策意見;

  8、負(fù)責(zé)組織年度預(yù)算匯編,協(xié)助公司負(fù)責(zé)人做好年度預(yù)算指標(biāo)的`分解工作,監(jiān)督預(yù)算指標(biāo)的落實執(zhí)行;

  9、負(fù)責(zé)安排及協(xié)調(diào)公司各項稅務(wù)事宜,合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃;

  10、負(fù)責(zé)組織財務(wù)人員定期進(jìn)行財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況分析,對經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向公司管理層提交財務(wù)分析報告及合理化建議,促使公司不斷提高管理水平;

  11、負(fù)責(zé)對財務(wù)人員培訓(xùn)與指導(dǎo),促使公司不斷提高管理水平;

  12、負(fù)責(zé)組織財務(wù)人員做好財務(wù)決算工作。

公司財務(wù)部職責(zé)2

  (1)負(fù)責(zé)定期辦理公司資金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  (2)負(fù)責(zé)辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業(yè)務(wù)工作;

  (3)負(fù)責(zé)會計檔案資料的歸檔、借閱工作;

  (4)負(fù)責(zé)各類財務(wù)發(fā)票、收據(jù)的梳理歸檔工作;

  (5)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺賬管理及定期監(jiān)盤工作。

公司財務(wù)部職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

  2、負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對接,包括開戶、變更、注銷等工作;

  3、負(fù)責(zé)資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表編制工作;

  4、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對、流轉(zhuǎn)等管理工作;

  5、負(fù)責(zé)發(fā)票申購、領(lǐng)用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關(guān)發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作;

  6、負(fù)責(zé)各類財務(wù)證照、印章及空白單據(jù)及會計檔案等管理工作;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

公司財務(wù)部職責(zé)4

  服裝公司財務(wù)崗位職責(zé)

  1、服裝公司財務(wù)助理崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)公司單據(jù)審核、憑證管理、發(fā)票管理、稅務(wù)管理、庫存管理、固定資產(chǎn)、賬務(wù)處理、合同管理、銀行等相關(guān)財務(wù)工作。

  2、負(fù)責(zé)公司其它日常事務(wù)。

公司財務(wù)部職責(zé)5

  1、全面負(fù)責(zé)公司日常會計核算、會計監(jiān)督等財務(wù)管理工作;提供及時有效的'財務(wù)分析,對企業(yè)資金進(jìn)行有效監(jiān)管;

  2、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

  4、建立、健全公司各項財務(wù)管理及會計核算制度和流程,并根據(jù)會計政策和公司業(yè)務(wù)變化,及時提出修改建議和實施方案;

  5、精通企業(yè)的財務(wù)核算全套流程;

  6、負(fù)責(zé)與國地稅、銀行、事務(wù)所及其他外部單位的良好溝通;

  7、完成集團(tuán)安排的日常工作及其他任務(wù)。

公司財務(wù)部職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)每月與往來客戶對帳。要求每月20日前核對完所有客戶的往來對帳單,并將往來對賬單妥善保管,并定期按客戶裝訂成冊,以備查詢。

  2、負(fù)責(zé)審核采購部出具的訂購單、客戶送貨單、倉庫每日進(jìn)倉明細(xì)表是否一致,包括單價、金額、數(shù)量等明細(xì)項目。及時提醒倉庫提交有關(guān)的入倉庫單據(jù)。

  3、負(fù)責(zé)審核倉庫提交的有關(guān)單據(jù)與財務(wù)輸單員在ERP系統(tǒng)的入倉單的'有關(guān)項目是否一致,如不一致,應(yīng)及時知會財務(wù)輸單員更改ERP數(shù)據(jù)。

  4、負(fù)責(zé)公司外發(fā)加工單的審核,并及時輸入ERP系統(tǒng)調(diào)整應(yīng)付余額。

  5、負(fù)責(zé)定期與總帳會計的總帳、明細(xì)帳的往來帳科目相互核對,做到帳帳相符。

  6、負(fù)責(zé)與及時與采購部門、供應(yīng)商的溝通,保證往來帳目清晰、準(zhǔn)確。

  7、定期進(jìn)行往來帳的清查核對工作,在清查過程中,若發(fā)現(xiàn)確實無法收回的往來款項,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,并按規(guī)定程序上報有關(guān)部門及董事會批示。

  8、定期編制應(yīng)付帳款結(jié)余明細(xì)表,并交給董事會及出納人員,以便公司安排付款事宜。

  9、負(fù)責(zé)及時將物料采購進(jìn)倉單據(jù)整理好,月末時交總賬會計進(jìn)行賬務(wù)處理。

  10、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

公司財務(wù)部職責(zé)7

  【職位描述】

  1、全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作。

  2、完成日常營業(yè)額報表及月季報表核算。

  3、負(fù)責(zé)公司倉儲庫存數(shù)據(jù)進(jìn)出的.管理,以及相關(guān)ERP軟件庫存管理。

  4、和供貨廠家完成數(shù)據(jù)對接,并做好校對審核統(tǒng)計工作。

  5、根據(jù)公司數(shù)據(jù)報表做一定數(shù)據(jù)分析,并可以作出相關(guān)報表從數(shù)據(jù)上反饋給公司運(yùn)營部門。

  【任職要求】

  1、18-30歲,會計、財經(jīng)、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)。

  2、至少1年以上財務(wù)分析管理工作經(jīng)驗,有電子商務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

  3、熟悉ERP,精通Word,Excel,熟練使用財務(wù)軟件。

  2、做事主動積極,細(xì)心負(fù)責(zé),有非常強(qiáng)的責(zé)任心及良好的團(tuán)隊協(xié)作能力。

  3、對數(shù)據(jù)敏感,可以從業(yè)績報表和廠家數(shù)據(jù)中尋找出反饋點。

公司財務(wù)部職責(zé)8

  1、依據(jù)會計準(zhǔn)則審核記賬憑證,依法監(jiān)督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管;

  2、管理和執(zhí)行年度會計決算工作,配合內(nèi)外部審計工作;

  3、制定財務(wù)分析報告模板,審核并向財務(wù)總監(jiān)定期報送財務(wù)分析報告;

  4、定期向財務(wù)總監(jiān)提供和匯報財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)果

公司財務(wù)部職責(zé)9

  財務(wù)總監(jiān):

  1、領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)工作,根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,制定財務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略

  2、根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),指導(dǎo)財務(wù)部各分管經(jīng)理制定公司各方面的財務(wù)管理制度,從而明確財務(wù)部整體長期發(fā)展目標(biāo)

  3、指導(dǎo)財務(wù)部制定年度工作重點和年度工作目標(biāo),是部門近期工作重點突出,符合公司發(fā)展要求

  4、在部門具體工作實施中把握方向,指導(dǎo)重大、核心及疑難問題,確保財務(wù)工作順利開展

  5、在分管部門的業(yè)務(wù)范圍內(nèi),就重大問題與相關(guān)政府部門、公檢法及金融稅務(wù)部門聯(lián)絡(luò)與交涉

  6、合理配置人力資源,確保具有恰大技能的管理人員開展相關(guān)工作,指導(dǎo)、培養(yǎng)部門管理人員、提高他們的技術(shù)水平和管理能力,營造積極的工作環(huán)境,充分調(diào)動管理層的.工作積極性與創(chuàng)造性

  7、支持、宣傳、強(qiáng)化和捍衛(wèi)公司的價值觀和經(jīng)營理念,對公司的整體發(fā)展提供有價值的建設(shè)性的意見,推動公司的全面健康發(fā)展

  8、參與公司重大決策,就財務(wù)等方面的問題提供支持和意見,保證公司的發(fā)展、運(yùn)營的合法性和利潤

  財務(wù)經(jīng)理:

  1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和整體財務(wù)發(fā)展規(guī)劃,制定財務(wù)部年度財務(wù)計劃,并提供相關(guān)資料和信息支持

  2、協(xié)調(diào)財務(wù)部工作,是各崗位能夠更好的配合,以促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實現(xiàn)

  3、根據(jù)年度財務(wù)計劃,如預(yù)算和決算,現(xiàn)金流,稅務(wù)等并監(jiān)督公司財務(wù)運(yùn)營

  4、管理公司財務(wù)賬目,并進(jìn)行季度分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,審定公司內(nèi)部年報,確保公司財務(wù)工作規(guī)劃化

  5、按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納和稅收管理,保證子公司經(jīng)營合法化,提供董事會需要的相關(guān)財務(wù)資料

  6、管理公司員工工資,福利,組織相應(yīng)的財務(wù)工作

公司財務(wù)部職責(zé)10

  一、預(yù)算編制:

  1、根據(jù)預(yù)算管理制度,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門編制預(yù)算。

  2、負(fù)責(zé)各部門預(yù)算的匯總整理。

  3、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算的編制與匯報。

  4、負(fù)責(zé)在國家宏觀政策、或者客觀情況發(fā)生重大變化,或者在公司進(jìn)行重大戰(zhàn)略調(diào)整的情況下,編制預(yù)算調(diào)整方案。

  二、預(yù)算執(zhí)行:

  1、負(fù)責(zé)分解落實公司批準(zhǔn)下達(dá)的正是預(yù)算。

  2、負(fù)責(zé)公司所有財務(wù)收支項目的預(yù)算臺賬記錄與審核把關(guān)工作。

  3、定期收集編報公司預(yù)算進(jìn)度報告。

  4、監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況,并及時對公司經(jīng)營情況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析報告,發(fā)現(xiàn)偏差,及時查找原因,提出改進(jìn)意見。

  5、預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的.客觀情況時,及時提出預(yù)算調(diào)整的建議。

  6、定期考核與評價預(yù)算執(zhí)行情況,并將考核情況及時通報績效考核部門。

公司財務(wù)部職責(zé)11

  工作職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)協(xié)助銷售團(tuán)隊驗證收入,成本和費用

  2.與銷售團(tuán)隊緊密合作,確保傭金準(zhǔn)確編制并及時發(fā)布

  3.確?蛻纛A(yù)付款時及時更新客戶賬戶

  4.執(zhí)行月末庫存盤點

  5.確保收到的所有銀行都與付款網(wǎng)關(guān)核對一致

  6.執(zhí)行臨時項目

  任職要求

  1.本科以上學(xué)歷

  2.至少2年相關(guān)工作經(jīng)驗

  3.良好的人際溝通技巧;能夠獨立工作

  4.具有商業(yè)頭腦,親身實踐經(jīng)歷,積極主動,能夠在壓力下工作

  5.良好的'組織能力,能夠按時完成工作

  6.英語口語能力良好優(yōu)先

  7.熟練掌握Excel

公司財務(wù)部職責(zé)12

  每日日常定期需完成的工作

  9:00~10:30

  1、 整理個人辦公區(qū)域;對前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排;

  2、核對前一天的帳目,匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

  10:30~12:00

  1、根據(jù)收付憑據(jù),逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  2、審核付款申請報告和費用報銷單,提請總經(jīng)理簽字;

  3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢;

  4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制;

  5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

  14:00~18:00

  1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告,整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù);

  2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況;

  3、臨時事務(wù)的處理;

  4、工作的安排及督促;

  5、各商場回款的催收;

  6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的'現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤

  7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理(根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理)。

  臨時、突發(fā)性工作:

  1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

  2、辦理員工借支。

  3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

  4、安排的其他工作。

  5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

  6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

  7、各商場費用明細(xì)費用帳的重新核對。

  8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

  9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理

  每周定期需完成的工作

  1、每周六上午編制資金流量周報表。

  2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。

  3、每周五下午公司員工報帳。

  4、每周一下午工程部報帳。

  5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對帳。

  6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計劃的安排,及大掃除。

  7、每周例會,各部門工作協(xié)調(diào)。

  每月定期需完成的工作

  1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表,經(jīng)確認(rèn)無誤,簽字上報,并安排工資發(fā)放(每月14日前)。

  2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。

  3、商場開具費用票(月末)。

  4、根據(jù)公司用電情況,901、401、404電表查電,及時購電。

  5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表,并與會計核對帳目以確保帳實相符(月初)。

  6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對順風(fēng)運(yùn)費,經(jīng)確認(rèn)無誤后付款,并對運(yùn)費成本對各部門提出建議(月初)。

公司財務(wù)部職責(zé)13

  工作職責(zé):

  1、協(xié)助處理集團(tuán)及各子公司年度預(yù)算編制;

  2、針對公司各項預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核;

  3、協(xié)助處理公司的經(jīng)營成果進(jìn)行統(tǒng)計,調(diào)整,匯總;

  4、對公司的`經(jīng)營狀況與風(fēng)險進(jìn)行分析;

  5、協(xié)助定期跟蹤與監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況,并根據(jù)實際情況進(jìn)行預(yù)算調(diào)整;

  6、其他財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作。

  任職資格:

  1、大專及以上,會計、稅務(wù)、審計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè);

  2.、需持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱,中級會計職稱優(yōu)先考慮;

  3、須有2年及以上財務(wù)工作經(jīng)驗,能熟練處理預(yù)算管理流程;

  4、具備扎實的財務(wù)知識與嫻熟的財務(wù)處理技能;

  5、良好的溝通能力與團(tuán)隊協(xié)作精神;

  6、居住青浦者優(yōu)先考慮。

公司財務(wù)部職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)主持制定公司財務(wù)管理、會計審核、會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計監(jiān)察等工作的規(guī)章制度和工作流程,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況;

  2、負(fù)責(zé)組織編制各種財務(wù)收支及資金計劃,落實和檢查計劃執(zhí)行情況,定期將計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報總經(jīng)理;

  3、負(fù)責(zé)執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)財務(wù)方面的決議,對公司日常資金運(yùn)作和財務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控;

  4、負(fù)責(zé)制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,以滿足控制風(fēng)險的要求,如:改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

  5、負(fù)責(zé)定期對企業(yè)經(jīng)營情況進(jìn)行階段性的`財務(wù)分析與預(yù)測,并提出財務(wù)改進(jìn)方案;

  6、負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;

公司財務(wù)部職責(zé)15

  一、財務(wù)制度建設(shè)

  1.負(fù)責(zé)組織制定公司財務(wù)管理辦法。

  2.負(fù)責(zé)組織制定公司的內(nèi)部會計控制制度。

  3.負(fù)責(zé)組織制定公司的成本費用管理辦法。

  4.負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)部審計辦法。

  5.參與公司其他基本制度的制定。

  二、會計核算

  1.組織建立完善公司財務(wù)核算體系。

  2.根據(jù)集團(tuán)會計制度組織公司的會計核算工作。

  3.組織部門及時向上級單位及有關(guān)部門提交公司財務(wù)報告。

  4.負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)報表分析。

  三、資金管理

  1.?dāng)M定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。

  2.?dāng)M定公司的'資金籌集方案并提交公司董事會審批。

  3.審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃,并提交總經(jīng)理審批。

  4.調(diào)度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

  四、預(yù)算及成本費用管理

  1.組織制定公司年度財務(wù)預(yù)算及五年規(guī)劃。

  2.復(fù)核各項目目標(biāo)成本,并提交公司總經(jīng)理審批。

  3.根據(jù)公司財務(wù)管理辦法,審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。

  4.復(fù)核公司成本分析報告,并提出處理意見報公司總經(jīng)理。

  5.監(jiān)督財務(wù)預(yù)算及項目目標(biāo)成本的執(zhí)行情況。

  五、其他

  完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦或其他部門臨時需要協(xié)助的工作。

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