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財務(wù)自查報告及整改措施

時間:2023-02-14 15:59:23 整改報告 我要投稿

財務(wù)自查報告及整改措施通用5篇

  在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天,大家逐漸認(rèn)識到報告的重要性,不同種類的報告具有不同的用途。你所見過的報告是什么樣的呢?下面是小編收集整理的財務(wù)自查報告及整改措施,希望對大家有所幫助。

財務(wù)自查報告及整改措施通用5篇

財務(wù)自查報告及整改措施1

  我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》(睢檢預(yù)建(20xx)95號)文件后,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,組成了以黨委書記孫明衛(wèi)同志為組長的財務(wù)管理檢查領(lǐng)導(dǎo)組,對學(xué)校的財務(wù)管理進(jìn)行了認(rèn)真自查,現(xiàn)將自查整改情況總結(jié)如下:

  1、我校學(xué)生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險,人身傷害保險業(yè)務(wù)在自愿自費的原則下,由學(xué)生自行辦理參加,學(xué)校教師和有關(guān)人員一律不準(zhǔn)參與,不存在回扣和私吞自肥現(xiàn)象。

  2、每學(xué)期開學(xué)收費時,都由上級財政部門派專人到校收費,學(xué)校提供場地和人員配合。

  3、嚴(yán)格遵守報銷簽字程序,所有需要報銷的票據(jù)經(jīng)辦人首先簽字;經(jīng)總務(wù)處核實以后,由總務(wù)主任簽字;最后由學(xué)校校長簽字批準(zhǔn)報銷。這種報銷程序模式,從根本上杜絕了xx、不記賬和x自費等問題。

  在今后的工作中,我校將一如既往的執(zhí)行嚴(yán)格的財務(wù)管理制度,并遵照檢察院建議,在財務(wù)管理中開展下列方面的工作:

  1、加強(qiáng)思想政治教育和法制教育,提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識。通過各種形式宣傳法制,使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限,掌握基礎(chǔ)的法律法規(guī),增強(qiáng)自我約束和自我保護(hù)的意識。

  2、建立、完善學(xué)校的各項規(guī)章制度。結(jié)合教育改革的實際,堅持用改革的'創(chuàng)新方法,從機(jī)制、制度和基礎(chǔ)入手,加強(qiáng)用改革創(chuàng)新的方法,從機(jī)制、制度和基礎(chǔ)入手,加強(qiáng)對策研究,建立健全、落實管理制度和監(jiān)督制約機(jī)制,加強(qiáng)對收費、財務(wù)支出、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等重點環(huán)節(jié)和重點人員的制度建設(shè),用制度管事、用制度管人、用制度規(guī)范行為。

  3、建立有效的監(jiān)督制機(jī)制,加強(qiáng)對有關(guān)人員的監(jiān)督。加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督,完善領(lǐng)導(dǎo)班子決策制度,實施校務(wù)公開等監(jiān)督辦法,強(qiáng)化制約機(jī)制,實行財務(wù)公開。

財務(wù)自查報告及整改措施2

  根據(jù)《XX分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織XX分行營業(yè)部、B支行、B支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:

  一、組織工作

  2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會,XX營業(yè)部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置,要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。

  二、整改措施及整改完成情況

  (一)加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員風(fēng)險意識

  針對“會計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范!钡那闆r,我行加強(qiáng)了會計人員風(fēng)險意識、合規(guī)意識培訓(xùn),利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新知識,及時掌握新政策、新規(guī)定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質(zhì)量。

  財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習(xí),參加人員為各級會計管理人員、XX行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀,糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差,進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

  各機(jī)構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況,財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學(xué)習(xí)的動態(tài),通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等,落實學(xué)習(xí)效果。

  (二)加強(qiáng)會計隊伍建設(shè),做好會計人員的梯隊培養(yǎng)

  針對“會計人員不足,存在風(fēng)險隱患”的.情況,我行進(jìn)行了一系列的會計人員調(diào)整,充實一線會計員工隊伍,加強(qiáng)后備會計人員儲備。具體是,第一步,由B行二級主辦c接替zx擔(dān)任B支行會計主管。Zx調(diào)回XX分行工作,主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔(dān)任會計經(jīng)辦工作。第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí),將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實XX營業(yè)部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。

  (三)建立健全崗位責(zé)任制,明晰會計崗位職責(zé)

  “會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清,操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是,對營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工,進(jìn)一步健全會計崗位責(zé)任制。會計人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對所做的每項業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn),發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。具體為:各機(jī)構(gòu)會計主管梳理本機(jī)構(gòu)會計人員崗位,結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責(zé),加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責(zé)表報送財會部,財會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān),提出意見建議,并照此分工進(jìn)行會計監(jiān)督檢查。

  (四)優(yōu)化改革柜面流程,強(qiáng)化各項制度實施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是,根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細(xì)則,本著保證會計工作有序進(jìn)行,科學(xué)合理,便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實施細(xì)則和操作流程,會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險。

  近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會計管理工作的通知》對風(fēng)險監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細(xì)則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范,

  (五)提高會計管理人員素質(zhì),加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé),審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實,關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:對于問題責(zé)任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。

  各級會計管理人員要嚴(yán)格要求自己,緊跟制度規(guī)章更新的步伐,做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督,避免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。

  (六)整改完成情況

  本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單,正在積極整改中。對于“對20xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件!钡那闆r,已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系,目前還有20個賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。

  三、處罰情況

  XX分行給予相關(guān)人員處罰如下:各罰款100元。

財務(wù)自查報告及整改措施3

  為進(jìn)一步建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系切實加強(qiáng)對權(quán)力的運行監(jiān)督制約,從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象發(fā)生?h糧食局根據(jù)3月14日全省《嚴(yán)格資金管理,防范資金風(fēng)險電視電話會議》精神,對照縣紀(jì)檢關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險要求進(jìn)行了認(rèn)真自查,現(xiàn)總結(jié)如下:

  (一)、切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。組織成立了精干的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。3月8日,縣糧食局專門召開了黨政聯(lián)席會議,研究成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。并抽調(diào)財務(wù)、紀(jì)檢、審計業(yè)務(wù)骨干充實領(lǐng)導(dǎo)小組。

  (二)、加大監(jiān)管力度。為進(jìn)一步做好資金規(guī)范管理,縣糧食局切實加強(qiáng)對權(quán)力的運行監(jiān)督制約,加強(qiáng)民主集中制原則,對重大重點工程實行集體研究決定,防止“一把手”說了算。單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部按照組織要求堅持做到“四個不直接分管”,有效地防止了腐敗現(xiàn)象發(fā)生,同時他們還結(jié)合各股室和個人的職責(zé),查找風(fēng)險點,一是干部職工結(jié)合自己的工作職責(zé),對照《廉政準(zhǔn)則》和黨員的義務(wù),認(rèn)真查找個人“思想道德、崗位職責(zé)、行為過程、外部環(huán)境”四類風(fēng)險點,二是結(jié)合糧食局工作職責(zé),從“制度機(jī)制和行為過程”認(rèn)真查找班子存在的.廉政風(fēng)險點。三是結(jié)合各股室工作職責(zé),從“制度機(jī)制和行為過程”認(rèn)真查找股室存在的風(fēng)險點。由于實行對權(quán)力的監(jiān)督,實行財務(wù)公開,強(qiáng)化了資金安全管理,有效地堵塞了漏洞,從制度上和機(jī)制上促進(jìn)了單位資金管理走向規(guī)范化。多年來,縣糧食局經(jīng)審計等部門多次審計,在資金管理上從末出現(xiàn)風(fēng)險。

  (三)、嚴(yán)格照章操作。堅持把好“三關(guān)”,落實好“三制”。即:嚴(yán)把項目申報關(guān),實行公示制;嚴(yán)把項目實施關(guān),實行監(jiān)督制;嚴(yán)把項目驗收關(guān),實行驗收制,實行“陽光操作”,杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生,確保資金管理到位。對資金支出嚴(yán)格審核,防止資金風(fēng)險事件發(fā)生。

  (四)、加強(qiáng)督查檢查。為加強(qiáng)對資金的管理力度,每半年縣糧食局組織人員對所有資金支出進(jìn)行檢查,找出問題,進(jìn)行整改,防止資金管理脫位。對有賭博等不良行為的一徑發(fā)現(xiàn),給予紀(jì)律處分。同時對全體干部黨員加強(qiáng)思想教育,認(rèn)真組織他們學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》和《黨章》,組織觀看警示教育片。使他們自覺守職業(yè)道德,筑牢拒腐防變思想防線。多年來,全局干職工沒有出現(xiàn)參與打牌賭博等不良行為。

  (五)、自查結(jié)果:縣局機(jī)關(guān)財政共拔款11200元,支出11200元?h糧油收儲公司財政政策性撥款情況:一、20xx年財政應(yīng)拔入資金279。27萬元。其中:縣儲利息費用81。27萬元:20xx年維修費5萬元;20xx年維修費45萬元;20xx年維修費57萬元:洪災(zāi)損失倉庫補(bǔ)助資金81萬元。二、20xx年共收到財政拔入資金213。27萬元。其中:20xx年縣儲利息費用81。27萬元;20xx年維修費5萬元;20xx年維修費45萬元;20xx年簡建費10萬元;洪災(zāi)損失倉庫補(bǔ)助資金72萬元;以上資金全部拔入收儲公司在農(nóng)發(fā)行開設(shè)的基本帳戶。三、20xx年財政欠拔資金66萬元。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修,拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費用開支中。

財務(wù)自查報告及整改措施4

  我院收到衛(wèi)計局關(guān)于上半年財務(wù)工作檢查情況的通報后,院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。迅速組織院委會及相關(guān)人員召開了專題會議,認(rèn)真吸取通報總結(jié)的各兄弟單位好的經(jīng)驗,好的做法,以半年工作檢查作為一面鏡子認(rèn)真查找我院在財務(wù)管理中存在的問題和漏洞,總結(jié)經(jīng)驗找差距,并對檢查通報中存在的問題統(tǒng)一進(jìn)行及時整改

  一、加強(qiáng)專項資金管理,及時補(bǔ)發(fā)所撥村室專項資金,所有撥發(fā)村室專項資金已全部發(fā)放到位,不挪用,擠占專用資金,真正做到專款專用。

  二、加強(qiáng)制度管理,及時制訂了院財務(wù)管理制度,“三公經(jīng)費”管理制度。建立了以xxx為組長,xxx為副組長,xxx、xxx、xxx、xxx等同志組成的“三公經(jīng)費”管理領(lǐng)導(dǎo)小組,明確責(zé)任,具體分工,各負(fù)其責(zé),堅決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生局下發(fā)的關(guān)于嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”的管理制度,特別是對業(yè)務(wù)招待費的控制。今年上半年業(yè)務(wù)招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經(jīng)費”下降比例。

  三、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財經(jīng)手續(xù),每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人,證明人簽字后再由分管財經(jīng)院長簽字后方能報銷,每張支出發(fā)票必須認(rèn)真填寫清楚五要素,即時間、品名、數(shù)量、單價、金額一要素也不能缺,品名多的發(fā)票必須附有明細(xì)清單作為附件。

  四、嚴(yán)格執(zhí)行物價政策,成立物價管理領(lǐng)導(dǎo)小組,基藥嚴(yán)格實行零利潤銷售。中草藥嚴(yán)格執(zhí)行物價政策規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,按進(jìn)價順加20%,將原來的'庫存中草藥都已下調(diào)零售價格,統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進(jìn)價的基礎(chǔ)上順加20%利潤。

  五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。已組織專班對各科室財產(chǎn)、器械進(jìn)行認(rèn)真的清點盤存,進(jìn)行逐筆登記,各科負(fù)責(zé)保管財產(chǎn)的負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé)保管。以便以后財產(chǎn)進(jìn)行核對,丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產(chǎn)在電腦上進(jìn)行分科、分類登記,并建立財產(chǎn)臺賬,做到帳實相符。并及時登記增加,減少變動情況。

財務(wù)自查報告及整改措施5

  財務(wù)自查報告及整改措施

  一、專項活動組織與開展情況

  (一)根據(jù)工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:

  1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。

  2、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在xx轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(x證局發(fā)xxx號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關(guān)于填報(以下簡稱《調(diào)查問卷》)、《關(guān)于xx轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)和公司現(xiàn)有的各種財務(wù)制度與文件。

  3、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認(rèn)真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

  4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。

  (二)根據(jù)工作方案,本次專項活動開展情況如下:

  1、公司財務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內(nèi)容,開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告

  2、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核,對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點核查,并提出相應(yīng)的'自查核查結(jié)果,提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

  3、財務(wù)負(fù)責(zé)人對財務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見,要求財務(wù)部按時提交專項活動自查報告。

  4、按《工作方案》要求,財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

  5、審計室按照制定的審計計劃,依據(jù)xx證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核,并就與財務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導(dǎo)。

  6、財務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經(jīng)理作出通報,

  7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

  二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

  依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財務(wù)會計內(nèi)部管理控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人,認(rèn)真加以落實:

  (一)關(guān)于財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題:會計人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。整改措施:財務(wù)部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓(xùn)計劃,同時安排財務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓(xùn)。整改期限:xxxx年x月xx日前,并長期堅持。

  (二)關(guān)于財務(wù)管理制度方面開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告存在問題:

  (1)公司尚未建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,未對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;

  (2)《公司財務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;

  (3)未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;

  (4)《公司財務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定,擬定《公司財務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》,提交公司董事會審議批準(zhǔn);擬修訂《公司財務(wù)管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負(fù)債核算要求,制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款,對責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定,且責(zé)任追究與財務(wù)負(fù)責(zé)人的績效考核掛鉤。

  (三)關(guān)于財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題:財務(wù)人員對金蝶財務(wù)軟件K3-V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務(wù)負(fù)責(zé)人組織財務(wù)人員進(jìn)行會計電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn),同時與金蝶財務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強(qiáng)聯(lián)系,獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。

  (四)關(guān)于財務(wù)會計內(nèi)部管理控制方面存在問問題:財務(wù)部與客戶的對賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。整改措施:財務(wù)部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認(rèn)核對結(jié)果。整改期限:xxxx年x月xx日前整改責(zé)任人:財務(wù)總監(jiān)梁新輝、審計室負(fù)責(zé)人王秀玲通過專項活動的自查階段工作,進(jìn)一步提高了財務(wù)人員對規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識,加強(qiáng)了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作系統(tǒng)性學(xué)習(xí)。對查找到不足之處,公司將嚴(yán)格按照整改措施認(rèn)真加以落實。開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告。

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