銷售回款管理制度（通用14篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，各種制度頻頻出現，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的銷售回款管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　銷售回款管理制度 篇1

　　為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的商品，同時又要以最小的壞賬損失代價來保證公司資金安全，防范經營風險；并盡可能的縮短應收賬款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。

　　一、應收賬款的管理原則為誰放貨誰清收的原則。

　　二、客戶資信管理制度

　�。�1）建立客戶信用檔案。業(yè)務部門負責收集客戶信用檔案�？蛻粜庞脵n案必須包括年檢后的《營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構代碼證》、法人《身份證》復印件，經營場所的固定電話，家庭電話、法人個人手機，財務部負責對《客戶信用檔案》進行維護、保管、整理、歸檔。

　�。�2）客戶授信額度的金額標準。業(yè)務員根據簽約銷售量、外部評價、對信用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過客戶上年全年銷售額的月平均銷售額，在淡旺季銷售時可上下浮50%，賬期不超過30天。依次由部門經理、總監(jiān)、財務負責人、總經理對信用額度進行審批。

　�。�3）信用控制原則：業(yè)務部門發(fā)生銷售業(yè)務時，應首先檢查客戶的信用狀況，原則上對于超信用額度或超信用期限的客戶不再發(fā)生銷售業(yè)務；對于特殊情況需要對客戶修改信用額度或信用期限，由業(yè)務人員提出申請，部門負責人確認，再財務負責人、總經理對信用額度進行審批；對于需要展期的客戶，由業(yè)務人員提出申請部門負責人確認后，依次由財務負責人、總經理進行審批。

　�。�4）客戶信用評價：業(yè)務人員根據客戶的回款情況，對客戶的信用每年7月進行再次評價，由業(yè)務人員根據歷史交易、實地考察、同業(yè)調查等情況提出建議調整客戶信用根據情況建議調整客戶信用額度和期限，依次由財務負責人、總經理對信用額度進行審批。對信用額度在3萬元以上，信用期限在1個月以上的客戶，業(yè)務經理每年應不少于走訪一次；信用額度在5萬以上的信用期限在1個月以上的，除業(yè)務經理走訪外，業(yè)務部門負責人每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應重新評估客戶信用等級的合理性和結合客戶的經營狀況、交易狀況及時調整信用等級。

　　（5）客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經管人員須妥善保管，確保不得遺失，如因公司部分崗位人員的調整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調崗、離職手續(xù)。

　　三、商品的賒銷的管理

　�。�1）在市場開拓和產品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，嚴格按照每個客戶評定的信用限額進行審批。

　�。�2）財務部主管應收賬款的會計每周對照信用檔案核對債權性應收賬款的回款和結算情況，嚴格監(jiān)督每筆賬款的回收和結算。及時把應收回來的賬款錄入系統(tǒng)。便于隨時檢查信用的底數，及時和業(yè)務員溝通，預防因為信用額度導致業(yè)務開展不順。

　　四、應收賬款監(jiān)控制度

　�。�1）業(yè)務人員在與客戶簽訂銷售合同或協議書時，應按信用檔案中對應客戶的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結算期限，并在期限內負責經手相關賬款的催收和聯絡。

　　（2）財務部月后5日內向總經理和業(yè)務經理提供當月“應收賬款賬齡分析表”，便于安排應收賬款的回收工作。

　　（3）財務部月后5日內向業(yè)務部門出具《催款明細表》；業(yè)務部門應嚴格對照客戶信用檔案和《催款明細表》，及時核對并簽字確認、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對未按期結算回款的客戶及時聯絡進行催收并反饋信息給財務部。

　�。�4）每季度終了，業(yè)務人員與客戶進行應收賬款函證，并負責《應收賬款詢證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。

　�。�5）業(yè)務人員在銷售商品和清收賬款時不得有下列行為，一經發(fā)現，分別給于罰款并限期改正或賠償，情節(jié)嚴重者適用公司獎懲制度或移交司法部門。

　�。�6）收款不報或積壓收款。（扣工資5%）

　�。�7）退貨不報或積壓退貨。（扣工資5%）

　�。�8）轉售不依規(guī)定或轉售圖利。（扣工資10%并收繳全額圖利金額）

　�。�9）代銷其他廠家產品的。（扣工資100%）

　�。�10）截留，挪用，坐支貨款不及時上繳的。（扣工資100%）

　　五、逾期應收賬款管理：

　�。�1）業(yè)務人員全權負責對自己經手賒銷業(yè)務的賬款回收，為此，應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問），訪問客戶時，如發(fā)現客戶有異�，F象，應及時向業(yè)務經理報告并建議應采取的措施。如客戶有其他財產可供作抵價時，征得客戶同意立即協商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒有擔保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨，否則相關損失由業(yè)務員負責全額賠償。

　�。�2）業(yè)務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及往來情況，業(yè)務人員對于所有的逾期應收賬款，應由各個經辦人將未收款的理由，詳細陳述于賬齡分析表的'備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應收賬款應特別書面說明，并提出清收建議。

　�。�3）業(yè)務人員應嚴格按與客戶確定的賬期催收貨款，逾期1個月扣當事人工資的10%，逾期2個月扣當事人工資的30%，逾期3個月扣當事人工資的50%，逾期3個月以上按壞賬處理由相關責任按規(guī)定承擔，當業(yè)務人員全額收回貨款時上述扣款公司將全額退還相關人員。當業(yè)務人員不能全額收回貨款時上述扣款公司將按收回賬款的比例退還相關人員的款項。

　�。�4）逾期應收賬款形成壞賬的賠償處理，發(fā)現呆死帳要按賬面余額由業(yè)務經辦人賠償40%，主管經理賠償15%，主管總監(jiān)賠償15%、企業(yè)承擔單30%六、應收賬款交接管理：

　�。�5）業(yè)務人員崗位調換、離職，必須對經手的應收賬款、發(fā)出商品進行交接，交接未完或不清的，不得調崗或離職；交接不清的，責任由交者負責；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程序追究當事人責任的權利。

　�。�6）業(yè)務人員提出離職后須把經手的應收賬款全部收回或取得客戶對應收賬款的確認函，若在一個月內未能收回或未取得客戶對應收賬款確認函的就不予辦理離職；

　　（7）《離職移交清單》至少一式三份，由移交、接交人核對內容無誤后雙方簽字，經監(jiān)交人簽字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。

　�。�8）業(yè)務人員接交時，遇有疑問或賬目不清時應立即向業(yè)務部門經理反映，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。

　　六、應收賬款清查

　　公司財務部按財產清查制度負責對應收賬款，發(fā)出商品，應付賬款負數等實行清查，并對清查的結果擬定處置意見上報公司。

　　銷售回款管理制度 篇2

　　一、應收款項流程

　　為保障公司銷售計劃的順利完成，加強回款工作的力度，結合目前各種實際回款情況，經財務總監(jiān)與市場部商議起草，特制定本流程。

　　1．合同的簽訂：

　　合同的簽訂應規(guī)范，按照關于“產品供銷合同”的詮釋。

　　2．合同擬定好之后需由市場部主管核對款項無誤，并簽字核實，然后由財務蓋上公章認定為有效合同。之后由相關負責銷售人員傳真給訂單客戶，通知付款。

　　3.根據實際情況劃分不同標準和管理辦法。

　�。�1）標準:額度在一萬元之內

　　全款到賬后，采購給予備貨，并在合同范圍內發(fā)貨。

　�。�2）標準：額度在一萬元至三萬元之間

　　盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于50%。定金到賬后，采購給予備貨，①剩余款項在備好貨之后，發(fā)貨之間到賬給予發(fā)貨。②在合同范圍內發(fā)貨，貨到后二個工作日內必須把其余款項補上。（以上兩種情況需上報上級領導的，批準后根據情況執(zhí)行）

　�。�3）標準：額度在三萬元以上

　　屬于公司的大客戶，盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，在一定彈性空間內，定金在30%至50%之間，定金到賬后，采購給予備貨，此后流程參照標準二執(zhí)行。

　�。�4）標準：額度由擔保人承擔

　　擔保資格：部門經理及以上級別人員。擔保人員需在產品供銷合同、提貨單、出庫單上簽字。同時通知領導批準得以施行�？铐椨蓳�保人跟蹤催付，出現死賬賴賬的`情況，在擔保人的工資中扣取。

　　二、合同履行的跟蹤：

　�。�1）在業(yè)務人員收款期限內，對回款工作進行督促并協助財務處理回款過程中發(fā)生的問題。

　�。�2）業(yè)務人員逾期未收回余款，填制工作事實報告連同A.規(guī)范合同.B.有效的送貨單C.發(fā)票回執(zhí)單.D對方負責人詳細資料登記表，將回款的事宜移交給上級領導全權負責。

　　（3）上級部門接到報告，落實責任人，制定對應措施，時刻關注貨款的回收情況，避免因超時效期或遺失證據而導致的壞帳，死帳。對于因人為原因造成的死帳，壞帳，將追究有關人員的賠償責任。

　�。�4）每簽訂一筆新合同，請盡可能多的了解對方單位及其負責人的詳細資料并填制《對方負責人詳細資料登記表》，以便在貨款回收發(fā)生障礙時可有多種途徑保護我公司的債權。

　�。�5）如需總部發(fā)函給較嚴重的欠款單位，向總部填寫申請，連同相關證據闡述事件的緣由，總部收到申請后立即著手辦理，并直接將函寄給欠款單位，進行催款。

　�。�6）在平時的收款工作中如由其他特殊需要，應及時以書面形式或電話與上級領導溝通、聯系。

　　銷售回款管理制度 篇3

　　1、銷售文員應服從部門主管的管理和指導。

　　2、銷售文員須將當天工作內容整理，依照附表1格式篩選出意向客戶電話記錄，需在當日下班之前或在次日九點之前遞交部門經理批示。部門經理在接收報表起一個工作日之內給予批示回傳，保證工作信息流通順暢。

　　3、銷售文員每天需在筆記本上詳細記錄電話日志，跟蹤日志，網絡日志并及時更新客戶數據庫（附表2）。部門經理每天對電話日志和網絡日志進行簽字檢查并列入考評指標。

　　4、銷售文員經過部門經理認同后可與公司業(yè)務員保持聯系，為業(yè)務員提供信息，協助業(yè)務員與客戶順利簽單。

　　5、對于正常工作過程中出現問題，及時向部門經理匯報，無特殊原因不得越級或越部門請示。

　　6、銷售文員嚴格遵守銷售文員工作流程圖（附圖1），按時向部門主管完成匯報反饋任務，協助部門做好銷售工作。

　　銷售回款管理制度 篇4

　　1、在經營、銷售危化品中要始終保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經營理念。

　　2、在經營過程中對各種氣瓶的收入和發(fā)出登記建檔,做到銷出的氣瓶有據可查。

　　3、銷售過程中為用戶提供相應的防護知識,說明其危害性,保證所銷售的產品是合格的產品且有安全標簽和使用說明書。

　　4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規(guī)定檢查,對不合規(guī)定的嚴禁收入和銷出。

　　5、制定完善的經營銷售記錄,做好日銷售、月銷售臺帳,對所售出的.瓶裝氣體的瓶數和所售出單位有明細的記錄。

　　6、對所售出的產品若發(fā)現問題應立即收回,做相應的處理或通知生產廠家處理。

　　7、不銷售所準許銷售產品外的�；�產品,不銷售對其性能和化學性質不了解的產品。

　　銷售回款管理制度 篇5

　　1.在供應前和供應過程中應該遮蓋，避免菜品因灰塵，蒼蠅，打噴嚏，咳嗽等。

　　2.冷食在供應前應放在冰箱里，許多餐廳有冷藏設備，甚至可使冷食在供應過程中都被凍著，如鯧魚，墨魚，鮮魷魚等。

　　3.菜點要按時裝盤，出于質量和衛(wèi)生的緣故，應在供應酬菜點時裝盤，不要過早將菜點裝入盤中。

　　4.菜點濺出后的擦洗要講究，在廚房內有菜點濺出，一定用干凈的濕毛巾及時擦去，不留痕跡。

　　5.使用適當的用具，熟食裝盤，出品分菜時必須用筷子，夾子，勺子等用具。

　　6.對于餐具要特別注意，服務人員在拿餐具時只能握柄或托盤，任何餐具或用具的入口部分，不能用手接觸。

　　7.用過的'食物不能再食用，對顧客吃剩的菜點禁止再食用。

　　8.分食工具要清潔，對于使用過的分食工具一定要確保清潔，妥善放置。

　　銷售回款管理制度 篇6

　　1、嚴格執(zhí)行公司關于在規(guī)定區(qū)域內開展銷售的規(guī)定，嚴禁與非經銷區(qū)域的`經銷單位發(fā)生任何形式的業(yè)務往來。

　　2、公司發(fā)貨實行批號管理，物流管理部門在產品外包裝箱上加蓋產品編碼，以示區(qū)別。

　　3、嚴格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得以任何方式變相壓價銷售。一經發(fā)現，將給予當事人及直接主管以銷售差價5倍以上的罰款。

　　4、加強對客戶的監(jiān)控，原則上要求其不得跨區(qū)域銷售，對正常輻射的客戶不予控制，但必須提供商品流向單。否則將停止發(fā)貨。對惡意串貨和低價串貨者將終止協議的執(zhí)行，取消產品經銷資格。

　　5、做好市場防范工作，發(fā)現惡意沖貨或低價沖貨問題，摸清事實，獲取證據，及時舉報。對發(fā)現并證實有惡意沖貨行為的，公司將根據具體情節(jié)對予以處罰。

　　銷售回款管理制度 篇7

　　1、銷售人員必須敬業(yè)愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務。

　　2、銷售人員之間應團結協作、密切配合、發(fā)揚集體主義精神，建立良好的合作關系。

　　3、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環(huán)境，保持統(tǒng)一規(guī)范的辦公秩序。

　　4、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情。

　　5、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發(fā)生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關規(guī)章制度執(zhí)行。

　　6、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業(yè)績和傭金得分配。

　　7、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實的事宜。

　　8、銷售人員應時刻注意自身的素質修養(yǎng)，對項目的業(yè)務知識熟練掌握，對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產專業(yè)知識及銷售技巧，具備獨立完成銷售工作的'能力及較強的應變能力。

　　銷售回款管理制度 篇8

　　代理項目銷售經理現場銷售管理工作流程

　　1、優(yōu)先購買權:項目銷售時期本著資源共享、成交優(yōu)先的規(guī)則來實施操作業(yè)務,公司統(tǒng)一制定廣告發(fā)布,物業(yè)顧問均可向客戶推薦,如遇兩個以上的客戶對同一物業(yè)有購買意向,物業(yè)顧問須通過銷售經理確認該房號尚未售出,才能銷售出該單位,應遵循成交優(yōu)先的原則,先交定金者先得。

　　2、負責向物業(yè)顧問傳達項目的.情況。

　　3、負責督促檢查物業(yè)顧問的精神面貌、考勤及工作狀態(tài)。

　　4、負責定期組織現場銷售例會

　　5、負責定期組織物業(yè)顧問學習及模擬解決銷售中的疑難問題。

　　6、負責督促《來訪客戶問卷》、《來訪客戶登記》、《電話咨詢登記》填寫的數量和質量。

　　7、負責指導物業(yè)顧問工作技能的提高。

　　8、負責現場文件、資料的保管和保密工作。

　　9、負責重要客戶、問題客戶的接待,協調工作。

　　10、負責在項目結束后回收物業(yè)顧問的《客戶登記本》。

　　銷售回款管理制度 篇9

　　為確保我礦磅房計量工作的準確與規(guī)范、樹立公司良好形象，實現我礦計量工作的文明高效、公平合理，特制定本規(guī)章制度。

　　一、保證計量的`準確性

　　1、定期對磅體和計量操作系統(tǒng)進行檢查，發(fā)現有不精確的現象及時維修解決。

　　2、司磅員要嚴格按照規(guī)定進行過磅計量，車輛完全上磅停穩(wěn)后才能過磅，并且車內不準有人或存放雜物，注意不法人員在過磅時進行扒撬磅體的行為。

　　二、數據、報表的添寫上報要規(guī)范及時

　　1、認真核對客戶的煤卡和派車單，確保計量品種和數據的準確性。

　　2、每天定時向礦領導和銷售科報送當日出庫日報表，按時報送月報季報和年報。

　　三、不準對外單位的無關車輛進行過磅計量，對本單位的非煤車輛計量時要有相關負責人在場，否則也不予計量。

　　四、保持磅房內外的衛(wèi)生，做到窗明幾亮，地面潔凈。磅房內不準無關人員進入，相關人員在磅房內不準大聲喧嘩及打鬧。

　　銷售回款管理制度 篇10

　　第一條.對會員登記表、會員入會合同等進行存檔,實行編號管理。

　　第二條.對會員資料要做到絕對保密,確保會員消費的安全。

　　第三條.對集團下發(fā)的各類文件進行登記管理。

　　第四條.酒店管理人員在查詢文件時要進行登記。

　　第五條.對酒店內部的.所有文件、規(guī)章制度進行登記管理。

　　第六條.酒店辦公需要發(fā)傳真實行登記制度,要填寫登記表。

　　第七條.對收到辦公傳真根據接收部門要及時進行傳達。

　　第八條.對需要存檔的傳真件,要進行登記。

　　第九條.發(fā)傳真時記清對方傳真號碼,防止撥錯而浪費電話費用。

　　第十條.每天填寫日報表,早8:00-8:10分例會報總經理。

　　第十一條.每周填寫周報表,周一早8:00-8:30分例會報總經理。

　　第十二條.每月填寫月報表,每月30日晚17:00-18:00例會報總經理。

　　第十三條.重點目標開發(fā)戰(zhàn)略表資料由銷售部統(tǒng)一保管,建立檔案。

　　銷售回款管理制度 篇11

　　2、銷售人員必須敬業(yè)愛崗、盡職盡責、勤奮進取,按質按量完成銷售工作任務。

　　3、銷售人員之間應團結協作、密切配合、發(fā)揚集體主義精神,建立良好的合作關系。

　　4、待人接物熱情有禮,著裝儀表整潔大方,自覺維護良好的.辦公環(huán)境,保持統(tǒng)一規(guī)范的辦公秩序。

　　5、嚴格保守公司機密,以公司利益為重,不得做任何有損公司及客戶利益的事情。

　　6、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作,發(fā)生接待客戶沖突,不得爭搶,均按公司有關規(guī)章制度執(zhí)行。

　　7、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業(yè)績和傭金得分配。

　　8、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直,凡有疑難問題應向銷售經理請示,嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實的事宜。

　　9、銷售人員應時刻注意自身的素質修養(yǎng),對項目的業(yè)務知識熟練掌握,對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產專業(yè)知識及銷售技巧,具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。

　　銷售回款管理制度 篇12

　　一、對銷售部進行整體管理；

　　二、做好市場調查工作，提出改進銷售和開發(fā)新產品的建議；

　　三、制定、策劃所負責區(qū)域的月、季、年的銷售計劃和促銷方案；

　　四、負責開發(fā)新市場，并做好市場的布局、造勢工作；

　　五、負責指導各區(qū)域銷售人員工作，處理銷售主管遇到的疑難問題并有權調整選擇區(qū)域銷售人員；

　　六、負責與企劃部聯系，做好銷售人員的培訓工作；

　　七、有權調整各區(qū)域經銷商，做好客戶原始檔案的.初步建立工作；

　　八、負責制定各區(qū)域的銷售價格，在公司出廠價的基礎上有一定的價格浮動權；

　　九、密切和協調與經銷商的關系；

　　十、負責監(jiān)督實施公司各種產品銷售工作；

　　十一、掌握客戶的貨款結算情況，凡由于銷售代表原因導致經銷商延遲結款或違約不結貨款造成的一切損失，銷售部經理有權力追究具體銷售人員的責任；

　　十二、銷售部經理工作直接由總經理監(jiān)督，并對總經理負責。

　　銷售回款管理制度 篇13

　　1、熱線電話為xx由當日值臺人員接聽,并認真做好客戶來電內容登記工作,禁止任何人占用熱線電話談私事。來電超過三聲無人接聽,罰值臺人員五元。

　　2、工作時間內不允許打私人電話,接聽私人電話不超過5分鐘,違者罰款5元。

　　3、客戶回訪電話為xxx,有長途電話客戶要回訪時需要在分管處登記方可打,專用電話為xxx,傳真電話為4728002(傳真資料必須由總經理認可)。

　　4、市話卡充值由前臺主管負責,每月限定1日充值,具體標準為:

　　銷售人員80元/月,銷售主管100元/月,總經理150元/月,銷售文書50元/月,所輸金額未到輸卡日期用完,不予充值,如再需要打電話由本人自費,公司不予承擔。

　　銷售回款管理制度 篇14

　　一、為強化煤場管理，樹立公司形象，達到煤場工作的文明高效、規(guī)范合理的目的，特制定本制度。

　　維護車輛進場拉煤的順序和秩序，按車輛的拉煤品種組織車輛在規(guī)定地點進行裝卸。

　　1、煤場管理員在組織車輛裝煤之前一定要分清煤種，并告知司機裝煤地點和卸煤地點。

　　2、按車輛的'進礦順序（序號）給車輛進行裝車。

　　3、維持礦內車輛的排隊秩序，阻止插隊、亂停、亂卸現象的出現。

　　二、保持煤場的衛(wèi)生與安靜

　　1、每早8點班上班首先清理煤場的衛(wèi)生，并且白天要一直保持。

　　2、由于煤場與辦公、生活區(qū)很近，所有車輛不準在場內鳴笛。

　　三、煤場設備、供電線路要保持完好，定期對其進行檢查維修，嚴禁帶病運行，確保不留隱患。

　　四、矸石、中煤的排放要及時、儲存要規(guī)范，不能影響正常生產和礦區(qū)的環(huán)境。

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