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集團公司管理制度最新

時間:2023-02-15 16:42:41 制度 我要投稿
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  在當今社會生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家收集的集團公司管理制度最新,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

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  1、目的:

  為保障公司資金安全,規(guī)范資金收支的管理,特制訂本制度。

  2、主體內(nèi)容:

  資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理

  3、細則規(guī)定:

 。ㄒ唬┵Y金日常管理

  1、資金定義:貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中停留于貨幣形態(tài)的資金,包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴格遵守國家和本公司的有關(guān)規(guī)定。

  2、庫存現(xiàn)金的管理:原則上公司庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核實庫存限額規(guī)定,F(xiàn)金的支出須符合現(xiàn)金使用范圍規(guī)定。出納人員須將公司庫存現(xiàn)金存放至公司保險柜處,并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現(xiàn)金進行盤點,并編制現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié),賬實相符,財務(wù)經(jīng)理應(yīng)至少每月對庫存現(xiàn)金進行一次盤點抽查。

  3、銀行存款、其他貨幣資金的管理:遵照銀行相關(guān)規(guī)定進行管理,每日需編制銀行存款日記賬,按月取回各銀行對賬章,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對賬單作為會計檔案進行裝訂存檔保管。

 。ǘ┵Y金支出管理

  1、財務(wù)部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息,必須及時反饋到財務(wù)部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協(xié)議,應(yīng)向財務(wù)部提交一份原件,以便根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議辦理手續(xù)。無合同、協(xié)議的(或無有效合同、協(xié)議),財務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。

  2、資金支出必須依據(jù)審核完整無誤的單據(jù)中金額進行支付,嚴禁“無票”支出,嚴禁“白條”抵賬。

  3、各項資金支出原則上需根據(jù)預(yù)算進行撥付。同時,各部門對于資金支出應(yīng)提前與財務(wù)部進行申請(1萬元以內(nèi)的.資金支付,需至少提前一天申請,3萬元以內(nèi)的資金支付,需至少提前兩天申請,3萬元以上的資金支付需前三天申請),以便財務(wù)部備款。

  3、各類支出相關(guān)細則管理如下:

 。1)、個人借款支出

  a、公司員工因公干需要向公司借支款項,由申請人填寫借款單,部門負責人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進行審批。出納人員根據(jù)上述審核完整無誤的單據(jù),向借支人支付款項。

  b、個人借款支付方式:原則上個人借款為1000元(含)以下,通過現(xiàn)金方式支付;個人借款為1000元以上,通過轉(zhuǎn)賬方式支付(轉(zhuǎn)入員工工資卡內(nèi))。

  (2)、零星費用報銷支出

  a、操作流程根據(jù)公司費用報銷制度執(zhí)行,出納人員根據(jù)審核完整無誤的單據(jù),進行款項支付。

  b、零星費用報銷方式:原則上費用報銷為1000元(含)以下,通過現(xiàn)金方式支付;費用報銷金額為1000元以上,通過轉(zhuǎn)賬方式支付。

  (3)、商品采購貨款和大額行政采購支出

  a、由采購人員填寫采購申請單,經(jīng)部門負責人、財務(wù)負責人、副總、總經(jīng)理相關(guān)節(jié)點人員審核后,方可進行款項支付。

  b、應(yīng)依據(jù)我司與供應(yīng)商合同約定進行付款,原則上此類款項必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。

 。4)內(nèi)部轉(zhuǎn)款及其他支出

  我司向關(guān)聯(lián)單位轉(zhuǎn)款,必須依據(jù)董事長、總經(jīng)理審核的轉(zhuǎn)款單,進行款項轉(zhuǎn)出。

 。ǘ┵Y金收入管理

  1、公司銷售收入原則上通過轉(zhuǎn)賬方式收取,各部門應(yīng)提前向財務(wù)部了解“轉(zhuǎn)入戶”具體詳況。

  2、對于少數(shù)客戶以付現(xiàn)方式向我司支付貨款情況,應(yīng)至少由一名業(yè)務(wù)部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現(xiàn)金。銷售后勤人員收取現(xiàn)金后,應(yīng)于一個工作日內(nèi)交至財務(wù)部出納處,出納再向開具收款票據(jù)。對于個別客戶需先行開具票據(jù)再付現(xiàn)情況下,由銷售后勤人員向財務(wù)部領(lǐng)取已開票據(jù),再由銷售后勤人員持該票據(jù)去完成收款后,于一個工作日內(nèi)將款項交至財務(wù)部出納處。

  3、對于上述第“2”點關(guān)于收取客戶現(xiàn)金情況重點說明如下要點:

  a、至客戶處收現(xiàn),由銷售后勤人員收。ǖ珣(yīng)至少有一名業(yè)務(wù)人員陪同),銷售后勤人員對資金的安全性負責。

  b、銷售后勤人員收現(xiàn)后,應(yīng)于一個工作日內(nèi)交至財務(wù)部出納處。

  c、對于收取的款項,任何人員不得侵占、挪用。

  4、財務(wù)部出納人員

  每日向財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理報送資金日報表。

  5、附則

  1、本制度由公司財務(wù)部負責解釋

  2、本制度由各部門會簽后,正式發(fā)文之日起生效執(zhí)行,修改亦同。4S店資金管理基本規(guī)定在全市國土資源項目資金管理暨招投標現(xiàn)場會上的發(fā)言

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  1 、公司所有證照由總經(jīng)理辦公室保管,未經(jīng)總經(jīng)理同意,不得擅自委托他人保管。

  2 、公司證照保管必須嚴格按規(guī)定辦理,并加鎖存放于安全柜內(nèi)。

  3 、由總經(jīng)理辦公室建立證照臺賬并定期核對臺賬記錄與證照原件,保證二者相符。

  4 、未經(jīng)總經(jīng)理批準,不得攜帶拿出總經(jīng)理辦公室。

  5 、未經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準,任何人不得私自動用公司證照(包括管理證照人員)。對于非法使用證照者視情節(jié)輕重和造成損失的程度,按公司規(guī)定予以處罰。

  6 、使用證照必須登記,注明使用證照的名稱、用途、時間、歸還日期等。

  7 、管理證照人員應(yīng)嚴格遵守保密制度。

  8 、所屬分公司證照管理與使用參照上述制度執(zhí)行。

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