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集團(tuán)公司管理制度

時(shí)間:2023-04-14 11:08:23 制度 我要投稿

集團(tuán)公司管理制度通用15篇

  在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰?下面是小編精心整理的集團(tuán)公司管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

集團(tuán)公司管理制度通用15篇

集團(tuán)公司管理制度1

  1.周一至周六為公司正常上班時(shí)間,周日休息,正常上班時(shí)間上午8:00-12:00;下午14:00-18:00,具體以公司通知為準(zhǔn)。

  2.有事請假需履行書面手續(xù),同時(shí)應(yīng)把業(yè)務(wù)范圍的工作情況呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo),做到隨時(shí)協(xié)調(diào),工作有序進(jìn)行。

  3.辦公室衛(wèi)生:公共區(qū)域輪流值班,衛(wèi)生滿意程度由當(dāng)天工作人員滿意為標(biāo)準(zhǔn):私人區(qū)域各負(fù)其責(zé),要求文件整齊擺放,相關(guān)辦公用品有序、簡潔的歸位。

  4.愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn),珍惜使用,物品自然損壞的.公司及時(shí)更換,人為損壞照價(jià)賠償。

  5.同事之間語言文明,舉止優(yōu)雅,團(tuán)結(jié)一致,協(xié)調(diào)發(fā)展。

  6.工作態(tài)度力求端正,心態(tài)平和,待客禮貌周到,送客步至門前。

  7.辦公之時(shí),切勿大聲喧嘩,請勿談工作之外話題,討論問題低聲細(xì)語,走路挪凳子力求安靜。

  8.養(yǎng)成節(jié)儉習(xí)慣,對于可利用資源,比如舊復(fù)印紙,舊報(bào)紙等,平整收藏,成量出售所得款項(xiàng)用于臵辦公共用品。

  9.尊重女性,切勿在辦公區(qū)域吸煙,吐痰。

  10.不得在辦公時(shí)間會(huì)客、聚談。

  11.不得使用公司電話打私人電話或用公司電話聊天,包括打入電話。

  12.下班時(shí),整理好自己的辦公桌,關(guān)閉空調(diào)、斷電、鎖門。

集團(tuán)公司管理制度2

  1、目的:為保障公司資金安全,規(guī)范資金收支的管理,特制訂本制度。

  2、主體內(nèi)容:資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理

  3、細(xì)則規(guī)定:

 。ㄒ唬┵Y金日常管理

  1、資金定義:貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中停留于貨幣形態(tài)的資金,包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴(yán)格遵守國家和本公司的有關(guān)規(guī)定。

  2、庫存現(xiàn)金的管理:原則上公司庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核實(shí)庫存限額規(guī)定,F(xiàn)金的支出須符合現(xiàn)金使用范圍規(guī)定。出納人員須將公司庫存現(xiàn)金存放至公司保險(xiǎn)柜處,并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),并編制現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié),賬實(shí)相符,財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)至少每月對庫存現(xiàn)金進(jìn)行一次盤點(diǎn)抽查。

  3、銀行存款、其他貨幣資金的.管理:遵照銀行相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,每日需編制銀行存款日記賬,按月取回各銀行對賬章,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對賬單作為會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行裝訂存檔保管。

  (二)資金支出管理

  1、財(cái)務(wù)部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息,必須及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部。對外簽署的涉及款項(xiàng)收付的合同或協(xié)議,應(yīng)向財(cái)務(wù)部提交一份原件,以便根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議辦理手續(xù)。無合同、協(xié)議的(或無有效合同、協(xié)議),財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。

  2、資金支出必須依據(jù)審核完整無誤的單據(jù)中金額進(jìn)行支付,嚴(yán)禁“無票”支出,嚴(yán)禁“白條”抵賬。

  3、各項(xiàng)資金支出原則上需根據(jù)預(yù)算進(jìn)行撥付。同時(shí),各部門對于資金支出應(yīng)提前與財(cái)務(wù)部進(jìn)行申請(1萬元以內(nèi)的資金支付,需至少提前一天申請,3萬元以內(nèi)的資金支付,需至少提前兩天申請,3萬元以上的資金支付需前三天申請),以便財(cái)務(wù)部備款。

  3、各類支出相關(guān)細(xì)則管理如下:

 。1)、個(gè)人借款支出

  a、公司員工因公干需要向公司借支款項(xiàng),()由申請人填寫借款單,部門負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。出納人員根據(jù)上述審核完整無誤的單據(jù),向借支人支付款項(xiàng)。

  b、個(gè)人借款支付方式:原則上個(gè)人借款為1000元(含)以下,通過現(xiàn)金方式支付;個(gè)人借款為1000元以上,通過轉(zhuǎn)賬方式支付(轉(zhuǎn)入員工工資卡內(nèi))。

  (2)、零星費(fèi)用報(bào)銷支出

  a、操作流程根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度執(zhí)行,出納人員根據(jù)審核完整無誤的單據(jù),進(jìn)行款項(xiàng)支付。

  b、零星費(fèi)用報(bào)銷方式:原則上費(fèi)用報(bào)銷為1000元(含)以下,通過現(xiàn)金方式支付;費(fèi)用報(bào)銷金額為1000元以上,通過轉(zhuǎn)賬方式支付。

 。3)、商品采購貨款和大額行政采購支出

  a、由采購人員填寫采購申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總、總經(jīng)理相關(guān)節(jié)點(diǎn)人員審核后,方可進(jìn)行款項(xiàng)支付。

  b、應(yīng)依據(jù)我司與供應(yīng)商合同約定進(jìn)行付款,原則上此類款項(xiàng)必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。

 。4)內(nèi)部轉(zhuǎn)款及其他支出

  我司向關(guān)聯(lián)單位轉(zhuǎn)款,必須依據(jù)董事長、總經(jīng)理審核的轉(zhuǎn)款單,進(jìn)行款項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

 。ǘ┵Y金收入管理

  1、公司銷售收入原則上通過轉(zhuǎn)賬方式收取,各部門應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部了解“轉(zhuǎn)入戶”具體詳況。

  2、對于少數(shù)客戶以付現(xiàn)方式向我司支付貨款情況,應(yīng)至少由一名業(yè)務(wù)部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現(xiàn)金。銷售后勤人員收取現(xiàn)金后,應(yīng)于一個(gè)工作日內(nèi)交至財(cái)務(wù)部出納處,出納再向開具收款票據(jù)。對于個(gè)別客戶需先行開具票據(jù)再付現(xiàn)情況下,由銷售后勤人員向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取已開票據(jù),再由銷售后勤人員持該票據(jù)去完成收款后,于一個(gè)工作日內(nèi)將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部出納處。

  3、對于上述第“2”點(diǎn)關(guān)于收取客戶現(xiàn)金情況重點(diǎn)說明如下要點(diǎn):

  a、至客戶處收現(xiàn),由銷售后勤人員收。ǖ珣(yīng)至少有一名業(yè)務(wù)人員陪同),銷售后勤人員對資金的安全性負(fù)責(zé)。

  b、銷售后勤人員收現(xiàn)后,應(yīng)于一個(gè)工作日內(nèi)交至財(cái)務(wù)部出納處。

  c、對于收取的款項(xiàng),任何人員不得侵占、挪用。

  4、財(cái)務(wù)部出納人員每日向財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理報(bào)送資金日報(bào)表。

  5、附則

  1、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋

  2、本制度由各部門會(huì)簽后,正式發(fā)文之日起生效執(zhí)行,修改亦同。4S店資金管理基本規(guī)定在全市國土資源項(xiàng)目資金管理暨招投標(biāo)現(xiàn)場會(huì)上的發(fā)言

集團(tuán)公司管理制度3

  一、總則

  公司印章是企業(yè)合法存在的標(biāo)志,是企業(yè)權(quán)力的象征。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴(yán)肅性,有效地維護(hù)公司利益,杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生,特制定本管理制度。

  二、公司印章的刻制

  (一)公司印章的刻制均須報(bào)公司總裁/董事長審批。(見附件:表1《印章刻制申請表》)

  (二)法人個(gè)人名章、行政章、財(cái)務(wù)章、合同章,由行政管理中心開具公司介紹信統(tǒng)一到指定的機(jī)關(guān)辦理雕刻手續(xù),印章的形體、規(guī)格按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并經(jīng)北京市局備案。

  (三)公司各部門的專用章(人事章、生產(chǎn)章等),由各部門根據(jù)工作需要自行決定其形體、規(guī)格。

  (四)未經(jīng)公司董事長、總裁批準(zhǔn),任何單位和個(gè)人不得擅自刻制本部門的印章。

  三、公司印章的啟用

  (一)新印章要做好戳記,并統(tǒng)一在行政管理中心留樣保存,以便備查。(見附件:表2《印章保管登記表》)

  (二)新印章啟用前應(yīng)由行政管理中心下發(fā)啟用通知,并注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。

  四、公司印章的使用范圍 公司的印章主要包括公司行政章、專項(xiàng)業(yè)務(wù)章(合同章、財(cái)務(wù)章、人事章、生產(chǎn)章)、董事長(法人)專用個(gè)人名章。公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用,不得超出范圍使用。

  (一)公司行政章的使用范圍主要為:

  1 、公司對外簽發(fā)的文件。

  2 、公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。

  3 、由公司出具的`證明及有關(guān)材料。

  4 、公司對外提供的財(cái)務(wù)報(bào)告。

  5 、公司章程、協(xié)議。

  6 、員工調(diào)動(dòng)。

  7 、員工的任免聘用。

  8 、協(xié)議(合同)資金擔(dān)保承諾書。

  (二)公司合同專用章的使用范圍主要為:

  1 、對外投資、合資、合作協(xié)議。

  2 、各類經(jīng)濟(jì)合同等。

  (三)公司董事長(法人)個(gè)人名章,主要用于需加蓋私章的合同、財(cái)務(wù)及報(bào)表、人事任免等各類文件。

  (四)財(cái)務(wù)專用章,主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。

  (五)公司各職能部門專用章僅限于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用,不得對外。

  五、公司印章的管理職責(zé)

  (一)公司董事長、總裁 負(fù)責(zé)行政章的使用審批工作。

  (二)行政管理中心總監(jiān) 負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的印章使用審批工作。

  (三)各部門負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)各職能部門專用章的審批工作。

  (四)印章管理員

  1、負(fù)責(zé)印章的保管。

  2、負(fù)責(zé)設(shè)立印章使用登記臺(tái)帳。

  3、負(fù)責(zé)印章使用的審核工作。

  4、負(fù)責(zé)制定所保管印章的使用程序。

  六、公司印章的管理、使用及保管

  (一)印章的管理

  1、公司行政章、合同專用章由行政管理中心專人負(fù)責(zé)管理。

  2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)章(財(cái)務(wù)章、人事章等)由各中心指定專人負(fù)責(zé)管理。

  3、法人個(gè)人名章,由公司指定財(cái)務(wù)管理中心專人負(fù)責(zé)管理。

  4、各部門須將印章管理員名單報(bào)行政管理中心備案。

  5、印章管理員必須切實(shí)負(fù)責(zé),不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。如因事離開崗位需移交他人的,可由部門負(fù)責(zé)人指定專人代替,但必須辦理移交手續(xù),并填寫印章移交登記表。(見附件:表3《印章移交登記表》)

  6、為保證資金的絕對安全,財(cái)務(wù)專用章、法人個(gè)人名章等銀行預(yù)留印章由兩人以上分開保管、監(jiān)督使用,做到一人無法簽發(fā)支票、匯票,一人無法提出現(xiàn)金。

  (二)印章的使用

  1、印章的使用必須嚴(yán)格遵循印章使用審批程序,按照印章的使

  用范圍,經(jīng)審批后方可用章。(見附件:表4《印章使用申請表》)

  2、印章的使用由各管理員設(shè)立使用登記臺(tái)帳,嚴(yán)格審批和登記制度。(見附件:表5《印章使用登記表》)

  3、公司法人個(gè)人名章或部門總監(jiān)私章由法人或總監(jiān)本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用。

  4、財(cái)務(wù)專用章、支票專用章、法人個(gè)人名章由財(cái)務(wù)部門按崗位職責(zé)權(quán)限使用。

  5、嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要,確需將印章帶出使用,需填寫攜帶印章外出申請表后,由分管領(lǐng)導(dǎo)及總裁/董事長簽批后方可帶出,印章外出期間,借用人只可將印章用于申請事由,并對印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。(見附件:表6《攜帶印章外出申請表》)

  6、以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等,由專業(yè)人員審核,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。(對加蓋印章的材料,應(yīng)注意落款單位必須與印章一致,用印位置恰當(dāng),要齊年蓋月,字跡端正,圖形清晰。)

  7、私人取物、取款、掛失、辦理好各種證明,需用單位介紹信時(shí),由行政管理中心嚴(yán)格審批,符合要求后辦理并執(zhí)行登記制度。

  8、任何印章管理員不得在當(dāng)事人或托人所持空白格式化文件上加蓋印章。用章材料必須已經(jīng)填寫完畢,字跡須清晰、正確。

  9、對已調(diào)出、解除、終止勞動(dòng)關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的,必須持有效證件材料,經(jīng)行政管理中心總監(jiān)審批后,方可蓋章。

  (三)印章的保管

  1、印章保管須有記錄,注明印章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。

  2、印章保管必須安全可靠,須加鎖保存,印章不可私自托他人代管。

  3、印章管理員如因工作變動(dòng),應(yīng)及時(shí)上繳印章,并與新印章管理員辦理接交印章手續(xù),以免貽誤工作。

  4、非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

  5、印章應(yīng)及時(shí)維護(hù)、確保其清晰、端正。

  6、印章保管有異常現(xiàn)象或遺失,應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場,管理員應(yīng)及時(shí)向行政管理中心總監(jiān)報(bào)告,并備案,配合查處。

  七、公司印章的停用

  (一)有下列情況,印章須停用:

  1、公司名稱變動(dòng)。

  2、印章使用損壞。

  3、印章遺失或被竊,聲明作廢。

集團(tuán)公司管理制度4

  集團(tuán)公司庫房管理制度之相關(guān)制度和職責(zé),《xx集團(tuán)庫房管理制度》第一章總則第一條目的為了加強(qiáng)公司的庫房安全管理工作,確保庫存物品和人員安全,特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于集團(tuán)各單位內(nèi)所有庫房安全的管理,單位下屬其他機(jī)構(gòu)。

  《xx集團(tuán)庫房管理制度》

  第一章總則

  第一條目的:為了加強(qiáng)公司的庫房安全管理工作,確保庫存物品和人員安全,特制定本制度。

  第二條適用范圍:本制度適用于集團(tuán)各單位內(nèi)所有庫房安全的管理,單位下屬其他機(jī)構(gòu)的庫房部門,應(yīng)參照本制度執(zhí)行。

  第二章職責(zé)

  第三條單位行政負(fù)責(zé)人的職責(zé):單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監(jiān)督,負(fù)第一責(zé)任。

  第四條庫房的監(jiān)督與管理:單位辦公室對庫房安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督,負(fù)主要責(zé)任。

  第五條庫房部門職責(zé):庫房部門負(fù)責(zé)庫房安全的自檢和執(zhí)行。

  第三章庫房設(shè)備安全管理

  第六條設(shè)備管理

  一、設(shè)備應(yīng)有專人管理,各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行,要做到正確使用,經(jīng)常維護(hù),定期檢修。對于不符合安全要求的陳舊設(shè)備,庫房部門應(yīng)及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)反映,進(jìn)行有計(jì)劃地改造和更新。

  二、電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù),絕緣必須良好,并有可靠的接地或接零保護(hù)措施;潮濕場所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備,應(yīng)采用安全電壓,電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級的安全技術(shù)要求。引進(jìn)國外設(shè)備時(shí),對國內(nèi)不能配套的安全附件,必需同時(shí)引進(jìn),引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國的安全要求。

  第四章庫房消防安全管理

  第七條庫房負(fù)責(zé)人為主要防火責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患,防止安全事故的發(fā)生。

  第八條庫房管理部門應(yīng)協(xié)助庫房做好定期消防演練,提高庫房員工消防意識(shí)。

  第九條易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品,不得同一庫房或同室存放。

  第十條原則上嚴(yán)禁各類易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品的存放。

  第十一條庫房應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。

  第十二條庫房內(nèi)禁止吸煙,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。

  第十三條人員離開時(shí)必須關(guān)掉電源,不準(zhǔn)加設(shè)臨時(shí)線路。

  第十四條庫房應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn),并有明顯標(biāo)識(shí)。附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時(shí)候都完好、有效。

  第十五條庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。

  第十六條一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí),要及時(shí)報(bào)告公司管理部門,同時(shí)組織人員撲救,并打火警電話119報(bào)警。

  第五章人員管理

  第十七條對新入職員工、實(shí)習(xí)人員,庫房管理部門必須先對其進(jìn)行安全教育培訓(xùn),培訓(xùn)合格才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。

  第十八條對改變工種的員工,必需重新進(jìn)行轉(zhuǎn)崗安全教育才能上崗。

  第六章檢查制度

  第十九條堅(jiān)持定期和不定期的.庫房檢查制度。單位辦公室負(fù)責(zé)組織檢查,每季度不得少于一次,填報(bào)《庫房檢查表》(附表1);庫房部門每月檢查不得少于一次,填報(bào)《庫房檢查表》;庫管員每周檢查不得少于一次,填報(bào)《庫房檢查表》。同時(shí)還應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度。

  第二十條庫房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生,庫房管理人員應(yīng)定期檢查打掃衛(wèi)生。

  第二十一條庫管員應(yīng)做好物資的登記和保管工作,定期清查盤點(diǎn)庫存物資,做到臺(tái)賬和實(shí)物相符,數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好。

  第二十二條下班前要關(guān)閉門窗及電源,做好安全檢查,確保物資安全。

  第二十三條做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛(wèi)生措施。

  第二十四條對于長期積壓物資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清理,庫管人員應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。積級開展廢舊物資的回收整理,合理利用閑置物品,做好積壓物資的處理工作。

  第七章出入庫管理

  第二十五條物品入庫時(shí),庫管員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律不得接收入庫,應(yīng)退回供貨單位,并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

  第二十六條物品出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),憑單(出庫單)出庫,任何時(shí)候均應(yīng)嚴(yán)格按照先辦出庫手續(xù)后發(fā)放物品的先后順序,嚴(yán)禁先出物資后補(bǔ)手續(xù),嚴(yán)禁無憑發(fā)放。領(lǐng)取人和庫管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)放;庫管員應(yīng)準(zhǔn)確填寫出入庫登記簿。

  第八章記賬與盤點(diǎn)

  第二十七條庫管員應(yīng)妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺(tái)賬,記賬要求字跡清晰,賬、物及出入庫單據(jù)產(chǎn)品名稱型號(hào)一致。

  第二十八條庫房物資若有損失、貶值、報(bào)廢等情況發(fā)生,庫房部門應(yīng)及時(shí)向所在單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。分析原因、查明責(zé)任,按相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處理。未經(jīng)批準(zhǔn)的

集團(tuán)公司管理制度5

  廠中心庫房管理辦法中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務(wù),嚴(yán)格把關(guān)。

  1、中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。

  2、中心庫對各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨(dú)立建帳。

  3、材料的管理

  3.1、各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建

  材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存材料報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。

  3.2、各獨(dú)立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

  3.3、為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要,方便分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫后,可由分

  廠材料管理人員領(lǐng)出,分廠自存。

  3.4、各獨(dú)立核算單位用料時(shí),填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的.材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

  3.5、用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后,財(cái)務(wù)方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。

  3.6、各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)

  4、產(chǎn)品的管理

  4.1、各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存成品報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。

  4.2、獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

  4.3、各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫時(shí),填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查。

集團(tuán)公司管理制度6

  一、總則

  (一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

  二、采購原則

  (一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

  凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

  (二)、合同會(huì)簽制度

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

  (三)、職責(zé)分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

  (四)、一致性原則

  采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的`5%-10%。

  (五)、最低價(jià)搜尋原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (七)、招標(biāo)采購

  凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

  對于價(jià)格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價(jià)格。

  三、采購程序

  (一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

  1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí),報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

  2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

  5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

  6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價(jià),經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

集團(tuán)公司管理制度7

  一、總則

  第一條目的

  1、本制度是廣東騰訊集團(tuán)有限公司依據(jù)自身實(shí)際情況訂立的管理制度之一。

  2、通過確定公司和職位的關(guān)鍵績效因素,以責(zé)任結(jié)果為導(dǎo)向,建立員工績效管理體系,使公司實(shí)際經(jīng)營管理行為與戰(zhàn)略目標(biāo)統(tǒng)一,員工績效與組織績效統(tǒng)一,通過員工績效的持續(xù)提高帶來公司績效的不斷改進(jìn),增強(qiáng)公司的核心競爭力。

  3、在績效與公司戰(zhàn)略、目標(biāo)和價(jià)值觀之間建立清晰的聯(lián)系,公平合理地評價(jià)員工績效,為浮動(dòng)薪酬發(fā)放、年度綜合評定、薪酬分配、晉升與調(diào)配等積累數(shù)據(jù),為人事管理與開發(fā)提供準(zhǔn)確的員工績效信息。

  4、建立規(guī)范的績效溝通與反饋機(jī)制,向員工反饋績效評價(jià)和對比信息,為員工改進(jìn)績效提供指導(dǎo)和幫助,同時(shí)激勵(lì)員工不斷學(xué)習(xí),自我管理,創(chuàng)造職業(yè)生涯的輝煌

  第二條適用范圍

  本制度適用于廣東騰訊集團(tuán)有限公司。

  各子公司、項(xiàng)目公司可參照本制度,自行制(修)訂其績效制度。子公司、項(xiàng)目公司自行制(修)訂的績效制度,報(bào)集團(tuán)人事部、人事總監(jiān)審核,總裁審批后,遵照執(zhí)行。

  第三條制度內(nèi)容概要

  本制度通過對季度及月度主要工作指標(biāo)的分解和細(xì)化,并盡可能量化各項(xiàng)考核指標(biāo),使集團(tuán)的績效管理規(guī)范、高效。

  二、設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則

  第四條績效管理體系的構(gòu)成

  1、績效管理體系包括關(guān)鍵績效指標(biāo)體系KPIs、公司績效管理、員工績效管理、年度綜合評估等。

  2、績效的有效性側(cè)重于績效管理各環(huán)節(jié)流程制度的建設(shè)以及各級管理者績效管理能力的提升。

  3、績效管理必須建立制度化、規(guī)范化的雙向溝通機(jī)制。各部門負(fù)責(zé)人作為人事管理第一責(zé)任人,有幫助下屬提升能力與完成管理任務(wù)的責(zé)任。

  4、在績效管理中,突出績效考核對公司績效改進(jìn)的關(guān)鍵作用?冃Э己艘訩PI為基礎(chǔ),以業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)/工作結(jié)果對員工行為結(jié)果進(jìn)行考核;績效考核以目標(biāo)為導(dǎo)向,依靠績效目標(biāo)的牽引和拉動(dòng)促使員工實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo);績效考核強(qiáng)調(diào)主管和員工的共同參與,強(qiáng)調(diào)溝通和績效輔導(dǎo)。

  第五條績效管理體系的原則

  1、“三公”原則,即:“公正、公開、公平”,績效管理各環(huán)節(jié)目標(biāo)公正,過程公開,評價(jià)公平。

  2、團(tuán)隊(duì)傾向性原則:團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者與員工是不可分割的利益共同體,團(tuán)隊(duì)中所有人員都對部門的KPI和涉及的業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)者要通過績效輔導(dǎo)幫助下屬提高績效,各個(gè)任職者有責(zé)任幫助流程相關(guān)周邊人員提高績效。

  3、客觀性原則:主管在評價(jià)下屬時(shí)以績效為主,以日常管理中的觀察、記錄為基礎(chǔ),各部門要逐步規(guī)范對員工日常工作計(jì)劃與總結(jié)的管理,以此作為考核的主要依據(jù)。

  4、績效考核責(zé)任結(jié)果導(dǎo)向原則:突出業(yè)績,以在正確的期間達(dá)成正確績效結(jié)果為依據(jù),同時(shí)兼顧能力或者關(guān)鍵行為以及個(gè)人態(tài)度對工作和團(tuán)隊(duì)的價(jià)值貢獻(xiàn)。

  5、動(dòng)態(tài)與發(fā)展原則:績效管理保持動(dòng)態(tài)性和靈活性,績效標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)將隨著公司和管理對象的成長以及戰(zhàn)略的變化而變化。

  三、績效管理執(zhí)行綜述

  第六條考核對象

  集團(tuán)總部的考核對象為所有員工,總裁的考核方法由董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃完成情況另行確定;

  第七條考核周期

  集團(tuán)總部的考核周期分為三類,即:

  1、月度考核:適用于集團(tuán)總部所有員工,一般于次月10日前完成。

  2、季度考核:適用于集團(tuán)總部所有員工,于每年1、4、7、10月的15日前完成上季考核工作。

  3、年度考核:適用于集團(tuán)總部所有員工,具體方案另行公布。

  第八條考核依據(jù)與考核形式

  1、集團(tuán)總部的考核采取基于計(jì)劃管理的考核方式,不同職位層級的考核對象的考核重點(diǎn)有所差異:

  2、試用期員工考核見公司勞動(dòng)用工管理制度。

  第九條考核內(nèi)容

  職位關(guān)鍵績效指標(biāo)

  1、職位關(guān)鍵績效指標(biāo),源于公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃,通過KPI體系的建立使發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各部門以及公司成員的具體行動(dòng)

  2、職位目標(biāo)分解要體現(xiàn):基于職位職責(zé)的責(zé)任與貢獻(xiàn);基于職位對總目標(biāo)的貢獻(xiàn);基于職位對流程的貢獻(xiàn)。職位KPI必須符合SMART法則,即:具體的(Specific)、可衡量的(Measurable)、可以達(dá)到的(Attainable)、相關(guān)的(Relevant)、以時(shí)間為基礎(chǔ)的(Time-based)。

  3、績效目標(biāo)的設(shè)立因職位層級而異;鶎勇毼豢冃繕(biāo)應(yīng)根據(jù)部門職位特點(diǎn)來設(shè)定。

 。1)對于部門負(fù)責(zé)人關(guān)鍵以部門工作效果,關(guān)鍵績效指標(biāo)的達(dá)成率來設(shè)置。

 。2)對于一般工作人員可以考核工作計(jì)劃完成度來設(shè)置。

 。3)對于例行性工作人員如出納、文員等,以工作量及準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性等來設(shè)置。

 。4)設(shè)立績效目標(biāo)應(yīng)考慮流程協(xié)作的要求,不可僅限于職責(zé)范圍內(nèi)。

  其他目標(biāo)計(jì)劃

  1、區(qū)別于關(guān)鍵績效考核指標(biāo)的一般行工作內(nèi)容

  2、領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作內(nèi)容。

  第十條考核關(guān)系

  1、對于不同的考核內(nèi)容,集團(tuán)總部考核關(guān)系分示如下:

  2、外派之人員考核:

  (1)外派總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)及副總監(jiān)人員考核由考核委員會(huì)直接考核,并由董事長評定;

 。2)其它外派人員考核在子公司或項(xiàng)目公司進(jìn)行

  第十一條考核責(zé)任

  1、考核委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)績效考核工作,承擔(dān)以下職責(zé):

 。1)考核委員會(huì)是公司為不斷提升績效而設(shè)立的非結(jié)構(gòu)化、常設(shè)的業(yè)績管理、評價(jià)機(jī)構(gòu)。

 。2)考核委員會(huì)對公司績效評價(jià)、員工績效考核、獎(jiǎng)金評定、非物質(zhì)激勵(lì)等總體激勵(lì)機(jī)制的管理負(fù)責(zé)。

 。3)本績效考核制度的制定、解釋、修改的責(zé)任和權(quán)限在考核委員會(huì)以及由考核委員會(huì)授權(quán)的人事部門。

 。4)違反本制度的處罰決定權(quán)在考核委員會(huì)。

 。5)所有考核的解釋、最終評定權(quán)在考核委員會(huì)

  (6)負(fù)責(zé)員工考核申訴的最終處理。

  2、各級管理者是直接下屬員工績效考核的直接責(zé)任人,承擔(dān)以下的.職責(zé):

  (1)在考核中要以目標(biāo)為導(dǎo)向,對下屬進(jìn)行合理、公平的評價(jià)。

  (2)各級管理者要認(rèn)真履行對員工達(dá)成目標(biāo)的支持和輔導(dǎo)責(zé)任。

 。3)各級管理者要不斷提高管理技能,有效與員工溝通。

  (4)負(fù)責(zé)相應(yīng)各部門考核工作的整體組織及監(jiān)督管理;

  (5)負(fù)責(zé)幫助下屬員工制定月度工作計(jì)劃和考核標(biāo)準(zhǔn);

  3、集團(tuán)人事部為績效考核具體組織和實(shí)施部門,承擔(dān)以下職責(zé):

 。1)公司績效考核執(zhí)行機(jī)構(gòu)是人事部門。

 。2)負(fù)責(zé)各子公司、項(xiàng)目公司考核方案的審核,制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和審核;

  (3)負(fù)責(zé)組織每個(gè)考核周期自上而下《績效考核表》的制定和檢查,并及時(shí)歸檔。

  (4)檢查各級管理者對績效目標(biāo)達(dá)成過程的檢查和輔導(dǎo)情況,提供業(yè)績管理的技術(shù)支撐。

 。5)負(fù)責(zé)每個(gè)考核周期內(nèi)的自下而上績效評估的組織工作。

 。6)負(fù)責(zé)完成每個(gè)考核匯總和分析,及時(shí)提交考核委員會(huì)審核,及時(shí)反饋和溝通審核結(jié)果。

 。7)根據(jù)考核委員會(huì)的決定,負(fù)責(zé)完成獎(jiǎng)金分配和發(fā)放。

 。8)受理考核投訴,并跟蹤處理。

 。9)負(fù)責(zé)回答在制度執(zhí)行過程中的問題。

 。10)為每位員工建立考核檔案,作為獎(jiǎng)金發(fā)放、工資調(diào)整、職務(wù)升降、崗位調(diào)動(dòng)等的依據(jù)。

  第十二條考核結(jié)果應(yīng)用

  集團(tuán)人事部為每位員工建立考核檔案,考核結(jié)果將作為獎(jiǎng)金發(fā)放、評選先進(jìn)、薪資調(diào)整、職務(wù)升降、崗位調(diào)整、員工福利、考核辭退等的重要依據(jù)。具體依相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

  第十三條考核申訴程序

  1、各類考核結(jié)束后,被考核者有權(quán)了解自己的考核結(jié)果,考核者有向被考核者通知和說明考核結(jié)果的義務(wù);

  2、被考核者如對考核結(jié)果存有異議,有權(quán)在接到通知的10日之內(nèi),向集團(tuán)人事部提出申訴(不接受口頭申訴);

  3、集團(tuán)人事部通過調(diào)查和協(xié)調(diào),在10日之內(nèi),對申訴提出處理建議,并將事實(shí)認(rèn)定結(jié)果和申訴處理意見反饋給申訴雙方當(dāng)事人和所在部門負(fù)責(zé)人或分管高管,并監(jiān)督落實(shí);

  4、若當(dāng)事人對結(jié)果仍持異議,可向考核委員會(huì)提請仲裁,考核委員會(huì)仲裁結(jié)果為最終結(jié)果。

  四、績效管理執(zhí)行細(xì)則

  第十四條考核目標(biāo)的制定

  1、公司級績效目標(biāo)以公司年度經(jīng)營計(jì)劃及年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任狀為基礎(chǔ),包括銷售收入、凈利潤、工期、質(zhì)量、安全、成本、招商指標(biāo)及其他節(jié)點(diǎn)指標(biāo)。

  2、部門級績效目標(biāo)以公司級績效目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí),員工級績效目標(biāo)以部門級目標(biāo)進(jìn)行分解,結(jié)合本職位的職位說明書職責(zé)設(shè)定。

  3、目標(biāo)在公司經(jīng)營情況發(fā)生調(diào)整時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂。

  4、上級與下級應(yīng)就績效目標(biāo)進(jìn)行溝通并達(dá)成共識(shí),共同探討達(dá)成績效目標(biāo)的措施,根據(jù)工作的重要性和緊急程度確定工作安排的優(yōu)先次序。

  5、每位員工根據(jù)上述要求,擬定本人月度目標(biāo)計(jì)劃和年/季度績效目標(biāo)(附件《績效考核表》),與上司溝通并經(jīng)上司核準(zhǔn)后執(zhí)行。

  6、月度計(jì)劃總結(jié):每月末,員工對比計(jì)劃根據(jù)實(shí)際完成情況,進(jìn)行總結(jié),上司作回顧溝通。

  7、季度目標(biāo)評價(jià):每季度末,上級和下級根據(jù)目標(biāo)計(jì)劃完成情況進(jìn)行綜合評價(jià),對結(jié)果進(jìn)行溝通、指導(dǎo)、評價(jià)。填寫《績效考核表》并將考評結(jié)果匯總至人事部門,交管理層進(jìn)行評估平衡以及反饋。

  第十五條考核操作流程

  1、績效計(jì)劃

 。1)各部門管理領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃:各部分分管領(lǐng)導(dǎo)在規(guī)定時(shí)間前(以集團(tuán)總裁辦所發(fā)通知為準(zhǔn))將各部門月度計(jì)劃發(fā)至集團(tuán)經(jīng)營管理部;月度例會(huì)上討論確定各部門的《月度工作計(jì)劃表》,月度例會(huì)次日17:30前,經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)將各部門的《月度工作計(jì)劃表》發(fā)至各分管領(lǐng)導(dǎo)處及人力部人事主管處;

 。2)各部門經(jīng)理/副經(jīng)理計(jì)劃:程序如下(3)員工計(jì)劃。

 。3)員工計(jì)劃:月度例會(huì)后2日(最遲不得超過當(dāng)月2日)17:30前,各級員工需將個(gè)人的《月度工作計(jì)劃表》發(fā)至上級主管處,各上級主管需及時(shí)與下屬進(jìn)行溝通、確認(rèn)后,在限期內(nèi)將下屬的《月度工作計(jì)劃表》發(fā)至下屬本人及人事主管處。

  2、計(jì)劃調(diào)整

 。1)計(jì)劃增加:可經(jīng)雙方確認(rèn)后,在月末總結(jié)時(shí)列于總結(jié)表內(nèi);

 。2)計(jì)劃刪改:因客觀不可抗情況造成原計(jì)劃任務(wù)取消或重要指標(biāo)變更,被考核人需于當(dāng)月20日前填寫計(jì)劃刪改申請,報(bào)各部門分管領(lǐng)導(dǎo)處,如系分管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵任務(wù)的調(diào)整,則需上報(bào)總裁批準(zhǔn),否則此項(xiàng)以未完成計(jì)。

  3、績效總結(jié)

 。1)各部門分管領(lǐng)導(dǎo)總結(jié):各分管領(lǐng)導(dǎo)在規(guī)定時(shí)間前(以集團(tuán)總裁辦所發(fā)通知為準(zhǔn))將月度總結(jié)發(fā)至集團(tuán)經(jīng)營管理部;

 。2)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各分管領(lǐng)導(dǎo)《月度計(jì)劃總結(jié)考核表》的復(fù)印件,供考核委員會(huì)考核人考核時(shí)使用,各考核人需將考核評分表于月度例會(huì)次日17:30前交至人事部人事主管處;

 。3)部門經(jīng)理與員工總結(jié):需在次月5日17:30前將個(gè)人的《月度計(jì)劃總結(jié)考核表》(以月初上交的計(jì)劃表為基礎(chǔ))自評后發(fā)至上級主管處,上級主管需及時(shí)與下屬進(jìn)行溝通、考評,并在次月7日17:30前將溝通確認(rèn)的總結(jié)考核表發(fā)至下屬本人及人事主管處;

  4、績效溝通

 。1)績效溝通要對照《月度計(jì)劃表》和《崗位說明書》進(jìn)行,主要為肯定成績,指出不足、提出改進(jìn)意見,幫助員工制定改進(jìn)措施并反饋下月度的《計(jì)劃表》等;溝通方式以面談為主,如無條件,亦可視情況采取電話溝通等方式;

 。2)人事部對績效溝通的執(zhí)行情況不定期進(jìn)行抽樣檢查,對沒有按規(guī)定執(zhí)行績效溝通的管理人員,視情況給予通報(bào)批評和考核成績降級的處理;

 。3)如下屬(被考核人)對上級主管(考核人)所定之計(jì)劃、或評價(jià)結(jié)果、或溝通過程存有異議,可在次月7日前向人事部提交書面說明并按申訴程序執(zhí)行;

 。4)對考核結(jié)果含D及以下的員工,必須在績效面談時(shí)如實(shí)通知其考核結(jié)果、說明原因及處理意見,對上述內(nèi)容必須保留書面記錄,并由員工本人簽字確認(rèn)。

  5、績效匯總與績效工資計(jì)算

 。1)次月10日17:30前,人事部負(fù)責(zé)對績效考核數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,編制《月度中心考核結(jié)果匯總表》并發(fā)至總裁、各分管領(lǐng)導(dǎo)處;

 。2)次月20日17:30前,人事部負(fù)責(zé)計(jì)算出各員工的績效工資總額,并制表交財(cái)務(wù)部發(fā)放。

  6、外派至各子公司的人員的績效考核

  外派人員所的考核參照集團(tuán)相關(guān)級別人員考核方式操作;

  7、季度考核的操作流程參照月度考核

  第十六條考核結(jié)果計(jì)算

  考核結(jié)果與員工當(dāng)月績效工資掛鉤,與年度績效工資掛鉤,與年度優(yōu)秀員工等相關(guān)評比掛鉤。

  1、一般情況取值方法為

  該項(xiàng)指標(biāo)得分=權(quán)重實(shí)際值/目標(biāo)值

  2、要求控制、降低的指標(biāo)(如費(fèi)用等類指標(biāo)):

  該項(xiàng)指標(biāo)得分=權(quán)重(1—實(shí)際值/目標(biāo)值)

  3、部門(組織)或個(gè)人得分為綜合考評得分:

  總得分=∑單項(xiàng)指標(biāo)得分

  注:任何一項(xiàng)指標(biāo)的最低得分為≥0。

  第十七條考核結(jié)果與參考標(biāo)準(zhǔn)

  1、考核結(jié)果包括綜合評語和考核等級(A、B、C、D、E)。考核與評價(jià)相結(jié)合。

  2、考核等級分為(A、B、C、D、E)五級,定義如下表:

  3、為避免部門間考核過松或過嚴(yán)造成部門間不平衡,以及考核和稀泥、等同化的誤差,對考核等級設(shè)立的參考比例與對部門績效的考評和部門領(lǐng)導(dǎo)者的考評結(jié)果掛鉤,各部門人員考評等級按以下比例執(zhí)行。

  第十八條考核結(jié)果應(yīng)用

  1、月度考核結(jié)果:月度考核結(jié)果與員工月度獎(jiǎng)金掛鉤。

  月度獎(jiǎng)金=獎(jiǎng)金基數(shù)×個(gè)人績效考核因數(shù)

  2、季度考核結(jié)果:季度考核結(jié)果與員工季度獎(jiǎng)金掛鉤。

  季度獎(jiǎng)金=獎(jiǎng)金基數(shù)×個(gè)人績效考核因數(shù)

  3、年度考核結(jié)果:年度考核結(jié)果與年終效益獎(jiǎng)掛鉤,并作為次年工資調(diào)整和崗位調(diào)整的重要基礎(chǔ)。

  年終效益獎(jiǎng)=效益獎(jiǎng)基數(shù)×個(gè)人績效考核因數(shù)×公司績效考核因數(shù)

  4、原則上年度績效考核結(jié)果為A級的員工予以加薪,由考核委員會(huì)根據(jù)業(yè)績將員工工資上調(diào)。年度績效考核結(jié)果為A級的員工有資格參加優(yōu)秀員工的評選。

  5、年度績效考核結(jié)果為D級的員工予以降薪,由考核委員會(huì)根據(jù)業(yè)績將員工技能工資下調(diào)1級至數(shù)級。

  6、年度績效考核結(jié)果為E級的員工予以調(diào)整崗位,下降職級處理,嚴(yán)重不合格者予以解除勞動(dòng)關(guān)系處理。

  7、公司績效考核因數(shù)由公司考核委員會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)達(dá)成情況綜合評估后確定。達(dá)到績效指標(biāo)則為100%,未達(dá)標(biāo)則相應(yīng)降低。如超額完成,則相應(yīng)提高因數(shù)。

  8、月度及季度獎(jiǎng)金基數(shù)調(diào)整參照集團(tuán)薪酬福利體系

  五、附則

  第十九條本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)人力資源部。

  第二十條對未能按規(guī)定時(shí)間完成考核表單提交的予以20元/次扣款;對超過規(guī)定時(shí)間10日未提交考核表單的予以200元的扣款。

  第二十一條本規(guī)定未盡事宜,由個(gè)人提出書面申請,經(jīng)人事部門按國家相關(guān)規(guī)定提出處理意見,報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

  第二十二條本規(guī)定自頒發(fā)之日起實(shí)施,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止,未盡事宜另行通知。

集團(tuán)公司管理制度8

  1 總則

  1.1 保守國家秘密是關(guān)系到國家安全和利益的大事。保守企業(yè)商業(yè)秘密是關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。為增強(qiáng)各單位(部門)和全體員工的觀念,更好地貫徹國家法,為保障改革開放和企業(yè)發(fā)展發(fā)揮應(yīng)有的作用,特制訂本制度。

  1.2 在黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,公司成立委員會(huì),委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)設(shè)在黨委工作部,負(fù)責(zé)日常工作。

  1.3 公司密級分為三級,即絕密、、秘密。

  1.4 工作要貫徹“預(yù)防為主,突出重點(diǎn),既能保守國家和企業(yè)商業(yè)秘密又便于生產(chǎn)經(jīng)營”的方針。

  2 管理職責(zé)

  2.1 貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和公司制度及上級主管部門的工作部署。

  2.2 確定公司重點(diǎn)和抓好公司工作法規(guī)文件及規(guī)章制度的實(shí)施和貫徹。

  2.3 對全體員工及其出國人員進(jìn)行教育,防止失、泄密事件的'發(fā)生。

  2.4 負(fù)責(zé)對工作的安排、指導(dǎo)和檢查,對工作中的問題及時(shí)采取措施,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

  2.5 負(fù)責(zé)對失、泄密事件的調(diào)查、處理,嚴(yán)重事件報(bào)上級主管部門處理。

  3 工作的原則

  3.1 確保黨和國家的安全,為經(jīng)濟(jì)工作服務(wù)。

  3.2 保護(hù)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密,為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。

  3.3 嚴(yán)格劃分圍,嚴(yán)格劃分密級。

  3.4 嚴(yán)格管理事項(xiàng)。

  4 工作的圍

  4.1 上級下達(dá)或公司形成的帶有密級字樣及指定閱讀圍的文件、電報(bào)資料、黨刊物、科技情報(bào)或其他有要求的事項(xiàng)。

  4.2 公司控?cái)?shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及文件資料。

  4.3 屬于國際、國先進(jìn)水平的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料和重大科學(xué)技術(shù)成果及相應(yīng)的數(shù)據(jù)、報(bào)告、論文等。

  4.4 黨、政重要會(huì)議的記錄,重要的印信及技術(shù)、人事、文件、保衛(wèi)、財(cái)務(wù)檔案。

  4.5 外事接待工作的接待人員、參觀線路、介紹材料、會(huì)議記錄及雙方簽訂的各種協(xié)議、合同等。

集團(tuán)公司管理制度9

  1.總則

  1.1.制定目的

  為明確各級干部、員工在生產(chǎn)活動(dòng)中應(yīng)負(fù)的安全責(zé)任,特制定本規(guī)章。

  1.2.適用范圍

  本公司各級干部、員工在生產(chǎn)活動(dòng)中的安全職責(zé)均適用本規(guī)章。

  1.3.權(quán)責(zé)單位

  1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

  2)總經(jīng)理本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

  2.安全生產(chǎn)責(zé)任

  2.1.責(zé)任追究原則

  1)管生產(chǎn)必須管安全。

  2)誰主管,誰負(fù)責(zé)。

  2.2.主管安全責(zé)任

  班組長(不含)以上之主管,對本單位之安全負(fù)有以下責(zé)任:

  1)主管應(yīng)負(fù)防止意外事故之責(zé)任。

  2)以身作則遵守國家相關(guān)法規(guī)及公司安全規(guī)章。

  3)教導(dǎo)及監(jiān)督本部門人員遵守安全規(guī)章。

  4)明確掌握與本職相關(guān)之安全守則、安全工作方法,并身體力行。

  5)熟悉與本職相關(guān)之安全防護(hù)裝置、設(shè)備、工具及其使用方法。

  6)分派工作時(shí),應(yīng)指定專人作為負(fù)責(zé)人,統(tǒng)一指揮,保障安全。

  7)發(fā)生安全事故時(shí),應(yīng)指揮事故排除、處理事宜,并迅速與安全管理部門聯(lián)絡(luò),尋求協(xié)助。

  8)應(yīng)對下屬實(shí)施正確的安全工作方法教導(dǎo),使之能熟練而安全地完成本職工作。

  2.3.安全員安全責(zé)任

  指定制造部各班組長為本班組之安全員,其責(zé)任如下:

  1)在安排、督導(dǎo)、檢查本班組生產(chǎn)的同時(shí),也應(yīng)安排、督導(dǎo)、檢查本班組的安全事項(xiàng),并有記錄體現(xiàn)。

  2)宣導(dǎo)公司的各項(xiàng)安全規(guī)章,使每位所屬員工熟練掌握。

  3)督導(dǎo)本班組員工遵守安全操作規(guī)程,開展安全學(xué)習(xí)和訓(xùn)練。

  4)檢核新員工、異支員工及交接班時(shí)之作業(yè)狀況,加強(qiáng)安全預(yù)防工作。

  5)熟練掌握本班組工作中的安全操作技能,掌握處理故障的能力。

  6)做好5S工作,創(chuàng)造安全的.作業(yè)環(huán)境。

  7)鼓勵(lì)員工參與安全自檢互檢,報(bào)告安全隱患,提出安全建議,降低安全事故率。

  8)發(fā)生安全事故后,應(yīng)全力、迅速參與事故善后工作。

  9)事故發(fā)生后,應(yīng)如實(shí)填報(bào)《安全事故報(bào)告書》,協(xié)助查清事故原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),以防范事故重復(fù)發(fā)生。

  2.4.作業(yè)員工安全責(zé)任

  1)認(rèn)真參加各級部門安排的安全活動(dòng)與教育訓(xùn)練。

  2)自覺遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,不違章冒險(xiǎn)作業(yè)。

  3)有責(zé)任勸阻他人冒險(xiǎn)、違章作業(yè),尤其是他人違章使用非其負(fù)責(zé)操作之設(shè)備時(shí),設(shè)備操作責(zé)任人應(yīng)來歷制止。

  4)發(fā)現(xiàn)不安全因素,有責(zé)任立即向相關(guān)主管或部門匯報(bào),并采取應(yīng)急措施。

  5)正確使用、妥善保管公司發(fā)放的勞保用品、安全裝置、防護(hù)設(shè)施和操作工具。

  6)負(fù)責(zé)對所操作之設(shè)備、工具按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)。

  7)做好本職崗位的5S工作,創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境。

  8)對違反安全規(guī)章的錯(cuò)誤指令,有權(quán)向上級報(bào)告,以防事故發(fā)生。

  9)發(fā)生安全事故時(shí),應(yīng)迅速參與事故之救護(hù)等善后工作。

集團(tuán)公司管理制度10

  1、目的及適用范圍

  1.1加強(qiáng)管理,避免公司財(cái)產(chǎn)的流失、損壞等人為因素所造成不必要的浪費(fèi)。

  1.2適用于公司采購、租借、受贈(zèng)、交換等方式獲得的物品的管理。

  2、管理組織

  分公司行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

  3、管理內(nèi)容

  3.1物品入庫。

  3.1.1凡需放入行政部庫房的物資,都需辦理入庫手續(xù)。

  3.1.2需要檢測才能入庫的物品,行政部必須協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行檢測,檢測合格后方可入庫填寫《入庫單》。

  3.1.3所有采購物品需憑《實(shí)物資產(chǎn)申購單》、《入庫單》、購貨發(fā)票報(bào)銷。

  3.2貨物確認(rèn):屬于收寄物資,分公司行政部應(yīng)填寫《貨物確認(rèn)單》(附件1)。其中,印刷品的貨物確認(rèn)直接電郵確認(rèn)即可,其他物資必須手工填寫后由財(cái)務(wù)簽字,傳真確認(rèn);傳真確認(rèn)件作為文檔保存。

  3.3物資領(lǐng)用。

  3.3.1物品出庫時(shí)由領(lǐng)用人員檢驗(yàn)其完整性后填寫《出庫單》并簽字確認(rèn)。行政資產(chǎn)管理專員在《庫房物資臺(tái)帳》(附件2)中注明。

  3.3.2涉及到公司禮品的領(lǐng)用,具體見《禮品管理規(guī)定》。

  3.4庫房管理。

  3.4.1行政部指定專人負(fù)責(zé)庫房管理,建立《庫房物資臺(tái)帳》,在每次有物資出入庫時(shí),應(yīng)在臺(tái)帳上填寫注明。

  3.4.2每月資產(chǎn)管理專員應(yīng)對庫房物資進(jìn)行盤點(diǎn),每月5日前完成上月《x月庫房物資盤點(diǎn)報(bào)表》(附件3),報(bào)行政經(jīng)理及行政總監(jiān)審閱。

  3.4.3每個(gè)季度《x月庫房物資盤點(diǎn)報(bào)表》隨《實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)表》報(bào)大區(qū)及總部行政部,便于公司總體調(diào)配。

  3.4.4庫房物資應(yīng)擺放整齊有序,對需要有溫度、陽光等要求的物資應(yīng)按要求擺放。

  3.4.5未經(jīng)許可,任何人不得擅自進(jìn)入庫房。

  3.5物資清理。

  3.5.1在每月庫房物資盤點(diǎn)時(shí),因非人為因素而損耗或損壞的或已經(jīng)不能使用的無用物資應(yīng)及時(shí)清理,填寫《物資清理申請表》(附件4),詳細(xì)寫明其損壞、無用原因并請行政總監(jiān)簽批同意后,報(bào)財(cái)務(wù)作相關(guān)處理,并總結(jié)其原因,以便避免造成重復(fù)損耗。

  3.5.2對于盤點(diǎn)中出現(xiàn)實(shí)物與《庫房物資臺(tái)帳》不符的`情況,資產(chǎn)管理專員必須查明原因,做出相應(yīng)的處理報(bào)行政經(jīng)理,經(jīng)行政總監(jiān)同意處理意見后,進(jìn)行物資清理。

  3.5.3涉及到總部發(fā)放的庫存物資清理,必須通過總部相關(guān)管理部門同意。如,合同的清理需要總部商務(wù)管理部同意,宣傳彩頁的處理需要總部市場部同意等等。

  4、附件

  4.1《貨物確認(rèn)單》;

  4.2《庫房物資臺(tái)帳》;

  4.3《x月庫房物資盤點(diǎn)報(bào)表》;

  4.4《物資清理申請表》。

集團(tuán)公司管理制度11

  1、食堂所需物品的采購都必須履行采購程序;

  2、炊事人員或其他管理人員根據(jù)盤點(diǎn)庫存情況,結(jié)合各類主輔材料單日均消耗量,按米面油、調(diào)料不少于一周,肉食不少于三天,蔬菜不少于兩天的儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)提出采購計(jì)劃,采購計(jì)劃經(jīng)食堂主管簽字審核后,交采購小組采購。臨時(shí)采購計(jì)劃,根據(jù)上級安排隨時(shí)進(jìn)行。

  3、采購小組按采購計(jì)劃確定供貨商,采購小組應(yīng)不定期對采購價(jià)格進(jìn)行市場比對,對提供價(jià)格高于市場價(jià)格又無合理解釋的供應(yīng)商及時(shí)提出警告,連續(xù)出現(xiàn)的要向食堂主管報(bào)告。

  4、嚴(yán)禁采購過期、腐爛、變質(zhì)食物、無檢驗(yàn)合格證明的肉類食品,超過保質(zhì)期限及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品,以及無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者提供的'食品。

  5、供應(yīng)商供貨時(shí),由食堂主管指定人員與炊事員一同進(jìn)行驗(yàn)收入庫,驗(yàn)收要按采購單所列項(xiàng)目逐項(xiàng)對食品質(zhì)量、重量進(jìn)行檢查;對不合格食品,拒收并按規(guī)定上報(bào)食堂主管處理。

  6、驗(yàn)收無誤后,采購小組將參加驗(yàn)收人員簽字的驗(yàn)收入庫單交食堂主管及財(cái)務(wù)部門記賬,食堂財(cái)務(wù)人員對各種票證及時(shí)登記,妥善保管,定期清理,按月公布收支帳目,接受群眾的監(jiān)督和有關(guān)部的檢查。

集團(tuán)公司管理制度12

  目錄/提綱:

 。ㄒ唬﹫(jiān)持宏觀控制、分類管理的原則

 。ǘ﹫(jiān)持優(yōu)化機(jī)制、按勞分配的'原則

 。ㄈ﹫(jiān)持強(qiáng)化考核、效率優(yōu)先的原則

 。ㄒ唬﹩T工包干基數(shù)

 。ǘ﹩T工的工資結(jié)構(gòu)及其標(biāo)準(zhǔn)

 。ㄈ╉(xiàng)目津貼及科研獎(jiǎng)勵(lì)基金

  (四)加班工資

 。ㄎ澹┏山ㄖ苿澽D(zhuǎn)員工的工資

 。┕九鷾(zhǔn)的新建項(xiàng)目投產(chǎn)增加的工資

 。ㄆ撸└鶕(jù)公司下達(dá)的包干基數(shù),對超包干基數(shù)的單位按規(guī)定扣減其績效工資

 。ò耍┢渌

  (一)單位用工減少獎(jiǎng)勵(lì)=月績效工資標(biāo)準(zhǔn)×40%×獎(jiǎng)勵(lì)比例

 。ǘ﹩挝粍趧(dòng)生產(chǎn)率提高獎(jiǎng)勵(lì)=月績效工資標(biāo)準(zhǔn)×60%×獎(jiǎng)勵(lì)比例

  (三)超績效獎(jiǎng)勵(lì)總額=用工減少獎(jiǎng)勵(lì)+勞動(dòng)生產(chǎn)率提高獎(jiǎng)勵(lì)

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集團(tuán)公司管理制度13

  一、總則

  1、制定目的

  使本公司合同編號(hào)管理合理化、制度化、規(guī)范化。

  2、適用范圍

  本公司合同編號(hào)的.管理,除另有規(guī)定外,依照本辦法處理。

  3、權(quán)責(zé)單位

  (1)法務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的起草工作。

  (2)總裁負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。

  4、合同分類

  根據(jù)公司實(shí)際情況,對合同做下列分類:

  (1)銷售合同;

  (2)采購合同;

  (3)擔(dān)保合同;

  (4)委托合同;

  (5)租賃合同;

  (6)技術(shù)合同;

  (7)承包合同;

  (8)工程合同;

  (9)其他合同。

  二、文件編號(hào)管理

  1、編號(hào)原則

  本公司合同的編號(hào)分為四部分,分別由合同分類代碼、合同簽訂年月日、合同格式分類代碼、合同流水號(hào)組成。

  (1)第一組代碼。

  第一組代碼代表合同分類代碼。合同具體分類代碼為:

  1)銷售合同使用“XS”;

  2)采購合同使用“CG”;

  3)擔(dān)保合同使用“DB”;

  4)委托合同使用“WT”;

  5)租賃合同使用“ZL”;

  6)技術(shù)合同使用“JS”;

  7)承包合同使用“CB”;

  8)工程合同使用“GC”;

  9)其他合同使用“QT”。

  (2)第二組代碼。

  第二組代碼代表合同簽訂年月,以合同實(shí)際發(fā)生的年份月份為準(zhǔn),示例:200907

  (3)第三組代碼。

  第三組代碼代表合同格式分類代碼,合同格式分類代碼分為:

  1)格式合同類使用“H”:公司根據(jù)《合同法》制定的標(biāo)準(zhǔn)合同或格式合同;

  2)協(xié)議類即非格式合同使用“X”:雙方達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)合同以外的非標(biāo)準(zhǔn)合同。

  代表字母外加小括號(hào)為準(zhǔn),示例:(H)或(X)

  (4)第四組代碼。

  第四組代碼代表合同流水號(hào),采用四位數(shù)字,示例:總第0001號(hào)。

  (5)合同編號(hào)組合示范,以銷售合同為例:

  XS200907(H)總第0001號(hào)或者XS200907(X)總第0001號(hào)

  2、編號(hào)管理

  督察部收到業(yè)務(wù)部門的合同編號(hào)申請后,對合同進(jìn)行統(tǒng)一登記編號(hào)。

  三、附則

  本制度自下發(fā)之日起施行,其他未盡事宜,參照《集團(tuán)公司合同管理制度》施行。

集團(tuán)公司管理制度14

  集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度

  一、總則

  1.依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《股份公司會(huì)計(jì)制度》制定本制度;

  2.本制度適用于________各分子公司;

  3.為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督,同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度,維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益,制定本制度;

  4.本制度的解釋權(quán)在________財(cái)務(wù)中心。

  財(cái)務(wù)管理細(xì)則

  一、總原則

  1.公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計(jì)劃外的,必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

  2.嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督,保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

  大區(qū)財(cái)務(wù)實(shí)行分級管理、分工負(fù)責(zé)的管理制度,各分公司財(cái)務(wù)人員接受本公司財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo),各財(cái)務(wù)主管對大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)經(jīng)理對集團(tuán)財(cái)務(wù)中心和大區(qū)總裁負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)人員設(shè)會(huì)計(jì)、出納崗位,實(shí)行崗位責(zé)任制,做到錢帳分開,各負(fù)其責(zé)。

  (一)財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

  1.組建大區(qū)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu),對大區(qū)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。

  2.貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī),并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式,指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度,同時(shí)負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

  3.進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

  4.其他相關(guān)工作。

  (二)財(cái)務(wù)主管職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作,直接對大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),由大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心及大區(qū)總裁任免。

  2.負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

  3.負(fù)責(zé)對本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

  4.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定,推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。

  5.嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

  6.參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測、計(jì)劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

  7.組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

  8.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理,監(jiān)督其增減變化,負(fù)責(zé)盤盈盤虧、報(bào)廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)。

  9.及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)信息資料,向大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理及分公司總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果,并接受監(jiān)督指導(dǎo)。

  10.負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請銷毀。

  11.參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。

  12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)會(huì)計(jì)職責(zé)

  1.按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí);

  2.發(fā)票開具和審核,各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào);

  3.會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算,財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督,會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作;

  4.完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (四)出納職責(zé)

  1.建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

  2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。

  3.對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時(shí)核對,保證帳實(shí)相符。

  4.每周末下班前報(bào)送資金周報(bào)表給大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及大區(qū)總裁。

  三、現(xiàn)金管理制度

  1.所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

  2.建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié),帳實(shí)相符。

  3.庫存現(xiàn)金超過3000元時(shí)必須存入銀行。

  4.出納收取現(xiàn)金時(shí),須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

  5.任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定)。

  6.收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報(bào)銷。

  四、支票管理

  1.支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。

  2.建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。

  3.出納收取支票時(shí),須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

  4.支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計(jì)劃外部分)簽字后出納方可開出。

  5.所開出支票必須封填收款單位名稱。

  6.所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

  五、印鑒的保管

  1.銀行印鑒必須分人保管。

  2.財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。

  六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

  1.出納人員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制“出納報(bào)告表”,并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查,其他時(shí)間進(jìn)行抽查。

  2.出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對,對未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。

  3.其它依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。

  支出審批制度

  一、目的

  1.為簡化支出審批手續(xù),提高工作效率。

  2.防止因私占用公司財(cái)產(chǎn)。

  二、適用原則

  (一)使用商業(yè)單位制,各單位(專業(yè)網(wǎng)站、成本中心、職能部門)經(jīng)理/負(fù)責(zé)人在該單位許可的經(jīng)營范圍、經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算內(nèi),授權(quán)行使終審權(quán)。(經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人對該單位之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé))。

  (二)部門經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限,以文字性形式,授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。

  (三)授權(quán)方式可分為兩類:

  1.固定授權(quán)

  1)授權(quán)書由授權(quán)者向大區(qū)總裁出具并同時(shí)抄送運(yùn)營管理中心。

  2)運(yùn)營管理中心在認(rèn)證此文件之有效性后,既兩個(gè)工作日之內(nèi),將已被運(yùn)營中心確認(rèn)的復(fù)制樣本交給財(cái)務(wù)部做相應(yīng)執(zhí)行。

  3)財(cái)務(wù)部在接收此文件后應(yīng)全面配合,及時(shí)針對財(cái)務(wù)之行政、內(nèi)控、調(diào)碼等事宜做出探討,并在三個(gè)工作日之內(nèi),向該單位經(jīng)理致函生效并明確列出相關(guān)的財(cái)務(wù)措施。如財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)疑問須在以上期限內(nèi)向大區(qū)總裁匯報(bào)。

  4)部門經(jīng)理在接獲生效函后的五個(gè)工作日之內(nèi)必須向人事部提供有關(guān)人事權(quán)限更動(dòng)的詳細(xì)資料。

  2.臨時(shí)授權(quán)

  1)一般適用于經(jīng)理外地出差或休假期間的委托。在此情況下,經(jīng)理須最遲在授權(quán)生效二十四小時(shí)之前向大區(qū)總裁出具授權(quán)書并同時(shí)抄送運(yùn)營管理中心、人力資源部和財(cái)務(wù)部。

  2)在授權(quán)書內(nèi)說明授權(quán)方、被授權(quán)方,原因,權(quán)限和期限。如時(shí)間緊迫,發(fā)送電子郵件或傳真加口授亦可。(臨時(shí)授權(quán)于他人并非相應(yīng)排除經(jīng)理對授權(quán)期間的具體責(zé)任,由此,經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真避免在此期間授權(quán)、斷定非慣例性、金額龐大的交易。)

  三、審批程序

  1.計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷:經(jīng)手人、證明人(持原始憑證)、分管經(jīng)理(部門負(fù)責(zé)人)、財(cái)務(wù)部

  2.超計(jì)劃報(bào)銷:經(jīng)手人、證明人(持原始憑證和超支報(bào)告)、分管經(jīng)理(部門負(fù)責(zé)人)、大區(qū)總裁、財(cái)務(wù)

  四、計(jì)劃審批內(nèi)容

  1.購買日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計(jì)劃,由運(yùn)營中心收齊匯總,報(bào)公司總經(jīng)理審批。原則上由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買并庫存,各部門登記領(lǐng)用,并進(jìn)入各部門的費(fèi)用。每月底由運(yùn)營管理中心向財(cái)務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表(經(jīng)各部門簽字確認(rèn))。

  2.固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機(jī)房與OA設(shè)備):其購買由各部門報(bào)申請計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,公司總經(jīng)理批準(zhǔn),公司技術(shù)部、運(yùn)營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后,對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報(bào)告,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買,金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報(bào)大區(qū)總裁審批。

  3.參展/會(huì)費(fèi):由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件,由部門經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)部審核付款。本地展會(huì)原則上不得支付會(huì)務(wù)費(fèi);外地展會(huì)如在參展費(fèi)中包含會(huì)務(wù)費(fèi)用的,必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。凡批準(zhǔn)住會(huì),予以報(bào)銷往返車票與會(huì)務(wù)費(fèi);不住會(huì)的,報(bào)銷車票與差旅補(bǔ)助。

  3.凡是參加境外展覽會(huì),必須至少提前一個(gè)月向公司總經(jīng)理(大區(qū)總裁)提交專項(xiàng)申請報(bào)告,注明參展必要性、參展人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

  4.差旅費(fèi):各部門根據(jù)工作需要,制定出差計(jì)劃,應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報(bào)告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示大區(qū)總裁經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。

  5.工資、獎(jiǎng)金的支出:由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤,財(cái)務(wù)部編制發(fā)放表,經(jīng)理簽字確認(rèn),并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)發(fā)放。

  6.業(yè)務(wù)費(fèi)用:業(yè)務(wù)費(fèi)用包括業(yè)務(wù)交通費(fèi)(含油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過路費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi))、快遞費(fèi)、禮品費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門經(jīng)理審批;計(jì)劃外業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)公司總經(jīng)理審批。

  報(bào)銷審核制度

  一、原則

  1.嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度,公司發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報(bào)銷單,注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外相關(guān)程序?qū)徟,出納方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批,凡20xx元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后,出納方可支付,并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后,方可作為報(bào)銷憑證)。

  2.加強(qiáng)報(bào)銷管理,當(dāng)月帳,當(dāng)月了,25日以后帳最遲不得超過下月3日。

  3.為了分清責(zé)任,進(jìn)行部門核算,不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報(bào)銷單上。

  二、支出相關(guān)部門審核

  對所有報(bào)銷內(nèi)容,相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。

  三、財(cái)務(wù)部門審核

  財(cái)務(wù)部門對所有報(bào)銷票據(jù),依據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財(cái)務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。

  四、審核權(quán)限

  同審批權(quán)限。

  五、費(fèi)用報(bào)銷及借款時(shí)間一覽

  項(xiàng)目周一周二周三周四周五

  款項(xiàng)借支11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00

  費(fèi)用報(bào)銷9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00

  對外結(jié)帳9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00

  (分公司財(cái)務(wù)部可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整)

  六、報(bào)銷手續(xù)

  嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,款項(xiàng)支出時(shí)填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財(cái)務(wù)。由客戶或分公司報(bào)銷的要向財(cái)務(wù)注明并留復(fù)印件,原件給客戶。計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷必須提供的原始憑證:

  1.版面費(fèi)、廣告代理費(fèi):由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用(成本)報(bào)銷單,財(cái)務(wù)部對票具進(jìn)行核實(shí)(附上媒體刊登的詳細(xì)清單),核對無誤后付款。

  2.印刷費(fèi)(出片費(fèi)):部門憑發(fā)票,附印刷品結(jié)算單,進(jìn)行核實(shí)無誤后,填寫費(fèi)用(成本)報(bào)銷單,財(cái)務(wù)審核無誤后付款。

  3.辦公用品、低值易耗品:由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買的,運(yùn)營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后,填寫驗(yàn)收單后(低值易耗品還需有出庫單),憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫費(fèi)用報(bào)銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。

  4.機(jī)房與OA設(shè)備:技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后填寫驗(yàn)收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

  5.資料費(fèi):各單位購書及其它資料,首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運(yùn)營管理中心)進(jìn)行登記驗(yàn)收,并在書、資料上蓋章、編號(hào)。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

  6.差旅費(fèi):于返回3天內(nèi)必須報(bào)銷,由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報(bào)銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證,后至財(cái)務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報(bào)差旅費(fèi)憑報(bào)銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財(cái)務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時(shí)報(bào)銷的,財(cái)務(wù)部應(yīng)催辦一次,仍不辦理者,財(cái)務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保,視同經(jīng)理借款。

  7.業(yè)務(wù)費(fèi)用:所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用,任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個(gè)人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時(shí)間及招待客戶名稱;加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字;交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因;禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費(fèi)單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費(fèi)用均計(jì)入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷憑證退回并說明原因。

  8.超計(jì)劃報(bào)銷手續(xù)必須有審批報(bào)告,其它同計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷手續(xù)一樣。

  差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定

  為保證公司差旅費(fèi)的合理使用,規(guī)范差旅費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn),特制定此規(guī)定,具體如下:

  1.出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的'員工。

  2.出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運(yùn)營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額,報(bào)總經(jīng)理審批,憑申請單辦理借款和報(bào)銷手續(xù)后將申請單交運(yùn)營管理中心存檔。

  坐飛機(jī)的有關(guān)規(guī)定

  1)級別規(guī)定:總裁、分公司總經(jīng)理等,出差可乘飛機(jī)。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機(jī)。

  2)特殊情況規(guī)定:

  A.業(yè)務(wù)緊急,必須乘飛機(jī);

  B.路途長,乘火車時(shí)間超過30小時(shí);

  C.本身業(yè)務(wù)需要,并由對方出機(jī)票款;

  D.機(jī)票打折幅度大,折后機(jī)票價(jià)格比火車硬臥票價(jià)不超過50元。

  3)報(bào)批手續(xù):一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機(jī),必須有總經(jīng)理審批同意,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.工出差到外地,可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報(bào)銷,逾期不報(bào)銷者,將從工資中扣除所借款項(xiàng)。

  4.出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額包干(詳見后附差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)),由出差人員調(diào)劑使用,節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)。

  5.出差乘坐火車,一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn),如買不到硬臥票,按硬座票價(jià)的60%予以補(bǔ)助。

  6.出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi),須事先請示總裁特批。

  7.往返機(jī)場、車站的市內(nèi)交通費(fèi)準(zhǔn)予單獨(dú)憑車票報(bào)銷(不含出租車費(fèi)用)。

  8.出差參加展示會(huì)的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷;對于到外地參加會(huì)議、展覽、及其他活動(dòng)的人員食宿及其他費(fèi)用由對方負(fù)擔(dān)的,不得在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助;到分公司出差,由分公司負(fù)擔(dān)費(fèi)用的,不得再次在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助。

  10.出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會(huì)議等,由集體統(tǒng)一安排食宿的,按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,不享受任何補(bǔ)助。

  11.出差補(bǔ)助天數(shù)的計(jì)算方法:

  1)出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算:以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時(shí)間為準(zhǔn):上午12:00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助;12:00后出發(fā)的,當(dāng)日不能到達(dá)目的地的,可享受半天補(bǔ)助;12:00后出發(fā)的,當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿,可享受全天補(bǔ)助;

  2)到達(dá)日補(bǔ)助計(jì)算:以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時(shí)間為準(zhǔn):上午12:00前返回的可享受半天補(bǔ)助;12:00后返回的可享受全天補(bǔ)助。

  12.出差天數(shù)的計(jì)算方法:按照實(shí)有天數(shù)計(jì)算。

  13.以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理:在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補(bǔ)助,如有特殊情況需部門經(jīng)理報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);

  14.經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司報(bào)到,可按照火車硬座或公交大巴票價(jià),予以實(shí)報(bào)差旅費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi),不享受任何補(bǔ)助;

  15.費(fèi)用核算:公司所有人員出差費(fèi)用均計(jì)入各部門成本。

  16.其它

  1)報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等),以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳目財(cái)務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù),日補(bǔ)助超過30元以上的部分將由財(cái)務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅。

  2)凡購買打折機(jī)票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的),在報(bào)銷時(shí)必須按打折后的實(shí)際價(jià)格填寫,如有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

  附件:差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  職務(wù)一般地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)特殊地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)

  總裁280380

  事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240320

  部門經(jīng)理220280

  部門副經(jīng)理/主管180230

  一般人員160200

  注:1.特殊地區(qū)指:深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

  2.事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)相同;

  3.經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。

  往來帳務(wù)管理制度

  一、應(yīng)收帳款管理

  (一)收款方針

  1.業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后,應(yīng)及時(shí)把廣告認(rèn)定單交由客戶確認(rèn),并及時(shí)催收款項(xiàng)。

  2.收款時(shí)間:次月13日前。(注:數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額)。

  3.回款方式:轉(zhuǎn)帳支票,非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票;現(xiàn)金;抵實(shí)物,(所抵實(shí)物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項(xiàng),并且要有公司總經(jīng)理的批示)。嚴(yán)禁市場員墊付業(yè)務(wù)款,否則公司除追收客戶款,沒收市場員所墊款項(xiàng),并通報(bào)批評。

  4.部門人員調(diào)動(dòng)或離職等,部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項(xiàng)的回收及移交,必須填寫移交清單一式四份(一份交財(cái)務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份),移交人、接受人、監(jiān)交人及財(cái)務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員均應(yīng)簽字,并報(bào)財(cái)務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認(rèn)。

  (二)未回款考核辦法

  1.未回款處罰

  1)由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款,扣全額;

  2)由于公司內(nèi)部原因造成的未回款,分相關(guān)責(zé)任扣罰;

  3)由于外部不可抗力(如客戶倒閉、破產(chǎn)等)造成的未回款,持相關(guān)部門證明,只扣業(yè)務(wù)成本。

  2.未回款從個(gè)人收入中按比例核減,待回款后按以下方法返還:

  1)未回款額分三個(gè)月核扣,當(dāng)月扣10%,次月扣30%,第三個(gè)月扣60%;

  2)未回款扣款每月隨工資補(bǔ)發(fā),三個(gè)月內(nèi)全部收回,補(bǔ)發(fā)全部扣款額,提成按5%;

  3)若第3個(gè)月仍未回收該款項(xiàng),該市場員停止業(yè)務(wù),專職收款.在3個(gè)月之后回款,待回款后只補(bǔ)發(fā)扣款額,不予提成。

  3.未回款項(xiàng)不計(jì)入業(yè)績。

  4.3個(gè)月(含3個(gè)月)以上的未回款如申請壞帳,則扣除該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款30%的印刷成本,并處以30%的罰款,其直接主管或經(jīng)理督帳不利,同時(shí)處以5%的罰款。

  5.若市場員連續(xù)兩個(gè)月無未回款且業(yè)績均在部門

  任務(wù)額(任務(wù)額低于8000元的以8000元計(jì))以上,則酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。由市場員申報(bào),部門經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。

  6.財(cái)務(wù)部對部門未回款進(jìn)行監(jiān)督。對3個(gè)月以上部門未回款財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總裁。

  7.對預(yù)收款,按1%的比例對市場員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

  (三)可疑客戶及可疑帳款的處理

  1.業(yè)務(wù)員在接洽客戶時(shí),如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況,應(yīng)填寫“可疑客戶報(bào)告單”,并建議采取措施。

  2.業(yè)務(wù)人員對在兩個(gè)月內(nèi)催收無效且金額較大的票款,應(yīng)填寫“可疑客戶報(bào)告書”,并收集有關(guān)證據(jù)、資料等,報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后移送法律部門依法追訴。

  3.催收或經(jīng)訴訟案件,有部分或全部款項(xiàng)未能收回的,業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機(jī)關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證,送財(cái)務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備。

  4.對收款不報(bào)或積壓收款的業(yè)務(wù)員,一旦發(fā)現(xiàn),公司將從重處罰。

  二、應(yīng)付帳款管理

  (一)付款時(shí)間:

  1.業(yè)務(wù)款項(xiàng)由部門申請,經(jīng)過審批后執(zhí)行;

  2.印刷費(fèi)、版面費(fèi)等次月20日左右支付(每月出刊后第二日報(bào)財(cái)務(wù));

  3.購置固定資產(chǎn)款項(xiàng)于固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫后支付。

  (二)付款方式:

  1.轉(zhuǎn)帳支票,非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票;

  2.現(xiàn)金;

  3.實(shí)物或廣告,要有公司總經(jīng)理的批示。

  (三)其他:非本公司人員領(lǐng)款時(shí),必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。

  票據(jù)管理制度

  一、發(fā)票管理

  (一)申領(lǐng)

  1.由申請人在《零星開票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請日期、合同號(hào)(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)(廣告或信息)、申請人姓名等,交部門經(jīng)理審批、會(huì)計(jì)審核后開具。

  2.若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符,業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可),財(cái)務(wù)方可開具發(fā)票。

  3.杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。

  4.杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票:任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個(gè)字。

  5.若業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生與合同不符,業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

  6.丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù),在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標(biāo)明發(fā)票號(hào)及金額并加蓋公章)后,我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件,業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時(shí),需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字,財(cái)務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記,并及時(shí)取回。

  7.發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準(zhǔn),財(cái)務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。

  8.開發(fā)票時(shí)遇到的其他特殊情況,財(cái)務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后,才能開具發(fā)票。

集團(tuán)公司管理制度15

  為助力集團(tuán)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展,維護(hù)企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營秩序,提高員工勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率,集團(tuán)于20xx年12月21日下發(fā)了《中國平煤神馬集團(tuán)考勤管理辦法(試行)》。要求自下文之日起,集團(tuán)公司實(shí)行統(tǒng)一全員電子考勤制度。

  新的考勤制度有四個(gè)突出特點(diǎn)。

  一是統(tǒng)一性,考勤設(shè)備管理、員工信息采集及電子注冊、考勤數(shù)據(jù)匯總、違反考勤制度的處理等均由集團(tuán)統(tǒng)一管理。

  二是全員性,全部員工必須參加考勤排班,無特權(quán)人員、無考勤盲區(qū)。

  三是考勤方法的科學(xué)性與先進(jìn)性,在集團(tuán)人力資源工資系統(tǒng)、人力資源員工數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)一的`基礎(chǔ)上,電子考勤將實(shí)現(xiàn)員工身份證信息與電子人像拍照及虹膜拍照相比對統(tǒng)一。

  四是考勤制度的嚴(yán)肅性嚴(yán)格性。新的考勤制度不僅要求對員工生產(chǎn)班次做出合理安排,嚴(yán)格當(dāng)班考核,同時(shí)要求在一年考勤期內(nèi)要做到日工作時(shí)間、月工作時(shí)間、季工作時(shí)間、年工作時(shí)間符合法定要求及出勤要求。

  對于職工連續(xù)無故不參與考勤超過十五天,或者一年內(nèi)累計(jì)超過三十天者,按照曠工處理,解除勞動(dòng)合同,不予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。集團(tuán)考勤系統(tǒng)將按月生成員工違規(guī)行為及單位處理情況匯總表,在集團(tuán)范圍內(nèi)公示。

  對此,我公司高度重視,同時(shí)要求各單位、各部門要廣泛宣傳、認(rèn)真組織,積極參與,確保考勤制度在公司順利實(shí)施。

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