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幼兒園財務預決算制度

時間:2023-06-21 12:35:58 制度 我要投稿

幼兒園財務預決算制度范文

  在當今社會生活中,越來越多地方需要用到制度,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。到底應如何擬定制度呢?下面是小編為大家整理的幼兒園財務預決算制度范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

幼兒園財務預決算制度范文

幼兒園財務預決算制度范文1

  一、財務人員做到規(guī)范做帳,定期做好預算、記帳、報銷和日、月、季報表等工作,日結(jié)月清,每月小結(jié)一次,每學期大結(jié)算一次,定期向園長匯報各項經(jīng)費收支情況。

  二、一切支出,必須經(jīng)園長批準方可進行,合理使用、精打細算,每學期有一定的資金結(jié)余。

  三、會計、出納要分工明確,會計負責管帳、做帳,做到帳帳相符。出納負責管錢,并做好現(xiàn)金日記帳、做到帳帳相符。會計每月與出納對一次帳,互相監(jiān)督,團結(jié)協(xié)作共同搞好財務工作。

  四、工作人員領(lǐng)取現(xiàn)金、支票以及報銷均需園長批示,購物發(fā)票報銷單必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方可報銷。

  五、做好收退費工作,經(jīng)費要專款專用,不得挪用;锸迟M、代管費向家長公布。

  六、財會人員以身作則,執(zhí)行財會制度,凡不符合財會政策的要勸阻和堅決抵制。

幼兒園財務預決算制度范文2

  1、財務人員每月要向園長匯報經(jīng)費使用情況。

  2、管理好保險柜,現(xiàn)金存放不得超限額。支票、印章要分放。

  3、幼兒伙食費要?顚S,每月公布賬目。

  4、凡收取的大額現(xiàn)金不得存入保險柜,要及時存入銀行,去銀行存取現(xiàn)金必須由兩人辦理。

  5、工作人員領(lǐng)取現(xiàn)金、支票要經(jīng)園長批準簽字,購物發(fā)票要及時經(jīng)園長簽字后交財務室報帳。

  6、嚴格執(zhí)行財會制度,不符合財會政策的,財會人員有權(quán)勸阻和抵制。

幼兒園財務預決算制度范文3

  1、以《會計法》和國家相關(guān)財務制度為依據(jù),建立、健全財務賬目,規(guī)范財務核算。在園長的領(lǐng)導下,做到計劃開支,合理使用資金,使有限資金發(fā)揮最佳效益。

  2、堅持以收定支、合法支出的原則,根據(jù)收入情況,合理確定成本費用開支標準,按照規(guī)定用途使用各項專用資金,杜絕違規(guī)使用各類資金。

  3、實行錢、賬、物分管制度,后勤部門負責管好實物資產(chǎn),財務部門負責賬務核算、資金管理工作,并負責對實物資產(chǎn)的管理實施監(jiān)督,確保資金、資產(chǎn)安全。

  4、會計人員應按照相關(guān)財務制度規(guī)定進行會計核算,做到賬物相符、賬賬相符、賬表相符,認真履行會計崗位責任制度。

  5、財務報賬實行“園長一支筆”審批制度,嚴格控制各項費用支出;外購資產(chǎn)堅持事前申請、事后驗收的原則,盡量采購物美價廉的商品,使有限的'資金發(fā)揮更大的效益。

  6、建立低值易耗品和固定資產(chǎn)臺賬,加強實物資產(chǎn)管理,完善各項資產(chǎn)管理制度,發(fā)揮資產(chǎn)的最大使用效益,避免損失、浪費。

  7、按照相關(guān)制度規(guī)定進行財務預決算工作,根據(jù)上級部門要求及時報送各類報表,積極配合上級部門的監(jiān)督檢查工作。

  8、按照規(guī)定妥善保管會計憑證、賬簿、報表、電子版U盤等會計檔案資料,遵守財務保密制度。

幼兒園財務預決算制度范文4

  為規(guī)范財務管理,切實把經(jīng)費收好、管好、用好,根據(jù)《中華人民共和國會計法》以及《民間非營利組織會計制度》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位實際情況,制定本制度。

  一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的方針、政策、制度,確保各項財務收支業(yè)務合理、合法、合規(guī)。

  二、真實、準確和完整地反映財務收支情況,按月編制財務報表,按規(guī)定期限報送登記管理機關(guān)、業(yè)務主管單位和財政部門,并接受監(jiān)督和檢查。

  三、按規(guī)定提取和使用各項專用資金,繳納各種稅金和有關(guān)費用。

  四、按規(guī)定使用各種票據(jù),嚴禁使用“白條憑證”。

  五、不屬于本單位的經(jīng)濟往來,不得在本單位的'銀行賬戶開支。不準租借銀行賬戶、支票、公章。

  六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額,現(xiàn)金使用范圍,現(xiàn)金發(fā)放手續(xù)的規(guī)定,不得賬外設賬。嚴禁現(xiàn)金坐支、套取現(xiàn)金,嚴禁設立小金庫。

  七、本單位的現(xiàn)金收付,除發(fā)給職工的工資、津貼、勞酬費、獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現(xiàn)金支付外,其他一切經(jīng)濟往來,都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,不得直接以現(xiàn)金支付。

  八、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù),堅持“賬錢分管”的原則,指定專職或兼職出納人員辦理。建立現(xiàn)金日記賬,逐筆登記現(xiàn)金收支,做到日清月結(jié),賬賬相符,賬實相符。

  九、按照國家規(guī)定配備具有崗位證書的專職或兼職財務人員,會計不得兼任出納,會計人員或出納人員調(diào)動工作因故離職的,必須與接管人員辦理交接手續(xù),沒有辦好交接手續(xù)前,不得離職。

  十、財務專用章應由專人保管,個人印章必須由本人或其授權(quán)人員保管,嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。

  十一、嚴格憑證審批手續(xù),報銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章,經(jīng)領(lǐng)導審批后方可報銷,重大開支須報董事會討論決定。

  十二、加強會計檔案管理,對本單位每年形成的會計檔案,由會計人員按照歸檔要求,負責整理立卷,裝訂成冊,編制檔案清冊。保證會計檔案妥善保管,嚴防毀損和散失。

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