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小企業(yè)財務管理制度優(yōu)秀

時間:2023-06-21 17:32:30 制度 我要投稿

小企業(yè)財務管理制度范文優(yōu)秀

  在當今社會生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編收集整理的小企業(yè)財務管理制度范文優(yōu)秀,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

小企業(yè)財務管理制度范文優(yōu)秀

  全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度,敬業(yè)愛崗,不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實,樹立為客戶服務意識。

  一、財務部職責范圍

  1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī),確保財務工作的合法性。

  2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

  3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,維護公司的合法權益。

  4、編制和執(zhí)行財務收支計劃,督促有關部門加強資金回流,確保資金的有效供應。

  5、進行成本、費用核算、考核和控制,督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益。

  6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表。

  7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

  8、及時核算和上繳各種稅金。

  9、參與業(yè)務項目結算,參與采供部與材料供應商結算。

  10、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

  11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成領導布置的其他任務。

  12、加強本部門人員的培訓,提高本部門工作人員素質(zhì)。

  二、借款和各種費用開支標準及審批制度

  借款審批及標準:

  1、出差借款:出差人員應先到財務部領取“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。

  2、出差在外人員借款:已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款,先請一代理人到財務部部領取“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。

  3、日常費用借款:各部門因辦理業(yè)務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。

  4、其他臨時借款:如業(yè)務費、招待費、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條。

  5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊,對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的,財務部有權從當月工資中扣回。

  6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

  7、嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準后方可借支。

  三、日常費用報銷:

  1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節(jié)約的原則。

  2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票,對于不能取得原始發(fā)票的情況,需由對方出具收款證明。

  3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;

  4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷;

  5、補充說明

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