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印鑒管理制度

時間:2024-07-15 11:55:48 制度 我要投稿

印鑒管理制度

  在發(fā)展不斷提速的社會中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。擬定制度需要注意哪些問題呢?以下是小編為大家收集的印鑒管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

印鑒管理制度

印鑒管理制度1

  現(xiàn)金、票據(jù)安全管理規(guī)定加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等的安全管理工作,是我工區(qū)財務(wù)管理的重要組成部分。根據(jù)《企、事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》和國務(wù)院《關(guān)于實行現(xiàn)金管理的規(guī)定》及相關(guān)政策、法規(guī)。制定本規(guī)定。

  1、工區(qū)現(xiàn)金、票據(jù)等管理的職能部門,是工區(qū)財務(wù)科,按照“統(tǒng)一管理,歸口管理“的辦法對現(xiàn)金、票據(jù)實行管理。

  2、現(xiàn)金、票據(jù)管理必須嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于實行現(xiàn)金管理的'規(guī)定》,并按此《規(guī)定》制定相應(yīng)的管理辦

  3、對支票和其它票證、憑證的管理,必須堅持檢驗、復(fù)核制度,堵塞漏洞。

  4、取送巨款必須用專車、并有專人負(fù)責(zé)押運。取送數(shù)額特大的款項,必須有兩人以上同行,保衛(wèi)處派員重點護(hù)衛(wèi)。

  5、存放現(xiàn)金、票據(jù)必須用合格的保險柜,財務(wù)室門窗必須牢固、安全。并安裝防盜報警設(shè)備,F(xiàn)金、票證必須有專人保管。

  6、財務(wù)室?guī)齑娆F(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。超過銀行規(guī)定限額的現(xiàn)金,必須當(dāng)日存入銀行。由于特殊需要,必須過夜存放的,應(yīng)專柜存放,專人看守。

  7、財務(wù)部門必須制定落實內(nèi)部安全工作責(zé)任制。現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等在使用、保管、儲存時必須制定安全管理制度。

  8、本《規(guī)定》從發(fā)布之日起施行。

印鑒管理制度2

  第一條范圍

  本制度規(guī)定了公司印鑒管理的內(nèi)容和形式。

  本制度適用于公司的公章(向主管機(jī)構(gòu)登記的公司印章及特定業(yè)務(wù)專用的公司印章、部門章、業(yè)務(wù)專用章及董事長、董事長和財務(wù)人員名章等印章)的管理和控制。

  第二條職責(zé)

  一、公司行政部是公司印鑒管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對本制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理。

  二、監(jiān)印人員負(fù)責(zé)印鑒的保管、蓋用和換(補(bǔ))發(fā)等工作。

  第三條管理內(nèi)容與方法

  一、監(jiān)印人員

  1、各種印章均須有專人負(fù)責(zé)監(jiān)印。公司公章、特定業(yè)務(wù)專用的公章、董事長名章及董事長名章的監(jiān)印人員由本公司董事長指定任用;各部門印章及經(jīng)理名章由各部門經(jīng)理指定監(jiān)印人員。

  2、財務(wù)專用章的保管、監(jiān)印還必須符合會計規(guī)范要求。財務(wù)章僅用于各種款項的收支,在開戶銀行印鑒卡上備案的印鑒不得由出納一人管理。對加蓋印鑒的文件要保留原件或復(fù)印件并與《印鑒使用登記表》一起保管。

  3、監(jiān)印人員不在時,應(yīng)由指定代理人監(jiān)印,代理人亦按上述制度任用。

  二、印鑒的核定及制發(fā)

  1、公司的印鑒、董事長名章均由行政部統(tǒng)一核定、制發(fā)。

  2、各部門公章、部門經(jīng)理名章、特定業(yè)務(wù)主管名章經(jīng)董事長核定后,由行政部統(tǒng)一制發(fā)。

  三、印鑒的換發(fā)、補(bǔ)發(fā)

  1、印鑒印文磨損申請換發(fā)時,由監(jiān)印人員填具《換發(fā)印鑒申請表》,并且拓具印模,標(biāo)明制發(fā)日期,按《印鑒的核定及制發(fā)》制度送請主管領(lǐng)導(dǎo)(即負(fù)責(zé)核定人員,下同)核定后,由制發(fā)部門換發(fā)。

  2、印鑒毀損或遺失時,監(jiān)印人員除向該印鑒登記機(jī)構(gòu)報備并依法公告作廢外,應(yīng)填具《補(bǔ)發(fā)印鑒申請》,標(biāo)明原印鑒的種類、內(nèi)容、字體、制發(fā)日期、毀損或遺失經(jīng)過及失職人員的.議處,并依《印鑒的核定及制發(fā)》制度送行政部核定后補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)印鑒的印文字體應(yīng)有異于原印,以茲區(qū)別。

  四、印鑒的繳毀

  1、公司或各部門廢棄、撤銷或遺失尋獲的印鑒,應(yīng)由監(jiān)印人員于一周內(nèi)送印鑒制發(fā)部門(行政部)呈請核定,并予以檢查、登記,將其撤銷。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),上述印鑒不得繼續(xù)使用。

  2、印鑒制發(fā)部門收到的應(yīng)繳銷印鑒,酌情予以保存或截角注銷。

  五、印鑒蓋用

  1、公司和各部門行文蓋印,在經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后,送請監(jiān)印人員按本公司的公文管理辦法,在函件、文稿及底本上蓋印,并予以登記。

  2、其他文件需蓋印者,經(jīng)辦人員應(yīng)填具《印鑒使用申請表》,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后憑此表蓋印。

  3、特別使用頻繁的業(yè)務(wù)專用章,如財務(wù)專用章等,經(jīng)公司董事長同意可以不必填寫《印鑒使用申請表》,但應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督、專人保管、專人負(fù)責(zé)。

  4、監(jiān)印人員不得在空白紙或空白介紹信、空白支票等未填制完備的文件上加蓋有關(guān)印鑒,如遇特殊情況需蓋印,要經(jīng)印鑒主管領(lǐng)導(dǎo)簽批,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

  六、印鑒的管理

  1、監(jiān)印人員(或監(jiān)印代理人員)負(fù)責(zé)印鑒保管,如有印鑒遺失或誤用之事監(jiān)印人員負(fù)完全責(zé)任。

  2、非主管領(lǐng)導(dǎo)無權(quán)批準(zhǔn)使用非權(quán)限內(nèi)印章。

  3、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任何人不得私自將公章帶離公司辦公區(qū)域。確因辦理業(yè)務(wù)須攜帶印章外出者,應(yīng)填寫《印鑒使用登記表》,經(jīng)行政部經(jīng)理審查、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可借用。使用完畢應(yīng)及時歸還,印章管理人員應(yīng)注明歸還時間。

  4、印鑒制發(fā)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)印鑒的制發(fā)、換發(fā)、補(bǔ)發(fā)、檢查等管理工作,并建立《印鑒啟用登記表》,拓具印樣,裝訂成冊,加強(qiáng)管理。

  5、主管領(lǐng)導(dǎo),監(jiān)印人員或印鑒管理人員交接時,應(yīng)拓具印模樣本列冊專案移交,并報送印鑒制發(fā)部門。

印鑒管理制度3

 。ㄒ唬┚洲k公室負(fù)責(zé)管理的公章,包括局公章以及其它專用章,均納入機(jī)要管理,嚴(yán)加保管。

 。ǘ┕麓_定專人管理。專職人員另有他事,必須指定政治上可靠、責(zé)任心強(qiáng)、辦事秉公的同志代管或兼管。

  (三)使用印章必須認(rèn)真負(fù)責(zé),堅持原則,不徇私情。

 。ㄋ模┦褂霉碌姆秶壕值.正式文件(包括各類通知、通報、報告、決定、請示、計劃、紀(jì)要,函件、報表等)、行政介紹信、調(diào)查證明材料以及規(guī)定要蓋章的其他證件。

 。ㄎ澹┥w章必須按批準(zhǔn)手續(xù)辦理。經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審閱簽署以局名義發(fā)文,經(jīng)與簽發(fā)底稿核對相符后,方可蓋用局公章;調(diào)查證明材料和其它需蓋公章的,須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意方可蓋用局公章;開具對外聯(lián)系工作的介紹信,須經(jīng)局辦公室主任同意方可蓋用局公章。干部職工個人私事的證明,原則上不得蓋用局公章。個別特殊情況者,經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意,可蓋用局公章。財務(wù)專用章由財務(wù)人員根據(jù)需要掌握使用。

  (六)保持公章清潔、干凈;印泥的顏色保持鮮艷、有光澤;蓋章一般在騎年蓋月的部位,保持端正、莊重;印章的字跡要清晰,模糊、重影應(yīng)盡量剔除。

  (七)啟用新公章要發(fā)文周知。新公章正式啟用后,舊印章即予作廢。由局辦公室封存或統(tǒng)一銷毀。

 。ò耍┩咨票9苡≌隆(yīng)將印章鎖入保險柜內(nèi),嚴(yán)禁攜帶公章外出,確保印章保管和使用的安全。

印鑒管理制度4

  1、目的

  為了規(guī)范公司印鑒證照的使用,加強(qiáng)對印鑒證照的管理,保證印鑒證照的使用符合公司需要,特制定本制度。

  2、適用范圍

  本制度適用于總公司,各分子公司應(yīng)制定細(xì)則報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  3、權(quán)責(zé)說明

  3.1公章、合同專用章、法定代表人章等由專人保管,財務(wù)專用章由分管領(lǐng)導(dǎo)指定專人保管。

  3.2各部門印章由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管。

  4、印鑒保管

  4.1公司印鑒及各部門印鑒必須加鎖保管,不能隨意放置。

  4.2印鑒不準(zhǔn)出室,原則上嚴(yán)禁外借,特殊情況須書面申請并經(jīng)批準(zhǔn)后,在保證安全的情況下方可帶章外出。

  4.3如因管理不善,造成事故,視情況追究保管人和用印人的.責(zé)任。

  5、印鑒使用

  5.1印鑒使用由用印人填寫用印申請表提出申請,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后用印。各部門印章的使用由部門負(fù)責(zé)人簽字即可。否則,印鑒管理人應(yīng)拒絕用印。

  5.2印鑒保管人應(yīng)在印鑒使用登記表上記錄文件名稱、頁數(shù)、份數(shù)、申請蓋章部門、經(jīng)辦人、日期等用印事項。印鑒管理人應(yīng)保留1份用印文件原件,按公司規(guī)定送辦公室存檔。

  5.3不得開具蓋有印鑒的空白介紹信、證明或者在未寫字的頁面上加蓋印鑒。如因工作需要或其他特殊情況確需開具時,必須由分管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,領(lǐng)用后必須報告使用情況并將復(fù)印件返回印鑒保管人存查。未使用的必須交還印鑒保管人。

  5.4公司所有需要蓋印鑒的介紹信、證明及對外開出的任何公文等,須統(tǒng)一編號登記,以備查詢、存檔。

  5.5公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章等必須專章專用,嚴(yán)禁混合代用。

  5.6在不影響公司聲譽(yù),不會給公司帶來任何可能的損失的情況下,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,可為公司員工出具的證明、介紹信、申請等材料加蓋公章。

  5.7已通過審批的合同憑合同審批表蓋章。

  5.8總公司人員需加蓋各分子公司印鑒仍按本制度執(zhí)行。

  6、證照使用

  6.1證照使用必須符合國家及公司規(guī)定,嚴(yán)禁外借。

  6.2證照原件原則上不得帶出公司,如遇特殊情況需相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并在辦好借用手續(xù)后方可借出,用后必須及時歸還。

  6.3證照復(fù)印件的使用:必須經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可復(fù)印證照,并在證照復(fù)印件上蓋'僅限于*****使用'條章,寫明用途。

  7、附則

  7.1本規(guī)定由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。

  7.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

  7.3本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

印鑒管理制度5

  物業(yè)公司支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

  1.0目的

  規(guī)范支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作,確保公司支票、收據(jù)、發(fā)票、印鑒專用章得到安全保管和合理使用。

  2.0適用范圍

  適用于物業(yè)管理公司的支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作。

  3.0職責(zé)

  3.1財務(wù)部出納負(fù)責(zé)按本規(guī)程購買、保管、使用空白支票。

  3.2財務(wù)部主管負(fù)責(zé)發(fā)票專用章、財務(wù)專用章的保管以及支票、收據(jù)、發(fā)票管理的監(jiān)督工作。

  4.0程序要點

  4.1支票的管理程序。

  4.1.1支票的購買和保管程序:

  a)出納應(yīng)按銀行的相關(guān)規(guī)定到開戶行購買支票;

  b)出納應(yīng)將新購回的空白支票安全、妥善地存放在保險箱內(nèi)。

  4.1.2支票的使用程序及注意事項:

  a)因業(yè)務(wù)需要使用支票的人員,應(yīng)按《費用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行支付項目的審核及審批;

  b)出納根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付證明按《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定填寫支票;

  c)內(nèi)容填寫完整的支票應(yīng)按《銀行存款標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定加蓋銀行印鑒章;

  d)出納應(yīng)將內(nèi)容填寫完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起在支付當(dāng)天交會計審核后,按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理;

  e)支票交付時,出納應(yīng)編制《支票使用明細(xì)表》,并由收票人在支票存根聯(lián)及《支票使用明細(xì)表》上簽名。會計可據(jù)此核對相關(guān)賬目資料;

  f)如因填寫錯誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U,出納應(yīng)將作廢支票連同存根聯(lián)一起妥善保存;

  g)出納或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容填寫完整的支票,應(yīng)及時到開戶銀行掛失;如因此造成的損失,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)全額賠償,并視情節(jié)輕重按《行政獎罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

  4.2收據(jù)的管理程序。

  4.2.1收據(jù)的購買、保管程序:

  a)空白收據(jù)由財務(wù)部主管指定財務(wù)部相關(guān)人員購買;

  b)新購回的空白收據(jù)由會計保管。

  4.2.2收據(jù)的換領(lǐng)程序:、

  a)收費員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)用收據(jù),會計在發(fā)出收據(jù)時應(yīng)詳細(xì)填寫《收據(jù)領(lǐng)用登記表》,內(nèi)容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

  b)收費員在換領(lǐng)收據(jù)時,應(yīng)先將用完的收據(jù)交會計核對銷號后再簽名領(lǐng)用新收據(jù);

  c)收費員應(yīng)將空白收據(jù)交財務(wù)部主管在收據(jù)的交對方'聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后再領(lǐng)用。

  4.2.3收據(jù)的使用程序及注意事項:

  a)收費員應(yīng)按《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定開具收據(jù);

  b)收費員應(yīng)順序填寫收據(jù),如因填寫錯誤或其他原因?qū)е率論?jù)作廢,應(yīng)將作廢收據(jù)保存完整;

  c)收費員應(yīng)將收據(jù)的記賬聯(lián)編制《交款匯總表》、《收款明細(xì)》后一起交出納、會計按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理;

  d)收費員應(yīng)妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的收據(jù),如因遺失給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,除要求全額賠償外,還將按照《行政獎罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》相關(guān)規(guī)定予以處理。

  4.3發(fā)票的'管理程序。

  4.3.1發(fā)票的購買和保管程序:

  a)發(fā)票由會計按照稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定到稅務(wù)局購買;

  b)空白的發(fā)票由會計保管。

  4.3.2發(fā)票的領(lǐng)用程序:

  a)收費員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)取發(fā)票,會計在發(fā)出發(fā)票時應(yīng)詳細(xì)填寫《發(fā)票領(lǐng)用登記表》,內(nèi)容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

  b)收費員將新領(lǐng)的發(fā)票交財務(wù)部主管在發(fā)票的客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后開始使用。

  4.3.3發(fā)票的使用程序及注意事項:

  a)收費員在開具發(fā)票時,原則上應(yīng)如實、序號填寫發(fā)票內(nèi)容,特殊情況應(yīng)請示財務(wù)部主管同意后特殊處理;

  b)收費員應(yīng)按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定開具發(fā)票;

  c)收費員應(yīng)將發(fā)票的記賬聯(lián)編制《交款匯總表》、《收款明細(xì)》后一起交出納、會計按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理;

  d)如因填寫錯誤或其他原因造成發(fā)票作廢,收費員應(yīng)將作廢發(fā)票連同存根聯(lián)一起妥善保管;

  e)收費員應(yīng)妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票,如有遺失,應(yīng)及時到稅務(wù)部門或其他相關(guān)部門掛失,如因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,除要求收費員全額賠償外,還將按照《行政獎罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定予以處罰。

  4.4發(fā)票專用章的管理程序。

  4.4.1財務(wù)部主管應(yīng)妥善保管公司發(fā)票專用章。

  4.4.2相關(guān)人員申請使用發(fā)票專用章時,財務(wù)部主管應(yīng)嚴(yán)格審核項目內(nèi)容,如經(jīng)審核存有疑問,財務(wù)部主管應(yīng)拒絕蓋章;如經(jīng)審核無誤,財務(wù)部主管應(yīng)按規(guī)定加蓋發(fā)票專用章:

  a)收據(jù)加蓋發(fā)票專用章時,應(yīng)將發(fā)票專用章清晰地蓋在'收款單位簽章'處;

  b)發(fā)票加蓋發(fā)票專用章時,應(yīng)將發(fā)票專用章清晰地蓋在'填發(fā)單位簽章'處。

  4.4.3發(fā)票專用章如有遺失,財務(wù)部主管應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失聲明,同時向稅務(wù)局及其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。

  4.5財務(wù)專用章的管理程序。

  4.5.1財務(wù)部主管應(yīng)妥善保管公司財務(wù)專用章。

  4.5.2相關(guān)人員申請使用財務(wù)專用章時,財務(wù)部主管應(yīng)嚴(yán)格審核蓋章項目。

  4.5.3如經(jīng)審核存有疑問,財務(wù)部主管在疑問未解除之前應(yīng)拒絕蓋章。

  4.5.4如經(jīng)審核無誤,財務(wù)部主管應(yīng)在項目單據(jù)上指定位置清晰的加蓋財務(wù)專用章。

  4.5.5財務(wù)專用章如有遺失,財務(wù)部主管應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事,同時向稅務(wù)局、開戶銀行等其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。

  4.6支票、收據(jù)、發(fā)票的資料保管。

  4.6.1會計應(yīng)在每月將支票的存根聯(lián)及其相關(guān)資料編制記賬憑證、登記賬簿交財務(wù)部主管審核后加密在財務(wù)部長期保存。

  4.6.2會計應(yīng)在每月將收據(jù)、發(fā)票的記賬聯(lián)與其他相關(guān)資料一起編制記賬憑證、登記賬簿后交財務(wù)部主管審核加密在財務(wù)部長期保存。

  4.6.3使用完畢的收據(jù)存根及發(fā)票存根聯(lián)由會計在財務(wù)部長期保存。

  4.7支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒章的管理,作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

  5.0記錄

  5.1《支票使用明細(xì)表》。

  5.2《收據(jù)領(lǐng)用登記表》。

  5.3《發(fā)票領(lǐng)用登記表》。

  6.0相關(guān)支持性文件

  6.1《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

  6.2《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

印鑒管理制度6

  1.0目的

  1.1本規(guī)程規(guī)范支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作,確保公司支票、收據(jù)、發(fā)票、印鑒專用章得到安全保管和合理使用。

  2.0適用范圍

  2.1本規(guī)程適用于公司的支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作。

  3.0職責(zé)

  3.1出納員負(fù)責(zé)按本規(guī)程購買、保管、使用空白支票。

  3.2財務(wù)會計負(fù)責(zé)按本規(guī)程購買、保管、使用空白的收據(jù)、發(fā)票。

  3.3財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)票專用章、財務(wù)專用章的保管以及支票、收據(jù)、發(fā)票管理的監(jiān)督工作。

  4.0程序要點

  4.1支票的管理程序

  4.1.1支票的購買和保管程序:

  a)出納員應(yīng)按銀行的相關(guān)規(guī)定到開戶行購買支票;

  b)出納員應(yīng)將新購回的空白支票安全、妥善的存放在保險箱內(nèi)。

  4.1.2支票的使用程序及注意事項:

  a)因業(yè)務(wù)需要使用支票的人員,應(yīng)按(費用報銷標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程)中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行支付項目的審核及審批;

  b)出納員根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付證明按《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定填寫支票;

  c)內(nèi)容填寫完整的支票應(yīng)按《銀行存款標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定交財務(wù)部經(jīng)理加蓋財務(wù)專用章、銀行印鑒章;

  d)出納員應(yīng)將內(nèi)容填寫完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起以10天為一期交財務(wù)會計審核后,進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理;

  e)支票用完后,出納員應(yīng)編制《支票使用明細(xì)表》交財務(wù)會計核對相關(guān)賬目資料;

  f)如因填寫錯誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U,出納員應(yīng)將作廢支票連同存根聯(lián)一起妥善保存;

  g)出納員或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容填寫完整的支票,應(yīng)及時到開戶銀行掛失;如因此造成的損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)全額賠償,并視情節(jié)輕重按公司獎罰制度中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

  4.2收據(jù)的管理程序

  4.2.1收據(jù)的購買、保管程序:

  a)空白收據(jù)由財務(wù)部經(jīng)理指定有關(guān)人員購買;

  b)新購回的空白收據(jù)由財務(wù)會計保管。

  4.2.2收據(jù)的換領(lǐng)程序:

  a)出納員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)用收據(jù),財務(wù)會計在發(fā)出收據(jù)的應(yīng)詳細(xì)填寫《收據(jù)領(lǐng)用登記表》,內(nèi)容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

  b)出納員在換領(lǐng)收據(jù)時,應(yīng)先將用完的收據(jù)交財務(wù)會計核對銷號后再簽名領(lǐng)用新收據(jù);

  c)出納員應(yīng)將空白收據(jù)交財務(wù)部經(jīng)理在收據(jù)的“收款'聯(lián)上加蓋財務(wù)專用章后再領(lǐng)用。

  4.2.3收據(jù)的'使用程序及注意事項:

  a)出納員應(yīng)按《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定開具收據(jù),并在收據(jù)或收款憑據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;

  b)出納員應(yīng)按順序填寫收據(jù),如因填寫錯誤或其他原因?qū)е率論?jù)作廢,應(yīng)將作廢收據(jù)保存完整;

  c)出納員應(yīng)妥善保管已加蓋財務(wù)專用章的收據(jù),如因遺失給公司達(dá)成經(jīng)濟(jì)損失,

  除要求全額賠償外,還將按照公司獎罰制度中的相關(guān)規(guī)定予以處理。

  4.3發(fā)票的管理程序

  4.3.1發(fā)票的購買和保管程序:

  a)發(fā)票由財務(wù)會計按照稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定到稅務(wù)局購買;

  b)空白的發(fā)票由財務(wù)會計保管。

  4.3.2發(fā)票的領(lǐng)用程序;

  a)出納員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)取發(fā)票,財務(wù)會計在發(fā)放發(fā)票時,應(yīng)做好發(fā)

  票的發(fā)放登記,內(nèi)容包括:發(fā)票領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

  b)出納員將新領(lǐng)的發(fā)票交財務(wù)部經(jīng)理在發(fā)票的客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后開始使用。

  4.3.3發(fā)票的使用程序及注意事項:

  a)出納員在開具發(fā)票時,原則上應(yīng)如實、序號填寫發(fā)票內(nèi)容,特殊情況應(yīng)請示財務(wù)部經(jīng)理同意后特殊處理:

  b)出納員應(yīng)按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定在發(fā)票上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”章;

  c)如因填寫錯誤或其他原因造成發(fā)票作廢,出納員應(yīng)將作廢發(fā)票連同存根聯(lián)一起妥善保管;

  d)出納員應(yīng)妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票,如有遺失,應(yīng)及時到稅務(wù)部門或其他相關(guān)部門掛失,如因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,除要求出納員全額賠償外,還將按照公司獎罰制度中的規(guī)定予以處罰。

  4.4財務(wù)專用章的管理程序

  4.4.1財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)妥善保管公司財務(wù)專用章。

  4.4.2相關(guān)人員申請使用財務(wù)專用章時,財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格審核蓋章項目。

  4.4.3如經(jīng)審核存有疑問,財務(wù)部經(jīng)理在疑問未解除之前應(yīng)拒絕蓋章。

  4.4.4如經(jīng)審核無誤,財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在項目單據(jù)上指定位置清晰地加蓋財務(wù)專用章。

  4.4.5財務(wù)專用章如有遺失,財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事,同時何稅務(wù)局、開戶銀行等其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。

  4.5支票、收據(jù)、發(fā)票的資料保管

  4.5.1財務(wù)會計應(yīng)在每月末將支票的存根聯(lián)及其相關(guān)資料編制記賬憑證,交財務(wù)部經(jīng)理審核后加密在財務(wù)部長期保存。

  4.5.2財務(wù)會計應(yīng)在每月末將收據(jù)、發(fā)票的記賬聯(lián)與其他相關(guān)資料一起編制記賬憑證,交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后,加密在財務(wù)部長期保存。

  4.5.3使用完畢的收據(jù)存根及發(fā)票存根聯(lián)由財務(wù)會計在財務(wù)部長期保存。

  4.6支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒章的管理,作為財務(wù)部相關(guān)人員考評的依據(jù)之一。

  5.0引用文件和記錄表格

  5.1《收據(jù)領(lǐng)用登記表》

  5.2《支票使用明細(xì)表》

印鑒管理制度7

  為規(guī)范印鑒管理,防范經(jīng)營、管理風(fēng)險。由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)印鑒的保管與管理。

  一、公司公章、合同章、法人名章印鑒由財務(wù)部專人負(fù)責(zé)保管,實行用章登記制度。印鑒管理人要妥善保管,對規(guī)范合理合法用章盡到監(jiān)督防范的責(zé)任。如工作以外公司需用章,保管人要積極配合不得耽誤。

  二、財務(wù)部每月須將本月份的`《公章使用登記表》匯總成冊,做好每次公章使用情況的登記。

  三、公司外派機(jī)構(gòu)用章與確須把印鑒帶出公司使用的,必須由使用負(fù)責(zé)人簽定《公章外出使用責(zé)任書》,責(zé)任人要嚴(yán)格管理公章的使用,在使用期間因責(zé)任人工作紕漏造成與用途內(nèi)容不符的、對外活動中和簽定合同中損害公司利益或聲譽(yù)的由責(zé)任人負(fù)全部責(zé)任,任務(wù)完成后需及時將印鑒交回。

  四、以公司名義簽定、簽署的各類經(jīng)濟(jì)、法律文書(包括合同、協(xié)議書、意向書、委托書、訴訟書、有關(guān)復(fù)函等)及在經(jīng)濟(jì)上、公司經(jīng)營管理上有重大影響的業(yè)務(wù)往來公函。以公司名義上報、下發(fā)或知會業(yè)務(wù)關(guān)系單位的正式、非正式文件、函件(包括文件、請示、報告、總結(jié)、通知、申請、公函等),需由總經(jīng)理批準(zhǔn)用印。

  五、所有需要加蓋公司公章的文件均需報部門負(fù)責(zé)人處再到財務(wù)部用章。如遇緊急情況而領(lǐng)導(dǎo)外出時,應(yīng)先電話聯(lián)系征得同意后,由公司其他領(lǐng)導(dǎo)代理簽字批準(zhǔn)后才可蓋章。

印鑒管理制度8

  一、公司印鑒的使用一律由主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字許可后報總經(jīng)辦辦公室主任,總經(jīng)辦辦公室主任同意后方可蓋章,如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

  二、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文,應(yīng)統(tǒng)一到總經(jīng)辦備檔。

  三、公司一般不允許開具空白介紹信,證明,如因工作需要或其他特殊情況確需開具時,必須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批條方可開出,持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途,未使用的必須交回。

  四、蓋章后出現(xiàn)的'意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。

  五、責(zé)任:有下列情形之一的,對直接責(zé)任人予以通報批評或行政處分,并處經(jīng)濟(jì)處罰或調(diào)離工作崗位;構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任:

  1.未經(jīng)許可擅自攜帶公章外出者;

  2.擅自使用公章的;

  3.對未經(jīng)審核確認(rèn)使用公章,導(dǎo)致公司受到重大影響的;

  4.惡意使用公章,致使公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的;

  5.保管人因工作失誤造成公章丟失的;

  6.私自刻制公章;

  7.其他因公章使用損害本企業(yè)的行為。

  六、本辦法由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋,自頒布之日起正式實施。

  ee電池有限公司

  總經(jīng)辦

  二oxx年元月二十日

印鑒管理制度9

  物業(yè)公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書--印鑒管理規(guī)定

  1目的

  加強(qiáng)對印鑒的管理,確保印鑒使用的規(guī)范性。

  2適用范圍

  適用于對本公司印鑒的保管和使用的管理。

  3職責(zé)

  3.1各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)該部門印簽的保管,并對該部門印鑒的.使用進(jìn)行審批;

  3.2辦公室主任具體負(fù)責(zé)公司印鑒的保管、審批;

  3.3總經(jīng)理主管印簽的控制。

  4相關(guān)文件

  《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

  《質(zhì)量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4

  5工作程序與管理辦法

  5.1印簽的保管

  5.1.1各部門的印簽由該部門經(jīng)理進(jìn)行妥善保管。

  5.1.2公司的印簽由辦公室主任進(jìn)行妥善保管。

  5.1.3在保管期間出現(xiàn)丟失或損壞,由掌印人負(fù)責(zé)。

  5.2印簽的使用

  5.2.1各部門員工因?qū)ν饴?lián)系工作業(yè)務(wù)或因個人原因需其部門開具證明的,由該部門經(jīng)理審批,蓋該部門印章。

  5.2.2各部門員工因?qū)ν饴?lián)系工作業(yè)務(wù),需用公司介紹信,由該部門經(jīng)理審核,辦公室主任審批,蓋公司印章。

  5.2.3凡對外行文及一切行政往來文件需使用公司印章的,由辦公室主任審批。

  5.2.4凡涉及到經(jīng)濟(jì)問題,需使用公司印簽者(含合同專用章)的,由辦公室主任審核,總經(jīng)理審批。

  5.2.5凡辦公室內(nèi)發(fā)文,應(yīng)加蓋辦公室印章。

  5.2.6未經(jīng)允許不得擅自使用公章。

  5.2.7嚴(yán)禁使用蓋有公司印簽的空白介紹信,特殊情況應(yīng)報辦公室主任審批。

  5.2.8已蓋有公司印章的文件、介紹信、支票、證件等如有遺失,必須立即報告總經(jīng)理,以便及時處理。

  5.3印簽的登記

  5.3.1各部門和辦公室應(yīng)建立[印簽使用登記表](q/ph-wd01-04-01)。

  5.3.2使用各部門或公司印簽者,均應(yīng)嚴(yán)格履行登記手續(xù),注明使用事由,并由使用人簽字,以備領(lǐng)導(dǎo)審查。

  6使用的記錄表格

  序號名稱編號存放地點存放時間

  1[印簽使用登記表]q/ph-wd01-04-01各職能部門一年

  起草人:審核人:審批人:

  日期:日期:日期:

印鑒管理制度10

  一、公用印章管理

  (一)公用印章要專人保管,一般不得將印章攜帶出醫(yī)院或單位以外,以防丟失、亂用。因特殊情況需要帶出時,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),違者要追究有關(guān)人員的責(zé)任;

  (二)不得超越范圍使用印章;

  (三)印章管理人員要了解用印意圖,根據(jù)管理規(guī)定加蓋公章;

 。ㄋ模┓采婕昂贤瑓f(xié)議等重要內(nèi)容的.,用印后要在印章使用簿上進(jìn)行登記,登記項目包括用印時間、用印內(nèi)容、批準(zhǔn)人、用印單位、承辦人等。

  二、公函管理

  (一)醫(yī)院開寫的所有公函(包括介紹信)要按規(guī)定順序編號,并留下存根備考;

 。ǘ┙榻B信內(nèi)容要填寫具體明確,不準(zhǔn)含糊籠統(tǒng);

 。ㄈ┙榻B信要填寫有效日期,不準(zhǔn)無限期使用;

 。ㄋ模﹪(yán)禁開空白介紹信。確因工作需要必須帶空白介紹信時,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),持空白介紹信者事后要說明使用情況,并交回剩余空白介紹信;

  (五)公函或介紹信開出后,不要隨意涂改,如確因情況變化需要涂改時,必須在涂改處加蓋公章證實,否則由于涂改而產(chǎn)生的不良后果由持函(信)人負(fù)責(zé)。

印鑒管理制度11

  物業(yè)財務(wù)管理專項制度之財務(wù)印鑒管理制度

  1、各管理處所有財務(wù)印鑒應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)保管(目前財務(wù)印鑒統(tǒng)一由物業(yè)公司財務(wù)部保管)。

  2、各管理處的財務(wù)印鑒應(yīng)按照內(nèi)部牽制制度分人負(fù)責(zé)保管(如適用)。

  3、各管理處的財務(wù)印鑒使用應(yīng)建立登記制度。

  4、各管理處的'財務(wù)印鑒使用情況應(yīng)定期編制'印鑒使用情況匯總表'上報總部備查。

  5、負(fù)責(zé)保管印鑒的專人休假時,所有印鑒必須由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,并且必須辦理交接手續(xù)。

印鑒管理制度12

  1、印鑒的登記

  (1)印鑒在綜合管理部進(jìn)行登記,綜合管理部建立印鑒臺賬,包括印鑒刻制、改制、廢止時間、經(jīng)辦人、印鑒式樣以及領(lǐng)用人,此賬永久保存;

  (2)印鑒在公司以外登記或申報時,應(yīng)由管理者將印鑒名稱、申報年月日以及申報者姓名匯總后報綜合管理部。

  2、印鑒的保管

  公司行政章、合同專用章由綜合管理部保管;公司財務(wù)印鑒由財務(wù)部保管。

  3、用印手續(xù)

  (1)用印審批:申請人應(yīng)持蓋章文件及填寫'用印申請單',報綜合管理部審查,經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用,專用章由負(fù)責(zé)管理的人員及所屬部門經(jīng)理按照公司相關(guān)制度保管及使用(財務(wù)印鑒的使用審批程序,按公司財務(wù)制度相關(guān)規(guī)定辦理);

  (2)公司印鑒的使用原則上由印鑒管理人或文件處理人掌握。印鑒管理人必須嚴(yán)格控制用印范圍和仔細(xì)檢查用印申請單上是否有批準(zhǔn)人的簽名或簽章。印鑒管理人對未經(jīng)簽發(fā)的文件,不得擅自用印;

  (3)代理實施用印的.人要在事后將用印依據(jù)或用印申請單交印章管理人審查,同時用印依據(jù)及用印申請單上應(yīng)有代理人的簽名;

  (4)公司印鑒嚴(yán)禁帶出公司。如特殊原因要帶出公司時,需報批準(zhǔn)。

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