財務信息質(zhì)量自查報告
一轉(zhuǎn)眼,時光飛逝如電,工作已經(jīng)告一段落,回看這段時間的工作,有著一些問題,讓我們一起來學習寫自查報告吧。為了讓您不再為寫自查報告頭疼,以下是小編收集整理的財務信息質(zhì)量自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
財務信息質(zhì)量自查報告1
xx根據(jù)文件精神,結(jié)合本單位的實際情況,對會計基礎工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
一、財務收支情況
在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,規(guī)范了各項資金的`使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財務信息質(zhì)量自查報告2
我中心校根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展20××年義務教育經(jīng)費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進一步完善學校財務管理的通知》精神,以及教育局計財科20××年9月22號召開的財務培訓會議的相關(guān)要求,對我校財務工作認真進行了檢查整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識
認真組織學習教育局財務文件,提高認識,結(jié)合我校實際,經(jīng)校務會研究決定,成立了馬街中心校財務整改領(lǐng)導小組。
組長:
組員:
二、依據(jù)制度要求認真進行整改
在整改中,要求財務人員,掌握財務制度,查問題,認真反思,找差距,尋原因。
通過查看20××年9月至20××年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿,在會計報表中沒有問題,在會計賬簿中銀行日記帳,出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題,無需整改。
存在問題:
1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證,正在學習爭取;
2、在會計憑證中沒有蓋財務公章,財務主管章、報賬員章、出納章及附件章;
3、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致。整改領(lǐng)導組針對這種情況進行分工協(xié)作,分塊整改,把所缺的內(nèi)容整改完整。
總之,財務工作是學校工作的基礎,財務工作直接影響著學校的發(fā)展,要辦好學校,首先要用資金來作后遁。為此,在今后的工作中,一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準,努力做好所需的支撐材料,按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務審核小組審核后,再進行報賬、公示。將財務有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布,自覺接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白,還領(lǐng)導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經(jīng)費的開支合法、合規(guī)、合理,確保學校義務教育保障機制經(jīng)費的安全性,使義務教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。
財務信息質(zhì)量自查報告3
在我院的作風整頓活動中,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位的會計工作進行了認真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、簽定責任書,落實責任人。
加強醫(yī)療收費管理,規(guī)范醫(yī)療服務收費行為是財務管理的重要內(nèi)容,必須狠抓落實。
(一)嚴格執(zhí)行收費問責制,認真執(zhí)行國家收費政策。
(二)強化醫(yī)療服務收費公示制度,接受群眾監(jiān)督,一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的,從科室績效中扣除,并追究科室負責人和當事人的責任。
(三)加強藥品價格管理,嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策,醫(yī)院實行《一日開方制》,按病人實際用量處方,當日藥品必須用完,任何科室不得截留。
(四)規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理,醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理,嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價,使用科室不得自帶材料進行手術(shù)和治療,一次性高值耗材不得重復使用。
(五)嚴禁收費室外借現(xiàn)金。
二、限期整改問題,做到不留死角。
醫(yī)療收費工作是財務管理、醫(yī)院管理年及糾風工作的重點工作,也是醫(yī)院當前的中心工作,全院各業(yè)務科室必須提高認識,高度重視,從維護患者的利益出發(fā),自覺遵守物價法律法規(guī),加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)督管理,健全收費管理制度,對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進行徹底檢查,對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進行重點檢查,決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規(guī)行為。
財務信息質(zhì)量自查報告4
通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上,不斷學習業(yè)務知識,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,認真做好財務計劃工作,充分發(fā)揮財務的職能作用,加強財務工作規(guī)范管理,努力提高財務核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務工作更上一個新臺階。
一、會計核算基礎工作規(guī)范性情況
1、會計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,會計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,收料單,銀行付款單,所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員,會計機構(gòu)負責人,出納(收款和付款憑證),復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里。總賬和明細賬一年打印一次,由總賬會計和會計機構(gòu)負責人簽字。無不規(guī)范事項。
2、記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現(xiàn),付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬,會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務,除部分重分類調(diào)整分錄外,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度,公司財務部是資金管理部門,公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。
2、銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上,不斷學習業(yè)務知識,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,認真做好財務計劃工作,充分發(fā)揮財務的職能作用,加強財務工作規(guī)范管理,努力提高財務核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務工作更上一個新臺階。
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