上半年公司出納工作情況總結

　　***年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在**期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

　　在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的.同時，順利完成如下工作

　　一、開學期間日常工作

　　*、 與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　*、 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　*、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　*、 做好***x年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

　　*、 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　*、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

　　* 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。上半年公司出納工作總結模板

　　在上半年工作中

　　*、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　*、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　*、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

　　*、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

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